Tide Capital: головний висхідний тренд для BTC, можливо, тихо почався
Коротко
Макроекономічне середовище стабілізувалося, що змусило інституційних інвесторів збільшити криптовалюти, причому BTC перевершує акції США та золото, що вказує на потенційну тенденцію до зростання.
Останнім часом макроекономічне середовище стабілізувалося, і інституційні інвестори збільшують свої вкладення в криптовалюти. BTC почав перевершувати акції США та золото, сигналізуючи про те, що може початися новий головний висхідний тренд. Хоча сезон альткойнів ще не настав, сектор мемів заслуговує на пильну увагу.
Стабільне макроекономічне середовище, ризикові активи продовжують зростати
З початку четвертого кварталу економіка США продемонструвала високі показники та стійкість, а інфляція перебувала під ефективним контролем. Ринок загалом очікує, що «м’яка посадка» буде базовим сценарієм. Підтримуючи фіскальну та монетарну політику, фондовий ринок США досяг нових максимумів, сприяючи загальному зростанню ризикових активів.
Джерело: TradingView
Проте США значно збільшили свій борг, щоб підняти економіку, що призвело до швидкого збільшення розміру боргу, що спровокувало кризу довіри до долара серед інвесторів. Щоб застрахуватися від потенційних ризиків краху доларового кредитування, інвестори звертаються до золота, пропозиція якого обмежена, що змушує його постійно досягати історичних максимумів.
Джерело: TradingView
У той же час біткойн, відомий як «цифрове золото», знову перевищив 70,000 XNUMX доларів, наближаючись до свого історичного максимуму. На відміну від шести місяців тому, біткойн зазнав суттєвої консолідації, поглинувши тиск продажів від попереднього сплеску, що призвело до більш здорової структури фішок.
Джерело: TradingView
Загалом макроекономічне середовище за останній час виглядає стабільним. Ризикові активи отримують вигоду від подвійної підтримки фіскальної та монетарної політики США, і наразі вони мають тенденцію до зростання. Заглядаючи вперед, очікується, що Федеральна резервна система продовжить знижувати процентні ставки, а кількісне жорсткість (QT) завершиться наступного року. Ліквідність стане більш адаптивною, допомагаючи підтримувати зростання ризикових активів.
BTC починає перевершувати акції США та золото, можливо, почався основний висхідний тренд
Оскільки ринкова капіталізація біткойна продовжує зростати, його кореляція з фондовим ринком США поступово посилюється. Глобальна ліквідність зазвичай спочатку надходить до американських акцій, а потім поширюється на ринок криптовалют. Отже, біткойн іноді може перевершувати або відставати від американських акцій, відображаючи зміни в схильності інвесторів до ризику.
Примітно, що нещодавно біткойн значно перевершив індекс Nasdaq, BTC/IXIC вирвався зі спадного тренду та стабілізувався вище 120-денного ковзного середнього. Це вказує на те, що інституційні інвестори поступово зміщують фокус розподілу активів на біткоіни.
Джерело: TradingView
Крім того, нещодавно тіньова акція біткойна MSTR перевершила сам біткойн, досягнувши історичного максимуму. Бізнес-модель MSTR передбачає випуск облігацій для купівлі біткойнів, що фактично робить його акції інструментом кредитного плеча для біткойнів. Постійне зростання MSTR відображає сильну впевненість інституційних інвесторів у майбутніх показниках біткойна.
Джерело: TradingView
Крім того, біткойн-ETF спостерігали значні надходження протягом кількох днів поспіль, що нагадує значне зростання BTC після запуску біткойн-ETF. 30 жовтня чистий приплив біткойн-ETF сягнув 900 мільйонів доларів, ставши другою за величиною сумою за один день в історії.
Джерело: CoinMarketCap
Крім того, дані CME, що відображають інституційну торгову діяльність США, показують значне зростання відкритого інтересу до ф’ючерсів BTC, досягнувши нового максимуму в 12.7 мільярда доларів.
Джерело: Coingglass
Ці дані вказують на значне зростання інституційного інтересу до біткойнів, оскільки неринкові кошти прискорюють свій приплив у біткойни. BTC почав перевершувати інші основні класи активів, і, можливо, непомітно почався новий основний висхідний тренд.
Сезон альткойнів ще не настав, але сектор мемів вартий уваги
Незважаючи на те, що біткойн наближається до свого історичного піку, загальна продуктивність альткойнів залишається слабкою. За винятком BTC, загальна ринкова капіталізація криптовалют (TOTAL2) залишається відносно низькою, не перевищуючи вересневих максимумів, що свідчить про слабке зростання на ринку альткойнів.
Джерело: TradingView
Це вказує на те, що нові надходження на ринок в основному спрямовані на біткойн, а в інші криптовалюти надходить невеликий або зовсім відсутній капітал. Домінування Bitcoin (BTC.D) нещодавно досягло нових максимумів, перевищивши 60%. Поки біткойн не досягне свого історичного піку, позитивні настрої, ймовірно, залишатимуться зосередженими на біткойнах, що ускладнить альткойнам залучення значних надходжень, і загальний спадний тренд може зберегтися.
Джерело: TradingView
Однак сектор мемів є винятком, який заслуговує на увагу. Серед 100 найкращих токенів за ринковою капіталізацією 6 із 10 токенів із найвищою прибутковістю за останні 30 днів є мемами.
Джерело: CoinMarketCap
У топ-500 токенів за ринковою капіталізацією найкращі показники майже всі меми-монети. У контексті, коли загальні кошти не надто великі, меми-монети з малою капіталізацією можуть досягти більшої прибутковості за короткий час, захоплюючи майже всю увагу та ліквідність на ринку альткойнів.
Джерело: CoinMarketCap
У той же час Solana поступово стає основною мережею торгівлі токенами мемів. Його низькі витрати та висока продуктивність TPS добре підходять для роздрібних трейдерів, які здійснюють операції з мемами, а популярність сектору мемів привела до Solana значну кількість нових користувачів. У жовтні активні адреси Солани перевищили 100 мільйонів, встановивши новий історичний максимум.
Джерело: Блок
Поява нових платформ для випуску токенів і торгівлі також прискорює впровадження мемів. Наприклад, Pump.fun був запущений у мережі Solana цього року, надаючи користувачам зручну емісію токенів Meme і послуги ранньої торгівлі, причому його обсяг торгів колись становив більше половини активності мережі Solana. У жовтні Pump.fun встановив нові рекорди як щодо розгортання токенів, так і щодо прибутку: щоденний дохід перевищив 1 мільйон доларів.
Джерело: Dune Analytics
Іншою популярною платформою для торгівлі мем-токенами є Moonshot, яку добре сприймають за простий процес депозиту та прості операції. Moonshot поєднує в собі функції гаманця та біржі, значно знижуючи вхідний бар’єр для користувачів. Платформа має спрощений процес реєстрації, що дозволяє користувачам уникати керування приватними ключами чи мнемонічними фразами, і підтримує депозити у фіатній валюті за допомогою різних методів оплати, включаючи кредитні картки, PayPal і Apple Pay. Moonshot продемонстрував помітний «ефект лістингу», оскільки добре відомі монети-меми, такі як $GOAT, $MOODENG і $SPX, отримали кілька разів після розміщення в списку.
Джерело: сайт Moonshot
Загалом, вплив сектору мемів на ринок криптовалют постійно зростає. Незважаючи на притаманну відсутність користі від мем-токенів, базова інфраструктура, включаючи мережі блокчейнів, торгові платформи та платіжні інструменти, розвивається позитивно, постійно знижуючи бар’єри та покращуючи досвід користувачів. Оскільки макросередовище стає більш сприятливим, а схильність інвесторів до ризику зростає, сектор мемів може мати ще більш вражаючі показники.
Інституційні інвестори збільшують свої асигнування на криптовалюти, і, можливо, почався новий основний висхідний тренд для BTC.
відмова
Інформація в цій статті взята з відкритих джерел, і Tide Capital не гарантує її точності чи повноти. Думки та прогнози є спекулятивними та можуть відрізнятися від фактичних результатів через обмеження даних та непередбачені ризики. Ця стаття не надає інвестиційних порад, рекомендацій або прохань щодо купівлі чи продажу цифрових активів. Tide Capital не несе відповідальності за будь-яке неправильне використання або неправильне тлумачення цього вмісту.
відмова
Відповідно до Правила проекту Trust, будь ласка, зверніть увагу, що інформація, надана на цій сторінці, не призначена і не повинна тлумачитися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або будь-яка інша форма консультації. Важливо інвестувати лише те, що ви можете дозволити собі втратити, і звернутися за незалежною фінансовою порадою, якщо у вас виникнуть сумніви. Щоб отримати додаткову інформацію, ми пропонуємо звернутися до положень та умов, а також до сторінок довідки та підтримки, наданих емітентом або рекламодавцем. MetaversePost прагне до точного, неупередженого звітування, але ринкові умови можуть змінюватися без попередження.
про автора
Tide Capital виступає як дослідницька компанія, яка займається інвестиціями в цифрові активи та торгівлею, яка прагне орієнтуватися в мінливому ландшафті цифрових фінансів. Маючи фундамент як у макроекономічному аналізі, так і в фундаментальних дослідженнях, фірма визначає та фіксує як бета-, так і альфа-можливості, використовуючи переходи від криптохвиль до ширших фінансових трендів.
інші статті
Tide Capital виступає як дослідницька компанія, яка займається інвестиціями в цифрові активи та торгівлею, яка прагне орієнтуватися в мінливому ландшафті цифрових фінансів. Маючи фундамент як у макроекономічному аналізі, так і в фундаментальних дослідженнях, фірма визначає та фіксує як бета-, так і альфа-можливості, використовуючи переходи від криптохвиль до ширших фінансових трендів.
