Khám phá sức mạnh của Bitcoin ETF: Cách các nhà đầu tư có thể gặt hái phần thưởng vào năm 2023 và hơn thế nữa
Tóm lại
Với Bitcoin EFT, bạn có thể theo dõi giá Bitcoin trên sàn giao dịch chứng khoán truyền thống
Bitcoin EFT giúp các nhà đầu tư tiếp xúc với Bitcoin mà không cần mua hoặc lưu trữ tiền kỹ thuật số trực tiếp.
Giới thiệu
Bitcoin ETF (quỹ giao dịch trao đổi) là quỹ đầu tư theo dõi giá Bitcoin và giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán truyền thống. ETF bitcoin đầu tiên và nổi tiếng nhất là Winklevoss Bitcoin Trust, bắt đầu giao dịch trên sàn giao dịch Bats Global Markets vào tháng 2017 năm XNUMX.
Bitcoin ETF cung cấp cho các nhà đầu tư một cách để tiếp xúc với Bitcoin mà không cần phải trực tiếp mua hoặc lưu trữ tiền kỹ thuật số. Họ cũng cung cấp sự giám sát minh bạch và theo quy định hiện không có sẵn cho hầu hết các phương tiện đầu tư bitcoin khác. Tuy nhiên, ETF bitcoin vẫn chưa nhận được sự chấp nhận rộng rãi từ cộng đồng tài chính và cơ quan quản lý. Có 25 hồ sơ Bitcoin ETF bổ sung đang chờ sự chấp thuận của SEC, một số trong số đó dành cho các quỹ trực tiếp sở hữu Bitcoin.
Khi thế giới ETF Bitcoin phát triển, chúng tôi sẽ cung cấp một phương pháp toàn diện hơn để chọn ra phương pháp tốt nhất từ vũ trụ quỹ BTC lớn hơn. SEC đang xem xét một số đề xuất cho quỹ ETF bitcoin để đưa ra quyết định cuối cùng vào năm 2023.
Bitcoin ETF là gì và nó hoạt động như thế nào?
Bitcoin ETF cho phép các nhà đầu tư tiếp xúc với Bitcoin mà không cần mua hoặc lưu trữ tiền kỹ thuật số. Khi bạn đầu tư vào Bitcoin ETF, bạn mua cổ phiếu của quỹ theo dõi giá Bitcoin. Giá trị cổ phiếu của bạn sẽ tăng hoặc giảm khi giá Bitcoin tăng và giảm.
Bitcoin ETF giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán, giống như các cổ phiếu thông thường, giúp chúng dễ dàng mua và bán. Bạn có thể mua Bitcoin ETF thông qua một nhà môi giới hoặc nền tảng giao dịch trực tuyến.
Bitcoin ETF chịu rủi ro thị trường, trao đổi và quy định. Ví dụ: giá trị ETF Bitcoin có thể giảm nếu giá Bitcoin giảm hoặc nếu thiếu nhu cầu đối với ETF.
Làm cách nào để đầu tư vào Bitcoin ETF?
Bạn có thể đầu tư vào Bitcoin ETF bằng cách mua cổ phần trong quỹ trên sàn giao dịch chứng khoán. Giá của ETF sẽ theo dõi giá của Bitcoin, vì vậy bạn phải theo dõi biến động thị trường của tiền điện tử.
Tôi có nên đầu tư vào Bitcoin ETF không?
Bitcoin ETF cung cấp cho các nhà đầu tư một cách để tiếp xúc với Bitcoin mà không cần mua hoặc lưu trữ tiền kỹ thuật số. Tuy nhiên, chúng phải chịu rủi ro thị trường, trao đổi và quy định. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên tài chính chuyên nghiệp trước khi đầu tư vào Bitcoin ETF.
Bitcoin ETF phải tuân theo các quy định giống như các quỹ ETF khác và chịu sự giám sát theo quy định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
Hợp đồng tương lai Bitcoin và ETF Bitcoin giao ngay
Hợp đồng tương lai Bitcoin và quỹ ETF giao ngay là hai cách khác nhau để tiếp xúc với giá Bitcoin. Hợp đồng tương lai là thỏa thuận mua hoặc bán một lượng Bitcoin nhất định với mức giá đã định vào một ngày trong tương lai, trong khi quỹ ETF là phương tiện đầu tư nắm giữ một rổ tài sản, bao gồm cả Bitcoin. Cả hai đều có ưu và nhược điểm, nhưng cái nào phù hợp hơn với bạn tùy thuộc vào mục tiêu đầu tư của bạn.
Hợp đồng tương lai bitcoin được quy định bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC), trong khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) quy định các quỹ ETF giao ngay Bitcoin. Hợp đồng tương lai được giao dịch trên các sàn giao dịch, chẳng hạn như Chicago Mercantile Exchange (CME), trong khi ETF được mua và bán giống như cổ phiếu trên các sàn giao dịch.
Hợp đồng tương lai Bitcoin cho phép bạn suy đoán về giá Bitcoin mà không cần sở hữu tài sản cơ bản. Đây có thể là một khoản đầu tư rủi ro hơn, vì bạn đang dựa vào giá Bitcoin trong tương lai để kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, nó cũng có thể là một cách tiếp cận dễ dàng hơn, vì bạn không phải lo lắng về việc lưu trữ hoặc bảo mật Bitcoin của mình.
Mặt khác, ETF Bitcoin giao ngay cho bạn thấy giá Bitcoin mà không phải giao dịch hợp đồng tương lai. Đây có thể là một khoản đầu tư ít rủi ro hơn, vì bạn không suy đoán về giá tương lai của Bitcoin. Tuy nhiên, nó yêu cầu bạn phải tin tưởng rằng nhà cung cấp ETF sẽ thay mặt bạn lưu trữ và quản lý Bitcoin một cách an toàn.
Khi quyết định lựa chọn nào phù hợp với bạn, điều cần thiết là xem xét các mục tiêu đầu tư của bạn. Nếu bạn đang muốn đầu cơ vào giá tương lai của Bitcoin, thì hợp đồng tương lai có thể là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, Bitcoin ETF giao ngay có thể là lựa chọn tốt hơn nếu bạn muốn có một cách tiếp cận dễ dàng hơn hoặc đang tìm kiếm một khoản đầu tư ít rủi ro hơn.
Bitcoin tương lai ETF hoạt động như thế nào?
Hợp đồng tương lai bitcoin là các hợp đồng giao dịch trao đổi cho phép các nhà đầu tư suy đoán về giá tương lai của Bitcoin. Cơ sở giá trị của hợp đồng tương lai Bitcoin là chi phí cơ bản của Bitcoin, bằng đô la Mỹ.
Mỗi hợp đồng tương lai đại diện cho một Bitcoin, giao dịch năm Bitcoin theo kích cỡ lô. Các hợp đồng CME và CFE được thanh toán bằng tiền mặt, nghĩa là các nhà đầu tư không nhận hoặc giao Bitcoin khi hợp đồng hết hạn. Thay vào đó, họ nhận hoặc trả khoản chênh lệch giữa giá hợp đồng và giá thanh toán.
Việc giải quyết hợp đồng NYSE là thực tế, có nghĩa là các nhà đầu tư nhận hoặc giao Bitcoin khi hợp đồng hết hạn. Các nhà đầu tư có thể sử dụng hợp đồng tương lai Bitcoin để suy đoán về giá Bitcoin trong tương lai hoặc để phòng ngừa các biến động giá tiềm ẩn. Ví dụ: một nhà đầu tư tin rằng giá Bitcoin sẽ tăng trong tương lai có thể mua hợp đồng tương lai Bitcoin để chốt mức giá mà họ có thể mua tiền điện tử.
Ngoài ra, một nhà đầu tư lo lắng về khả năng giảm giá có thể bán hợp đồng tương lai Bitcoin để chốt mức giá mà họ có thể bán tiền điện tử trong tương lai.
Nhược điểm của ETF tương lai Bitcoin
Hợp đồng tương lai bitcoin là một trong những sản phẩm phổ biến nhất trong những năm gần đây, nhưng có một số nhược điểm tiềm ẩn cần xem xét trước khi đầu tư.
- Một rủi ro nghiêm trọng là giá trị cơ bản của Bitcoin có thể giảm mạnh, dẫn đến thua lỗ cho các nhà đầu tư.
- ETF có thể không theo dõi hiệu suất của hợp đồng tương lai Bitcoin chặt chẽ như các sản phẩm đầu tư khác, chẳng hạn như quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đầu tư vào hàng hóa vật chất.
- Sự không chắc chắn về quy định xung quanh Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục hoạt động của ETF.
Các nhà đầu tư nên xem xét cẩn thận những rủi ro này trước khi đầu tư vào ETF tương lai Bitcoin.
Bitcoin giao ngay ETF hoạt động như thế nào?
Giá giao ngay Bitcoin là giá mà bitcoin có thể được mua hoặc bán để giao ngay. Do đó, một quỹ ETF bitcoin theo dõi giá giao ngay sẽ cho phép các nhà đầu tư tiếp cận với các biến động giá của bitcoin mà không cần phải trực tiếp nắm giữ tài sản cơ bản.
ETF giao ngay bitcoin có thể sẽ theo dõi một chỉ số nắm bắt giá giao ngay trung bình của bitcoin trên một loạt các sàn giao dịch. Một trong những chỉ số như vậy là Chỉ số tỷ lệ giao ngay Bitcoin của Bitwise, hiện đang lấy dữ liệu định giá từ 15 sàn giao dịch tiền điện tử.
Bitcoin giao ngay ETF sẽ cung cấp khả năng tiếp xúc với giá bitcoin mà không cần phải mua và lưu trữ tài sản cơ bản. Họ cũng sẽ cung cấp một sản phẩm đầu tư thanh khoản và được quản lý tốt hơn so với đầu tư trực tiếp vào bitcoin.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng bitcoin là một tài sản dễ bay hơi và giá của nó có thể dao động đáng kể. Các nhà đầu tư nên nhận thức được những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào ETF giao ngay bitcoin trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Nhược điểm của ETF giao ngay Bitcoin
ETF Bitcoin giao ngay có một số nhược điểm tiềm ẩn, bao gồm:
- Thiếu khả năng khám phá giá: Chức năng của ETF là cung cấp khả năng khám phá giá cho tài sản cơ sở. Tuy nhiên, trong trường hợp của bitcoin, không có trao đổi tập trung nào về giá cả. Điều này có thể gây khó khăn cho ETF trong việc theo dõi giá giao ngay cơ bản của bitcoin.
- Thiếu thanh khoản: Chức năng của ETF là cung cấp thanh khoản cho tài sản cơ bản. Tuy nhiên, thị trường giao ngay bitcoin vẫn tương đối kém thanh khoản so với các tài sản khác, chẳng hạn như cổ phiếu và hàng hóa. Điều này có thể gây khó khăn cho ETF trong việc cung cấp đủ thanh khoản cho các nhà đầu tư.
- Tính biến động: Bitcoin nổi tiếng với tính biến động của nó, điều này có thể gây khó khăn cho ETF trong việc theo dõi giá giao ngay cơ bản.
- Rủi ro đối tác: Vì bất kỳ cơ quan trung ương nào không điều chỉnh bitcoin, nên có rủi ro là đối tác (tức là bên nắm giữ tài sản) có thể không thực hiện được nghĩa vụ của mình. Điều này có thể dẫn đến thua lỗ cho các nhà đầu tư trong ETF.
- Rủi ro bảo mật: Trao đổi bitcoin đã bị hack và trộm cắp, điều này có thể gây rủi ro bảo mật cho các nhà đầu tư trong ETF.
- Rủi ro về quy định: Bối cảnh quy định đối với bitcoin vẫn đang phát triển và cần phải làm rõ cách thức hoặc liệu các quỹ ETF bitcoin sẽ được quy định hay không. Điều này có thể gây rủi ro cho các nhà đầu tư vào ETF.
- Rủi ro về thuế: Việc xử lý thuế đối với bitcoin vẫn chưa rõ ràng ở nhiều khu vực pháp lý. Điều này có thể gây rủi ro cho các nhà đầu tư trong quỹ ETF, vì họ có thể phải chịu thuế đối với lợi nhuận của mình.
- Rủi ro địa lý: Bitcoin vẫn chưa được chấp nhận rộng rãi như một hình thức thanh toán, điều này có thể hạn chế việc sử dụng nó ở một số khu vực pháp lý nhất định. Điều này có thể gây khó khăn cho ETF trong việc theo dõi giá giao ngay cơ bản trong các khu vực pháp lý đó.
- Rủi ro danh tiếng: Việc liên kết Bitcoin với hoạt động tội phạm trong quá khứ có thể làm tổn hại danh tiếng của nó và dẫn đến chi phí cao hơn cho một quỹ ETF.
- Rủi ro công nghệ: Công nghệ cơ bản của bitcoin vẫn còn tương đối mới và chưa được kiểm chứng. Điều này có thể dẫn đến các sự cố kỹ thuật hoặc thậm chí là lỗi toàn bộ hệ thống, điều này sẽ gây rủi ro cho các nhà đầu tư trong ETF.
Đầu tư vào Bitcoin ETF
Bitcoin ETF là một cách tuyệt vời để tiếp xúc với các biến động giá của bitcoin mà không phải đối phó với rắc rối khi mua và lưu trữ tài sản cơ bản. BITO là một trong những quỹ ETF bitcoin phổ biến nhất trên thị trường và việc mua bán được thực hiện thông qua các công ty môi giới trực tuyến như Robinhood hoặc Fidelity.
Để xác định số lượng cổ phiếu BITO mà bạn muốn, trước tiên, hãy quyết định mức giá mà bạn có thể mua. Sau đó, mở một tài khoản môi giới với một nền tảng như Robinhood hoặc Fidelity nếu bạn chưa có. Từ đó, bạn sẽ có thể đặt hàng cổ phiếu BITO với mức giá bạn đã chọn. Khi bạn gửi đơn đặt hàng, bạn sẽ sở hữu một phần của BITO ETF và sẽ có thể theo dõi hiệu suất của nó cùng với giá bitcoin.
ETF bitcoin so với đầu tư trực tiếp vào bitcoin
Nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử đã coi các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin là Chén Thánh. ETF sẽ cho phép các nhà đầu tư tiếp cận Bitcoin theo cách dễ dàng và thuận tiện hơn nhiều. Tuy nhiên, có một số lý do tại sao đầu tư trực tiếp vào Bitcoin có thể là ý tưởng tốt hơn đầu tư vào Bitcoin ETF.
Một trong những lợi thế chính của việc đầu tư trực tiếp vào Bitcoin là bạn có toàn quyền kiểm soát khoản đầu tư của mình. Có ETF, bạn đang dựa vào người quản lý quỹ để đưa ra tất cả các quyết định quan trọng về thời điểm mua và bán Bitcoin.
Điều này bao gồm việc thiết lập mức giá phù hợp cho ETF và đảm bảo rằng tài sản cơ bản được lưu trữ và bảo đảm phù hợp. Với khoản đầu tư trực tiếp vào Bitcoin, bạn là người kiểm soát. Bạn có thể mua và bán Bitcoin bất cứ khi nào bạn muốn và bạn không phải lo lắng về việc người quản lý quỹ sẽ đưa ra bất kỳ quyết định nào thay cho bạn.
Một lợi thế khác của việc đầu tư trực tiếp vào Bitcoin là tránh được một số khoản phí liên quan đến ETF. Các quỹ ETF thường có phí quản lý cao và các chi phí khác, có thể ăn vào lợi nhuận của bạn. Bạn chỉ phải trả phí giao dịch tiêu chuẩn khi đầu tư trực tiếp vào Bitcoin.
Cuối cùng, đầu tư trực tiếp vào Bitcoin cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ bất kỳ sự tăng giá tiềm năng nào. Nếu giá Bitcoin tăng lên, bạn sẽ kiếm được tiền. Nếu giá đi xuống, bạn sẽ mất tiền. Với ETF, bạn chỉ có thể kiếm được lợi nhuận nếu người quản lý quỹ kiếm được tiền.
Nhìn chung, đầu tư trực tiếp vào Bitcoin có thể tốt hơn đối với nhiều nhà đầu tư so với đầu tư vào Bitcoin ETF. Bạn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với khoản đầu tư của mình, bạn có thể tránh được các khoản phí cao và bạn có khả năng kiếm tiền nếu giá Bitcoin tăng lên. Tuy nhiên, một số rủi ro cũng liên quan đến việc đầu tư trực tiếp vào Bitcoin, vì vậy hãy nghiên cứu trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Câu Hỏi Thường Gặp
Các quỹ giao dịch trao đổi bitcoin, hay ETF, là phương tiện đầu tư cho phép các nhà đầu tư mua và giao dịch cổ phiếu trong một quỹ theo dõi giá bitcoin. Không giống như ETF truyền thống, được giao dịch trên các sàn giao dịch được quy định như NYSE và NASDAQ, ETF bitcoin có thể được bán bên ngoài các thị trường đó thông qua các nền tảng giao dịch chuyên dụng hoặc thị trường tự do.
Các ETF bitcoin có thể được các nhà đầu tư sử dụng để tiếp xúc với bitcoin mà không cần phải mua và quản lý trực tiếp các tài sản cơ bản. Ví dụ: nếu một nhà đầu tư muốn mua bitcoin trị giá 1,000 đô la bằng tiền mặt, trước tiên họ phải tìm một cá nhân sẵn sàng bán bitcoin cho họ với mức giá mong muốn.
Bitcoin ETF là quỹ đầu tư cho phép các nhà đầu tư mua cổ phần trong quỹ và tiếp cận với biến động giá của Bitcoin. Các cổ phiếu sau đó được lưu trữ dưới dạng ủy thác, vì vậy các nhà đầu tư cá nhân không phải tự mình nắm giữ bất kỳ bitcoin nào. Giá trị cơ bản của mỗi cổ phiếu tỷ lệ với một bitcoin, vì vậy nếu một nhà đầu tư đã mua một cổ phiếu cụ thể, thì họ sở hữu một tỷ lệ nhỏ trong tổng giá trị được lưu trữ trong quỹ ủy thác.
Có một số lợi ích khi đầu tư vào Bitcoin ETF. Một trong những lợi thế chính là chúng cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp cận với biến động giá của bitcoin mà không cần phải tự quản lý hoặc lưu trữ bất kỳ bitcoin nào. Các quỹ ETF cũng có xu hướng theo dõi một phần hiệu suất của thị trường, mang lại cho các nhà đầu tư sự đa dạng hóa bổ sung và lợi nhuận tiềm năng cao hơn so với việc họ chỉ đầu tư vào bitcoin.
Có một số rủi ro liên quan đến ETF Bitcoin. Một trong những rủi ro chính là sự biến động và tính thanh khoản của thị trường, có thể ảnh hưởng đến cả giá bitcoin và cổ phiếu của ETF Bitcoin. Một rủi ro tiềm ẩn khác là rủi ro đối tác, trong đó các nhà đầu tư phải đối mặt với khả năng cổ phần của họ trong quỹ có thể bị vô hiệu nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh với người giám sát quỹ.
Bước đầu tiên để đầu tư vào ETF Bitcoin là tìm một nhà môi giới hoặc nền tảng có uy tín cung cấp loại sản phẩm đầu tư này. Thông thường, bạn sẽ cần tạo một tài khoản với nền tảng và cung cấp một số thông tin cá nhân cơ bản, chẳng hạn như tên và địa chỉ của bạn.
Một số ETF Bitcoin phổ biến nhất bao gồm Bitcoin Investment Trust (GBTC), theo dõi một phần hiệu suất thị trường của bitcoin và ProShares Short Bitcoin ETF (BATS: SBTC), được thiết kế để thu lợi từ việc giảm giá bitcoin.
Kết luận
Với các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin, một thế giới khả năng mới đã mở ra cho các nhà đầu tư tiền điện tử. Các sản phẩm này cung cấp một cách đơn giản và thuận tiện để tiếp cận thị trường tài sản kỹ thuật số mà không phải đối mặt với sự phức tạp của việc mua và lưu trữ tiền điện tử.
Tuy nhiên, điều cần thiết phải nhớ là Bitcoin ETF vẫn là một sản phẩm tương đối mới với một số rủi ro. Chúng bao gồm khả năng gian lận hoặc thao túng và thực tế là tài sản cơ bản vẫn rất dễ biến động.
Các bài liên quan
- Thị trường bitcoin: Giá trị BTC tăng lên 20,000 đô la sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang
- Shiba Inu có thể chuẩn bị cho một cuộc biểu tình từ 40% trở lên?
- Bitcoin có thể giúp chống lạm phát ở các nước đang phát triển không?
Từ chối trách nhiệm
Phù hợp với Hướng dẫn của Dự án Tin cậy, xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không được hiểu là tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Điều quan trọng là chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các điều khoản và điều kiện cũng như các trang trợ giúp và hỗ trợ do nhà phát hành hoặc nhà quảng cáo cung cấp. MetaversePost cam kết báo cáo chính xác, không thiên vị nhưng điều kiện thị trường có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Giới thiệu về Tác giả
Moses là một nhà văn và nhà phân tích tự do có kinh nghiệm, rất quan tâm đến việc công nghệ đang phá vỡ lĩnh vực tài chính như thế nào. Ông đã viết nhiều về chủ đề tiền điện tử từ góc độ đầu tư cũng như từ quan điểm kỹ thuật. Anh ấy cũng đã tham gia giao dịch tiền điện tử trong hơn hai năm.
Xem thêm bài viết
Moses là một nhà văn và nhà phân tích tự do có kinh nghiệm, rất quan tâm đến việc công nghệ đang phá vỡ lĩnh vực tài chính như thế nào. Ông đã viết nhiều về chủ đề tiền điện tử từ góc độ đầu tư cũng như từ quan điểm kỹ thuật. Anh ấy cũng đã tham gia giao dịch tiền điện tử trong hơn hai năm.
