Вичерпний посібник із криптовалютних ф’ючерсів, опціонів і безстрокових контрактів для початківців у 2023 році
Коротко
Похідні криптовалюти: посібник для початківців щодо ф’ючерсів на криптовалюту, опціонів на криптовалюту та безстрокових контрактів.
Безстрокові контракти є ще одним типом похідних криптовалют.
Похідні криптовалюти – це фінансові інструменти, вартість яких залежить від базового активу, наприклад криптовалюти. Похідні інструменти дозволяють трейдерам спекулювати на майбутній ціні активу або хеджуватися від існуючого ризику, не володіючи самим базовим активом.
Незалежно від того, чи є ви початківцем, який тільки знайомиться з криптовалютами, чи досвідченим трейдером, який прагне розширити свої знання та дослідити нові шляхи розвитку, ви знайдете цей посібник як безцінний ресурс. Ми почнемо з дослідження походження криптовалютних ф’ючерсів, опціонів і безстрокових контрактів, розглянувши ключові фактори, які сприяли зростанню їх популярності серед трейдерів у всьому світі.
Далі ми розглянемо різні типи похідних криптовалют, які існують, включаючи ф’ючерси, опціони та безстрокові контракти. Кожен із цих інструментів має унікальні функції та способи використання, які можуть допомогти вам ефективніше керувати ризиками або застосовувати більш агресивні торгові стратегії.
Насамкінець ми обговоримо деякі ключові поняття та найкращі практики використання криптовалютні деривативи успішно у вашому портфелі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим трейдером чи тільки починаєте, ми сподіваємося, що цей посібник допоможе вам зорієнтуватися у постійно мінливому світі криптовалютних деривативів і досягти своїх фінансових цілей. Готові почати? Давайте зануримося!
Оскільки популярність криптовалют продовжує зростати, зростає і діапазон торгових опцій, доступних трейдерам у всьому світі. Криптоф’ючерси, опціони та безстрокові контракти є одними з найбільш захоплюючих інструментів, що з’явилися за останні роки, пропонуючи унікальні переваги та ризики, яких не було раніше на традиційних фінансових ринках.
Якщо ви новачок у криптовалютних деривативах або хочете розширити свої знання, цей посібник надасть вам повний огляд цих захоплюючих фінансових інструментів. Ми почнемо з вивчення походження та еволюції криптовалютних ф’ючерсів, опціонів і безстрокових контрактів, розглянувши ключові фактори, які сприяли зростанню їх популярності серед трейдерів.
Далі ми розглянемо різні типи похідних криптовалют, які існують, включаючи ф’ючерси, опціони та безстрокові контракти. Кожен інструмент має свої унікальні функції та застосування, що робить його ідеальним для різних стилів торгівлі або стратегій управління ризиками.
Види похідних
Похідні криптовалюти мають різні форми, включаючи ф’ючерсні контракти, опціонні контракти, безстрокові контракти та угоди про обмін. Ось огляд кожного типу деривативів на ринку криптовалют.
Ф'ючерсні контракти: Ф’ючерсні контракти — це угоди про купівлю або продаж активу на заздалегідь визначену дату та за ціною в майбутньому. Ці типи похідних інструментів можна використовувати для спекуляції на ціні активу або хеджування від наявного ризику.
Опціонні контракти: опціонні контракти дають трейдерам право купувати чи продавати базовий актив за заздалегідь визначеною ціною та протягом заданого періоду часу. Ці типи деривативів корисні для тих, хто хоче скористатися перевагами короткострокових змін на ринку.
Безстрокові контракти: Безстрокові контракти зазвичай використовуються маржинальними трейдерами, які використовують кредитне плече, щоб збільшити свій ризик і прибутки. Ці інструменти дозволяють трейдерам спекулювати як на напрямі, так і на величині руху ціни, не турбуючись про терміни дії.
Незалежно від того, який тип криптовалютних деривативів ви виберете, важливо розуміти ризики, пов’язані з торгівлею цими інструментами, перш ніж відкривати будь-які позиції. Крім того, трейдери повинні забезпечити доступ до надійних ринкових даних і безпечного доступу торгова платформа щоб максимізувати свої шанси на успіх.
Ф'ючерсні контракти
Ф’ючерсні контракти на криптовалюту — це фінансові інструменти, які дозволяють трейдерам спекулювати на ціні криптовалюти, фактично не володіючи нею. Останніми роками ці контракти стають дедалі популярнішими, оскільки вони надають трейдерам ефективний спосіб хеджувати свої поточні позиції та нестабільність торгівлі, а також скористатися перевагами кредитного плеча без необхідності володіти базовим активом. Ф’ючерсні контракти на криптовалюту торгуються на регульованих ф’ючерсних біржах і підпорядковуються тим самим правилам, що й інші ф’ючерсні контракти. Ці інструменти зазвичай надають трейдерам можливість купувати або продавати криптовалюту за заздалегідь визначеною ціною в певну дату в майбутньому.
На відміну від традиційних спотових ринків, ринки криптовалютних ф’ючерсів пропонують більшу гнучкість як для покупців, так і для продавців. Наприклад, покупці можуть установлювати розмір свого замовлення та тривалість торгівлі, що дозволяє їм краще керувати ризиками. Подібним чином продавці можуть встановлювати обмеження на збитки та отримувати вплив на широкий спектр ринкових умов, не володіючи базовим активом.
Ф’ючерсні контракти на криптовалюту пропонують трейдерам альтернативний спосіб спекулювати на цінах криптовалюти без необхідності володіти базовими активами. Вони надають трейдерам більш ефективний метод хеджування своїх позицій, торгівлі волатильністю та використання кредитного плеча. Вони також пропонують більшу гнучкість для покупців і продавців для управління своїми ризиками.
Однак трейдери повинні розуміти ризики, пов’язані з цими контрактами, перш ніж укладати будь-які угоди. Торгівля криптовалютними ф’ючерсами може бути дуже прибутковою діяльністю, але вона пов’язана з певними ризиками, і нею повинні займатися лише досвідчені трейдери, які добре розуміють ринки. Як і у випадку з будь-якими інвестиціями, важливо провести належну обачність і дослідити ризики, перш ніж укладати будь-які операції з криптовалютними ф’ючерсами.
Криптовалютні ф’ючерси
Ф’ючерси на крипто — це потужний інструмент для трейдерів та інвесторів, щоб отримати доступ до цінових коливань цифрових активів, не володіючи ними. Ф'ючерсні контракти передбачають угоду між двома сторонами про купівлю або продаж активу за визначеною ціною в заздалегідь визначену дату в майбутньому. Ф’ючерси на криптовалюти надають спекулянтам можливість спекулювати на напрямку цін на криптовалюту без необхідності придбавати базовий актив.
Ф’ючерсами на криптовалюти можна торгувати на різноманітних біржах і пропонують трейдерам численні переваги, зокрема підвищену ліквідність, нижчі транзакційні витрати та вимоги до маржі, а також більшу точність ціни. Трейдери також мають доступ до кредитного плеча під час торгівлі криптовалютними ф’ючерсами, що дозволяє їм збільшувати свої потенційні прибутки, збільшуючи розмір ставки за допомогою позикового капіталу.
Ф’ючерси на криптовалюти також є корисним інструментом для хеджування ризиків, що дозволяє трейдерам та інвесторам захистити свої портфелі від нестабільності ринку. Займаючи протилежну позицію на ф’ючерсному ринку, трейдери можуть компенсувати або зменшити втрати від своїх акцій у базовому активі. Ф’ючерси на криптовалюти пропонують трейдерам та інвесторам життєздатний спосіб захиститися від коливань цін на криптовалюту та скористатися унікальними можливостями, які надаються на криптовалютних ринках.
Ф’ючерси на крипто — популярний засіб торгівлі для тих, хто хоче отримати доступ до цифрових активів, не володіючи ними. З більшою ліквідністю, нижчими транзакційними витратами та вимогами до маржі, а також доступом до кредитного плеча, ф’ючерси на криптовалюту пропонують трейдерам можливість спекулювати на зміні ціни, не приймаючи на себе ризик володіння активом.
Для інвесторів, які бажають захистити свої портфелі від нестабільності криптовалютного ринку, ф’ючерси на криптовалюти пропонують життєздатний спосіб захиститися від втрат і скористатися унікальними можливостями, які відкриваються на ринку криптовалют. Інвестори повинні розуміти ризики, пов’язані з криптовалютними ф’ючерсами, перш ніж робити будь-які інвестиції. Як завжди, інвестори повинні отримати пораду від ліцензованого фінансового консультанта, перш ніж інвестувати в будь-який продукт.
Ф’ючерси на криптовалюти можуть надати трейдерам ефективні стратегії для обмеження ризику падіння та використання значних коливань ціни вгору. Маючи доступ до кредитного плеча, трейдери можуть займати більші позиції, ніж вони могли б це зробити з базовим активом, збільшуючи свої потенційні прибутки. Зрештою, криптовалютні ф’ючерси можуть бути потужним інструментом для трейдерів та інвесторів, які прагнуть отримати вигоду з унікальних можливостей, наданих на ринках цифрових активів.
Крипто-параметри
Криптоопціони стають все більш популярним способом інвестування в цифрові активи. Вони є формою похідних фінансових інструментів, які дають власнику право, але не зобов’язання, купити або продати певну кількість криптовалюти за заздалегідь визначеною ціною до певної дати. Цей тип торгівлі дозволяє інвесторам скористатися як зростаючими, так і падаючими ринками без необхідності володіти жодними монетами. Це також надає інвесторам можливість потенційно заробити більше грошей за короткий проміжок часу, маючи більше кредитного плеча, ніж у випадку прямої покупки криптовалюти. Криптоопціони можна використовувати і як форму хеджування від інших інвестицій, і як спосіб спекулювати на змінах цін.
Залежно від брокера доступні різні типи криптоопціонів, у тому числі варіанти американського та європейського стилю. Опціони американського типу можна виконати в будь-який час до закінчення терміну дії, тоді як опціони європейського типу можна виконати лише після закінчення терміну дії. Існують також інші типи криптовалютних опціонів, як-от готівкові, бінарні та SPOT (торгівля простими варіантами оплати).
Торгівля опціонами – це форма торгівлі з високим ступенем кредиту, яка може бути ризикованою для недосвідчених трейдерів. Перш ніж розпочати торгівлю опціонами, важливо провести дослідження та зрозуміти умови торгівлі, щоб приймати обґрунтовані рішення. Як і з будь-якими інвестиціями, криптоопціони слід використовувати з обережністю, і лише ті, хто має достатні знання про трейдинг, повинні розглядати їх.
Одна з переваг криптоваріантів полягає в тому, що вони стають все більш доступними, їх пропонує все більше і більше брокерів. У результаті інвестори мають доступ до ширшого спектру опцій, які можуть допомогти диверсифікувати їхній портфель, а також дати їм більше контролю над ціною, яку вони платять, і розміром ризику, який вони беруть на себе. Крім того, криптоопціони можна використовувати для захисту від інших інвестицій, дозволяючи інвесторам потенційно зменшити вплив ринкової волатильності та невизначеності
Криптоопціони революціонізували спосіб торгівлі цифровими активами, надавши інвесторам нові можливості диверсифікувати свої портфелі та скористатися перевагами як зростання, так і падіння ринків, фактично не володіючи монетами. Однак важливо усвідомлювати ризики, пов’язані з опціонами торгівлі, і приймати зважені рішення щодо своїх інвестицій.
Для тих, хто хоче увійти у світ криптоопціонів, важливо провести ретельне дослідження та знайти авторитетного брокера, який надає доступ до якісних опціонів. Маючи певні знання та розуміння, інвестори можуть скористатися перевагами цих унікальних торгових інструментів, щоб максимізувати свої прибутки та мінімізувати ризики.
Причини використання криптографічних деривативів
Похідні криптовалюти є потужним інструментом торгівлі, який дозволяє трейдерам максимізувати свої прибутки та зменшити ризики на ринку криптовалют. Ось кілька причин, чому під час торгівлі криптовалютами слід враховувати похідні криптовалюти:
1. Збільшене кредитне плече — криптодеривативи надають трейдерам можливість збільшити кредитне плече, дозволяючи їм здійснювати більші операції з меншим капіталом. Це особливо вигідно для трейдерів, які прагнуть отримати великі прибутки з невеликими інвестиціями.
2. Зменшення ризику. Похідні криптовалюти можна використовувати для хеджування від нестабільності ринку, що допомагає зменшити потенційні втрати від угоди. За допомогою хеджування трейдери можуть обмежити свій ризик зниження, одночасно максимізуючи свій потенціал зростання.
3. Підвищена ліквідність. Похідні криптовалюти торгуються на біржах із високою ліквідністю, що полегшує трейдерам швидке відкриття та закриття позицій. Це дає змогу трейдерам скористатися швидкими рухами ринку, не чекаючи завершення торгівлі.
4. Низькі комісії. Нарешті, торгівля криптовалютними деривативами зазвичай має низькі комісії порівняно з іншими формами торгівлі криптовалютою. Це робить таку торгівлю більш привабливою як для роздрібних, так і для інституційних інвесторів
Останніми роками криптодеривативи стають дедалі популярнішими, оскільки вони мають ряд переваг перед традиційними методами торгівлі криптовалютами. За допомогою правильних стратегій управління ризиками трейдери можуть використовувати криптодеривативи, щоб максимізувати свої прибутки, зменшуючи потенційні втрати. Тому при здійсненні торгів криптовалютою слід враховувати похідні криптовалюти.
Мета торгівлі деривативами криптовалюти
Торгівля похідними криптовалютами — це акт торгівлі фінансовими інструментами, вартість яких залежить від криптовалюти або кошика криптовалют. Цими деривативами можна торгувати на біржах, схожих на фондові ринки, дозволяючи трейдерам робити ставки з кредитним плечем на зміни цін і отримувати вигоду як від довгих, так і від коротких позицій. Цей тип торгівлі дозволяє трейдерам отримати вплив на нестабільність ринку криптовалют і хеджувати свої ризики у високоліквідному середовищі.
Торгуючи деривативами, трейдери можуть отримати доступ до більшого капіталу, ніж вони зазвичай мають у своєму розпорядженні через традиційні інвестиції, і скористатися можливостями, які виникають у результаті короткострокових коливань цін. Цей тип торгівлі також дозволяє трейдерам спекулювати на майбутніх рухах цін на криптовалюту, а також керувати ризиками та страхуватися від збитків. Оскільки ринок криптовалют продовжує розвиватися, торгівля деривативами стає все більш популярною, оскільки все більше інвесторів шукають способи заробити на своїх цифрових активах.
Загалом, мета торгівлі похідними криптовалютами полягає в тому, щоб здійснювати прибуткові операції та максимізувати прибуток, водночас керуючи ризиком відповідно до індивідуальних цілей і вподобань. Застосовуючи стратегії кредитного плеча та використовуючи переваги короткострокових коливань цін, трейдери можуть отримувати значні прибутки від торгівлі похідними криптовалютами.
Однак ці стратегії слід використовувати відповідально та обережно, оскільки збитки можуть швидко накопичуватися, якщо угоди не управляються належним чином. Однак за правильного підходу добре поінформований трейдер може отримати значні прибутки, торгуючи похідними криптовалютами.
Питання і відповіді
Ф’ючерси та опціони на крипто — це похідні фінансові інструменти, які дозволяють трейдерам спекулювати на майбутній ціні цифрового активу, не приймаючи його у власність. Криптоф’ючерси та опціони дозволяють трейдерам йти в довгу або коротку позицію на крипторинку, тобто вони можуть робити ставки на те, зросте чи впаде ціна активу.
Похідні криптовалюти — це фінансові інструменти, вартість яких залежить від базового активу криптовалюти. Вони використовуються трейдерами для спекуляцій на змінах цін на криптовалюти, а також для захисту від ризиків, пов’язаних із зберіганням цифрових активів, таких як волатильність і ліквідність.
Торгівля криптовалютними деривативами стає все більш популярною серед інвесторів як форма спекуляції. Похідні криптовалюти дають можливість скористатися перевагами нестабільних криптовалютних ринків, одночасно обмежуючи ризики. Торгуючи похідними інструментами, трейдери можуть спекулювати на змінах цін, не володіючи базовим активом.
Похідні криптовалюти — це фінансові продукти, вартість яких залежить від базових інструментів, таких як криптовалюти, токени або активи на основі блокчейну. Похідні фінансові інструменти дозволяють інвесторам спекулювати на зміні ціни базового інструменту, не володіючи ним безпосередньо. Похідні криптовалюти мають різні форми, включаючи ф’ючерсні контракти, опціонні контракти та CFD.
Криптоф’ючерси, опціони та безстрокові контракти є похідними продуктами, які дозволяють трейдерам спекулювати на ціні цифрового активу, фактично не володіючи ним. Криптоф’ючерс — це контракт між двома сторонами про купівлю або продаж базового активу за визначеною ціною в майбутньому. Опціони дають трейдерам право, але не зобов’язання, купувати чи продавати базовий актив за визначеною ціною колись у майбутньому.
Висновок
Підсумовуючи, торгівля похідними криптовалютами дає трейдерам можливість отримати вигоду з нестабільності ринку цифрових активів і отримати більше капіталу, ніж те, що було б доступно через традиційні інвестиції. Цей тип торгівлі також дозволяє спекулювати на майбутніх цінових рухах, а також страхуватися від збитків. Зрештою, мета торгівлі похідними криптовалютами полягає в тому, щоб здійснювати прибуткові операції та максимізувати прибуток, водночас керуючи ризиком відповідно до індивідуальних цілей і вподобань. При правильному підході трейдери можуть отримувати значний прибуток, одночасно зменшуючи свій ризик.
Статті по темі:
- Альтернативні монети проти стейблкойнів: пояснення ключових відмінностей
- Ринки біткойнів: чи досягне BTC 17,000 XNUMX доларів США чи продовжить рух нижче?
- Аналіз цін на біткойн (BTC) за 18 листопада
відмова
Відповідно до Правила проекту Trust, будь ласка, зверніть увагу, що інформація, надана на цій сторінці, не призначена і не повинна тлумачитися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або будь-яка інша форма консультації. Важливо інвестувати лише те, що ви можете дозволити собі втратити, і звернутися за незалежною фінансовою порадою, якщо у вас виникнуть сумніви. Щоб отримати додаткову інформацію, ми пропонуємо звернутися до положень та умов, а також до сторінок довідки та підтримки, наданих емітентом або рекламодавцем. MetaversePost прагне до точного, неупередженого звітування, але ринкові умови можуть змінюватися без попередження.
про автора
Мозес — досвідчений незалежний письменник і аналітик, який дуже цікавиться тим, як технології руйнують фінансовий сектор. Він багато писав про криптовалюти з точки зору інвестицій, а також з технічної точки зору. Він також бере участь у торгівлі криптовалютами більше двох років.
інші статті
Мозес — досвідчений незалежний письменник і аналітик, який дуже цікавиться тим, як технології руйнують фінансовий сектор. Він багато писав про криптовалюти з точки зору інвестицій, а також з технічної точки зору. Він також бере участь у торгівлі криптовалютами більше двох років.
