CEO của Aurum nói về cách trí tuệ nhân tạo và học máy tái cấu trúcdefiGiao dịch tiền điện tử
Tóm lại
Aurum sử dụng trí tuệ nhân tạo và máy học để phân tích dữ liệu thị trường khổng lồ và thực hiện các giao dịch tiền điện tử với tốc độ, độ chính xác và hiệu quả liên tục.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đã cách mạng hóa hoạt động giao dịch bằng cách cho phép các hệ thống xử lý lượng lớn dữ liệu thị trường lịch sử và thời gian thực, vượt xa khả năng của con người. Bằng cách kết hợp dữ liệu giá cả và khối lượng giao dịch trong quá khứ, động thái sổ lệnh, các chỉ số trên chuỗi khối và tín hiệu tâm lý từ tin tức hoặc mạng xã hội, AI có thể phát hiện ra các mô hình và sự thiếu hiệu quả của thị trường mà các nhà giao dịch con người có thể mất nhiều ngày để nhận ra—hoặc thậm chí bỏ sót hoàn toàn.
Trong một cuộc trò chuyện với Mpost, Bryan Benson, Giám đốc điều hành của AurumÔng giải thích cách nền tảng này tận dụng trí tuệ nhân tạo và máy học để xác định cơ hội giao dịch, quản lý rủi ro và thực hiện giao dịch với tốc độ và quy mô mà các nhà giao dịch con người không thể đạt được.
Các thuật toán giao dịch AI có thể xử lý lượng dữ liệu thị trường khổng lồ chỉ trong vài mili giây, phát hiện ra các mô hình và cơ hội mà các nhà giao dịch con người phải mất nhiều ngày mới nhận ra. Mô hình AI của Aurum tận dụng cả dữ liệu tiền điện tử trong quá khứ và dữ liệu thời gian thực để xác định các cơ hội giao dịch trung hạn mà các nhà giao dịch thủ công có thể bỏ sót.
“Tất cả là về quy mô và tốc độ,” người sáng lập Aurum cho biết. “Một nhà giao dịch con người có thể theo dõi năm chỉ báo trên một vài tài sản. Trí tuệ nhân tạo của chúng tôi phân tích hàng ngàn điểm dữ liệu trên mọi sàn giao dịch lớn và cập nhật vị thế trong vòng mili giây.” Nhiều năm dữ liệu lịch sử về biến động giá, độ sâu sổ lệnh, xu hướng khối lượng và các chỉ số trên chuỗi giúp các mô hình nhận biết được những mô hình nào lặp lại qua các chu kỳ. Nhưng chỉ lịch sử thôi là chưa đủ. “Chúng tôi xác thực nó dựa trên các tín hiệu trực tiếp – tâm lý xã hội, tin tức nóng hổi, chuyển động ví của cá voi, sự thay đổi thanh khoản trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Trí tuệ nhân tạo liên tục điều chỉnh để có thể hành động trước cả khi con người nhận ra cơ hội.”
Vượt qua định kiến của con người và thị trường biến động
Trong khi các nhà giao dịch nhỏ lẻ thường dễ bị chi phối bởi nỗi sợ hãi và lòng tham, các hệ thống AI thực hiện giao dịch hoàn toàn dựa trên dữ liệu và các quy tắc được thiết lập sẵn. Điều này đòi hỏi phải đào tạo và kiểm định đầy đủ các mô hình AI để tránh những thành kiến của con người và duy trì kỷ luật trong những biến động mạnh của thị trường.
“Điều tuyệt vời của AI là nó không mang theo gánh nặng nào,” người sáng lập Aurum giải thích. “Không sợ hãi, không cái tôi, không có ký ức cảm xúc về những thất bại trong quá khứ. Chúng tôi huấn luyện nó trên những giai đoạn tồi tệ nhất trong lịch sử tiền điện tử—những cú sụp đổ chớp nhoáng, dòng chảy thanh lý, bán tháo hoảng loạn. Đó chính xác là những thời điểm mà mô hình của chúng tôi tỏa sáng.” Dựa trên kinh nghiệm của mình khi là Giám đốc điều hành tại Binance, họ nói thêm: “Tôi đã thấy các nhà giao dịch bỏ qua các quy tắc dưới áp lực. AI không làm vậy. Nó tuân theo kỷ luật, chứ không phải cảm xúc.”
Khai thác tối đa lợi ích của bot giao dịch AI: Giao dịch chênh lệch giá và lợi thế giao dịch 24/7
Robot giao dịch AI của Aurum độc đáo ở chỗ nó có khả năng thực hiện nhiều hoạt động ngang tầm với con người - nó triển khai giao dịch chênh lệch giá và các chiến lược giao dịch lưới khác.
“Đúng vậy, giao dịch chênh lệch giá là cốt lõi, nhưng chúng tôi thực hiện theo cách khác,” người sáng lập cho biết. “Chúng tôi sử dụng các khoản vay nhanh của AAVE để thực hiện giao dịch trong một giao dịch nguyên tử duy nhất. Trí tuệ nhân tạo (AI) phát hiện sự chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), vay vốn, mua thấp, bán cao, trả lại khoản vay – và nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra, toàn bộ sẽ được hoàn trả. Chi phí duy nhất là phí giao dịch.” Bằng cách tích hợp trực tiếp với các DEX lớn và kiểm tra thanh khoản theo thời gian thực, hệ thống chỉ thực hiện giao dịch khi chênh lệch giá đảm bảo lợi nhuận.
Giải đáp những lo ngại liên quan đến sự biến động của thị trường, ông nói thêm: “Mô hình giao dịch chênh lệch giá cho vay nhanh của chúng tôi không cần đến các lệnh cắt lỗ truyền thống. Sự biến động tạo ra cơ hội. Chênh lệch giá lớn hơn giữa các sàn giao dịch tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh chênh lệch giá hơn. Quy mô vị thế và giới hạn rủi ro được tích hợp sẵn trong hệ thống và có tính thích ứng.”
Hơn nữa, giải pháp này cung cấp cơ hội giao dịch không ngừng nghỉ 24/7, điều này rất có lợi cho người dùng.
“Con người cần ngủ đủ giấc, nghỉ cuối tuần, và thời gian tránh xa màn hình,” người sáng lập cho biết. “Thị trường thì không. Một số biến động mạnh nhất xảy ra vào tối Chủ nhật, khi thanh khoản cạn kiệt, hoặc trong quá trình chuyển giao múi giờ giữa châu Á, châu Âu và Mỹ. Trí tuệ nhân tạo của chúng tôi không bao giờ ngủ. Nó nhận ra những điểm thiếu hiệu quả, phản ứng tức thì và nắm bắt cơ hội trước bất kỳ ai khác.”
“Triết lý của chúng tôi là không gây căng thẳng cho người dùng,” họ nói. “Sự phức tạp nằm ở phía chúng tôi. Zeus AI Bot hoạt động trên Telegram, vì vậy mọi người quản lý danh mục đầu tư ở nơi họ đã quen thuộc – không cần ứng dụng mới, không cần học cách sử dụng. Bạn kiểm tra khi bạn muốn, chứ không phải vì bắt buộc.”
Về dữ liệu đầu vào và các tính năng mà AI giao dịch của Aurum sử dụng để đảm bảo chất lượng và tính phù hợp của tín hiệu, Bryan Benson cho biết: “Chúng tôi sử dụng mọi thứ quan trọng – giá cả, khối lượng, sổ lệnh, các chỉ số trên chuỗi như ví của cá voi, thanh khoản của DEX và tâm lý xã hội được chọn lọc,” họ nói. “Hầu hết các cuộc thảo luận trực tuyến đều là nhiễu. Một giao dịch trị giá 50 triệu đô la của cá voi có trọng lượng hơn cả ngàn dòng tweet. AI đánh giá các tín hiệu dựa trên độ tin cậy trong quá khứ và chỉ hành động khi chúng trùng khớp.”
Tiến bộ nhờ tối ưu hóa hiệu năng liên tục
Để đánh giá hiệu suất và đặt ra những kỳ vọng thực tế, Aurum thực hiện một số việc: “Chúng tôi theo dõi ROI, tỷ lệ Sharpe, mức giảm vốn và các chỉ số điều chỉnh rủi ro khác,” người sáng lập giải thích. “Hiệu suất trong quá khứ không bao giờ là sự đảm bảo. Thị trường luôn biến động. Bất kỳ hệ thống nào hứa hẹn lợi nhuận không rủi ro đều không trung thực. Chúng tôi minh bạch với người dùng về tiềm năng và giới hạn.”
“Mặc dù chúng tôi giữ bí mật về kiến trúc cụ thể, nhưng đội ngũ của chúng tôi—đến từ Binance, Morgan Stanley, IBM và OKX—chuyên về lĩnh vực này,” người sáng lập cho biết. “Các mô hình được kiểm tra độ bền trong điều kiện thị trường chưa từng thấy. Bằng chứng là hiệu suất thực tế: thị trường tăng giá, điều chỉnh, thị trường đi ngang. Họ không chỉ ghi nhớ các mô hình—mà còn thích ứng.”
Nhìn về phía trước, CEO của Aurum dự đoán giao dịch dựa trên AI sẽ trở nên phổ biến đối với các nhà đầu tư tiền điện tử. Ông nói: “Điều đó là không thể tránh khỏi. Hầu hết các nhà giao dịch cá nhân đều thua lỗ khi giao dịch thủ công.” DeFi Đó là lúc mọi thứ trở nên thú vị hơn — các khoản vay chớp nhoáng, lớp 2, thanh khoản DEX sâu rộng hơn, dữ liệu trên chuỗi phong phú hơn. Bước tiến tiếp theo? Các tín hiệu mềm — các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội, phiếu bầu quản trị, hoạt động của nhà phát triển. Trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng diễn giải các tín hiệu từ con người này sẽ có lợi thế thực sự.”
Trách nhiệm công ty
Phù hợp với Hướng dẫn của Dự án Tin cậy, xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không được hiểu là tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Điều quan trọng là chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các điều khoản và điều kiện cũng như các trang trợ giúp và hỗ trợ do nhà phát hành hoặc nhà quảng cáo cung cấp. MetaversePost cam kết báo cáo chính xác, không thiên vị nhưng điều kiện thị trường có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Giới thiệu về Tác giả
Alisa, một nhà báo tận tâm tại MPost, chuyên về tiền điện tử, bằng chứng không có kiến thức, đầu tư và lĩnh vực mở rộng của Web3. Với con mắt quan tâm đến các xu hướng và công nghệ mới nổi, cô cung cấp thông tin toàn diện để cung cấp thông tin và thu hút độc giả trong bối cảnh không ngừng phát triển của tài chính kỹ thuật số.
Xem thêm bài viết
Alisa, một nhà báo tận tâm tại MPost, chuyên về tiền điện tử, bằng chứng không có kiến thức, đầu tư và lĩnh vực mở rộng của Web3. Với con mắt quan tâm đến các xu hướng và công nghệ mới nổi, cô cung cấp thông tin toàn diện để cung cấp thông tin và thu hút độc giả trong bối cảnh không ngừng phát triển của tài chính kỹ thuật số.
