10 chiến lược và thuật toán giao dịch AI hàng đầu năm 2023

Các hệ thống giao dịch được hỗ trợ bởi AI có khả năng chưa từng có trong việc kiểm tra cẩn thận các bộ dữ liệu khổng lồ, xác định các mẫu phức tạp và thực hiện giao dịch với tốc độ nhanh hơn so với giao dịch của con người. Các nhà giao dịch AI có lợi thế rõ ràng trong việc dự đoán sự thay đổi giá và kiếm tiền.

Trong buổi nói chuyện này, chúng ta sẽ khám phá mười chiến lược giao dịch AI hàng đầu đang ngày càng trở nên phổ biến trong các quỹ phòng hộ, công ty thương mại độc quyền và nhà giao dịch cá nhân. Chúng tôi sẽ giải thích cách các chiến lược này hoạt động, điểm qua những ưu điểm và nhược điểm của chúng cũng như thảo luận về cách các nhà giao dịch sử dụng chúng để kiếm tiền.

Mẹo chuyên nghiệp
1. Những 10+ nâng cao này bot giao dịch tiền điện tử AI tốt nhất tận dụng AI để phân tích xu hướng thị trường, thực hiện giao dịch và tối đa hóa lợi nhuận.
2. Khám phá 5 cổ phiếu AI hàng đầu được giới thượng lưu tài chính ưa chuộng.
3. Luôn đón đầu trò chơi đầu tư và khám phá danh sách tuyển chọn của chúng tôi về 10 cổ phiếu công ty AI hàng đầu theo lợi nhuận hàng năm 2023.

Thị phần của 10 chiến lược giao dịch AI tính theo mức độ phổ biến

#	Thuật toán giao dịch AI	Phổ biến
1	Giao dịch đảo chiều trung bình AI	62.34%
2	Định tuyến đơn hàng thông minh AI	18.18%
3	Giao dịch phân tích tâm lý AI	3.90%
4	Giao dịch chênh lệch thống kê AI	3.90%
5	Giao dịch theo đà định lượng AI	2.60%
6	Giao dịch nhận dạng mẫu AI	2.60%
7	Giao dịch theo sự kiện AI	2.60%
8	Giao dịch thực thi thuật toán AI	1.30%
9	Phòng ngừa rủi ro bằng thuật toán AI	1.30%
10	Giao dịch hợp tác AI/con người	1.30%

Bảng so sánh 10 chiến lược giao dịch AI

#	Chiến lược	Tốc độ	Sử dụng thông tin	tần số	Giữ thời gian	Mức độ rủi ro
1.	Giao dịch theo đà AI	Cao	Trung bình	Cao	Thời gian ngắn	vừa phải
2.	Giao dịch đảo chiều trung bình AI	Thấp	Thấp	vừa phải	Ngắn hạn và trung hạn	thấp
3.	Giao dịch nhận dạng mẫu AI	Trung bình	Cao	Trung bình	Ngắn hạn và trung hạn	Trung bình
4.	Giao dịch phân tích tâm lý AI	Cao	Cao	Cao	Trong ngày đến ngắn hạn	Cao
5.	Phòng ngừa rủi ro bằng thuật toán AI	Cao	Cao	Cao	Trung và dài hạn	Thấp
6.	Giao dịch chênh lệch thống kê AI	Cực cao	Cao	Cực cao	Chiến lược giao dịch	Thấp
7.	Giao dịch thực thi thuật toán AI	Cao	Cao	Cao	Thời gian ngắn	Thấp
8.	Định tuyến đơn hàng thông minh AI	Cực cao	Cao	Cực cao	Chiến lược giao dịch	Thấp
9.	Giao dịch theo sự kiện AI	Cao	Cao	Trung bình	Ngắn hạn và trung hạn	Cao
10.	Giao dịch hợp tác AI/con người	Trung bình	Trung bình	Trung bình	Trung hạn	Trung bình

1. Giao dịch theo đà định lượng AI

Cơ chế hoạt động:

Thuật toán AI củng cố chiến lược này bằng cách theo dõi tỉ mỉ xu hướng giá của nhiều loại chứng khoán khác nhau như cổ phiếu, hợp đồng tương lai và tiền tệ. Nó phân biệt tỉ mỉ các chứng khoán có đà tăng giá.

Ưu điểm:

• Tận dụng các xu hướng và động lực đang thịnh hành cho các giao dịch có xác suất cao.
• Lợi nhuận từ cả đà tăng dần và đà giảm dần.
• Độ chính xác được nâng cao thông qua các mục nhập và thoát lệnh được hướng dẫn định lượng.

Nhược điểm:

• Dễ bị đảo ngược xu hướng đột ngột và Sự biến động của thị trường.
• Rủi ro giao dịch quá mức khi không có các quy định định lượng nghiêm ngặt.
• Yêu cầu giám sát liên tục và điều chỉnh danh mục đầu tư.

Khuyến nghị thực hiện:

• Sử dụng hệ thống AI kết hợp học kĩ càng các thuật toán để xác định sự dịch chuyển động lượng chính xác.
• Kết hợp các tín hiệu động lượng với các chiến lược quản lý rủi ro bao gồm cơ chế định cỡ vị thế và dừng lỗ.
• Thể hiện sự yêu thích đối với các chứng khoán có xu hướng tăng giá mạnh mẽ và đáng kể khối lượng giao dịch.
• Bảo vệ chống lại rủi ro tập trung thông qua đa dạng hóa rộng rãi các chứng khoán không tương quan.

2. Giao dịch đảo chiều trung bình AI

Cơ chế hoạt động:

Chiến lược này phát triển dựa trên xu hướng thị trường quay trở lại mức cũ nghĩa là hoặc trung bình. Các thuật toán AI đảm nhận các vị thế mua trong giao dịch chứng khoán dưới mức giá trung bình và các vị thế bán trong các giao dịch ở trên giá đó, dự đoán sự đảo ngược cuối cùng.

Ưu điểm:

• Phát triển mạnh ở các thị trường giới hạn phạm vi không có defixu hướng ned.
• Hài hòa tốt với các loại tài sản dao động quanh mức trung bình.
• Ranh giới đảo ngược trung bình hạn chế rủi ro.

Nhược điểm:

• Dễ bị mắc kẹt trong các xu hướng kéo dài.
• Sự đảo ngược có thể thành hiện thực sau những khoảng thời gian kéo dài.
• Phức tạp để thực hiện chính xác trong trường hợp không có khả năng định lượng.

Khuyến nghị thực hiện:

• Khai thác các mô hình học máy, chẳng hạn như Mạng thần kinh nhân tạo (ANN), để tinh chỉnh các ước tính mức đảo ngược trung bình.
• Tăng cường độ chính xác bằng cách kết hợp phân tích tâm lý để nâng cao khả năng tham gia giao dịch.
• Define đảo ngược rõ ràng mục tiêu giá và thực thi cơ chế dừng lỗ ở cả hai đầu.
• Duy trì các vị thế có quy mô thận trọng và được đa dạng hóa tốt.

3. Giao dịch nhận dạng mẫu AI

Cơ chế hoạt động:

Các thuật toán AI được đào tạo để phân biệt các mô hình giá lịch sử báo trước khả năng xảy ra cao đầu tư những cơ hội. Khi xác định được các mẫu này, AI sẽ tự động bắt đầu các giao dịch sinh lợi.

Ưu điểm:

• Chiến lược vượt thời gian này khai thác các mô hình thị trường lâu dài.
• Sức mạnh tổng hợp giữa AI và kiểm tra ngược thống kê tạo ra các tín hiệu mạnh mẽ.
• Những thành kiến ​​về cảm xúc được loại bỏ trong lĩnh vực giao dịch dựa trên mô hình.

Nhược điểm:

• Điều kiện tiên quyết về dữ liệu quan trọng cho giai đoạn đào tạo ban đầu.
• Các mẫu có thể bị lỗi hoặc tạo ra tín hiệu sai.
• Tối ưu hóa quá mức có thể dẫn đến các mô hình phù hợp hơn.

Khuyến nghị thực hiện:

• Đào tạo hệ thống trong khoảng thời gian kéo dài và trong các điều kiện thị trường khác nhau.
• Tận dụng một loạt chỉ số kỹ thuật để chứng thực việc thực hiện mẫu.
• Áp dụng cơ chế quản lý tiền thận trọng và kiểm soát rủi ro.
• Điều chỉnh tính chọn lọc của hệ thống bằng cách nhắm mục tiêu các công cụ cụ thể.

4. Giao dịch phân tích tâm lý AI

Cơ chế hoạt động:

Các thuật toán AI xem xét kỹ lưỡng các tiêu đề tin tức, bài viết, blog, diễn đàn và truyền thông xã hội để đánh giá tâm lý tăng giá hoặc giảm giá. Các thuật toán NLP và học máy các mô hình hợp nhất các tín hiệu này, cho phép giao dịch tự động phù hợp với tâm lý phổ biến.

Ưu điểm:

• Tạo điều kiện hiểu biết kịp thời về tâm lý và kỳ vọng của nhà đầu tư đang phát triển.
• Cung cấp phạm vi phủ sóng dữ liệu toàn diện thông qua phân tích truyền thông xã hội và chính thống.
• Giảm thiểu những thành kiến ​​nhận thức của con người.

Nhược điểm:

• Tình cảm có thể dao động nhanh chóng, có khả năng dẫn đến những chuyển động mạnh mẽ.
• Không phải tất cả thông tin đều có thể mua bán hoặc chuyển động trên thị trường.
• Yêu cầu công nghệ AI thành thạo để tự động hóa chính xác.

Khuyến nghị triển khai:

• Kết hợp các tín hiệu tâm lý với các chỉ báo kỹ thuật để có thời gian chính xác.
• Gán tầm quan trọng lớn hơn cho những người có ảnh hưởng nổi tiếng và các nguồn có uy tín.
• Theo dõi dữ liệu tình cảm trên các khung thời gian khác nhau.
• Cá nhân hóa các mô hình theo loại tài sản và độ tin cậy của nguồn.

5. Phòng ngừa rủi ro bằng thuật toán AI

Cơ chế hoạt động:

Hệ thống AI kiểm tra mối quan hệ giữa các loại tài sản, chứng khoán và công cụ phái sinh để nhận ra các cơ hội phòng ngừa rủi ro hiệu quả. Các thuật toán xác định quy mô và thời gian vị thế phòng ngừa rủi ro tối ưu, linh hoạt điều chỉnh danh mục đầu tư để duy trì phòng ngừa khi điều kiện thị trường phát triển.

Ưu điểm:

• Bảo vệ chống thua lỗ trong thời kỳ thị trường suy thoái.
• Tạo điều kiện thuận lợi cho các vị thế sử dụng đòn bẩy với mức độ rủi ro được giảm thiểu.
• Tự động hóa phát triển mạnh ngay cả trong thời gian nhanh chóng thị trường thay đổi.

Nhược điểm:

• Có thể giới hạn lợi nhuận trong các thị trường có xu hướng mạnh mẽ.
• Nó đòi hỏi mô hình phức tạp và nguồn lực tính toán đáng kể.
• Chi phí phòng ngừa rủi ro tích lũy có thể tích lũy theo thời gian.

Khuyến nghị thực hiện:

• Áp dụng cách tiếp cận danh mục đầu tư toàn diện thay vì chỉ tập trung vào các vị thế riêng lẻ.
• Sử dụng phân tích tương quan để xác định tài sản có mối quan hệ nghịch đảo.
• Duy trì tỷ lệ phòng ngừa rủi ro tối ưu và điều chỉnh lại khi cần thiết theo động lực thị trường.
• Tránh xa các vị thế mua hoặc bán trống rỗng không có hàng rào tương ứng.

6. Giao dịch chênh lệch thống kê AI

Cơ chế hoạt động:

Tần số cao này chiến lược kinh doanh cố gắng tận dụng sự định giá sai ngắn hạn trong các chứng khoán có liên quan. Các thuật toán AI giám sát một cách thận trọng mối quan hệ về giá giữa các tài sản, chẳng hạn như cổ phiếu và quỹ ETF của chúng. Các giao dịch được bắt đầu nhanh chóng khi phát hiện sự chênh lệch về giá, tận dụng tốc độ thực hiện tính bằng mili giây để khai thác sự chênh lệch nhỏ.

Ưu điểm:

• Tận dụng khả năng nhận dạng mẫu của AI để tạo tín hiệu.
• Tích lũy lợi nhuận khiêm tốn nhưng có thể dự đoán được thông qua giao dịch khối lượng lớn.
• Duy trì tính trung lập của thị trường bằngdeficác thông số rủi ro cần thiết.

Nhược điểm:

• Đòi hỏi khối lượng giao dịch đáng kể để tạo ra lợi nhuận.
• Cơ hội là thoáng qua trong thị trường tốc độ cao.
• Các đơn đặt hàng lớn có thể phải chịu chi phí tác động thị trường.

Khuyến nghị thực hiện:

• Thực hiện chiến lược này với khả năng tiếp cận thị trường trực tiếp để đảm bảo thực hiện nhanh chóng.
• Hạn chế các vị thế trong khoảng thời gian trong ngày để tránh rủi ro qua đêm.
• Việc thực hiện chính xác là bắt buộc trong các cửa sổ chênh lệch giá hẹp.
• Vẫn cảnh giác với các dấu hiệu của việc trang bị quá mức mô hình.

7. Giao dịch thực thi thuật toán AI

Cơ chế hoạt động:

AI triển khai khả năng phân tích của mình để tăng cường thương mại chấp hành. Nó đánh giá tính thanh khoản, biến động và cấu trúc vi mô của thị trường để xác định chiến lược thực hiện tối ưu. Các lệnh lớn được chia thành các phân đoạn nhỏ hơn để thực hiện kín đáo và các giao dịch được tính thời gian để giảm thiểu chi phí và trượt giá. Các thuật toán tự học liên tục tinh chỉnh hiệu suất thực thi.

Ưu điểm:

• Nâng cao hiệu quả và hiệu quả giao dịch.
• Giảm chi phí giao dịch, bao gồm phí và trượt giá.
• Có khả năng xử lý phức tạp loại đặt hàng và các hạn chế.
• Mang lại sự nhất quán trong các tình huống giao dịch áp lực cao.

Nhược điểm:

• Yêu cầu một kho lưu trữ dữ liệu lịch sử quan trọng để phát triển chiến lược.
• Ít hiệu quả hơn khi giao dịch chứng khoán có tính thanh khoản thấp.
• Có thể hoạt động kém hơn các nhà giao dịch con người ở các thị trường giao dịch thưa thớt.

Khuyến nghị thực hiện:

• Các thuật toán kiểm tra lại nghiêm ngặt bằng cách sử dụng các đơn hàng mô phỏng để xác thực hiệu suất.
• Ưu tiên sử dụng dữ liệu độc quyền cho mô hình đào tạo, nếu có thể truy cập được.
• Ưu tiên các công cụ có tính thanh khoản cao để tối ưu hóa việc thực hiện.
• Thường xuyên cập nhật mẫu mã để thích ứng với điều kiện thị trường đang phát triển.

8. Định tuyến đơn hàng thông minh AI

Cơ chế hoạt động:

Các thuật toán AI giám sát và đánh giá chặt chẽ dữ liệu sổ đặt hàng trên các sàn giao dịch và nhóm thanh khoản khác nhau. Dựa trên các yếu tố như quy mô đơn hàng, giá cả và điều kiện thị trường hiện tại, thuật toán AI sẽ chọn địa điểm thuận lợi nhất để thực hiện đơn hàng. Các lệnh được phân bổ một cách khéo léo trên nhiều điểm đến để giảm thiểu việc tiết lộ các chiến lược giao dịch và các mô hình tự học sẽ không ngừng nâng cao hiệu suất.

Ưu điểm:

• Giảm thiểu sự chậm trễ trong việc thực hiện đơn hàng thông qua việc định tuyến hợp lý.
• Giảm thiểu chi phí giao dịch thông qua các cơ hội tăng giá.
• Thích ứng liền mạch với sự thay đổi động lực của thị trường.
• Loại bỏ sự cần thiết phải lựa chọn địa điểm thủ công.

Nhược điểm:

• Đòi hỏi sự tích hợp phức tạp trên nhiều nền tảng trao đổi và môi giới.
• Yêu cầu nguồn dữ liệu toàn diện để lập mô hình thanh khoản chính xác.
• Dựa vào hệ thống của bên thứ ba để cung cấp dữ liệu theo thời gian thực.

Khuyến nghị thực hiện:

• Khai thác dữ liệu sổ lệnh để dự báo tính thanh khoản linh hoạt.
• Hãy tính đến các yếu tố như tốc độ, phí và tỷ lệ từ chối khi phân tích địa điểm.
• Đánh giá các quy định thương mại thông qua ở các thị trường bị phân mảnh.
• Triển khai logic định tuyến ngẫu nhiên để bảo vệ chống lại kỹ thuật đảo ngược của chiến lược.

9. Giao dịch theo sự kiện AI

Cơ chế hoạt động:

Hệ thống AI tiếp thu và giải thích số lượng lớn tin tức, dữ liệu thu nhập, Hồ sơ SECvà các thông cáo kinh tế. Những hiểu biết sâu sắc có thể hành động được trích xuất để dự đoán tác động thị trường tiềm năng. Giao dịch được thực hiện tự động để kiếm lợi nhuận từ dự đoán biến động giá bắt nguồn từ những sự kiện quan trọng.

Ưu điểm:

• Tạo điều kiện cho các quyết định giao dịch kịp thời phù hợp với các sự kiện thay đổi thị trường.
• Giảm thiểu ảnh hưởng của những thành kiến ​​nhận thức của con người.
• Điều hướng hiệu quả các động lực phức tạp giữa các thị trường.

Nhược điểm:

• Việc giải thích chính xác tất cả các thông tin liên quan có thể là một thách thức.
• Tin tức có thể được thị trường phổ biến hoặc dự đoán sớm.
• Một lượng lớn tín hiệu giả có thể phát sinh từ các sự kiện không liên quan.

Khuyến nghị thực hiện:

• Kết hợp phân tích tin tức với các chỉ báo kỹ thuật để nâng cao độ chính xác.
• Ưu tiên các sự kiện có tác động lịch sử đã được chứng minh trên thị trường.
• Duy trì danh mục đầu tư đa dạng để quản lý rủi ro.
• Tùy chỉnh mô hình dựa trên ngành, công ty và loại sự kiện.

10. Giao dịch hợp tác AI/con người

Cơ chế hoạt động:

Chiến lược này kết hợp khả năng sáng tạo của con người với khả năng tính toán của AI. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm khai thác AI để phân tích dữ liệu và nhận dạng mẫu. Các mô hình AI nâng cao các quyết định giao dịch của con người thông qua các tín hiệu, cảnh báo và phân tích tự động. Con người đóng góp những yếu tố đầu vào sáng tạo như thiết kế chiến lược, trực giác và kiến ​​thức chuyên môn về thị trường.

Ưu điểm:

• Tận dụng điểm mạnh của cả trực giác của con người và mô hình AI dựa trên dữ liệu.
• giám sát con người giảm thiểu rủi ro các quyết định dựa trên AI bị ảnh hưởng bởi những thành kiến ​​sai lầm của con người.
• Tăng cường, thay vì thay thế, thương nhân con người.

Nhược điểm:

• Cần sự khéo léo trong phối hợp khả năng của con người và AI.
• Khả năng bị con người ghi đè dựa trên những thành kiến ​​sai lầm.
• Việc duy trì một quy trình làm việc hợp tác, nhất quán có thể là một thách thức.

Khuyến nghị thực hiện:

• Duy trì sự giám sát chiến lược của con người trong khi sử dụng AI để thực thi.
• Dành quyền ra quyết định cuối cùng cho thương nhân con người.
• Khai thác AI để kiểm tra lại và hoàn thiện các khái niệm chiến lược do con người tạo ra một cách nhanh chóng.
• Tận dụng AI để khám phá các bộ dữ liệu mở rộng nhằm phân tích mở rộng.

Đỉnh cao của hệ thống giao dịch AI

Việc thực hiện thành công các chiến lược giao dịch AI này đòi hỏi phải có chuyên môn chuyên môn. Cách tiếp cận tối ưu đòi hỏi phải hợp tác với các tổ chức đã được thành lập quỹ đầu tư, các công ty thương mại độc quyền hoặc nhà cung cấp công nghệ tài chính được trang bị hệ thống AI đã được chứng minh. Tính ưu việt của trí tuệ nhân tạo trao quyền cho các nhà giao dịch thực hiện các chiến lược với sự nhanh chóng, chính xác và phân tích nhạy bén siêu phàm.

Trong khi giao dịch AI vẫn đang phát triển, những công nghệ này đã cho thấy tiềm năng vượt trội trong việc định hình lại bối cảnh đầu tư và giao dịch. Khi ngày càng có nhiều thực thể áp dụng và đổi mới với AI, hãy dự đoán vai trò không thể thiếu của nó trong thị trường vốn và quản lý danh mục đầu tư. Các lợi thế cạnh tranh được các thuật toán AI ban tặng ngụ ý rằng công nghệ này sẵn sàng trở thành một khả năng không thể thiếu đối với tất cả những người tham gia thị trường nghiêm túc trong tương lai.

So sánh các tính năng chính

Khi xem xét việc áp dụng AI trong giao dịch, điều cần thiết là phải ghi nhớ những phương pháp hay nhất sau:

• Khởi đầu nhỏ: Đánh giá Công cụ AI giao dịch trên giấy tờ hoặc với số vốn ban đầu nhỏ.
• Tăng cường, không thay thế: Sử dụng AI để nâng cao các quy trình hiện có thay vì thay thế chúng hoàn toàn.
• Kết hợp AI với cái nhìn sâu sắc của con người: Các thuật toán thiếu ý thức chung nên sự giám sát của con người là rất quan trọng.
• Thực hiện quản lý rủi ro mạnh mẽ: AI có thể học những thói quen xấu, vì vậy việc kiểm soát rủi ro là rất quan trọng.
• Đảm bảo minh bạch: Thực hiện minh bạch việc ra quyết định bằng AI để tạo dựng niềm tin.
• Chú ý đến việc trang bị quá mức: Việc kiểm tra ngoài mẫu nghiêm ngặt là cần thiết để tránh cạm bẫy này.
• Giám sát các thành kiến ​​và các vấn đề đạo đức: Nhận thức được những lo ngại tiềm ẩn về mặt đạo đức và những thành kiến ​​tiềm ẩn trong các mô hình AI.
• Thường xuyên đào tạo lại người mẫu: Thị trường phát triển năng động nên việc cập nhật mô hình với dữ liệu mới là điều cần thiết.

Lợi ích chính của giao dịch AI

Giao dịch AI mang lại một số lợi thế so với các phương pháp giao dịch truyền thống:

• Tốc độ: AI có thể xử lý lượng dữ liệu khổng lồ và xác định các cơ hội tính bằng micro giây, cho phép khai thác những điểm kém hiệu quả trong thời gian ngắn.
• Độ chính xác: Các mô hình học máy tinh vi có thể phát hiện ra các mẫu phức tạp mà các nhà phân tích con người có thể bỏ qua, cải thiện độ chính xác của dự đoán.
• Khả năng thích ứng: Hệ thống AI có thể liên tục cập nhật chiến lược của mình trong môi trường năng động, luôn phù hợp.
• khả năng mở rộng: AI có thể xử lý các chiến lược giao dịch trên hàng nghìn cổ phiếu, thực hiện chúng một cách không mệt mỏi và không mệt mỏi.
• Tiết kiệm chi phí: AI giảm nhu cầu về các nhóm phân tích lớn, tốn kém và giảm chi phí giao dịch thông qua việc thực hiện giao dịch được tối ưu hóa.

Rủi ro và thách thức của giao dịch AI

Giao dịch AI cũng đi kèm với những rủi ro và thách thức:

• trang bị quá mức: Các mô hình AI có thể hoạt động tốt trong các thử nghiệm ngược nhưng lại thất bại trong giao dịch trực tiếp, yêu cầu thử nghiệm ngoài mẫu nghiêm ngặt.
• Những thành kiến ​​ẩn giấu: Dữ liệu đào tạo những thành kiến ​​có thể dẫn đến những quyết định dưới mức tối ưu mà không thể hiện rõ ràng ngay lập tức.
• Thay đổi thị trường: Thị trường phát triển nên các mô hình AI cần cập nhật định kỳ để tránh xuống cấp.
• Minh bạch: Các mô hình phức tạp như học sâu có thể hoạt động như “hộp đen” với khả năng diễn giải thấp.
• Quy định: Giao dịch AI đặt ra những thách thức xung quanh việc quản trị, công bố thông tin và trách nhiệm giải trình, đòi hỏi phải có hướng dẫn pháp lý.

Tương lai của AI trong giao dịch

AI đang nhanh chóng đạt được sức hút trong giao dịch và bối cảnh đầu tư. Khi các thuật toán trở nên mạnh mẽ và dễ tiếp cận hơn, AI sẽ tiếp tục thay đổi cách thức hoạt động của thị trường và người tham gia. Tuy nhiên, việc giám sát và quản trị có trách nhiệm sẽ rất quan trọng để xây dựng niềm tin và đảm bảo kết quả xã hội tích cực.

Các nhà giao dịch đang tìm cách tận dụng AI nên bắt đầu bằng cách hiểu sâu sắc về chiến lược, dữ liệu và thị trường của mình để có thể áp dụng AI một cách thận trọng nhằm nâng cao lợi thế của mình. Với cách tiếp cận phù hợp, AI có thể trở thành một sự bổ sung có giá trị thay vì một chiếc hộp đen có xu hướng hứa hẹn quá mức.

Câu Hỏi Thường Gặp

Giao dịch thuật toán AI sử dụng các chương trình máy tính có quy tắc tự động và AI/ML để đưa ra quyết định giao dịch, đặt lệnh và quản lý giao dịch với sự can thiệp tối thiểu của con người.

AI cung cấp tốc độ và độ chính xác trong phân tích dữ liệu, nhận dạng mẫu, thực hiện lệnh, quản lý rủi ro và các khía cạnh khác mà nhà giao dịch con người không thể sánh được. Điều này mang lại lợi thế cho các chiến lược giao dịch AI.

Rủi ro tiềm tàng bao gồm các mô hình trang bị quá mức cho dữ liệu lịch sử, lỗi mã hóa trong thuật toán, giao dịch quá mức và dễ bị ảnh hưởng bởi sự cố chớp nhoáng và biến động. Việc phát triển, thử nghiệm và kiểm soát rủi ro phù hợp là rất cần thiết.

Sự phát triển thành công đòi hỏi phải có kiến ​​thức chuyên môn về AI/học máy, chiến lược giao dịch định lượng, cấu trúc vi mô thị trường, khoa học dữ liệu, kiểm tra lại, mã hóa và phân tích dự đoán. Một nhóm đa ngành là lý tưởng.

Đáp: Nhà giao dịch có thể xây dựng khả năng AI nội bộ, mua các nền tảng giao dịch AI sẵn có hoặc đầu tư thông qua quỹ đầu tư và các công ty thương mại có cơ sở hạ tầng giao dịch AI đã được thiết lập.

AI dự kiến ​​sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong thị trường vốn và giao dịch khi việc áp dụng ngày càng tăng. Những lợi thế cạnh tranh do AI mang lại có thể sẽ trở nên cần thiết đối với tất cả các nhà giao dịch nghiêm túc trong tương lai.

Đọc thêm các chủ đề liên quan:

• Thị trường bitcoin: Ba thiết lập giao dịch cho người giao dịch BTC, nhưng 20,000 đô la vẫn là một dự đoán hợp lý
• Hướng dẫn đọc biểu đồ tiền điện tử cho người mới bắt đầu vào năm 2023
• Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu về stablecoin theo thuật toán (2023)
• Tất cả các công ty công nghệ lớn đang phát triển LLM nên ưu tiên bảo mật mô hình