15 AI-relaterade aktier att titta på 2023

Den senaste tidens surr kring artificiell intelligens har utlöst en boom i AI-relaterade aktier. Investerare inser alltmer potentialen hos företag som fokuserar på GPU-teknik, molnberäkning, datateknik, cybersäkerhet och elektronisk designautomation.

Efterfrågan på GPU: er har ökat på grund av deras avgörande roll för att accelerera AI-modellutbildning och slutledningsprocesser. Den ökande användningen av AI i olika branscher har skapat begränsad tillgång till GPU:er, vilket ytterligare driver upp aktievärdet för GPU-tillverkare som Nvidia. Cloud computing är en annan viktig drivkraft för AI-boomen, eftersom AI-algoritmer kräver betydande beräkningskraft och lagring. Teknikjättar som Amazon, Microsoft och Google tillhandahåller skalbara och effektiva molnplattformar för AI-applikationer, vilket leder till en anmärkningsvärd tillväxt i deras aktier. Vad som är anmärkningsvärt är den snabba takt i vilken de två sistnämnda företagen har strävat efter att utveckla och släppa generativa AI-verktyg, som siktar på att vinna AI-kapprustningen.

Robust datateknik och cybersäkerhet är också avgörande för framgången för AI-applikationer. Specialiserade företag säkerställer tillförlitligheten hos datauppsättningar av hög kvalitet och skyddar AI-system från cyberhot. De aktier i företag verksamma inom dessa områden har fått stor uppmärksamhet från investerare. I denna lista kommer vi att utforska 15+ AI-relaterade aktier att titta på i år, med hänsyn till denna marknadsdynamik och potentialen för tillväxt.

Nvidia (NVDA)

Nvidia är känt för sina grafikprocessorer och har blivit ett känt namn i AI-världen. Dess finansiella resultat under Q1 2023 var stark, med intäkterna ökade med 19 % jämfört med föregående år till 7.19 miljarder USD och vinsten per aktie ökade med 44 % jämfört med föregående år till 0.82 USD. Bolagets spelverksamhet var den främsta drivkraften för tillväxt, med intäkter som ökade med 40 % jämfört med föregående år. Datacenterverksamheten växte också kraftigt, med intäkterna ökade med 82 % jämfört med föregående år.

Nvidias aktiekurs har också fallit under de senaste månaderna och stigit över 50 % sedan årsskiftet. Aktien handlas för närvarande till ett pris-till-vinst-förhållande på 60. Investerare satsar dock på att Nvidias starka tillväxt kommer att fortsätta under de kommande åren, tack vare AI-boomen. Artificiell intelligens är ett blomstrande område och Nvidia är en ledande leverantör av GPU:er för artificiell intelligensapplikationer.

Analytikers betyg och prismål:

• Evercore ISI-analytiker CJ Muse: Köp, $300 prismål
• Morgan Stanley analytiker Katy Huberty: Övervikt, 300 $ prismål.
• BMO Capital Markets analytiker Ambrish Srivastava: Överträffa, 300 $ prismål.

Microsoft (MSFT)

Under första kvartalet 1 såg Microsoft en intäktsökning på 2023 % jämfört med föregående år till 18 miljarder USD och vinsten per aktie ökade med 50.1 % jämfört med föregående år till 26 USD. Företagets produktivitets- och affärsprocesssegment var den primära drivkraften för tillväxt, med intäkter som ökade med 2.22 % jämfört med föregående år. Segmentet Intelligent Cloud växte också kraftigt, med intäkterna ökade med 24 % jämfört med föregående år.

Dess aktiekurs har stigit med 40% sedan början av året. Aktien handlas för närvarande till ett pris-till-vinst-förhållande på 36. Denna starka utveckling drevs av tillväxten av Microsofts produktivitets- och affärsprocesser och intelligenta molnsegment. Några faktorer som driver Microsofts tillväxt inkluderar tillväxten av cloud computing-marknaden, eftersom Microsoft är den näst största cloud computing-leverantören bakom Amazon Web Services (AWS). 

Microsoft har också investerat mycket i AI, inklusive dess investering på 13 miljarder dollar i OpenAI och utvecklingen av över 50 AI-verktyg. Från och med den 5 juni 2023 är median analytiker prismål för Microsofts aktie är $340. 

Analytikers betyg och prismål:

• Morgan Stanley: Övervikt, 360 $ prismål
• Goldman Sachs: Köp, $350 prismål
• Barclays: Övervikt, 345 $ prismål
• Jefferies: Köp, 340 $ prismål
• Evercore ISI: Överträffa, $335 prismål

Alfabet (GOOGL)

Alphabet (GOOGL) rapporterade en intäktsökning på 2.6 % till 69.79 miljarder USD från 68.01 miljarder USD under samma period året innan. Bolagets vinst per aktie ökade också med 23% till 10.68 $. GOOGL aktie är upp cirka 41 % YTD från och med 5 juni 2023.

Företagets datormolnverksamhet, Google Cloud, växer snabbt. Under första kvartalet ökade Google Cloud-intäkterna med 45 % jämfört med föregående år. Alphabet satsar också stort på nya tillväxtområden, som artificiell intelligens. I år presenterade Google en mängd generativa AI-verktyg, inklusive ChatGPT rivalen Bard, och introducerade nya AI-funktioner vid sitt I/O-evenemang i maj.

Analytikers betyg och prismål:

• UBS-analytiker Lloyd Walmsley: Köp, 123 $ prismål.
• Jefferies: Köp, 130 $ prismål.
• Goldman Sachs: Köp, $128 prismål.

Baidu (BIDU)

Kinesiska teknikjätten Baidu (BIDU) rapporterade starka finansiella resultat för första kvartalet 2023, med intäkter som ökade med 10 % till 4.54 miljarder USD från 3 miljarder USD jämfört med föregående år. Bolagets vinst per aktie ökade också med 20% till 1.21 USD. De företagets aktie har ökat med över 50 % det senaste året.

Det finns flera faktorer som driver Baidus tillväxt. Företagets onlineannonseringsverksamhet växer snabbt. Under första kvartalet ökade intäkterna från onlineannonsering med 15 % jämfört med föregående år. Liksom sina stora tekniska motsvarigheter i USA, satsar Baidu också hårt på nya tillväxtområden, såsom artificiell intelligens och dess autonoma körtjänst Apollo Go. 

Baidu har investerat mycket i AI i många år, och det har gjort betydande framsteg inom ett antal områden, inklusive naturlig språkbehandling, datorseende och maskininlärning. Företaget jobbar på att släppa sin Ernie chatbot snart och är det enligt uppgift lanserar en VC-fond på 145 miljoner dollar för att stödja kinesiska AI-företag.

Analytikers betyg och prismål:

• Citigroup: Köp, $186 prismål
• HSBC: Köp, 168 USD prismål
• UBS: Köp, $180 prismål

Meta (META)

Under första kvartalet 1 Metas intäkter var 28.65 miljarder dollar, en ökning med 3% från 27.8 miljarder dollar för ett år sedan. Företagets reklamverksamhet växer snabbt eftersom dess onlineannonseringsintäkter ökade med 4.1 % jämfört med föregående år under det första kvartalet i år.

Eftersom dess VR-avdelning Reality Labs fortsätter att lida förluster har Meta flyttat fokus bort från metaversen för att istället investera stort i AI. VD Mark Zuckerberg sa i resultatrapporten för första kvartalet att företagets "AI-arbete leder till goda resultat i våra appar och vår verksamhet." Nyligen, Meta introducerade AI-drivna annonsverktyg och utökat sitt AI-team, eftersom företaget utvecklar ett datorchip som kan träna AI-modeller.

Analytikers betyg och prismål:

• Morningstar: Köp, riktpris på 280 USD.
• Goldman Sachs: Köp, riktpris på $300.
• Credit Suisse: Överträffa, riktpris på $277.

IBM (IBM)

IBM (IBM) rapporterade blandade ekonomiska resultat för första kvartalet 2023, med intäkter som steg 0.4 % till 14.3 miljarder USD. Bolagets vinst per aktie sjönk dock med 27% till 1.53 dollar. När detta skrivs har aktien fallit med mer än 8% det senaste året.

IBM har arbetat med AI-applikationer de senaste 40 åren. 1997 slog företagets superdator, Deep Blue, den berömda schackvärldsmästaren Garry Kasparov i en sexspelsmatch. Trots IBMs djupa AI-kunskap har företagets aktie inte presterat lika bra som Microsoft, Google och Nvidia på grund av dess misslyckade push för år sedan för Watson hälsa att användas för läkemedelsupptäckt, enl Barrons.

Nyligen presenterade IBM Watsonx, en ny AI- och datahanteringsplattform för företag. Till skillnad från Google och Microsoft bygger IBM inte stort språkmodeller. Istället vill företaget hjälpa kunder att skapa sina egna AI-appar för att extrahera mer värde från deras data, enligt Barrons intervju med IBM:s vd Arvind Krishna. 

Analytikers betyg och prismål:

• Morningstar: Vänta, prismål på 126 $.
• Morgan Stanley: Vänta, 135 $ prismål.
• Evercore ISI: Håll, $140 prismål.

Marvell Technology (MRVL)

Den 26 maj såg Marvell Technology en 28% prishöjning i sitt aktievärde på en enda dag och nådde en topp på 63 USD efter att ha släppt sin resultatrapport för första kvartalet 1. Marvell erbjuder ett brett utbud av halvledarprodukter och -teknologier som vänder sig till olika branscher, inklusive datalagring, nätverk, molnberäkning, fordonsindustri och Internet of Things (IoT).

Chiptillverkaren rapporterade en nettointäkt för första kvartalet på 1 miljarder dollar, en ökning med 1.447 % på årsbasis, eftersom teknikjättar letar efter ytterligare sätt att få tillgång till chips mitt i AI-boomen. Finanskonsulten Nikhil S. Goklaney sa dock att Marvell Technology "faktiskt led en förlust på 74 miljoner dollar under första kvartalet 232 jämfört med en vinst på 1 miljoner dollar under första kvartalet 2023" och de rapporterade siffrorna "speglar inte den stora tillväxthistorien." För närvarande är MRVL prissatt till $39.

Analytikers betyg och prismål:

• Jefferies: Köp, 68 $ prismål.
• JP Morgan: Övervikt, 70 $ prismål.
• Goldman Sachs: Köp, $60 prismål.

Oracle (ORCL)

AI-boomen har också bidragit till tillväxten av Oracle (ORCL). Dess intäkter för första kvartalet 1 var 2023 miljarder USD, en ökning med 11.4 % jämfört med föregående år, och vinsten per aktie för Q18 1 var 2023 USD, en ökning med 0.56 % jämfört med föregående år. Oracles aktiekurs stängde på 23 USD den 119.75 mars 10, en ökning med 2023 % hittills i år.

Företagets AI-relaterade produkter inkluderar Oracle Cloud Infrastructure (OCI), Oracle Analytics Cloud och Oracle AI Platform. OCI är en svit av molntjänster som inkluderar dator-, lagrings-, nätverks- och databastjänster. Den erbjuder också ett antal AI-relaterade tjänster, såsom Oracle Autonomous Database, som är en helt hanterad databastjänst som använder AI för att automatisera databashanteringsuppgifter. 

Oracle Analytics Cloud erbjuder också flera AI-relaterade funktioner, såsom naturlig språkbehandling och maskininlärning. Oracle AI Platform är en plattform som gör det möjligt för utvecklare att bygga och distribuera AI-applikationer. Den innehåller flera förtränade AI-modeller, såväl som verktyg för dataförberedelse, modellträning och modellinstallation.

Analytikers betyg och prismål:

• Jefferies: Köp, 125 $ prismål.

C3.ai

C3.ai är ett relativt nytt företag inom AI-programvaruföretag som grundades 2009 av den amerikanske miljardären affärsmannen Thomas Siebel. Företaget rapporterade en intäkt på 72.4 miljoner USD under fjärde kvartalet 2023 och hela räkenskapsåret som avslutades den 30 april 2023, något mer än de förväntade 71 miljonerna. 

Sedan början av året har företagets aktie stigit med häpnadsväckande 252%. Wall Street-analytiker förblir dock inte imponerade trots C3.ais prognostiserade intäkter för räkenskapsåret 2024, som förväntas variera mellan 295 miljoner och 320 miljoner dollar. Data från S&P Global Market Intelligence indikerar att analytiker hade förväntat sig intäkter närmare 321 miljoner dollar för hela året.

C3.ai erbjuder ett antal AI-applikationer, inklusive C3 AI Applications for Customer Service, C3 AI Applications for Finance och C3 AI Applications for Manufacturing. Dessa applikationer är designade för att hjälpa företag att förbättra sin verksamhet genom att använda AI för att automatisera uppgifter, fatta bättre beslut och förbättra kundservicen. Företaget har samarbetat med Google, Microsoft, AWS och räknar US Missile Defense Agency som en av sina kunder.

Analytikers betyg och prismål:

• Morgan Stanley: Sälj/köp inte, prismål för $20.

Arteris Inc (AIP)

Nätverk-på-chip-interconnect IP-leverantören Arteris Inc rapporterade en intäkt för första kvartalet 1 på 13.2 miljoner USD, en ökning med 12 % jämfört med föregående år. Arteris aktiekurs har också stigit med mer än 50 % hittills i år.

Företaget grundades 1998 och är fokuserat på att utveckla och marknadsföra interconnect IP-lösningar som kan användas för att påskynda utvecklingen av AI-applikationer. Det erbjuder ett antal AI-interconnect IP-lösningar, inklusive FlexNoC AI Interconnect, som är en högpresterande, lågeffekts-interconnect IP-lösning som är designad för att möta behoven hos AI-applikationer. Företaget erbjuder också AI-utvecklingsverktyg, inklusive dess FlexNoC AI Toolkit, som är ett mjukvaruutvecklingskit som ger utvecklare de verktyg de behöver för att designa och implementera AI-applikationer med Arteris AI-interconnect IP.

Analytikers betyg och prismål:

• Northland Capital: Måttligt köp, 16 USD prismål

Soundhound (SOUN)

Soundhound posted en intäkt på 6.7 miljoner USD, en ökning med 56 % jämfört med föregående år, tack vare den senaste populariseringen av AI och stora språkmodeller. Under första kvartalet lanserade företaget SoundHound Chat AI, en ny röstassistent som levererar röst-AI genom att kombinera SoundHound och generativa AI-modeller från tredje part, som ChatGPT. Den debuterade också Dynamic Interaction med Generative AI, en förlängning av företagets multimodala Dynamic Interaction-gränssnitt, som kan integreras med alla fordon eller smarta enheter.

SoundHound grundades 2003 och fokuserar på att utveckla och marknadsföra röstigenkänning och NLP-teknik för en mängd olika applikationer, inklusive SoundHound-appen, Amazon Echo och Apple CarPlay. Företagets AI-teknik är designad för att hjälpa användare att interagera med sina enheter på ett mer naturligt och intuitivt sätt.

Dess aktiekurs stängde på 1.45 USD den 31 mars 2023, en nedgång med 20 % hittills i år, men den har sedan dess ökat till 2.75 USD den 5 juni 2023.

Analytikers betyg och prismål:

• B. Riley Securities analytiker Christopher Rolland: Köp, 5 $ prismål.
• Needham & Company analytiker Laura Martin: Köpbetyg, 4 $ prismål.
• Canaccord Genuity-analytiker Michael Walkley: Köpbetyg och prismål på $4.

Kadensdesignsystem (CDNS)

Cadence Design Systems är en ledande leverantör av programvara för elektronisk designautomation (EDA), hårdvara och IP-produkter för att hjälpa halvledarföretag att designa och verifiera sina chips. Företaget rapporterade Intäkt för första kvartalet 2023 på 1.022 miljarder USD, en ökning med 14 % från samma period 2022. Vinst per aktie, som inte är GAAP, var 1.29 USD, en ökning med 23 % från föregående år. Företaget höjde också sin guidning för intäkter för helåret 2023 till intervallet 4.03 miljarder USD till 4.07 miljarder USD, upp från sin tidigare guidning på 3.97 miljarder USD till 4.01 miljarder USD.

CDNS aktiekurs har varit på en uppåtgående trend sedan början av året och handlas till 232.69 USD per aktie, den 5 juni 2023. Aktien är upp 25 % hittills på grund av den ökade efterfrågan på EDA lösningar som chiptillverkare tävlar om att utveckla ny teknik, såsom 5G och artificiell intelligens. Dessa verktyg används av spåntillverkare för att designa och tillverka snabbare och effektivare spån. 

Analytikers betyg och prismål:

• Deutsche Bank: Köp, 222 $ prismål.
• Wells Fargo: Övervikt, $235 prismål.
• Baird: Överträffa, $223 prismål.

Snöflinga (SNÖ)

För dess första kvartalet av räkenskapsåret 2024, som slutade den 30 april 2023, var Snowflakes intäkter 623.6 miljoner USD, vilket motsvarar en tillväxt på 48 % jämfört med föregående år. Företaget har nu 373 kunder med eftersläpande 12-månaders produktintäkter på över 1 miljon USD och 590 Forbes Global 2000-kunder. Snowflakes aktiekurs handlas till 180 USD per aktie den 5 juni 2023, en ökning med 12% år-till-datum.

Företaget erbjuder en molnbaserad datalagerplattform som är designad för att stödja AI och maskininlärning. Plattformen är byggd på en unik arkitektur som gör att den kan skalas horisontellt, vilket gör den idealisk för att lagra och bearbeta stora mängder data. Företag som vill träna AI-modeller på sin egen data skulle behöva tjänster från företag som Snowflake som lagrar och analyserar information. 

Snöflinga nyligen förvärvat AI-driven sökmotor Neeva för att föra sökning och konversation över sitt datamoln så att dess kunder kan hitta rätt datapunkt, datatillgång eller datainsikt de behöver.

Analytikers betyg och prismål:

• Citigroup: Köp, 189 $ prismål.
• Capital One: Equalweight, $160 prismål.
• Morningstar: Köp, 231 $ prismål.

Palo Alto Networks (PANW)

Den globala cybersäkerhetsledaren Palo Alto Networks intäkter för tredje kvartalet 2023 ökade med 24 % från år till år till 1.7 miljarder USD, jämfört med totala intäkter på 1.4 miljarder USD för tredje kvartalet 2022. PANW är upp 55 % hittills i år. Den handlas för närvarande till 227.57 USD den 5 juni 2023.

Palo Alto Networks starka finansiella resultat är ett resultat av ett antal faktorer, inklusive den växande efterfrågan på cybersäkerhetslösningar och den ökande sofistikeringen av cyberhot, eftersom AI-tillämpningar är mycket beroende av stora mängder data för utbildning och beslutsfattande. Dessa uppgifter innehåller ofta känslig och konfidentiell information. AI-system är också mottagliga för olika cyberhot, inklusive skadlig programvara, nätfiske och denial-of-service-attacker. 

Palo Alto Networks portfölj inkluderar bland annat avancerade brandväggssystem, molnsäkerhetslösningar, hotintelligens och slutpunktsskydd. Dessa säkerhetserbjudanden är tillämpliga på olika branscher, inklusive de som använder AI-teknik.

Analytikers betyg och prismål:

• Deutsche Bank: Köp, 225 $ prismål.
• Credit Suisse: Överträffa, $260 prismål.
• Evercore ISI: Överträffa, $240 prismål.

ZScaler (ZS)

För sitt tredje kvartal av räkenskapsåret 2023, som avslutades den 30 april 2023, har molnsäkerhetsföretaget Zscaler bokfört intäkter på 418.8 miljoner USD, en ökning med 46 % jämfört med föregående år. Företagets inkomstförlust från verksamheten var 55.7 miljoner dollar, eller 13 % av intäkterna, jämfört med 86.6 miljoner dollar, eller 30 % av intäkterna, under tredje kvartalet av räkenskapsåret 2022. Från och med idag, den 5 juni 2023, är Zscalers aktiekurs upp 27.25% YTD, som handlas för $142.39.

Zscalers molnsäkerhetsplattform fungerar som en Security-as-a-Service-modell (SaaS) och erbjuder säker åtkomst till applikationer och data oavsett användarens plats eller enhet. Plattformen använder ett globalt distribuerat nätverk av datacenter för att leverera säkerhetstjänster och inspektera nätverkstrafik i realtid. Företagets tillväxt kan drivas av den ökande efterfrågan på robusta och heltäckande molnsäkerhetslösningar, inklusive de som är speciellt skräddarsydda för AI-applikationer.

Analytikers betyg och prismål:

• Capital One Securities: Equalweight, $139 prismål.
• Wells Fargo: Köp, $175 prismål.
• Evercore ISI: Måttligt köp, $170 prismål.

FAQ

Flera faktorer är värda att överväga. Bedöm först företagets konkurrensposition inom AI-marknaden. Leta efter företag med innovativ AI-teknik, starka immateriella rättigheter och en meritlista av framgångsrika AI-implementeringar. Undersök företagets ekonomiska hälsa, intäktstillväxt och lönsamhet. Tänk på marknadens efterfrågan på företagets produkter eller tjänster, partnerskap med andra AI-fokuserade företag och regulatoriska risker. Slutligen, utvärdera företagets ledningsgrupp och deras expertis inom AI-teknik.

Företag som verkar inom AI-utrymmet måste följa dataskydds- och integritetsbestämmelser, som kan variera mellan olika jurisdiktioner. Etiska överväganden angående AI-bias, transparens och ansvarsskyldighet blir allt mer framträdande. Överträdelser eller kontroverser relaterade till dessa aspekter kan negativt påverka ryktet och aktieutveckling för AI-företag. Investerare bör överväga utvecklingen av lagstiftningen och företagets engagemang för etiska AI-praxis.

AI-teknologier har bred tillämpbarhet inom olika branscher, inklusive hälsovård, finans, detaljhandel, tillverkning och transport. Även om ingen sektor i sig kan anses vara överlägsen för AI-investeringar, är det viktigt att utvärdera tillväxtpotentialen och efterfrågan på marknaden inom en specifik sektor. Tänk på faktorer som branschens nuvarande användning av AI, potentialen för AI att störa traditionella metoder och företagets förmåga att möta de specifika behoven och utmaningarna i den branschen.

En risk är den snabba takten i tekniska framsteg, som kan göra nuvarande AI-teknik föråldrad eller mindre konkurrenskraftig. Marknadsvolatilitet och ekonomiska nedgångar kan också påverka aktieutveckling. Det finns också risk för ökad konkurrens när fler företag går in i AI-området. Regulatoriska förändringar, etiska kontroverser och datasäkerhetsbrott utgör ytterligare risker. Investerare bör noggrant bedöma dessa risker och diversifiera sina portföljer för att mildra potentiella nackdelar.

Det beror på din riskaptit och investeringsmål. Etablerade företag erbjuder ofta mer stabilitet och en beprövad meritlista, men deras tillväxtpotential kan vara mer blygsam. Nystartade företag kan erbjuda högre tillväxtutsikter men medför högre risker på grund av osäkerheter och brist på etablerad marknadsnärvaro. Det är viktigt att undersöka båda alternativen noggrant, med hänsyn till faktorer som marknadens konkurrenskraft, finansiell stabilitet och potentialen för störande innovation, innan du fattar ett investeringsbeslut.

Slutsats

Även om det stigande värdet av AI-relaterade aktier utgör en övertygande investeringsmöjlighet, är det avgörande att göra grundlig forskning innan du fattar några investeringsbeslut. AI-landskapet är föremål för olika marknadskrafter, tekniska framsteg och regulatoriska förändringar som avsevärt kan påverka resultatet för AI-relaterade aktier. 

Därför är det viktigt för investerare att hålla sig informerade om den senaste utvecklingen inom AI-branschen, spåra den ekonomiska utvecklingen och tillväxtutsikterna för de företag de är intresserade av och noggrant bedöma riskerna i samband med deras investeringsval. Investerare bör också vara uppmärksamma på att AI-boomen potentiellt är en bubbla som dotcom-boomen i början av 2000-talet.

Det är också viktigt att notera att analytikerbetyg och prismål bara är åsikter, och de garanterar inte att någon viss aktie når målkursen. De kan dock vara en användbar utgångspunkt för investerare som funderar på att köpa eller sälja aktien.

Läs mer:

• 7 globala företag som bygger upp och utforskar metaversen
• IBM sätter stopp för att anställa bland planer på att ersätta 7,800 XNUMX jobb med AI