QCP Capital cảnh báo thị trường chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các yếu tố vĩ mô và vị thế đầu tư thận trọng khi BTC duy trì ở mức gần 70 đô la.
Tóm lại
QCP Capital cho biết Bitcoin vẫn duy trì tương đối ổn định ở mức gần 70,000 đô la bất chấp căng thẳng địa chính trị và áp lực kinh tế vĩ mô, mặc dù thị trường vẫn thể hiện sự thận trọng.
Công ty giao dịch tài sản kỹ thuật số có trụ sở tại Singapore Vốn QCP đã công bố một báo cáo thị trường phân tích những diễn biến gần đây trên thị trường toàn cầu và nêu rõ triển vọng của lĩnh vực tiền điện tử.
Bản phân tích lưu ý rằng Bitcoin đã thể hiện khả năng phục hồi tương đối tốt sau những căng thẳng địa chính trị gần đây, phục hồi lên mức khoảng 70,000 đô la sau khi giảm xuống dưới 63,000 đô la trong đợt bán tháo trên diện rộng ban đầu.
Theo báo cáo, khả năng ổn định của tiền điện tử trái ngược với hiệu suất chung của các loại tài sản khác. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng diễn biến giá hiện tại phản ánh một giai đoạn tích lũy hơn là một sự chuyển dịch rõ ràng sang việc chấp nhận rủi ro mới. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy những người nắm giữ dài hạn đã tích lũy được lượng lớn cổ phần trong khoảng giá từ 60,000 đến 70,000 đô la, trong khi vị thế giao dịch phái sinh trước thời hạn đáo hạn tháng 3 cho thấy các nhà đầu tư đang dần dần xây dựng lại vị thế trên thị trường với thái độ thận trọng.
Hoạt động trên thị trường quyền chọn cũng đã điều chỉnh sau những biến động trước đó. Mức độ biến động ngụ ý đã giảm xuống mức giữa 50%, và biến động ngắn hạn ở mức giá hiện tại đã giảm nhẹ. Mặc dù điều kiện biến động đã hạ nhiệt, thị trường quyền chọn vẫn tiếp tục thể hiện xu hướng phòng thủ. Sự đảo chiều rủi ro vẫn ở mức âm trên hầu hết các kỳ hạn, cho thấy nhu cầu bảo vệ khỏi rủi ro giảm giá vẫn tiếp diễn và gợi ý rằng các nhà đầu tư vẫn đang tính đến các rủi ro tiềm ẩn ngay cả khi giá giao ngay ổn định.
Căng thẳng địa chính trị và biến động giá dầu định hình triển vọng kinh tế vĩ mô.
Báo cáo của công ty nhấn mạnh rằng môi trường kinh tế vĩ mô hiện tại khác với kịch bản giảm rủi ro thông thường. Kể từ khi căng thẳng leo thang liên quan đến Iran, thị trường chứng khoán toàn cầu đã phải chịu áp lực kéo dài trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ tăng cao. Đồng thời, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất đã bị lùi xa hơn trong tương lai. Sự kết hợp giữa lợi suất cao hơn và hiệu suất chứng khoán yếu hơn cho thấy bối cảnh mà các nhà phân tích mô tả là lạm phát đình trệ, đặc trưng bởi lạm phát dai dẳng cùng với tăng trưởng kinh tế chậm lại.
Thị trường năng lượng đóng vai trò trung tâm trong việc định hình môi trường vĩ mô này. Giá dầu Brent đã tăng vọt lên gần 120 đô la một thùng trước khi đảo chiều sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đưa ra giả thuyết về khả năng giải phóng một lượng lớn dự trữ dầu chiến lược một cách có phối hợp. Theo báo cáo, việc giải phóng dự trữ tiềm năng đang được các nhà lãnh đạo G7 thảo luận có thể liên quan đến từ 300 triệu đến 400 triệu thùng, vượt quá 182 triệu thùng đã được giải phóng trong cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine năm 2022. Mặc dù có sự can thiệp tiềm tàng này, các nhà phân tích lưu ý rằng sự biến động trong ngày trên thị trường dầu mỏ phản ánh tình trạng thanh khoản thấp và hoạt động phòng ngừa rủi ro mạnh mẽ trên các danh mục đầu tư toàn cầu.
Tâm lý thị trường nói chung vẫn còn mong manh. Thị trường chứng khoán gặp khó khăn trong việc duy trì đà phục hồi, trong khi sự dẫn đầu của các ngành đã chuyển từ cổ phiếu công nghệ và ngân hàng sang các lĩnh vực phòng thủ hơn như hàng tiêu dùng thiết yếu và năng lượng. Đồng đô la Mỹ vẫn mạnh, lợi suất trái phiếu kho bạc ở mức cao, và các chiến lược phòng ngừa lạm phát tiếp tục xuất hiện trong các danh mục đầu tư bất chấp sự giảm giá gần đây của giá vàng.
Trong bối cảnh đó, sự chú ý đã chuyển sang các dữ liệu kinh tế vĩ mô sắp được công bố, có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng về chính sách tiền tệ. Các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ, vốn có thể làm sống lại kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sớm hơn hoặc củng cố lo ngại về môi trường lạm phát đình trệ. Các chỉ số khác dự kiến được công bố vào cuối tuần này, bao gồm số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi, cũng có thể định hình triển vọng ngắn hạn cho các tài sản rủi ro.
Đối với thị trường tài sản kỹ thuật số, QCP Capital kết luận rằng Bitcoin ngày càng hoạt động như một công cụ nhạy cảm với các yếu tố vĩ mô hơn là một tài sản thuần túy mang tính đầu cơ. Báo cáo cho rằng sự ổn định tương đối của tiền điện tử trong bối cảnh biến động gần đây cho thấy sự hội nhập ngày càng tăng với các điều kiện kinh tế vĩ mô và thanh khoản rộng hơn.
Theo dữ liệu mới nhất, Bitcoin đang giao dịch ở mức khoảng 69,024 đô la, phản ánh mức giảm khoảng 1.9% so với 24 giờ trước đó. Trong khoảng thời gian này, giá dao động từ mức cao nhất là 71,751 đô la đến mức thấp nhất gần 69,079 đô la. Theo số liệu từ CoinMarketCap, vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu đạt khoảng 2.36 nghìn tỷ đô la, giảm khoảng 1.57% so với cùng kỳ, trong khi tổng khối lượng giao dịch trên thị trường đạt khoảng 103.7 tỷ đô la.
Trách nhiệm công ty
Phù hợp với Hướng dẫn của Dự án Tin cậy, xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không được hiểu là tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Điều quan trọng là chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các điều khoản và điều kiện cũng như các trang trợ giúp và hỗ trợ do nhà phát hành hoặc nhà quảng cáo cung cấp. MetaversePost cam kết báo cáo chính xác, không thiên vị nhưng điều kiện thị trường có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Giới thiệu về Tác giả
Alisa, một nhà báo tận tâm tại MPostchuyên về tiền điện tử, trí tuệ nhân tạo, đầu tư và lĩnh vực rộng lớn khác. Web3. Với con mắt quan tâm đến các xu hướng và công nghệ mới nổi, cô cung cấp thông tin toàn diện để cung cấp thông tin và thu hút độc giả trong bối cảnh không ngừng phát triển của tài chính kỹ thuật số.
Xem thêm bài viết
Alisa, một nhà báo tận tâm tại MPostchuyên về tiền điện tử, trí tuệ nhân tạo, đầu tư và lĩnh vực rộng lớn khác. Web3. Với con mắt quan tâm đến các xu hướng và công nghệ mới nổi, cô cung cấp thông tin toàn diện để cung cấp thông tin và thu hút độc giả trong bối cảnh không ngừng phát triển của tài chính kỹ thuật số.
