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2024 年 11 月 06 日

潮汐資本：BTC的主要上漲趨勢可能已經悄悄開始

by 潮汐資本

發佈時間：06 年 2024 月 8 日上午 02:06 更新日期：2024 年 8 月 03 日上午 XNUMX:XNUMX

by 安娜

編輯與事實查核：06 年 2024 月 8 日上午 02:XNUMX

簡單來說

宏觀經濟環境趨於穩定，導致機構投資者增加加密貨幣，其中比特幣的表現優於美股和黃金，顯示出潛在的上漲趨勢。

近期，宏觀經濟環境趨於穩定，機構投資者增加加密貨幣的配置。比特幣的表現已經開始跑贏美股和黃金，這表明新的主要上升趨勢可能正在形成。儘管山寨幣季節尚未到來，但表情包領域值得密切關注。

宏觀經濟環境穩定，風險資產持續上升

進入第四季以來，美國經濟表現出強勁表現和韌性，通膨得到有效控制。市場普遍預期「軟著陸」將是基準情境。在財政和貨幣政策的雙重支撐下，美國股市屢創新高，利好風險資產整體上漲。

來源：TradingView

然而，美國為提振經濟而大幅增加債務，導致債務規模快速擴張，引發投資人對美元的信心危機。為了對沖美元信用崩潰的潛在風險，投資人紛紛轉向供應有限的黃金，推動其持續創出歷史高點。

來源：TradingView

同時，被譽為「數位黃金」的比特幣再次突破70,000萬美元，逼近歷史高峰。與六個月前不同，比特幣經歷了大幅盤整，吸收了先前暴漲帶來的拋售壓力，帶來了更健康的籌碼結構。

來源：TradingView

整體來看，近期宏觀經濟環境整體穩定。風險資產受惠於美國財政和貨幣政策的雙重支持，目前呈現上升趨勢。展望未來，預計聯準會將進一步降息，量化緊縮政策（QT）將於明年結束。流動性將變得更加寬鬆，有助於維持風險資產的上升。

BTC開始跑贏美股和黃金，主要上升趨勢可能已經開始

隨著比特幣市值不斷成長，其與美國股市的相關性也逐漸加強。全球流動性通常會先流入美國股市，然後再溢出到加密貨幣市場。因此，比特幣有時可能會跑贏或落後於美國股票，反映了投資者風險偏好的變化。

值得注意的是，比特幣近期表現明顯跑贏納斯達克指數，BTC/IXIC突破下跌趨勢並穩定在120日移動均線上方。這顯示機構投資者的資產配置重點正在逐漸轉向比特幣。

比特幣近期表現明顯跑贏那斯達克指數，BTC/IXIC突破下跌趨勢並穩定於120日均線上方。

來源：TradingView

此外，比特幣的影子股票MSTR最近的表現超過了比特幣本身，達到了歷史新高。 MSTR 的商業模式涉及發行債券來購買比特幣，這實際上使其股票成為比特幣的槓桿工具。 MSTR的持續上漲反映出機構投資者對比特幣未來表現的強烈信心。

來源：TradingView

此外，比特幣ETF連續多日大幅流入，讓人想起比特幣ETF推出後BTC的大幅上漲。 30月900日，比特幣ETF淨流入額達XNUMX億美元，創下歷史單日第二高淨流入。

來源：CoinMarketCap

此外，反映美國機構交易活動的 CME 數據顯示，BTC 期貨未平倉合約大幅增加，達到 12.7 億美元的新高。

資料來源：Coinglass

這些數據點顯示機構對比特幣的興趣大幅增加，場外資金加速流入比特幣。 BTC已經開始跑贏其他主要資產類別，新的主要上升趨勢可能已經悄悄開始。

山寨幣季節尚未到來，但迷因產業值得關注

儘管比特幣已接近歷史峰值，但山寨幣的整體表現仍乏善可陳。不包括 BTC，加密貨幣總市值（TOTAL2）仍然相對較低，未能突破 XNUMX 月的高點，這表明山寨幣市場上行情緒疲軟。

來源：TradingView

這表明新的市場流入主要流向比特幣，幾乎沒有資本流入其他加密貨幣。比特幣（BTC.D）的主導地位最近創下新高，超過 60%。在比特幣突破歷史高峰之前，看漲情緒仍可能集中在比特幣上，導致山寨幣難以吸引大量資金流入，整體下跌趨勢可能持續。

來源：TradingView

然而，模因領域卻存在一個值得注意的例外。在市值排名前 100 的代幣中，過去 6 天回報率最高的 10 個代幣中有 30 個是 meme 幣。

來源：CoinMarketCap

在市值排名前 500 的代幣中，表現最好的幾乎都是 meme 幣。在整體資金並不充裕的背景下，小盤meme幣能夠在短時間內獲得較高的回報，捕捉了山寨幣市場幾乎所有的注意力和流動性。

來源：CoinMarketCap

同時，Solana 正逐漸成為 meme 代幣的主要交易網絡。其低成本和高TPS性能非常適合從事meme交易的零售交易者，而meme領域的流行為Solana帶來了大量的新用戶。 100月，Solana活躍地址突破XNUMX億，創下歷史新高。

來源：The Block

新的代幣發行和交易平台的出現也加速了迷因幣的採用。例如，Pump.fun今年在Solana網路上線，為用戶提供便利的Meme代幣發行和早期交易服務，其交易量一度佔Solana網路活躍量的一半以上。 1 月份，Pump.fun 創下了代幣部署和收入的新紀錄，每日收入超過 XNUMX 萬美元。

1 月，Pump.fun 創下了代幣部署和收入的新紀錄，每日收入超過 XNUMX 萬美元。

資料來源：Dune Analytics

另一個流行的 meme 代幣交易平台是 Moonshot，它因其簡單的存款流程和簡單的操作而廣受好評。 Moonshot結合了錢包和交易所的功能，大大降低了用戶的進入門檻。該平台擁有簡化的註冊流程，允許用戶避免管理私鑰或助記詞，並支援透過各種支付方式（包括信用卡、PayPal和Apple Pay）進行法幣存款。 Moonshot展現了明顯的“上市效應”，$GOAT、$MOODENG、$SPX等知名meme幣上市後收益成倍增長。

來源：Moonshot 網站

整體而言，迷因領域在加密貨幣市場的影響力正在不斷增強。儘管meme代幣本質上缺乏實用性，但包括區塊鏈網路、交易平台和支付工具在內的底層基礎設施正在積極發展，不斷降低門檻並增強用戶體驗。隨著宏觀環境變得更加寬鬆以及投資者風險偏好的增強，表情包產業可能會出現更加亮眼的表現。

機構投資者正在增加加密貨幣的配置，比特幣新的主要上漲趨勢可能已經悄悄開始。

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