Tide Capital: Hlavný vzostupný trend pre BTC sa mohol potichu začať
Stručne
Makroekonomické prostredie sa stabilizovalo, čo vedie inštitucionálnych investorov k zvyšovaniu kryptomien, pričom BTC prekonáva americké akcie a zlato, čo naznačuje potenciálny vzostupný trend.
V poslednej dobe sa makroekonomické prostredie stabilizovalo a inštitucionálni investori zvyšujú svoje alokácie do kryptomien. BTC začal prekonávať americké akcie a zlato, čo signalizuje, že môže prebiehať nový hlavný uptrend. Hoci sezóna altcoinov ešte neprišla, sektor meme si zaslúži veľkú pozornosť.
Stabilné makroekonomické prostredie, rizikové aktíva naďalej rastú
Od vstupu do štvrtého štvrťroka vykazuje americká ekonomika silný výkon a odolnosť, pričom inflácia je pod účinnou kontrolou. Trh vo všeobecnosti očakáva, že základným scenárom bude „mäkké pristátie“. Akciový trh v USA, podporovaný fiškálnou aj menovou politikou, dosiahol nové maximá, čo ťaží z celkového nárastu rizikových aktív.
Zdroj: TradingView
USA však výrazne zvýšili svoj dlh, aby podporili ekonomiku, čo viedlo k rýchlemu rozšíreniu veľkosti ich dlhu, čo vyvolalo krízu dôvery v dolár medzi investormi. Aby sa investori poistili pred potenciálnymi rizikami kolapsu dolárových úverov, obracajú sa na zlato, ktorého ponuka je obmedzená, čo ho vedie k neustálemu dosahovaniu historických maxím.
Zdroj: TradingView
Bitcoin, známy ako „digitálne zlato“, zároveň opäť prekonal 70,000 XNUMX dolárov a priblížil sa tak k svojmu historickému vrcholu. Na rozdiel od obdobia pred šiestimi mesiacmi prešiel bitcoin značnou konsolidáciou, absorboval predajný tlak z predchádzajúceho prudkého nárastu a viedol k zdravšej štruktúre čipu.
Zdroj: TradingView
Celkovo sa súčasné makroekonomické prostredie javí ako stabilné. Rizikové aktíva ťažia z dvojitej podpory fiškálnej a menovej politiky USA av súčasnosti majú stúpajúci trend. Pri pohľade do budúcnosti sa očakáva, že Federálny rezervný systém bude ďalej znižovať úrokové sadzby a budúci rok sa ukončí kvantitatívne sprísnenie (QT). Likvidita sa stane ústretovejšou, čo pomôže udržať nárast rizikových aktív.
BTC začína prekonávať americké akcie a zlato, hlavný stúpajúci trend sa mohol začať
Keďže trhová kapitalizácia Bitcoinu neustále rastie, jeho korelácia s americkým akciovým trhom sa postupne posilnila. Globálna likvidita zvyčajne najprv prúdi do amerických akcií a potom sa preleje na trh s kryptomenami. V dôsledku toho môže bitcoin niekedy prekonať alebo zaostať za americkými akciami, čo odráža zmeny v ochote investorov riskovať.
Je pozoruhodné, že Bitcoin nedávno výrazne prekonal index Nasdaq, pričom BTC/IXIC sa vymanil z klesajúceho trendu a stabilizoval sa nad 120-dňovým kĺzavým priemerom. To naznačuje, že inštitucionálni investori postupne presúvajú svoje zameranie na alokáciu aktív smerom k bitcoinom.
Zdroj: TradingView
Navyše, tieňová akcia Bitcoinu, MSTR, nedávno prekonala samotný Bitcoin a dosiahla historické maximum. Obchodný model MSTR zahŕňa vydávanie dlhopisov na nákup bitcoínov, čím sa jeho akcie efektívne stávajú nástrojom pre bitcoiny. Neustály rast MSTR odráža silnú dôveru medzi inštitucionálnymi investormi v budúcu výkonnosť Bitcoinu.
Zdroj: TradingView
Bitcoinové ETF navyše zaznamenali významný prílev už niekoľko dní po sebe, čo pripomína podstatný nárast BTC po spustení Bitcoin ETF. 30. októbra čistý prílev do bitcoinových ETF dosiahol 900 miliónov dolárov, čo predstavuje druhý najvyšší súčet za jeden deň v histórii.
Zdroj: CoinMarketCap
Okrem toho, údaje CME odrážajúce inštitucionálne obchodné aktivity v USA ukazujú významný nárast otvoreného záujmu o BTC futures, ktorý dosiahol nové maximum 12.7 miliardy USD.
Zdroj: Coinglass
Tieto dátové body naznačujú podstatný nárast inštitucionálneho záujmu o Bitcoin, pričom mimotrhové fondy zrýchľujú svoj prílev do Bitcoinu. BTC začal prekonávať ostatné hlavné triedy aktív a mohol sa potichu začať nový hlavný vzostupný trend.
Sezóna altcoinov ešte neprišla, no sektor Meme sa oplatí sledovať
Hoci sa Bitcoin blíži k svojmu historickému vrcholu, celkový výkon altcoinov zostáva nevýrazný. Bez BTC zostáva celková trhová kapitalizácia kryptomien (TOTAL2) relatívne nízka, pričom sa jej nepodarilo prekonať septembrové maximá, čo naznačuje slabý vzostupný sentiment na altcoinovom trhu.
Zdroj: TradingView
To naznačuje, že nové prílevy na trh sú primárne nasmerované do Bitcoinu, pričom do iných kryptomien prúdi len malý alebo žiadny kapitál. Dominancia Bitcoinu (BTC.D) nedávno dosiahla nové maximá a prekročila 60 %. Kým Bitcoin neprekoná svoj historický vrchol, býčí sentiment pravdepodobne zostane sústredený v Bitcoine, čo sťaží altcoinom prilákať významný prílev a celkový klesajúci trend môže pretrvávať.
Zdroj: TradingView
Meme sektor však predstavuje pozoruhodnú výnimku. Spomedzi 100 najlepších tokenov podľa trhovej kapitalizácie je 6 z 10 tokenov s najvyššími výnosmi za posledných 30 dní meme coiny.
Zdroj: CoinMarketCap
V top 500 tokenoch podľa trhovej kapitalizácie majú najlepšie výsledky takmer všetky meme coiny. V kontexte, kde celkové finančné prostriedky nie sú bohaté, môžu meme mince s malou kapitalizáciou dosiahnuť vyššie výnosy v krátkom čase, čím upútajú takmer všetku pozornosť a likviditu na trhu s altcoinmi.
Zdroj: CoinMarketCap
Solana sa zároveň postupne stáva hlavnou obchodnou sieťou pre meme tokeny. Jeho nízke náklady a vysoký výkon TPS sú vhodné pre maloobchodníkov, ktorí sa zapájajú do transakcií meme, a popularita sektora meme priniesla do Solana značný počet nových používateľov. V októbri Solanove aktívne adresy prekročili 100 miliónov, čím dosiahli nové historické maximum.
Zdroj: Blok
Vznik nových platforiem na vydávanie tokenov a obchodovanie tiež urýchľuje prijatie meme coinov. Napríklad Pump.fun sa tento rok spustil v sieti Solana a poskytuje používateľom pohodlné vydávanie tokenov Meme a služby skorého obchodovania, pričom objem obchodov kedysi predstavoval viac ako polovicu aktivity siete Solana. V októbri Pump.fun nastavil nové rekordy v nasadení tokenov aj v príjmoch, pričom denný príjem presiahol 1 milión USD.
Zdroj: Duna Analytics
Ďalšou populárnou obchodnou platformou pre tokeny meme je Moonshot, ktorá je dobre prijímaná pre svoj jednoduchý proces vkladu a jednoduché operácie. Moonshot kombinuje funkcie peňaženky a zmenárne, čím výrazne znižuje vstupnú bariéru pre používateľov. Platforma má zjednodušený proces registrácie, ktorý používateľom umožňuje vyhnúť sa správe súkromných kľúčov alebo mnemotechnických fráz, a podporuje vklady vo fiat mene prostredníctvom rôznych platobných metód vrátane kreditných kariet, PayPal a Apple Pay. Moonshot preukázal znateľný „efekt zaradenia do zoznamu“, keďže známe meme mince, ako napríklad $GOAT, $MOODENG a $SPX, zaznamenali po uvedení na burzu niekoľkonásobné výnosy.
Zdroj: web Moonshot
Celkovo vplyv sektora meme na trhu s kryptomenami neustále rastie. Napriek prirodzenej nedostatočnej využiteľnosti meme tokenov sa základná infraštruktúra vrátane blockchainových sietí, obchodných platforiem a platobných nástrojov vyvíja pozitívne, neustále znižuje prekážky a zlepšuje používateľskú skúsenosť. Keďže makroprostredie sa stáva prispôsobivejšie a chuť investorov riskovať sa zvyšuje, sektor mémov môže zaznamenať ešte pôsobivejšie výkony.
Inštitucionálni investori zvyšujú svoje alokácie do kryptomien a nový hlavný uptrend pre BTC sa možno potichu začal.
Disclaimer
Informácie v tomto článku pochádzajú z verejných zdrojov a Tide Capital neručí za ich presnosť ani úplnosť. Názory a prognózy sú špekulatívne a môžu sa líšiť od skutočných výsledkov v dôsledku obmedzení údajov a nepredvídaných rizík. Tento článok neposkytuje investičné rady, odporúčania ani výzvy na nákup alebo predaj digitálnych aktív. Tide Capital nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie alebo nesprávnu interpretáciu tohto obsahu.
Disclaimer
V súlade s Pokyny k projektu Trust, uvedomte si, že informácie uvedené na tejto stránke nie sú zamýšľané a nemali by byť interpretované ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné formy poradenstva. Je dôležité investovať len toľko, koľko si môžete dovoliť stratiť a v prípade akýchkoľvek pochybností vyhľadať nezávislé finančné poradenstvo. Ak chcete získať ďalšie informácie, odporúčame vám pozrieť si zmluvné podmienky, ako aj stránky pomoci a podpory poskytnuté vydavateľom alebo inzerentom. MetaversePost sa zaviazala poskytovať presné a nezaujaté správy, ale podmienky na trhu sa môžu zmeniť bez upozornenia.
O autorovi
Tide Capital je investičná a obchodná firma zameraná na výskum digitálnych aktív, ktorá sa zaviazala orientovať sa v rozvíjajúcom sa prostredí digitálnych financií. So základom v makroekonomickej analýze a základnom výskume spoločnosť identifikuje a zachytáva beta aj alfa príležitosti, pričom využíva posuny od krypto vĺn k širším finančným trendom.
Ďalšie články
Tide Capital je investičná a obchodná firma zameraná na výskum digitálnych aktív, ktorá sa zaviazala orientovať sa v rozvíjajúcom sa prostredí digitálnych financií. So základom v makroekonomickej analýze a základnom výskume spoločnosť identifikuje a zachytáva beta aj alfa príležitosti, pričom využíva posuny od krypto vĺn k širším finančným trendom.
