Kripto para işlemlerinin %80'i otomatikleştirilmiş durumda; peki neden bireysel yatırımcılar buna güvenmiyor? Arcanum CEO'su, sektörün en büyük güvenilirlik açığını giderme konusunda açıklamalarda bulunuyor.
Kısaca
Kripto para işlemlerinin yaklaşık %80'ini otomatik botlar yönlendiriyor, ancak güven en büyük açık olmaya devam ediyor. Arcanum'dan Mikhail Ivanov, şeffaflığın, doğrulanabilir geçmiş performansın ve stratejinin (abartı değil) nasıl yeniden önem kazandığını açıklıyor.defining otomatik ticaret.
Otomatik işlem botları artık tüm kripto para işlem hacminin yaklaşık %80'ini oluşturuyor; ancak çoğu bireysel yatırımcı için bu alan, aşırı vaatlerde bulunan ve piyasa aleyhlerine döndüğünde sessizce ortadan kaybolan ürünlerle dolu, hâlâ bir kara kutu niteliğinde.
Bu boşluğun ardında aslında ne var ve güveni sadece talep etmek yerine kazanan bir şey inşa etmek için neler gerekiyor? Mihail İvanov, CEO Arcanum VakfıYıllarca tam da bunu düşündü ve cevabı buldu. Arcanum Nabzı: Kamuoyu tarafından doğrulanabilir bir geçmişe sahip muhafazakar bir algoritmik sistem, kullanıcı fonlarına dokunmanın teknik olarak imkansız olduğu bir güvenlik mimarisi ve yatay ve ayı piyasalarını hayatta kalma koşulları olarak değil, başlıca sömürü fırsatı olarak ele alan bir felsefe.
Bu röportajda otomatik alım satımın mevcut durumu, gürültü dolu bir alanda dürüstlükle işlem yapmanın aslında ne gerektirdiği ve bundan sonra ne olacağı hakkında konuşuyoruz.
Kripto para alım satımında manuel yöntem ne zaman yetersiz kalmaya başlar ve otomasyon neden gerekli hale gelir?
Manuel alım satım, stratejinin sağlam olduğunu ancak uygulamanın sorunlu olduğunu fark ettiğiniz anda yetersiz kalır. Bir insan iyi bir modeli belirleyebilir, doğrulayabilir, hatta bundan kar elde edebilir; ancak bunu 50 veya 100 varlık üzerinde aynı anda, günün 24 saati, duygusuz, yorulmadan, tek bir tereddüt bile etmeden uygulayamaz. Bu noktada otomasyon bir kolaylık olmaktan çıkar. Bir stratejiyi sonuçlara dönüştürmenin tek dürüst yoludur.
Bizim için o an 2021-22'de geldi. Kripto para piyasasında manuel olarak işlem yaparak, kalıpları inceleyerek, gerçek pozisyonlar alarak, piyasanın nasıl hareket ettiğini ilk elden öğrenerek çok zaman geçirdik. Her şeyi elle yapmak gerçekten zor bir işti. Biz bir BT şirketiydik, bu yüzden sistem kurmayı biliyorduk. Bir noktada, soru "iyi işlem yapabilir miyiz?" olmaktan çıkıp "neden hala bunu elle yapıyoruz?" haline geldi. Ve ürünümüzü de bu şekilde geliştirdik.
Bir alım satım botunun ne yaptığını açıklayın? Onu aynı şeyi yapan bir insandan farklı kılan nedir?
Ben buna bot demek yerine otomatik strateji demeyi tercih ederim. Bir işlemi gerçekleştirir. defiBir strateji, belirli kurallar bütününe dayanır: ne zaman girileceği, ne zaman çıkılacağı, pozisyon büyüklüğü ve koşullar. Aynı şeyi yapan bir kişi, stratejinin asla hesaba katmadığı değişkenleri devreye sokar: tereddüt, ikinci kez düşünme, düşüşü gözden geçirme ve duygusal kararlar verme. Otomatik strateji bunların hiçbirini umursamaz. Sadece yapması gerekeni yapar ve bu da onun temel nedenidir.
Ancak daha önemli nokta şu ki, botun başarısı arkasındaki stratejiye bağlıdır. Otomasyon, içine koyduğunuz her şeyi güçlendirir. Eğer strateji geçerliyse, bot hassas bir araçtır ve sadece iyi performans göstermekle kalmaz, zaman içinde de doğru hissettirir. Eğer strateji yeterince iyi değilse, herhangi bir bot daha hızlı para kaybeder. Bu nedenle, bizim görüşümüze göre en değerli şey, otomasyondan önce gelen strateji ve metodolojidir.
Kripto para işlemlerinin %65-80'inin botlar tarafından gerçekleştirildiği bildiriliyor, ancak perakende yatırımcıların çoğu hala manuel olarak işlem yapıyor. Sizin bakış açınızdan, bu farkın ardında ne yatıyor?
Birçok faktör var, ancak en önemlisi güvendir ve bunun da bir sebebi var. Kripto bot alanı, kara kutular, dolandırıcılıklar ve geriye dönük testlerde güzel görünen ancak gerçek sermaye devreye girdiğinde başarısız olan araçlarla dolu. Kopyalama işlemleri, borsa tarafından desteklenen araçlar – perakende yatırımcılar yeterince kez zarar gördüler ve bu yüzden şüpheciler. Aradaki fark aslında teknoloji veya eğitimle ilgili değil. Araçlar mevcut. Bilgi mevcut. Çoğu durumda, doğrulayabileceğiniz bir geçmiş kaydı yok.
Başlangıçtan itibaren her işlemi -ekran görüntüleri veya aylık özetler değil, ilk günden itibaren her işlemi- herkese açık bir platformda yayınlama konusunda bilinçli bir karar aldık. 10,000'den fazla işlem, herkes tarafından görülebilir. Çalışmalarınızı ve stratejinizin gerçek koşullarda nasıl performans gösterdiğini gösteremezseniz, hak etmediğiniz bir güveni istiyorsunuz demektir. Ve bu alanda bu önemli bir risktir.
"Yapay zeka" bu alanda en çok kullanılan kelimelerden biri haline geldi. Çoğu durumda bu etiketin ardında aslında ne var ve bir kullanıcı nelere dikkat etmeli?
Dürüst olmak gerekirse, çoğu "yapay zeka destekli" bot, pazarlama kılıfına bürünmüş kural tabanlı sistemlerden başka bir şey değil. DefiBirkaç koşulu yerine getirin, etiketi ekleyin, gönderin — çoğu böyle çalışır. Gerçekten güçlü uyarlanabilir araçlara sahip değiller. Ve dürüst olmak gerekirse, böyle bir şey inşa etmek zor. Makine öğrenimiyle bile, bunu dürüstçe yapmak için çok fazla geçmiş veriye ihtiyacınız var.
Özellikle ürünümüz için, yapay zeka etiketine güvenmiyoruz çünkü bunun anlamını yitirecek kadar sulandırıldığını düşünüyoruz. Bizim dayandığımız şey metodoloji. Çalıştırdığımız her strateji, hipotez tasarımı, tüm varlık geçmişleri üzerinde geriye dönük test, canlı piyasa verileri üzerinde sanal işlem ve ardından gerçek risk alan profesyonel yatırımcılar tarafından manuel uygulama aşamalarından geçiyor. Tüm bu aşamalar başarılı olursa - %55'in üzerinde başarı eşiği - strateji otomasyona geçiyor. Geriye dönük testlerimizde makine öğrenimi kullanıyoruz çünkü 2,000 ila 3,000 varlık üzerinde test elle yapılamaz. Ancak yapay zeka etiketiyle öne çıkmıyoruz çünkü aslında sattığımız şey titiz bir süreç.
Arcanum Pulse'u geliştirmenize yol açan spesifik eksiklik neydi? Mevcut araçlar hangi konularda yetersiz kalıyordu?
İncelediğimiz her araç ya hak etmediği güveni isteyen kapalı kutulardı ya da daha iyi grafikler sunarken yine de her kararı kendinizin vermesini gerektiren manuel platformlardı. Başladığımızda bu sorunların hiçbiri iyi bir şekilde çözülmemişti.
Biz, alım satım geçmişine sahip bir şirketten geliyorduk; yaklaşık 2017'den beri, yani neredeyse on yıldır bu piyasada aktiftik. Sağlam bir stratejinin neye benzediğini anlıyorduk ve sistemler kurmayı biliyorduk. İkisini birleştiren bir şey bulamadığımızda, çözüm açıktı: kendimiz inşa edelim. Önce metodolojiyi geliştirdik – algoritma başına yaklaşık altı ay ila bir yıl süren dört aşamalı bir süreç – ve ardından bunun etrafında otomasyonu kurduk. Sisteme ilk günden itibaren kendi sermayemizi yatırdık. Kendi paramızı ürüne emanet etmeyeceksek, başkasından da emanet etmeyi düşünmedik.
Arcanum Pulse, çok sayıda varlık üzerinde eş zamanlı olarak çalışır. Bunun mantığı nedir? Neye karşı koruma sağlar?
Şu anda sistemde 200'den fazla varlıkla çalışıyoruz ve bot aynı anda 160 pozisyona kadar aktif olabiliyor; bu, tek bir günde elde ettiğimiz rekordu. Konsantrasyon riski, sadece kripto para birimlerine özgü değil, temel bir portföy problemidir. Aynı anda 100 civarında varlık üzerinde çalışmak, herhangi bir pozisyondaki düşük performansın doğal olarak genel portföy tarafından absorbe edilmesi anlamına gelir. Bir, iki veya belki üç varlığınız kırmızıda olduğunda, bu durum portföyün genel performansına yansımaz. defi200 kişi çalışırkenki resme bakın.
Sistem her zaman farklı piyasa koşullarında çalışır; bazı varlıklar yatay seyrederken diğerleri trend gösterir ve bot mevcut hareketi bulup yakalar. Bu, kötü aylardaki kayıplarımızın felaket boyutlarına ulaşmak yerine %3 civarında kalmasını sağlar. Ekim 2024 iyi bir örnektir: Genel piyasa sadece iki haftada yaklaşık %20 düştü ve kullanıcılarımız para kaybetmedi; hafif bir düşüş yaşadılar, ancak çeşitlendirme, yoğunlaşmış bir pozisyonda yıkıcı olabilecek bir düşüşü absorbe etti.
Çoğu platform kontrol panelleri ve uygulamalar içinde yer alır. Arcanum Pulse ise Telegram içinde yer alıyor. Pragmatik bir seçim mi, yoksa daha derin bir anlam mı taşıyor?
İkisi de doğru. Pragmatik açıdan bakarsak: kripto para yatırımcıları zaten Telegram'da yaşıyor. Toplulukları orada, bilgi akışları orada, mobil öncelikli iş akışları orada. Yeni bir arayüz öğrenmenin getirdiği zorlukları ortadan kaldırmak küçük bir şey değil; çoğu zaman benimseme ve terk etme arasındaki farkı yaratıyor. Bu konuda güçlü ölçümlerimiz var.
Ama işin daha derin bir tarafı da var. Finansal araçlar, ciddi görünmek için kendilerini karmaşık gösterme geçmişine sahipler; 14 veya 15 ölçüt içeren gösterge panelleri, gezinmek için eğitim gerektiren arayüzler. Bence bu ters bir yaklaşım. Karmaşıklık sistemin içinde olmalı, arayüzde değil. Kullanıcının gördüğü şey olabildiğince basit olmalı. Benimsenmeyi kolaylaştırmak kaliteden ödün vermek anlamına gelmez. Tasarımın bir parçasıdır.
Arcanum Pulse, Bybit'te resmi olarak Borsa Aracısı statüsünü aldı. Bu pratikte ne anlama geliyor? Neden önemli?
Bu, çoğu botun asla ulaşamayacağı bir altyapı erişimi ve platform tanınırlığı seviyesinde faaliyet gösterdiğimiz anlamına geliyor: daha iyi API istikrarı, borsa tarafında daha net düzenleyici konum ve kendi kendimize onaylamamız gerekmeyen bir üçüncü taraf değerlendirme katmanı.
Asıl önemli olan güven. Bu alanda güven oluşturmak zor, kaybetmek ise kolay. İstatistikler yayınlayabilir, metodolojinizi açıklayabilirsiniz; ancak kurumsal müşteriler ve ciddi yatırımcılar, kendi pazarlamanızdan gelmeyen, dışarıdan bir doğrulama istiyorlar. Birinci sınıf bir borsadan resmi bir aracı kurum statüsü tam olarak bunu sağlıyor. Bu, Bybit'in bu ürünü yakından inceleyerek ona resmi bir statü kazandırdığı anlamına geliyor ve bu da piyasada gerçek bir ağırlık taşıyor. Bildiğim kadarıyla, Bybit veya Binance'te bu seviyede bunu başaran ilk ürünler arasındayız. Çoğu botun buna sahip olmadığı açık.
9,500'den fazla kapatılmış pozisyon, %97 kazanma oranı, %17,000'in üzerinde kümülatif getiri. Sisteminiz bu rakamları nasıl üretiyor?
Yöntem konusunda tamamen açık olamam; tamamını yayınlarsak, uzun süre rekabet avantajı sağlayamaz. Ancak iki temel prensip düşük marjlı işlem ve varlık çeşitlendirmesidir. Çok sayıda pozisyonda düşük marjlarla işlem yaptığımız için, kazançlı işlemler birkaç büyük bahise bağlı kalmak yerine istikrarlı bir şekilde birikiyor. Ve bu kazançlar yüzlerce varlığa yayıldığı için, istatistiksel tutarlılık zamanla katlanarak artıyor. Pozitif yönde ilerleyen çok sayıda kapalı pozisyon olduğunda, genel tablo rakamlarımızın göründüğü gibi görünüyor. Bu tek bir dramatik işlem değil; yöntemin büyük ölçekte tutarlı bir şekilde uygulanmasıdır.
Arcanum Pulse, yan rüzgarlar ve ayıların estiği koşullarda performans göstermek üzere tasarlanmıştır. Gerçek uzun vadeli fırsat işte burada mı yatıyor?
Bence kalıcı fırsat işte burada yatıyor, evet. Boğa piyasaları affedicidir; neredeyse her varlığa para yatırabilirsiniz ve yükselecektir. Piyasa yükselirken her şey bir sistem gibi görünür. Gerçek sınav, piyasa yükselmediğinde ne olduğudur. İşte o zaman çoğu bireysel yatırımcı, kullandıkları aracın aslında strateji kılığında boğa piyasası mantığı olduğunu keşfeder.
Bu konuda en başından beri şeffaf olduk. İstatistiklerimiz kamuya açık ve Ağustos 2024'ten bu yana tüm dönemi kapsıyor; seçilmiş belirli zaman dilimlerini değil. Bu, yatay seyirleri ve zorlu ayları da içeriyor. %3'lük kötü ay oranı, bu koşullar altında geçerliliğini koruyor. Bir strateji ancak piyasa işbirliği yaptığında performans gösterebiliyorsa, bu gerçek bir strateji değil, sadece koşullardan faydalanan bir şeydir. Bizim geliştirdiğimiz şey, her piyasada fırsat bulmak üzere tasarlandı. Ürünün temel tezi budur.
Perakende tüccarlar ve otomatik sistemler arasındaki ilişkinin yakın gelecekte nasıl gelişeceğini düşünüyorsunuz? Arcanum bu ilişkide nerede yer alıyor?
Soru değişecek. Şu anda soru "Bir bot kullanmalı mıyım?" şeklinde. Üç yıl sonra ise "Hangi bota güvenmeliyim ve onu nasıl değerlendireceğim?" şeklinde olacak. Teknoloji engeli zaten düşük. Güven ve doğrulama altyapısı henüz mevcut değil ve işte Arcanum burada devreye giriyor.
Başından beri şeffaflığı esas aldık: kamuya açık istatistikler, açık metodoloji, kurucu ekibin doğrudan katılımı. Bu sadece bir pazar pozisyonu değil; perakende ve kurumsal yatırımcıların bir sonraki dönemde talep edeceği güvenin altyapısıdır.
Ayrıca beyaz etiket modelinin birincil dağıtım kanalı haline geleceğine inanıyoruz. Kripto dünyasındaki en güvenilir sesler, sıfırdan kullanıcı edinmeye çalışan platformlar değil, mevcut kitlelere sahip topluluklar ve içerik oluşturuculardır. Bu kişilerle ortaklık kurmak – onlara kendi markaları altında, verilerimiz ve geçmiş performansımızla desteklenen bir ürün sunma olanağı sağlamak – sunduğunuz kaliteden ödün vermeden ölçeklendirmenin yoludur.
Feragatname
Doğrultusunda Trust Project yönergeleri, lütfen bu sayfada sağlanan bilgilerin hukuki, vergi, yatırım, finansal veya başka herhangi bir tavsiye niteliğinde olmadığını ve bu şekilde yorumlanmaması gerektiğini unutmayın. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar yatırım yapmak ve herhangi bir şüpheniz varsa bağımsız finansal tavsiye almak önemlidir. Daha fazla bilgi için şartlar ve koşulların yanı sıra kartı veren kuruluş veya reklamveren tarafından sağlanan yardım ve destek sayfalarına bakmanızı öneririz. MetaversePost doğru, tarafsız raporlamaya kendini adamıştır, ancak piyasa koşulları önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Yazar hakkında
Alisa, kendini işine adamış bir gazetecidir. MPostKripto para birimleri, yapay zeka, yatırımlar ve geniş kapsamlı alanlarda uzmanlaşmıştır. Web3. Gelişmekte olan trendlere ve teknolojilere yönelik keskin bir bakış açısıyla, okuyucuları sürekli gelişen dijital finans ortamı hakkında bilgilendirmek ve etkileşime geçirmek için kapsamlı bir kapsam sunuyor.
Daha fazla haber
Alisa, kendini işine adamış bir gazetecidir. MPostKripto para birimleri, yapay zeka, yatırımlar ve geniş kapsamlı alanlarda uzmanlaşmıştır. Web3. Gelişmekte olan trendlere ve teknolojilere yönelik keskin bir bakış açısıyla, okuyucuları sürekli gelişen dijital finans ortamı hakkında bilgilendirmek ve etkileşime geçirmek için kapsamlı bir kapsam sunuyor.
