Nhu cầu của các tổ chức đối với tài sản kỹ thuật số tăng vọt khi các quỹ đầu cơ chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ trong việc áp dụng tiền điện tử
Tóm lại
Phân tích của PwC và AIMA cho thấy gần một nửa số quỹ đầu cơ thông thường đã đầu tư vào tài sản kỹ thuật số, phản ánh sự chấp nhận ngày càng tăng đối với tiền điện tử trong môi trường tài chính.
Theo một phân tích toàn diện của PwC và Hiệp hội quản lý đầu tư thay thế (AIMA), gần một nửa các quỹ đầu cơ thông thường đã đầu tư vào tài sản kỹ thuật số. Sự chấp nhận và sức hấp dẫn ngày càng tăng của tiền điện tử trong môi trường tài chính rộng lớn hơn được phản ánh trong xu hướng này, thể hiện sự thay đổi trong chiến lược đầu tư của những gã khổng lồ tài chính này.
Cuộc thăm dò cung cấp thông tin chi tiết về những quan điểm và cách tiếp cận đang thay đổi của các quỹ đầu cơ liên quan đến tài sản kỹ thuật số và đóng vai trò là nền tảng cho Báo cáo thường niên lần thứ 6 về quỹ đầu cơ tiền điện tử toàn cầu. Cuộc khảo sát được thực hiện vào quý 2024 năm 100, bao gồm câu trả lời từ khoảng XNUMX quỹ đầu cơ đại diện cho các tổ chức thông thường và định hướng tiền điện tử tại sáu địa điểm địa lý khác nhau. Với ước tính 124.5 tỷ đô la tài sản được quản lý (AUM) giữa nhiều quỹ khác nhau, có một quy mô mẫu đáng kể có thể được xem xét.
47% Quỹ đầu cơ truyền thống hiện có sự tiếp xúc với tiền điện tử
Kết quả đáng kinh ngạc nhất của báo cáo là sự gia tăng của các quỹ đầu cơ thông thường có tiếp xúc với tài sản kỹ thuật số. Từ 29% vào năm 2023 và 37% vào năm 2022, tỷ lệ này đã tăng lên 47% vào năm 2024—một mức tăng đáng kể. Xu hướng gia tăng này cho thấy các tổ chức tài chính truyền thống đang trở nên tự tin hơn vào tiền điện tử như một loại tài sản khả thi.
Ảnh: Kitco
Sự quan tâm ngày càng tăng đối với tài sản kỹ thuật số này là kết quả của một số nguyên nhân. Việc Hoa Kỳ giới thiệu các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) Ethereum (ETH) và Bitcoin (BTC) giao ngay đã thay đổi cuộc chơi bằng cách cho phép các nhà đầu tư tổ chức mua các công cụ tài chính được quản lý giúp họ tiếp xúc với tiền điện tử. Sự phát triển này đã mang lại cho loại tài sản này độ tin cậy cao hơn và mang lại cho các quỹ đầu cơ truyền thống một phương tiện đầu tư dễ nhận biết hơn.
Cuộc thăm dò cũng cung cấp thông tin chi tiết về các phương pháp đầu tư mà các quỹ đầu cơ sử dụng trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Bằng cách thêm một loạt các chiến lược đầu tư liên quan đến tiền điện tử vào danh mục đầu tư của mình, các quỹ đầu cơ truyền thống đang đa dạng hóa các khoản nắm giữ của mình ngày càng nhiều. Theo 33% số người được hỏi, hai chiến lược được sử dụng thường xuyên nhất trong số các quỹ đầu cơ truyền thống là trung lập với thị trường và chỉ mua dài hạn theo quyết định.
Thật thú vị khi lưu ý rằng cách tiếp cận của các quỹ đầu cơ truyền thống đối với việc làm việc với tài sản kỹ thuật số đã thay đổi đáng kể. Giao dịch giao ngay trước đây là cách tiếp cận phổ biến nhất; đạt đỉnh ở mức 69% vào năm ngoái, nhưng hiện tại chỉ ở mức 25%. Mặt khác, đã có sự gia tăng đáng kể trong giao dịch phái sinh, tăng từ 38% vào năm 2023 lên 58% vào năm 2024.
Sự thay đổi này phản ánh sự phức tạp mà các chiến thuật của quỹ đầu cơ đang trở nên tinh vi hơn. Các công cụ phái sinh cung cấp một phương tiện để tiếp cận các tài sản kỹ thuật số mà không thực sự sở hữu chúng, hoạt động như một biện pháp phòng ngừa biến động và mọi rủi ro giảm giá.
Báo cáo cũng chứng minh cách các quỹ đầu cơ ngày càng quan tâm đến token hóa. Một phần tư các quỹ đầu cơ thông thường năm ngoái đã cam kết token hóa hoặc đang điều tra về nó, so với khoảng 33% phản hồi của quỹ đầu cơ. Mô hình này ngụ ý rằng các quỹ đầu cơ đang xem xét việc sử dụng rộng rãi hơn công nghệ blockchain trong tài chính truyền thống, thay vì chỉ riêng tiền điện tử.
Stablecoin được ưa chuộng vì 72% quỹ đầu cơ ưa chuộng chúng hơn tiền pháp định trong các giao dịch
Trong không gian token hóa, stablecoin đã trở thành chủ đề thảo luận đặc biệt thú vị. Khi tham gia và thoát khỏi giao dịch, phần lớn người trả lời (72%) cho biết họ thích sử dụng stablecoin hơn là tiền pháp định. Sở thích này nhấn mạnh cách stablecoin ngày càng trở nên quan trọng hơn trong việc hợp lý hóa các giao dịch trong hệ sinh thái tiền điện tử và thu hẹp khoảng cách giữa ngân hàng truyền thống và kỹ thuật số.
Không chỉ các quỹ đầu cơ ngày càng quan tâm đến tài sản kỹ thuật số mà khách hàng của các công ty này cũng vậy. Theo cuộc thăm dò, sự quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức đối với tài sản kỹ thuật số đã tăng vọt, theo báo cáo của hai phần ba các nhà quản lý quỹ đầu cơ. Với 78% quỹ đầu cơ báo cáo sự quan tâm tăng lên từ khách hàng tổ chức, xu hướng này đặc biệt đáng chú ý đối với các quỹ đầu cơ đã đầu tư vào tài sản kỹ thuật số.
Ảnh: Kitco
Sự quan tâm của các tổ chức này đã được khơi dậy bởi sự ra đời của các ETF Bitcoin giao ngay. Theo nghiên cứu, 64% người tham gia cho rằng những phê duyệt này sẽ mở ra thêm nhiều cánh cửa cho các đợt phát hành sản phẩm tiếp theo và cải thiện chiến thuật. Các quỹ đầu cơ chuyên về tài sản kỹ thuật số thậm chí còn cảm thấy như vậy nhiều hơn, với 85% trong số họ coi các phê duyệt là cơ hội để cung cấp hàng hóa và dịch vụ mới.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các công ty phòng hộ thông thường vẫn thận trọng hơn về cách Bitcoin ETF có thể ảnh hưởng đến cách tiếp cận của họ. Theo hai phần ba các quỹ phòng hộ truyền thống, các chiến lược tài sản kỹ thuật số hiện tại của họ không bao gồm Bitcoin ETF. Mặc dù các quỹ phòng hộ thông thường nhận thức được tầm quan trọng ngày càng tăng của tài sản kỹ thuật số, nhưng có vẻ như họ vẫn đang cân nhắc cẩn thận cách tốt nhất để kết hợp các phương tiện đầu tư mới này vào danh mục đầu tư hiện tại của mình.
Ảnh: Kitco
Vẫn còn nhiều trở ngại đối với việc tích hợp rộng rãi các tài sản kỹ thuật số vào các chiến lược quỹ đầu cơ thông thường, mặc dù sự quan tâm và áp dụng các kỹ thuật này ngày càng tăng. Theo cuộc thăm dò, lý do phổ biến nhất được đưa ra để không đầu tư vào tài sản kỹ thuật số là thiếu sự chắc chắn về mặt pháp lý. Điều này nhấn mạnh rằng vẫn cần có các khuôn khổ pháp lý chính xác hơn để mang lại cho các nhà đầu tư tổ chức tham gia thị trường tiền điện tử sự an toàn và khả năng dự đoán.
Một trở ngại lớn khác mà 38% quỹ chưa đầu tư vào tài sản kỹ thuật số lưu ý là việc không có tài sản kỹ thuật số trong các nhiệm vụ đầu tư. Điều này nhấn mạnh cách thức thái độ và quy tắc của tổ chức cần thay đổi rộng rãi hơn để tính đến ảnh hưởng ngày càng mở rộng của tiền điện tử trong hệ thống tài chính.
Ảnh:
Nhìn chung, cuộc thăm dò đưa ra nhận định về quy mô và phạm vi tương ứng của các quỹ đầu cơ thông thường trái ngược với các đối thủ cạnh tranh định hướng tài sản kỹ thuật số của họ. Trong khi các quỹ đầu cơ thông thường có AUM trung bình là 3.14 tỷ đô la, AUM trung bình của tất cả những người trả lời là 1.5 tỷ đô la.
Điều quan trọng nữa là phải nhớ rằng không phải mọi quỹ đầu cơ thông thường đều nắm bắt cơ hội sử dụng tài sản kỹ thuật số. Theo cuộc thăm dò, 76% những người hiện không sở hữu tài sản kỹ thuật số cho biết họ không có khả năng làm như vậy trong ba năm tới, tăng từ 54% vào năm 2023. Điều này ngụ ý rằng nhiều người chơi lâu năm vẫn cực kỳ thận trọng ngay cả khi nhu cầu tăng cao.
Có một số lý do để thận trọng. Rủi ro về danh tiếng, cơ sở hạ tầng defitính kinh tế và tính biến động là những cân nhắc bổ sung, ngoài sự bất ổn về mặt quy định và giới hạn nhiệm vụ đầu tư. Những lo lắng này thu hút sự chú ý đến những khó khăn liên tục mà lĩnh vực tiền điện tử gặp phải trong việc giành được các tổ chức ngân hàng đã thành lập.
Ảnh: Kitco
Báo cáo Quỹ phòng hộ tiền điện tử toàn cầu lần thứ 6 kết thúc bằng cách trình bày hình ảnh về một môi trường tài chính đang thay đổi. Thực tế là hơn một nửa các quỹ phòng hộ thông thường hiện đang thử nghiệm tiền điện tử là một bước ngoặt đáng chú ý trong việc chấp nhận tài sản kỹ thuật số trong dòng chính của tài chính. Ngay cả khi vẫn còn những trở ngại và nghi ngờ, xu hướng chung cho thấy tương tác của các tổ chức tài chính truyền thống với tiền điện tử đang trở nên tinh vi hơn và được chấp nhận rộng rãi.
Từ chối trách nhiệm
Phù hợp với Hướng dẫn của Dự án Tin cậy, xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không được hiểu là tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Điều quan trọng là chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các điều khoản và điều kiện cũng như các trang trợ giúp và hỗ trợ do nhà phát hành hoặc nhà quảng cáo cung cấp. MetaversePost cam kết báo cáo chính xác, không thiên vị nhưng điều kiện thị trường có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Giới thiệu về Tác giả
Victoria là tác giả viết về nhiều chủ đề công nghệ khác nhau, bao gồm Web3.0, AI và tiền điện tử. Kinh nghiệm sâu rộng của cô cho phép cô viết những bài báo sâu sắc cho nhiều đối tượng hơn.
Xem thêm bài viếtVictoria là tác giả viết về nhiều chủ đề công nghệ khác nhau, bao gồm Web3.0, AI và tiền điện tử. Kinh nghiệm sâu rộng của cô cho phép cô viết những bài báo sâu sắc cho nhiều đối tượng hơn.