10 Strategi dan Algoritma Dagangan AI Teratas untuk 2023

Sistem perdagangan yang dikuasakan AI mempunyai keupayaan yang tiada tandingan untuk memeriksa dengan teliti set data yang sangat besar, mengenal pasti corak yang kompleks dan menjalankan perdagangan pada kadar yang lebih pantas daripada pedagang manusia. Pedagang AI mempunyai kelebihan yang jelas dalam meramalkan perubahan harga dan membuat wang.

Dalam ceramah ini, kami akan meneroka sepuluh strategi dagangan AI teratas yang semakin popular di kalangan dana lindung nilai, syarikat perdagangan proprietari dan pedagang individu. Kami akan menerangkan cara strategi ini berfungsi, membincangkan kelebihan dan kekurangannya, dan membincangkan cara pedagang menggunakannya untuk menjana wang.

Tips Pro
1. 10+ ini maju bot dagangan kripto AI terbaik memanfaatkan AI untuk menganalisis arah aliran pasaran, melaksanakan perdagangan dan memaksimumkan keuntungan.
2. Temui 5 saham AI teratas diutamakan oleh golongan elit kewangan.
3. Terus mendahului permainan pelaburan dan terokai senarai susun atur kami 10 saham syarikat AI teratas mengikut pulangan tahunan pada tahun 2023.

10 Strategi Dagangan AI Bahagian Pasaran mengikut Populariti

#	Algoritma Dagangan AI	Populariti
1	AI Min Dagangan Balikan	62.34%
2	Penghalaan Pesanan Pintar AI	18.18%
3	Dagangan Analisis Sentimen AI	3.90%
4	Dagangan Arbitraj Statistik AI	3.90%
5	Dagangan Momentum Kuantitatif AI	2.60%
6	Dagangan Pengecaman Corak AI	2.60%
7	Perdagangan Didorong Peristiwa AI	2.60%
8	Dagangan Pelaksanaan Algoritma AI	1.30%
9	Lindung Nilai Algoritma AI	1.30%
10	AI/Perdagangan Kerjasama Manusia	1.30%

Lembaran Perbandingan 10 Strategi Dagangan AI

#	Strategi	Mempercepatkan	Data yang digunakan	Kekerapan	Tahan masa	Tahap risiko
1.	Dagangan Momentum AI	Tinggi	Sederhana	Tinggi	Jangka pendek	sederhana
2.	AI Min Dagangan Balikan	Rendah	Rendah	sederhana	Jangka pendek hingga sederhana	rendah
3.	Dagangan Pengecaman Corak AI	Sederhana	Tinggi	Sederhana	Jangka pendek hingga sederhana	Sederhana
4.	Dagangan Analisis Sentimen AI	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Intraday kepada jangka pendek	Tinggi
5.	Lindung Nilai Algoritma AI	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Jangka sederhana hingga panjang	Rendah
6.	Dagangan Arbitraj Statistik AI	Ultra Tinggi	Tinggi	Ultra Tinggi	Intraday	Rendah
7.	Dagangan Pelaksanaan Algoritma AI	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Jangka pendek	Rendah
8.	Penghalaan Pesanan Pintar AI	Ultra Tinggi	Tinggi	Ultra Tinggi	Intraday	Rendah
9.	Perdagangan Didorong Peristiwa AI	Tinggi	Tinggi	Sederhana	Jangka pendek hingga sederhana	Tinggi
10.	AI/Perdagangan Kerjasama Manusia	Sederhana	Sederhana	Sederhana	Jangka sederhana	Sederhana

1. Dagangan Momentum Kuantitatif AI

Mekanisme Operasi:

Algoritma AI menyokong strategi ini dengan memantau trend harga dengan teliti merentas pelbagai sekuriti seperti saham, niaga hadapan dan mata wang. Ia melihat dengan teliti sekuriti yang mempamerkan momentum harga menaik.

Kelebihan:

• Memanfaatkan aliran semasa dan momentum untuk dagangan berkemungkinan tinggi.
• Keuntungan daripada momentum menaik dan menurun.
• Ketepatan dipertingkatkan melalui kemasukan dan keluar berpandukan kuantitatif.

Cons:

• Terdedah kepada pembalikan arah aliran yang mendadak dan turun naik pasaran.
• Risiko perdagangan yang berlebihan jika tiada peraturan kuantitatif yang ketat.
• Mewajibkan pengawasan berterusan dan pelarasan portfolio.

Cadangan Pelaksanaan:

• Gunakan sistem AI yang menggabungkan pembelajaran mendalam algoritma untuk pengenalpastian anjakan momentum yang tepat.
• Campurkan isyarat momentum dengan strategi pengurusan risiko yang merangkumi saiz kedudukan dan mekanisme henti rugi.
• Tunjukkan kecenderungan untuk sekuriti yang mempunyai aliran menaik harga yang mantap dan ketara jumlah dagangan.
• Lindungi daripada risiko penumpuan melalui kepelbagaian luas merentas sekuriti yang tidak berkorelasi.

2. AI Min Dagangan Balikan

Mekanisme Operasi:

Strategi ini berkembang pesat pada kecenderungan pasaran untuk kembali kepada mereka bermakna atau purata. Algoritma AI menjalankan kedudukan panjang dalam dagangan sekuriti di bawah harga min dan kedudukan pendek dalam dagangan di atasnya, meramalkan pemulihan akhirnya.

Kelebihan:

• Berkembang dalam pasaran terikat dengan julat tanpa defitrend terkini.
• Berharmoni dengan baik dengan kelas aset yang berayun di sekitar min.
• Purata sempadan pengembalian mengehadkan risiko.

Cons:

• Terdedah kepada perangkap dalam trend yang berpanjangan.
• Pengembalian mungkin berlaku selepas selang masa yang berlarutan.
• Kompleks untuk dilaksanakan dengan tepat tanpa adanya keupayaan kuantitatif.

Cadangan Pelaksanaan:

• Manfaatkan model pembelajaran mesin, seperti Rangkaian Neural Buatan (ANN), untuk memperhalusi anggaran tahap pengembalian min.
• Tambah ketepatan dengan menggabungkan analisis sentimen untuk peningkatan kemasukan perdagangan.
• Defitiada pengembalian yang jelas sasaran harga dan menguatkuasakan mekanisme henti rugi pada kedua-dua hujungnya.
• Kekalkan kedudukan bersaiz berhemat yang dipelbagaikan dengan baik.

3. Dagangan Pengecaman Corak AI

Mekanisme Operasi:

Algoritma AI dilatih untuk membezakan corak harga sejarah yang menandakan kebarangkalian tinggi perdagangan peluang. Setelah mengenal pasti corak ini, AI secara automatik memulakan dagangan yang menguntungkan.

Kelebihan:

• Strategi abadi ini mengeksploitasi corak pasaran yang berkekalan.
• Sinergi antara AI dan ujian balik statistik menghasilkan isyarat yang mantap.
• Kecondongan emosi dihapuskan dalam bidang perdagangan berasaskan corak.

Cons:

• Prasyarat data yang besar untuk fasa latihan awal.
• Corak mungkin gagal atau menghasilkan isyarat yang salah.
• Pengoptimuman yang berlebihan boleh membawa kepada model yang lebih sesuai.

Cadangan Pelaksanaan:

• Latih sistem dalam jangka masa yang berlarutan dan dalam keadaan pasaran yang berbeza-beza.
• Manfaatkan pelbagai petunjuk teknikal untuk menyokong pemenuhan corak.
• Tanamkan pengurusan wang yang berhemat dan mekanisme kawalan risiko.
• Sesuaikan selektiviti sistem dengan menyasarkan instrumen tertentu.

4. Dagangan Analisis Sentimen AI

Mekanisme Operasi:

Algoritma AI meneliti tajuk berita, artikel, blog, forum dan media sosial untuk mengukur sentimen kenaikan harga atau penurunan harga. Algoritma NLP dan pembelajaran mesin model menggabungkan isyarat ini, membolehkan perdagangan automatik sejajar dengan sentimen semasa.

Kelebihan:

• Memudahkan pandangan tepat pada masanya ke dalam psikologi dan jangkaan pelabur yang berkembang.
• Memberi liputan data yang komprehensif melalui analisis arus perdana dan media sosial.
• Mengurangkan bias kognitif manusia.

Cons:

• Sentimen boleh berayun dengan pantas, berpotensi membawa kepada pergerakan gergaji putar.
• Tidak semua maklumat boleh didagangkan atau bergerak pasaran.
• Memerlukan teknologi AI yang mahir untuk automasi yang tepat.

Cadangan Pelaksanaan:

• Campurkan isyarat sentimen dengan penunjuk teknikal untuk pemasaan yang tepat.
• Berikan kepentingan yang lebih besar kepada pengaruh terkenal dan sumber yang bereputasi.
• Jejaki data sentimen merentas pelbagai bingkai masa.
• Peribadikan model mengikut kelas aset dan kebolehpercayaan sumber.

5. Lindung Nilai Algoritma AI

Mekanisme Operasi:

Sistem AI mengkaji hubungan antara kelas aset, sekuriti dan derivatif untuk membezakan peluang lindung nilai yang berkesan. Algoritma memastikan saiz dan masa kedudukan lindung nilai optimum, menyesuaikan portfolio secara dinamik untuk mengekalkan lindung nilai apabila keadaan pasaran berkembang.

Kelebihan:

• Melindungi daripada kerugian semasa kemelesetan pasaran.
• Memudahkan kedudukan leverage dengan pendedahan risiko yang diminimumkan.
• Automasi berkembang pesat walaupun dengan pantas menukar pasaran.

Cons:

• Mungkin mengehadkan keuntungan dalam pasaran yang sangat trending.
• Ia memerlukan pemodelan yang rumit dan sumber pengiraan yang penting.
• Kos lindung nilai terkumpul mungkin terakru dari semasa ke semasa.

Cadangan Pelaksanaan:

• Mengamalkan pendekatan portfolio yang komprehensif dan bukannya memberi tumpuan semata-mata pada kedudukan individu.
• Gunakan analisis korelasi untuk mengenal pasti aset dengan hubungan songsang.
• Kekalkan nisbah lindung nilai yang optimum dan kalibrasi semula seperti yang diperlukan oleh dinamik pasaran.
• Mengelak daripada kedudukan panjang atau pendek telanjang tanpa lindung nilai yang sepadan.

6. Dagangan Arbitraj Statistik AI

Mekanisme Operasi:

Frekuensi tinggi ini strategi dagangan berusaha untuk memanfaatkan salah harga jangka pendek dalam sekuriti berkorelasi. Algoritma AI dengan berhati-hati memantau perhubungan harga antara aset, seperti saham dan ETFnya. Dagangan dimulakan dengan segera setelah mengesan percanggahan harga, memanfaatkan kelajuan pelaksanaan milisaat untuk mengeksploitasi perbezaan minit.

Kelebihan:

• Memanfaatkan kehebatan pengecaman corak AI untuk menjana isyarat.
• Mengumpul keuntungan sederhana tetapi boleh diramal merentas dagangan volum tinggi.
• Mengekalkan neutraliti pasaran dengan baik-defiparameter risiko.

Cons:

• Menuntut jumlah transaksi yang besar untuk menjana keuntungan.
• Peluang sekejap dalam pasaran berkelajuan tinggi.
• Pesanan yang besar mungkin menanggung kos kesan pasaran.

Cadangan Pelaksanaan:

• Laksanakan strategi ini dengan akses pasaran langsung untuk memastikan pelaksanaan pantas.
• Hadkan kedudukan kepada tempoh intraday untuk mengelakkan risiko semalaman.
• Pelaksanaan yang tepat adalah penting dalam tingkap arbitraj yang sempit.
• Sentiasa berwaspada untuk tanda-tanda pemasangan model yang berlebihan.

7. Dagangan Pelaksanaan Algoritma AI

Mekanisme Operasi:

AI menggunakan kehebatan analisisnya kepada meningkatkan perdagangan perlaksanaan. Ia menilai kecairan pasaran, turun naik dan struktur mikro untuk menentukan strategi pelaksanaan yang optimum. Pesanan besar dibahagikan kepada segmen yang lebih kecil untuk pelaksanaan yang bijak, dan dagangan ditetapkan masa untuk mengurangkan kos dan kegelinciran. Algoritma pembelajaran kendiri terus memperhalusi prestasi pelaksanaan.

Kelebihan:

• Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perdagangan.
• Mengurangkan kos transaksi, termasuk yuran dan slippage.
• Mampu mengendalikan kompleks jenis pesanan dan sekatan.
• Menyampaikan konsistensi dalam senario perdagangan tekanan tinggi.

Cons:

• Mewajibkan repositori data sejarah yang penting untuk pembangunan strategi.
• Kurang berkesan untuk berdagang dalam sekuriti kecairan rendah.
• Mungkin peniaga manusia berprestasi rendah dalam pasaran yang didagangkan secara tipis.

Cadangan Pelaksanaan:

• Algoritma ujian belakang yang ketat menggunakan pesanan simulasi untuk mengesahkan prestasi.
• Sebaiknya gunakan data proprietari untuk model latihan, jika boleh diakses.
• Pilih instrumen yang sangat cair untuk mengoptimumkan pelaksanaan.
• Kemas kini model secara kerap untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berkembang.

8. Penghalaan Pesanan Pintar AI

Mekanisme Operasi:

Algoritma AI memantau dan menilai data buku pesanan dengan teliti merentasi pelbagai bursa dan kumpulan kecairan. Berdasarkan faktor seperti saiz pesanan, harga dan keadaan pasaran semasa, algoritma AI memilih tempat yang paling berfaedah untuk pelaksanaan pesanan. Pesanan diperuntukkan dengan tepat merentasi pelbagai destinasi untuk meminimumkan pendedahan strategi dagangan, dan model pembelajaran kendiri sentiasa meningkatkan prestasi.

Kelebihan:

• Mengurangkan kelewatan dalam pemenuhan pesanan melalui penghalaan yang bijak.
• Mengurangkan kos dagangan melalui peluang peningkatan harga.
• Menyesuaikan dengan lancar kepada peralihan dinamik pasaran.
• Menghapuskan keperluan untuk pemilihan tempat secara manual.

Cons:

• Memerlukan integrasi yang kompleks merentas pelbagai bursa dan platform pembrokeran.
• Meminta sumber data yang komprehensif untuk pemodelan kecairan yang tepat.
• Bergantung pada sistem pihak ketiga untuk suapan data masa nyata.

Cadangan Pelaksanaan:

• Manfaatkan data buku pesanan untuk meramalkan kecairan dinamik.
• Ambil kira faktor seperti kelajuan, bayaran dan kadar penolakan semasa menganalisis tempat.
• Menilai peraturan perdagangan melalui dalam pasaran berpecah-belah.
• Laksanakan logik penghalaan rawak untuk melindungi daripada kejuruteraan songsang bagi strategi.

9. Dagangan Berpandukan Acara AI

Mekanisme Operasi:

Sistem AI menyerap dan mentafsirkan sejumlah besar berita, data pendapatan, Pemfailan SEC, dan keluaran ekonomi. Cerapan boleh diambil tindakan diekstrak untuk diramal kesan pasaran yang berpotensi. Dagangan dilaksanakan secara automatik untuk mendapat keuntungan daripada yang dijangkakan pergerakan harga berpunca daripada peristiwa penting.

Kelebihan:

• Memudahkan keputusan perdagangan tepat pada masanya sejajar dengan peristiwa yang mengubah pasaran.
• Mengurangkan pengaruh bias kognitif manusia.
• Mengemudi dinamik antara pasaran yang rumit dengan berkesan.

Cons:

• Tafsiran tepat semua maklumat yang berkaitan boleh menjadi mencabar.
• Berita itu mungkin disebarkan atau dijangkakan sebelum waktunya oleh pasaran.
• Jumlah isyarat palsu yang tinggi mungkin timbul daripada peristiwa yang tidak berkaitan.

Cadangan Pelaksanaan:

• Gabungkan analisis berita dengan penunjuk teknikal untuk meningkatkan ketepatan.
• Utamakan acara dengan kesan sejarah yang ditunjukkan pada pasaran.
• Mengekalkan portfolio terpelbagai untuk mengurus risiko.
• Sesuaikan model berdasarkan industri, syarikat dan jenis acara.

10. AI/Perdagangan Kolaboratif Manusia

Mekanisme Operasi:

Strategi ini menggabungkan kreativiti manusia dengan kehebatan pengiraan AI. Pedagang yang berpengalaman memanfaatkan AI untuk analisis data dan pengecaman corak. Model AI meningkatkan keputusan perdagangan manusia melalui isyarat automatik, makluman dan analitik. Manusia menyumbang input kreatif seperti reka bentuk strategi, gerak hati dan kepakaran pasaran.

Kelebihan:

• Memanfaatkan kekuatan kedua-dua intuisi manusia dan model AI dipacu data.
• Pengawasan manusia mengurangkan risiko keputusan berasaskan AI yang dipengaruhi oleh berat sebelah manusia yang salah.
• Meningkatkan, bukannya menggantikan, peniaga manusia.

Cons:

• Memerlukan kebolehan dalam bersinergi manusia dan keupayaan AI.
• Kemungkinan menimpa manusia berdasarkan berat sebelah yang salah.
• Mengekalkan aliran kerja yang konsisten dan kolaboratif boleh menjadi mencabar.

Cadangan Pelaksanaan:

• Kekalkan pengawasan strategik manusia semasa menggunakan AI untuk pelaksanaan.
• Simpan kuasa membuat keputusan muktamad untuk peniaga manusia.
• Eksploitasi AI untuk menguji dan memperhalusi konsep strategi yang dihasilkan manusia dengan pantas.
• Manfaatkan AI untuk meneroka set data yang luas untuk analisis yang diperluaskan.

Kemuncak Sistem Perdagangan AI

Kejayaan pelaksanaan strategi perdagangan AI ini memerlukan kepakaran khusus. Pendekatan yang optimum memerlukan kerjasama dengan yang ditubuhkan dana lindung nilai, firma perdagangan proprietari atau vendor fintech yang dilengkapi dengan sistem AI yang terbukti. Keunggulan kecerdasan buatan memperkasakan pedagang untuk melaksanakan strategi dengan kepantasan, ketepatan dan ketajaman analisis yang luar biasa.

Walaupun perdagangan AI masih berkembang, teknologi ini telah mempamerkan potensi yang luar biasa untuk membentuk semula landskap pelaburan dan perdagangan. Apabila lebih banyak entiti menerima pakai dan berinovasi dengan AI, jangkakan peranan pentingnya dalam pasaran modal dan pengurusan portfolio. The daya saing yang dianugerahkan oleh algoritma AI membayangkan bahawa teknologi ini bersedia untuk menjadi keupayaan yang sangat diperlukan untuk semua peserta pasaran yang serius pada masa hadapan.

Perbandingan Ciri Utama

Apabila mempertimbangkan penggunaan AI dalam perdagangan, adalah penting untuk mengingati amalan terbaik ini:

• Mula kecil: Menilai Alat AI pada perdagangan kertas atau dengan jumlah modal yang kecil pada mulanya.
• Tambah, jangan gantikan: Gunakan AI untuk meningkatkan proses sedia ada dan bukannya menggantikannya sepenuhnya.
• Gabungkan AI dengan cerapan manusia: Algoritma kurang akal, jadi pengawasan manusia adalah penting.
• Laksanakan pengurusan risiko yang kukuh: AI boleh mempelajari tabiat buruk, jadi kawalan risiko adalah penting.
• Pastikan ketelusan: Jadikan pembuatan keputusan AI telus untuk membina kepercayaan.
• Tonton untuk overfitting: Ujian luar sampel yang ketat diperlukan untuk mengelakkan perangkap ini.
• Pantau kecondongan dan isu etika: Berhati-hati dengan potensi kebimbangan etika dan berat sebelah tersembunyi dalam model AI.
• Latih semula model secara kerap: Pasaran berkembang secara dinamik, jadi mengemas kini model dengan data baharu adalah penting.

Faedah Utama Dagangan AI

Perdagangan AI menawarkan beberapa kelebihan berbanding pendekatan perdagangan tradisional:

• Mempercepatkan: AI boleh memproses sejumlah besar data dan mengenal pasti peluang dalam mikrosaat, membolehkan eksploitasi ketidakcekapan jangka pendek.
• Ketepatan: Model pembelajaran mesin yang canggih boleh mendedahkan corak kompleks yang mungkin diabaikan oleh penganalisis manusia, meningkatkan ketepatan ramalan.
• Kesesuaian: Sistem AI boleh terus mengemas kini strategi mereka dalam persekitaran dinamik, kekal relevan.
• scalability: AI boleh mengendalikan strategi dagangan merentas beribu-ribu saham, melaksanakannya tanpa jemu dan tanpa jemu.
• Penjimatan kos: AI mengurangkan keperluan untuk pasukan penganalisis yang besar dan mahal dan mengurangkan kos transaksi melalui pelaksanaan perdagangan yang dioptimumkan.

Risiko dan Cabaran Perdagangan AI

Dagangan AI juga disertakan dengan bahagian risiko dan cabarannya:

• Terlalu pasang: Model AI mungkin berprestasi baik dalam ujian belakang tetapi gagal dalam perdagangan langsung, memerlukan ujian luar sampel yang ketat.
• Kecondongan tersembunyi: Data latihan berat sebelah boleh membawa kepada keputusan suboptimum yang tidak dapat dilihat dengan segera.
• Mengubah pasaran: Pasaran berkembang, jadi model AI memerlukan kemas kini berkala untuk mengelakkan kemerosotan.
• Ketelusan: Model kompleks seperti pembelajaran mendalam boleh berkelakuan seperti “kotak hitam” dengan kebolehtafsiran yang rendah.
• Peraturan: Dagangan AI menimbulkan cabaran sekitar tadbir urus, pendedahan dan akauntabiliti, yang memerlukan bimbingan kawal selia.

Masa Depan AI dalam Perdagangan

AI semakin cepat mendapat daya tarikan dalam perdagangan dan landskap pelaburan. Apabila algoritma menjadi lebih berkuasa dan boleh diakses, AI akan terus mengubah cara pasaran dan peserta beroperasi. Walau bagaimanapun, pengawasan dan tadbir urus yang bertanggungjawab akan menjadi penting untuk membina kepercayaan dan memastikan hasil masyarakat yang positif.

Pedagang yang ingin memanfaatkan AI harus bermula dengan memahami strategi, data dan pasaran mereka secara mendalam supaya mereka boleh menggunakan AI dengan bijak untuk meningkatkan kelebihan mereka. Dengan pendekatan yang betul, AI boleh menjadi tambahan yang berharga dan bukannya kotak hitam yang terdedah kepada terlalu menjanjikan.

Soalan Lazim

Dagangan algoritma AI menggunakan program komputer dengan peraturan automatik dan AI/ML untuk membuat keputusan perdagangan, membuat pesanan dan mengurus dagangan dengan campur tangan manusia yang minimum.

AI menyediakan kelajuan dan ketepatan dalam analisis data, pengecaman corak, pelaksanaan pesanan, pengurusan risiko dan aspek lain yang tidak dapat dipadankan oleh pedagang manusia. Ini memberikan kelebihan kepada strategi dagangan AI.

Risiko berpotensi termasuk model overfitting kepada data sejarah, ralat pengekodan dalam algoritma, perdagangan yang berlebihan, dan kecenderungan kepada ranap kilat dan turun naik. Pembangunan, ujian dan kawalan risiko yang betul adalah penting.

Pembangunan yang berjaya memerlukan kepakaran dalam pembelajaran AI/mesin, strategi perdagangan kuantiti, struktur mikro pasaran, sains data, ujian belakang, pengekodan dan analitik ramalan. Pasukan pelbagai disiplin adalah ideal.

J: Pedagang boleh sama ada membina keupayaan AI dalaman, membeli platform dagangan AI di luar rak, atau melabur melalui dana lindung nilai dan firma perdagangan dengan infrastruktur dagangan AI yang mantap.

AI dijangka menjadi penting kepada pasaran modal dan perdagangan apabila penerimaan meningkat. Kelebihan daya saing yang disediakan oleh AI mungkin akan menjadi penting untuk semua pedagang yang serius pada masa hadapan.

Baca lebih banyak topik berkaitan:

• Pasaran Bitcoin: Tiga persediaan perdagangan untuk pedagang BTC, tetapi $20,000 masih merupakan ramalan yang munasabah
• Panduan pemula untuk membaca carta mata wang kripto pada tahun 2023
• Panduan pemula tentang stablecoin algoritma (2023)
• Semua Syarikat Teknologi Besar Membangunkan LLM Harus Mengutamakan Keselamatan Model