10 najlepszych strategii i algorytmów handlowych AI na rok 2023
W skrócie
Świat finansować przechodzi rewolucję napędzaną sztuczną inteligencją. Zaawansowane algorytmy, które mogą przetwarzać rozległe zbiory danych, odkrywać skomplikowane połączenia nieliniowe i podejmować natychmiastowe decyzje, przodują w tej transformacji.
W tym przewodniku szczegółowo opisano dziesięć najważniejszych strategii handlu sztuczną inteligencją, które mogą dominować w 2023 r. Zapewniamy wgląd w działanie każdego podejścia, jego kluczowe zalety i ograniczenia oraz zalecenia dotyczące pomyślnego wdrożenia.
Systemy transakcyjne oparte na sztucznej inteligencji mają niezrównaną zdolność do dokładnego badania ogromnych zbiorów danych, identyfikowania złożonych wzorców i przeprowadzania transakcji z szybkością wyższą niż w przypadku handlarzy ludźmi. Traderzy AI mają wyraźną przewagę w przewidywaniu zmian cen i zarabianiu pieniędzy.
Podczas tej prelekcji przeanalizujemy dziesięć najlepszych strategii handlowych opartych na sztucznej inteligencji, które stają się coraz bardziej popularne wśród funduszy hedgingowych, firm zajmujących się handlem na własny rachunek i inwestorów indywidualnych. Wyjaśnimy, jak działają te strategie, omówimy ich zalety i wady oraz omówimy, w jaki sposób inwestorzy wykorzystują je do zarabiania pieniędzy.
Pro Tips |
---|
1. Te zaawansowane 10+ najlepsze boty do handlu kryptowalutami AI Wykorzystaj sztuczną inteligencję do analizy trendów rynkowych, realizacji transakcji i maksymalizacji zysków. |
2. Odkryj 5 najlepszych akcji AI preferowane przez elity finansowe. |
3. Bądź o krok przed inwestycją i zapoznaj się z naszą wyselekcjonowaną listą 10 największych spółek zajmujących się sztuczną inteligencją pod względem rocznej stopy zwrotu w 2023 roku. |
- 1. Handel ilościowy AI
- 2. Średni handel rewersyjny AI
- 3. Handel oparty na rozpoznawaniu wzorców AI
- 4. Handel analizą nastrojów AI
- 5. Zabezpieczenie algorytmiczne AI
- 6. Statystyczny handel arbitrażowy AI
- 7. Handel algorytmiczny AI
- 8. Inteligentne przekazywanie zamówień AI
- 9. Handel oparty na zdarzeniach AI
- 10. Handel oparty na sztucznej inteligencji/ludziach
Udział w rynku 10 strategii handlowych AI według popularności
# | Algorytm handlu AI | Popularność |
---|---|---|
1 | Średni handel rewersyjny AI | 62.34% |
2 | Inteligentne przekazywanie zamówień AI | 18.18% |
3 | Handel analizą nastrojów AI | 3.90% |
4 | Statystyczny handel arbitrażowy AI | 3.90% |
5 | Ilościowy handel momentem AI | 2.60% |
6 | Handel oparty na rozpoznawaniu wzorców AI | 2.60% |
7 | Handel oparty na zdarzeniach AI | 2.60% |
8 | Handel algorytmiczny AI | 1.30% |
9 | Zabezpieczanie algorytmiczne AI | 1.30% |
10 | Handel oparty na współpracy ze sztuczną inteligencją i ludźmi | 1.30% |
Arkusz porównawczy 10 strategii handlowych AI
# | Strategia | Prędkość | Wykorzystanie danych | Częstotliwość | Wstrzymaj się | Poziom ryzyka |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Handel momentem AI | Wysoki | Umiarkowanego | Wysoki | Krótkotrwałe | umiarkowanego |
2. | Średni handel rewersyjny AI | niski | niski | umiarkowanego | Krótko- i średnioterminowe | Niska |
3. | Handel oparty na rozpoznawaniu wzorców AI | Umiarkowanego | Wysoki | Umiarkowanego | Krótko- i średnioterminowe | Umiarkowanego |
4. | Handel analizą nastrojów AI | Wysoki | Wysoki | Wysoki | W ciągu dnia do krótkoterminowego | Wysoki |
5. | Zabezpieczanie algorytmiczne AI | Wysoki | Wysoki | Wysoki | Średnio- i długoterminowy | niski |
6. | Statystyczny handel arbitrażowy AI | Super wysoko | Wysoki | Super wysoko | Intraday | niski |
7. | Handel algorytmiczny AI | Wysoki | Wysoki | Wysoki | Krótkoterminowe | niski |
8. | Inteligentne przekazywanie zamówień AI | Super wysoko | Wysoki | Super wysoko | Intraday | niski |
9. | Handel oparty na zdarzeniach AI | Wysoki | Wysoki | Umiarkowanego | Krótko- i średnioterminowe | Wysoki |
10. | Handel oparty na współpracy ze sztuczną inteligencją i ludźmi | Umiarkowanego | Umiarkowanego | Umiarkowanego | Średnioterminowe | Umiarkowanego |
1. Handel ilościowy AI
Mechanizm operacyjny:
Algorytmy AI wspierać tę strategię poprzez skrupulatne monitorowanie trendów cenowych różnych papierów wartościowych, takich jak akcje, kontrakty terminowe i waluty. Skrupulatnie rozróżnia papiery wartościowe wykazujące dynamikę wzrostu cen.
Plusy:
- Wykorzystuje panujące trendy i dynamikę w transakcjach o wysokim prawdopodobieństwie.
- Zyski zarówno na rosnącym, jak i malejącym pędzie.
- Precyzja jest zwiększona poprzez ilościowe wejścia i wyjścia.
Wady:
- Podatne na nagłe odwrócenie trendu i Zmienność rynku.
- Ryzyko nadmiernego handlu w przypadku braku rygorystycznych zasad ilościowych.
- Wymaga stałego nadzoru i dostosowywania portfela.
Zalecenia dotyczące wdrożenia:
- Zastosuj system sztucznej inteligencji obejmujący głęboka nauka algorytmy dokładnej identyfikacji przesunięć pędu.
- Łącz sygnały dynamiki ze strategiami zarządzania ryzykiem, obejmującymi wielkość pozycji i mechanizmy stop-loss.
- Wykazuj upodobanie do papierów wartościowych charakteryzujących się silnymi trendami wzrostowymi i znacznymi cenami wolumeny handlowe.
- Zabezpieczenie przed ryzykiem koncentracji poprzez szeroką dywersyfikację w ramach nieskorelowanych papierów wartościowych.
2. Średni handel rewersyjny AI
Mechanizm operacyjny:
Strategia ta opiera się na skłonności rynków do powrotu do swoich oznaczać lub przeciętny. Algorytmy sztucznej inteligencji zajmują długie pozycje w obrocie papierami wartościowymi poniżej średniej ceny i krótkie pozycje w przypadku transakcji powyżej tej średniej, przewidując ewentualne odwrócenie sytuacji.
Plusy:
- Rozwija się na rynkach o ograniczonym zasięgu, pozbawionych definowe trendy.
- Dobrze współgra z klasami aktywów oscylującymi wokół średniej.
- Średnie granice rewersji ograniczają ryzyko.
Wady:
- Podatne na uwięzienie w długotrwałych trendach.
- Odwrócenie może nastąpić po dłuższych przerwach.
- Trudne do dokładnego wykonania przy braku możliwości ilościowych.
Zalecenia dotyczące wdrożenia:
- Wykorzystaj modele uczenia maszynowego, takie jak sztuczne sieci neuronowe (ANN), aby udoskonalić szacunki średniego poziomu rewersji.
- Zwiększ precyzję, włączając analizę nastrojów w celu usprawnienia wejścia na rynek.
- Defibrak wyraźnego powrotu ceny docelowe i egzekwować mechanizmy stop-loss po obu stronach.
- Utrzymuj pozycje o rozsądnej wielkości i dobrze zdywersyfikowane.
3. Handel oparty na rozpoznawaniu wzorców AI
Mechanizm operacyjny:
Algorytmy sztucznej inteligencji są szkolone w zakresie rozpoznawania historycznych wzorców cen, które zwiastują duże prawdopodobieństwo handlowy możliwości. Po zidentyfikowaniu tych wzorców sztuczna inteligencja automatycznie inicjuje lukratywne transakcje.
Plusy:
- Ta ponadczasowa strategia wykorzystuje trwałe wzorce rynkowe.
- Synergia między sztuczną inteligencją a statystyczną weryfikacją historyczną generuje solidne sygnały.
- W obszarze handlu opartego na wzorcach eliminowane są uprzedzenia emocjonalne.
Wady:
- Istotne wymagania dotyczące danych w początkowej fazie szkolenia.
- Wzorce mogą zawieść lub generować błędne sygnały.
- Nadmierna optymalizacja może prowadzić do powstania lepiej dopasowanych modeli.
Zalecenia dotyczące wdrożenia:
- Trenuj system przez dłuższy czas i w różnych warunkach rynkowych.
- Wykorzystaj szereg wskaźniki techniczne w celu potwierdzenia spełnienia wzorca.
- Wpajaj mechanizmy ostrożnego zarządzania pieniędzmi i kontroli ryzyka.
- Dostosuj selektywność systemu, celując w określone instrumenty.
4. Handel analizą nastrojów AI
Mechanizm operacyjny:
Algorytmy AI analizują nagłówki wiadomości, artykuły, blogi, fora i Media społecznościowe aby ocenić bycze lub niedźwiedzie nastroje. Algorytmy NLP i uczenie maszynowe modele łączą te sygnały, umożliwiając zautomatyzowane transakcje zgodne z panującymi nastrojami.
Plusy:
- Ułatwia wgląd w ewoluującą psychologię i oczekiwania inwestorów.
- Zapewnia kompleksowy zakres danych poprzez analizę mediów głównego nurtu i mediów społecznościowych.
- Łagodzi ludzkie błędy poznawcze.
Wady:
- Nastroje mogą szybko się zmieniać, co może prowadzić do ruchów piłą biczową.
- Nie wszystkie informacje nadają się do handlu lub zmiany na rynku.
- Do dokładnej automatyzacji wymaga sprawnej technologii sztucznej inteligencji.
Zalecenia wdrożeniowe:
- Łącz sygnały nastrojów ze wskaźnikami technicznymi, aby uzyskać precyzyjny czas.
- Przypisuj większe znaczenie renomowanym influencerom i renomowanym źródłom.
- Śledź dane nastrojów w różnych ramach czasowych.
- Personalizuj modele według klasy aktywów i wiarygodności źródła.
5. Zabezpieczenie algorytmiczne AI
Mechanizm operacyjny:
Systemy sztucznej inteligencji badają relacje między klasami aktywów, papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi, aby rozpoznać skuteczne możliwości zabezpieczenia. Algorytmy ustalają optymalną wielkość i czas pozycji zabezpieczającej, dynamicznie dostosowując portfele w celu utrzymania zabezpieczenia w miarę ewolucji warunków rynkowych.
Plusy:
- Chroni przed stratami podczas pogorszenia koniunktury na rynku.
- Ułatwia pozycje lewarowane przy zminimalizowanej ekspozycji na ryzyko.
- Automatyzacja rozwija się nawet w szybkim tempie zmieniające się rynki.
Wady:
- Może ograniczać zyski na rynkach o silnych trendach.
- Wymaga skomplikowanego modelowania i znacznych zasobów obliczeniowych.
- Skumulowane koszty zabezpieczenia mogą narastać w miarę upływu czasu.
Zalecenia dotyczące wdrożenia:
- Przyjmij kompleksowe podejście do portfela, zamiast skupiać się wyłącznie na pojedynczych pozycjach.
- Wykorzystaj analizę korelacji, aby zidentyfikować aktywa o odwrotnych związkach.
- Utrzymuj optymalne wskaźniki zabezpieczeń i dokonaj ponownej kalibracji, jeśli wymaga tego dynamika rynku.
- Unikaj nagich długich lub krótkich pozycji pozbawionych odpowiednich zabezpieczeń.
6. Statystyczny handel arbitrażowy AI
Mechanizm operacyjny:
Ta wysoka częstotliwość strategii handlowej stara się wykorzystać krótkoterminowe błędne wyceny skorelowanych papierów wartościowych. Algorytmy sztucznej inteligencji uważnie monitorują relacje cenowe między aktywami, takimi jak akcje, a ich funduszami ETF. Transakcje są natychmiast inicjowane po wykryciu rozbieżności cenowych, wykorzystując milisekundowe szybkości realizacji w celu wykorzystania minimalnych rozbieżności.
Plusy:
- Wykorzystuje zdolność sztucznej inteligencji do rozpoznawania wzorców do generowania sygnałów.
- Gromadzi skromne, ale przewidywalne zyski z transakcji o dużym wolumenie.
- Utrzymuje neutralność rynku dzięki dobrzedefiwymagane parametry ryzyka.
Wady:
- Wymaga znacznego wolumenu transakcji w celu generowania zysków.
- Na rynkach charakteryzujących się dużą szybkością możliwości są ulotne.
- Duże zamówienia mogą wiązać się z kosztami wpływu na rynek.
Zalecenia dotyczące wdrożenia:
- Wdrażaj tę strategię, zapewniając bezpośredni dostęp do rynku, aby zapewnić szybką realizację.
- Ogranicz pozycje do czasu trwania w ciągu dnia, aby uniknąć ryzyka jednodniowego.
- Precyzyjne wykonanie jest niezbędne w wąskich oknach arbitrażowych.
- Zachowaj czujność w przypadku oznak nadmiernego dopasowania modelu.
7. Handel algorytmiczny AI
Mechanizm operacyjny:
Sztuczna inteligencja wykorzystuje swoje zdolności analityczne do usprawnić handel wykonanie. Ocenia płynność, zmienność i mikrostrukturę rynku w celu określenia optymalnej strategii realizacji. Duże zamówienia są dzielone na mniejsze segmenty w celu dyskretnej realizacji, a transakcje są planowane w czasie, aby ograniczyć koszty i poślizgi. Algorytmy samouczące się stale udoskonalają wydajność wykonywania.
ZALETY:
- Zwiększa wydajność i skuteczność handlu.
- Zmniejsza koszty transakcji, w tym opłaty i poślizgi.
- Potrafi radzić sobie ze złożonymi problemami typy zamówień i ograniczenia.
- Zapewnia spójność w scenariuszach handlu pod wysokim ciśnieniem.
Wady:
- Zapewnia znaczące repozytorium danych historycznych na potrzeby opracowywania strategii.
- Mniej skuteczny w przypadku obrotu papierami wartościowymi o niskiej płynności.
- Może osiągać gorsze wyniki od handlarzy ludźmi na rynkach o słabym obrocie handlowym.
Zalecenia dotyczące wdrożenia:
- Rygorystyczne testy historyczne algorytmów przy użyciu symulowanych zamówień w celu sprawdzenia wydajności.
- Najlepiej wykorzystywać zastrzeżone dane dla modele treningowe, jeśli jest dostępny.
- Preferuj wysoce płynne instrumenty, aby zoptymalizować wykonanie.
- Regularnie aktualizuj modele, aby dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych.
8. Inteligentne przekazywanie zamówień AI
Mechanizm operacyjny:
Algorytmy sztucznej inteligencji ściśle monitorują i oceniają dane z ksiąg zamówień na różnych giełdach i pulach płynności. Na podstawie czynników takich jak wielkość zamówienia, ceny i aktualne warunki rynkowe algorytmy AI wybierają najkorzystniejsze miejsce realizacji zamówienia. Zlecenia są umiejętnie przydzielane do wielu miejsc docelowych, aby zminimalizować ujawnianie strategii handlowych, a modele samouczące się stale zwiększają wydajność.
Plusy:
- Zmniejsza opóźnienia w realizacji zamówień dzięki rozsądnemu wyznaczaniu tras.
- Zmniejsza koszty transakcyjne poprzez możliwości podwyższenia cen.
- Płynnie dostosowuje się do zmieniającej się dynamiki rynku.
- Eliminuje potrzebę ręcznego wyboru miejsca.
Wady:
- Obejmuje złożoną integrację na wielu giełdach i platformach brokerskich.
- Wymaga kompleksowych zasobów danych do dokładnego modelowania płynności.
- Opiera się na systemach innych firm w zakresie strumieni danych w czasie rzeczywistym.
Zalecenia dotyczące wdrożenia:
- Wykorzystaj dane z księgi zamówień do prognozowania dynamicznej płynności.
- Analizując obiekty, należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak szybkość, opłaty i odsetek odrzuceń.
- Oceń regulacje dotyczące handlu pośredniego na rozdrobnionych rynkach.
- Zaimplementuj logikę losowego routingu, aby zabezpieczyć się przed inżynierią wsteczną strategii.
9. Handel oparty na zdarzeniach AI
Mechanizm operacyjny:
Systemy AI przetwarzają i interpretują ogromne ilości wiadomości, danych o zarobkach, Zgłoszenia SECoraz publikacje gospodarcze. Wyciągane są przydatne spostrzeżenia, które umożliwiają przewidywanie potencjalny wpływ na rynek. Transakcje są realizowane automatycznie w celu uzyskania przewidywanego zysku zmiany cen wynikające z ważnych wydarzeń.
Plusy:
- Ułatwia podejmowanie szybkich decyzji handlowych dostosowanych do wydarzeń zmieniających rynek.
- Łagodzi wpływ ludzkich błędów poznawczych.
- Skutecznie porusza się po skomplikowanej dynamice międzyrynkowej.
Wady:
- Dokładna interpretacja wszystkich istotnych informacji może stanowić wyzwanie.
- Wiadomości mogą zostać przedwcześnie rozpowszechnione lub wyczekiwane przez rynki.
- Duża liczba fałszywych sygnałów może wynikać z nieistotnych zdarzeń.
Zalecenia dotyczące wdrożenia:
- Łącz analizę wiadomości ze wskaźnikami technicznymi, aby zwiększyć dokładność.
- Nadaj priorytet wydarzeniom, które mają udowodniony historyczny wpływ na rynki.
- Utrzymuj zdywersyfikowane portfele, aby zarządzać ryzykiem.
- Dostosuj modele w oparciu o branżę, firmę i typ wydarzenia.
10. Handel oparty na sztucznej inteligencji/ludziach
Mechanizm operacyjny:
Strategia ta łączy ludzką kreatywność ze zdolnościami obliczeniowymi sztucznej inteligencji. Doświadczeni handlowcy wykorzystują sztuczną inteligencję do analizy danych i rozpoznawania wzorców. Modele AI usprawniają decyzje handlowe podejmowane przez ludzi poprzez zautomatyzowane sygnały, alerty i analizy. Ludzie wnoszą kreatywny wkład, taki jak projektowanie strategii, intuicja i wiedza rynkowa.
Plusy:
- Wykorzystuje mocne strony ludzkiej intuicji i modeli sztucznej inteligencji opartych na danych.
- Nadzór ludzki ogranicza ryzyko decyzji opartych na sztucznej inteligencji, na które wpływają błędne ludzkie uprzedzenia.
- Ulepsza, a nie zastępuje handlarzy ludźmi.
Wady:
- Wymaga biegłości w synergii możliwości człowieka i sztucznej inteligencji.
- Możliwość ludzkich zmian w oparciu o błędne uprzedzenia.
- Utrzymanie spójnego, opartego na współpracy przepływu pracy może być wyzwaniem.
Zalecenia dotyczące wdrożenia:
- Zachowaj nadzór strategiczny ze strony człowieka podczas korzystania z AI do realizacji.
- Zarezerwuj najwyższą władzę decyzyjną dla handlarzy ludźmi.
- Wykorzystaj sztuczną inteligencję do szybkiego testowania historycznego i udoskonalania koncepcji strategii opracowanych przez ludzi.
- Wykorzystaj sztuczną inteligencję do eksploracji obszernych zbiorów danych w celu rozszerzonej analizy.
Szczyt systemów handlowych AI
Pomyślne wdrożenie tych strategii handlowych AI wymaga specjalistycznej wiedzy. Optymalne podejście zakłada współpracę z uznanymi fundusze hedgingowe, własne firmy handlowe lub dostawcy fintech wyposażeni w sprawdzone systemy AI. Dominacja sztucznej inteligencji umożliwia traderom realizację strategii z nadludzką szybkością, precyzją i przenikliwością analityczną.
Chociaż handel sztuczną inteligencją wciąż ewoluuje, technologie te wykazały niezwykły potencjał zmiany krajobrazu inwestycji i handlu. W miarę jak coraz więcej podmiotów będzie wdrażać i wprowadzać innowacje w oparciu o sztuczną inteligencję, należy przewidzieć jej integralną rolę na rynkach kapitałowych i zarządzaniu portfelem. The przewaga konkurencyjna zapewniane przez algorytmy sztucznej inteligencji oznacza, że technologia ta może w przyszłości stać się niezbędną umiejętnością dla wszystkich poważnych uczestników rynku.
Porównanie kluczowych funkcji
Rozważając zastosowanie sztucznej inteligencji w handlu, należy pamiętać o następujących najlepszych praktykach:
- Start małe: Oceniać Narzędzia AI początkowo w formie papierowej lub z niewielkim kapitałem.
- Zwiększ, nie zastępuj: Użyj sztucznej inteligencji, aby ulepszyć istniejące procesy, zamiast je całkowicie zastępować.
- Połącz sztuczną inteligencję z ludzką wiedzą: Algorytmom brakuje zdrowego rozsądku, dlatego nadzór człowieka jest kluczowy.
- Wdróż silne zarządzanie ryzykiem: Sztuczna inteligencja może uczyć się złych nawyków, dlatego kontrola ryzyka jest niezbędna.
- Zapewnij przejrzystość: Zapewnij przejrzystość podejmowania decyzji przez sztuczną inteligencję, aby budować zaufanie.
- Uważaj na nadmierne dopasowanie: Aby uniknąć tej pułapki, konieczne są rygorystyczne badania poza próbą.
- Monitoruj pod kątem uprzedzeń i kwestii etycznych: Bądź świadomy potencjalnych problemów etycznych i ukrytych uprzedzeń w modelach sztucznej inteligencji.
- Regularnie przekwalifikuj modele: Rynki ewoluują dynamicznie, dlatego niezbędna jest aktualizacja modeli o nowe dane.
Kluczowe zalety handlu AI
Handel AI oferuje kilka zalet w porównaniu z tradycyjnymi podejściami do handlu:
- Prędkość: Sztuczna inteligencja może przetwarzać ogromne ilości danych i identyfikować możliwości w ciągu mikrosekund, umożliwiając wykorzystanie krótkotrwałych nieefektywności.
- Dokładność: Wyrafinowane modele uczenia maszynowego mogą odkrywać złożone wzorce, które analitycy mogą przeoczyć, zwiększając dokładność przewidywań.
- Zdolność adaptacji: Systemy sztucznej inteligencji mogą stale aktualizować swoje strategie w dynamicznych środowiskach, zachowując przy tym aktualność.
- Skalowalność: Sztuczna inteligencja może obsługiwać strategie handlowe obejmujące tysiące akcji, wykonując je niestrudzenie i bez zmęczenia.
- oszczędności: Sztuczna inteligencja zmniejsza zapotrzebowanie na duże, drogie zespoły analityków i obniża koszty transakcji dzięki zoptymalizowanej realizacji transakcji.
Zagrożenia i wyzwania związane z handlem sztuczną inteligencją
Handel sztuczną inteligencją wiąże się również z ryzykiem i wyzwaniami:
- Przeładowanie: Modele AI mogą dobrze działać w testach historycznych, ale nie w handlu na żywo, co wymaga rygorystycznych testów poza próbą.
- Ukryte uprzedzenia: Dane treningowe uprzedzenia mogą prowadzić do nieoptymalnych decyzji, które nie są od razu widoczne.
- Zmieniające się rynki: Rynki ewoluują, dlatego modele sztucznej inteligencji wymagają okresowych aktualizacji, aby uniknąć degradacji.
- Przezroczystość: Złożone modele, takie jak głębokie uczenie się, mogą się zachowywać jak „czarne skrzynki” z niską interpretacją.
- Regulacja: Handel sztuczną inteligencją stwarza wyzwania w zakresie zarządzania, ujawniania informacji i odpowiedzialności, co wymaga wytycznych regulacyjnych.
Przyszłość sztucznej inteligencji w handlu
Sztuczna inteligencja szybko zyskuje na popularności w handlu i pejzaż inwestycyjny. W miarę jak algorytmy staną się potężniejsze i bardziej dostępne, sztuczna inteligencja będzie w dalszym ciągu zmieniać sposób działania rynków i uczestników. Odpowiedzialny nadzór i zarządzanie będą jednak miały kluczowe znaczenie dla budowania zaufania i zapewniania pozytywnych wyników społecznych.
Traderzy chcący wykorzystać sztuczną inteligencję powinni zacząć od głębokiego zrozumienia swojej strategii, danych i rynków, aby móc rozsądnie zastosować sztuczną inteligencję w celu zwiększenia swojej przewagi. Przy właściwym podejściu sztuczna inteligencja może stać się cennym dodatkiem, a nie czarną skrzynką skłonną do nadmiernych obietnic.
Najczęściej zadawane pytania
Handel algorytmiczny oparty na sztucznej inteligencji wykorzystuje programy komputerowe ze zautomatyzowanymi regułami oraz sztuczną inteligencję/ML do podejmowania decyzji handlowych, składania zleceń i zarządzania transakcjami przy minimalnej interwencji człowieka.
Sztuczna inteligencja zapewnia szybkość i precyzję analizy danych, rozpoznawania wzorców, realizacji zleceń, zarządzania ryzykiem i innych aspektów, z którymi handlarze ludźmi nie mogą się równać. Daje to przewagę strategiom handlowym AI.
Potencjalne zagrożenia obejmują nadmierne dopasowanie modeli do danych historycznych, błędy w kodowaniu w algorytmach, nadmierny handel oraz podatność na awarie flash i zmienność. Niezbędny jest właściwy rozwój, testowanie i kontrola ryzyka.
Pomyślny rozwój wymaga wiedzy specjalistycznej w zakresie sztucznej inteligencji/uczenia maszynowego, strategii handlu ilościowego, mikrostruktury rynku, nauka danych, testowanie historyczne, kodowanie i analizy predykcyjne. Idealnym rozwiązaniem będzie zespół multidyscyplinarny.
Odp.: Inwestorzy mogą albo tworzyć własne możliwości sztucznej inteligencji, kupować gotowe platformy transakcyjne oparte na sztucznej inteligencji, albo inwestować za ich pośrednictwem fundusze hedgingowe oraz firmy handlowe z ugruntowaną infrastrukturą handlową AI.
Oczekuje się, że sztuczna inteligencja stanie się integralną częścią rynków kapitałowych i handlu w miarę wzrostu adopcji. Przewaga konkurencyjna zapewniana przez sztuczną inteligencję prawdopodobnie stanie się w przyszłości niezbędna dla wszystkich poważnych traderów.
Przeczytaj więcej powiązanych tematów:
Odpowiedzialność
Zgodnie z Zaufaj wytycznym projektu, należy pamiętać, że informacje zawarte na tej stronie nie mają na celu i nie powinny być interpretowane jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub jakiekolwiek inne formy porad. Ważne jest, aby inwestować tylko tyle, na utratę czego możesz sobie pozwolić, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć niezależnej porady finansowej. Aby uzyskać więcej informacji, sugerujemy zapoznać się z warunkami oraz stronami pomocy i wsparcia udostępnianymi przez wydawcę lub reklamodawcę. MetaversePost zobowiązuje się do sporządzania dokładnych i bezstronnych raportów, jednakże warunki rynkowe mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
O autorze
Damir jest liderem zespołu, menedżerem produktu i redaktorem w Metaverse Post, obejmujący takie tematy, jak AI/ML, AGI, LLM, Metaverse i Web3-pokrewne pola. Jego artykuły przyciągają każdego miesiąca ogromną publiczność, liczącą ponad milion użytkowników. Wydaje się być ekspertem z 10-letnim doświadczeniem w SEO i marketingu cyfrowym. Damir został wspomniany w Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto i inne publikacje. Jako cyfrowy koczownik podróżuje między ZEA, Turcją, Rosją i WNP. Damir uzyskał tytuł licencjata z fizyki, co jego zdaniem dało mu umiejętności krytycznego myślenia potrzebne do odniesienia sukcesu w ciągle zmieniającym się środowisku internetowym.
Więcej artykułówDamir jest liderem zespołu, menedżerem produktu i redaktorem w Metaverse Post, obejmujący takie tematy, jak AI/ML, AGI, LLM, Metaverse i Web3-pokrewne pola. Jego artykuły przyciągają każdego miesiąca ogromną publiczność, liczącą ponad milion użytkowników. Wydaje się być ekspertem z 10-letnim doświadczeniem w SEO i marketingu cyfrowym. Damir został wspomniany w Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto i inne publikacje. Jako cyfrowy koczownik podróżuje między ZEA, Turcją, Rosją i WNP. Damir uzyskał tytuł licencjata z fizyki, co jego zdaniem dało mu umiejętności krytycznego myślenia potrzebne do odniesienia sukcesu w ciągle zmieniającym się środowisku internetowym.