10 лучших торговых стратегий и алгоритмов с использованием искусственного интеллекта на 2023 год

Торговые системы на базе искусственного интеллекта обладают непревзойденной способностью тщательно изучать огромные наборы данных, выявлять сложные закономерности и совершать сделки со скоростью, которая выше, чем у трейдеров-людей. Трейдеры с искусственным интеллектом имеют явное преимущество в прогнозировании изменений цен и зарабатывании денег.

В этом докладе мы рассмотрим десять лучших торговых стратегий с использованием искусственного интеллекта, которые становятся все более популярными среди хедж-фондов, частных торговых компаний и индивидуальных трейдеров. Мы объясним, как работают эти стратегии, рассмотрим их преимущества и недостатки и обсудим, как трейдеры используют их для зарабатывания денег.

Советы профессионалов
1. Эти продвинутые 10+ лучшие боты для криптовалютной торговли с искусственным интеллектом используйте искусственный интеллект для анализа рыночных тенденций, совершения сделок и максимизации прибыли.
2. Откройте для себя 5 лучших акций AI предпочитают финансовая элита.
3. Будьте впереди инвестиционной игры и изучите наш тщательно подобранный список Топ-10 акций компаний, занимающихся искусственным интеллектом, по годовой доходности в 2023 году.

Доля рынка 10 торговых стратегий с использованием искусственного интеллекта по популярности

#	Торговый алгоритм AI	Популярные
1	Торговля с возвратом к среднему с использованием ИИ	62.34%
2	Интеллектуальная маршрутизация заказов с использованием искусственного интеллекта	18.18%
3	Анализ настроений с помощью ИИ Торговля	3.90%
4	Статистическая арбитражная торговля с использованием искусственного интеллекта	3.90%
5	Количественный импульсный трейдинг с использованием искусственного интеллекта	2.60%
6	Распознавание образов с помощью ИИ Торговля	2.60%
7	Торговля, управляемая событиями с помощью искусственного интеллекта	2.60%
8	Алгоритмическое исполнение ИИ в торговле	1.30%
9	Алгоритмическое хеджирование с использованием искусственного интеллекта	1.30%
10	Совместная торговля искусственным интеллектом и людьми	1.30%

Сравнительный лист 10 торговых стратегий с использованием искусственного интеллекта

#	Стратегия	Скорость	Использование данных	частота	Время удержания	Уровень риска
1.	Торговля импульсом с использованием искусственного интеллекта	High	Умеренная	High	В ближайщем будущем	умеренному
2.	Торговля с возвратом к среднему с использованием ИИ	Низкий	Низкий	умеренному	Краткосрочная и среднесрочная перспектива	низкокачественными
3.	Распознавание образов с помощью ИИ Торговля	Умеренная	High	Умеренная	Краткосрочная и среднесрочная перспектива	Умеренная
4.	Анализ настроений с помощью ИИ Торговля	High	High	High	Внутридневные и краткосрочные	High
5.	Алгоритмическое хеджирование с использованием искусственного интеллекта	High	High	High	Среднесрочная и долгосрочная перспектива	Низкий
6.	Статистическая арбитражная торговля с использованием искусственного интеллекта	Сверхвысокий	High	Сверхвысокий	Внутридневная	Низкий
7.	Алгоритмическое исполнение ИИ в торговле	High	High	High	Краткосрочный	Низкий
8.	Интеллектуальная маршрутизация заказов с использованием искусственного интеллекта	Сверхвысокий	High	Сверхвысокий	Внутридневная	Низкий
9.	Торговля, управляемая событиями с помощью искусственного интеллекта	High	High	Умеренная	Краткосрочная и среднесрочная перспектива	High
10.	Совместная торговля искусственным интеллектом и людьми	Умеренная	Умеренная	Умеренная	Средняя степень	Умеренная

1. Торговля количественным импульсом с помощью искусственного интеллекта

Операционный механизм:

AI алгоритмы Подкрепите эту стратегию, тщательно отслеживая тенденции цен на различные ценные бумаги, такие как акции, фьючерсы и валюты. Он тщательно распознает ценные бумаги, демонстрирующие восходящий импульс цен.

Плюсы:

• Извлекает выгоду из преобладающих тенденций и импульса для сделок с высокой вероятностью.
• Прибыль как от восходящего, так и от нисходящего импульса.
• Точность повышается за счет количественных входов и выходов.

Минусы:

• Уязвимы к резким разворотам тренда и Волатильность рынка.
• Риск чрезмерной торговли в отсутствие строгих количественных правил.
• Требует постоянного наблюдения и корректировки портфеля.

Рекомендации по внедрению:

• Используйте систему искусственного интеллекта, включающую глубокое обучение алгоритмы точной идентификации сдвига импульса.
• Сочетайте сигналы импульса со стратегиями управления рисками, включающими механизмы определения размера позиции и стоп-лосса.
• Демонстрируйте пристрастие к ценным бумагам, которые могут похвастаться сильными тенденциями роста цен и значительными объемы торгов.
• Защита от риска концентрации посредством широкой диверсификации некоррелированных ценных бумаг.

2. Торговля с возвратом к среднему с помощью ИИ

Операционный механизм:

Эта стратегия процветает за счет склонности рынков возвращаться к своим значить или средний. Алгоритмы ИИ открывают длинные позиции при торговле ценными бумагами ниже средней цены и короткие позиции при торговле выше нее, предвидя возможный возврат.

Плюсы:

• Процветает на рынках с ограниченным диапазоном, лишенных defiнед тенденции.
• Хорошо гармонирует с классами активов, колеблющимися вокруг среднего значения.
• Границы средней реверсии ограничивают риск.

Минусы:

• Подвержены попаданию в длительные тенденции.
• Реверс может материализоваться после длительных интервалов времени.
• Сложно выполнить точно при отсутствии количественных возможностей.

Рекомендации по внедрению:

• Используйте модели машинного обучения, такие как искусственные нейронные сети (ИНС), для уточнения оценок уровня возврата к среднему.
• Повысьте точность, включив анализ настроений для улучшения входа в сделку.
• Define явный реверс целевые цены и обеспечить соблюдение механизмов стоп-лосса с обеих сторон.
• Поддерживайте разумный размер позиций, которые хорошо диверсифицированы.

3. Торговля с распознаванием образов с помощью ИИ

Операционный механизм:

Алгоритмы ИИ обучены распознавать исторические ценовые модели, которые предвещают высокую вероятность торговли возможности. Обнаружив эти закономерности, ИИ автоматически инициирует прибыльные сделки.

Плюсы:

• Эта вневременная стратегия использует устойчивые рыночные модели.
• Синергия между искусственным интеллектом и статистическим тестированием на исторических данных дает надежные сигналы.
• Эмоциональные предубеждения устраняются в сфере торговли, основанной на шаблонах.

Минусы:

• Существенные предпосылки данных для начального этапа обучения.
• Шаблоны могут давать сбой или давать ошибочные сигналы.
• Чрезмерная оптимизация может привести к созданию более подходящих моделей.

Рекомендации по внедрению:

• Обучайте систему в течение длительных периодов времени и в различных рыночных условиях.
• Используйте массив технические индикаторы для подтверждения выполнения шаблона.
• Внедрить разумное управление денежными средствами и механизмы контроля рисков.
• Настраивайте избирательность системы, ориентируясь на конкретные инструменты.

4. Торговля с анализом настроений с помощью ИИ

Операционный механизм:

Алгоритмы искусственного интеллекта тщательно изучают заголовки новостей, статьи, блоги, форумы и социальные сети чтобы оценить бычьи или медвежьи настроения. Алгоритмы НЛП и обучение с помощью машины модели объединяют эти сигналы, позволяя автоматически совершать сделки в соответствии с преобладающими настроениями.

Плюсы:

• Способствует своевременному пониманию развивающейся психологии и ожиданий инвесторов.
• Обеспечивает всесторонний охват данных посредством анализа основных источников и социальных сетей.
• Смягчает когнитивные искажения человека.

Минусы:

• Настроения могут быстро колебаться, что потенциально может привести к резким движениям.
• Не вся информация подлежит продаже или движению рынка.
• Для точной автоматизации требуется опытная технология искусственного интеллекта.

Рекомендации по реализации:

• Совмещайте сигналы настроений с техническими индикаторами для точного выбора времени.
• Придавайте большее значение известным влиятельным лицам и авторитетным источникам.
• Отслеживайте данные о настроениях в различных временных рамках.
• Персонализируйте модели по классу активов и надежности источника.

5. Алгоритмическое хеджирование с помощью ИИ

Операционный механизм:

Системы искусственного интеллекта изучают взаимосвязи между классами активов, ценными бумагами и деривативами, чтобы выявить эффективные возможности хеджирования. Алгоритмы определяют оптимальный размер и сроки хеджирующей позиции, динамически адаптируя портфели для поддержания хеджирования по мере развития рыночных условий.

Плюсы:

• Защищает от потерь во время рыночных спадов.
• Облегчает позиции с использованием заемных средств с минимальной подверженностью риску.
• Автоматизация процветает даже в быстро развивающихся странах. меняющиеся рынки.

Минусы:

• Может ограничить прибыль на сильно трендовых рынках.
• Это требует сложного моделирования и значительных вычислительных ресурсов.
• Совокупные затраты на хеджирование могут накапливаться с течением времени.

Рекомендации по внедрению:

• Примите комплексный портфельный подход, а не сосредотачивайтесь исключительно на отдельных позициях.
• Используйте корреляционный анализ для выявления активов с обратными взаимосвязями.
• Поддерживайте оптимальные коэффициенты хеджирования и проводите повторную калибровку в зависимости от динамики рынка.
• Держитесь подальше от открытых длинных или коротких позиций, лишенных соответствующих хеджей.

6. Статистическая арбитражная торговля с использованием искусственного интеллекта

Операционный механизм:

Эта высокочастотная Торговая стратегия стремится извлечь выгоду из краткосрочных ошибочных оценок коррелирующих ценных бумаг. Алгоритмы искусственного интеллекта бдительно отслеживают ценовые соотношения между активами, такими как акции и их ETF. Сделки инициируются незамедлительно при обнаружении расхождений в ценах, используя миллисекундную скорость исполнения для использования мельчайших различий.

Плюсы:

• Использует возможности искусственного интеллекта по распознаванию образов для генерации сигналов.
• Накапливает скромную, но предсказуемую прибыль при торговле в больших объемах.
• Поддерживает рыночную нейтральность, хорошоdefiнед параметры риска.

Минусы:

• Требует значительного объема транзакций для получения прибыли.
• Возможности на высокоскоростных рынках мимолетны.
• Крупные заказы могут повлечь за собой издержки воздействия на рынок.

Рекомендации по внедрению:

• Реализуйте эту стратегию с прямым доступом к рынку, чтобы обеспечить быстрое исполнение.
• Ограничьте позиции внутридневной продолжительностью, чтобы избежать ночных рисков.
• Точное исполнение крайне важно в узких арбитражных окнах.
• Сохраняйте бдительность в отношении признаков переобучения модели.

7. Алгоритмическая торговля с использованием ИИ

Операционный механизм:

ИИ использует свое аналитическое мастерство для расширять торговлю исполнение. Он оценивает ликвидность, волатильность и микроструктуру рынка, чтобы определить оптимальную стратегию исполнения. Большие ордера подразделяются на более мелкие сегменты для незаметного исполнения, а время сделок рассчитывается для снижения затрат и проскальзывания. Алгоритмы самообучения постоянно улучшают производительность выполнения.

Плюсы:

• Повышает эффективность и результативность торговли.
• Снижает транзакционные издержки, включая комиссии и проскальзывание.
• Способен справиться со сложными типы заказов и ограничения.
• Обеспечивает последовательность в торговых сценариях с высоким давлением.

Минусы:

• Требует наличия значительного хранилища исторических данных для разработки стратегии.
• Менее эффективен для торговли низколиквидными ценными бумагами.
• Может отставать от трейдеров-людей на рынках с вялой торговлей.

Рекомендации по внедрению:

• Тщательное тестирование алгоритмов с использованием смоделированных заказов для проверки эффективности.
• Предпочтительно использовать собственные данные для обучающие модели, если доступно.
• Отдавайте предпочтение высоколиквидным инструментам для оптимизации исполнения.
• Регулярно обновляйте модели для адаптации к меняющимся рыночным условиям.

8. Умная маршрутизация заказов с помощью искусственного интеллекта

Операционный механизм:

Алгоритмы искусственного интеллекта внимательно отслеживают и оценивают данные книги заказов на различных биржах и пулах ликвидности. Основываясь на таких факторах, как размер ордера, цены и текущие рыночные условия, алгоритмы ИИ выбирают наиболее выгодное место для исполнения ордера. Ордера умело распределяются по нескольким направлениям, чтобы свести к минимуму раскрытие торговых стратегий, а модели самообучения постоянно повышают производительность.

Плюсы:

• Уменьшает задержки выполнения заказов за счет разумной маршрутизации.
• Снижает торговые издержки за счет возможностей повышения цен.
• Легко адаптируется к меняющейся динамике рынка.
• Устраняет необходимость ручного выбора места проведения.

Минусы:

• Включает сложную интеграцию нескольких бирж и брокерских платформ.
• Требуются обширные ресурсы данных для точного моделирования ликвидности.
• Полагается на сторонние системы для передачи данных в реальном времени.

Рекомендации по внедрению:

• Используйте данные книги заказов для прогнозирования динамической ликвидности.
• При анализе площадок учитывайте такие факторы, как скорость, комиссии и процент отказов.
• Оценить правила сквозной торговли на фрагментированных рынках.
• Внедрите логику рандомизированной маршрутизации для защиты от обратного проектирования стратегий.

9. Торговля, управляемая событиями с помощью искусственного интеллекта

Операционный механизм:

Системы искусственного интеллекта принимают и интерпретируют огромное количество новостей, данных о доходах, SEC подачии экономические релизы. Полезная информация извлекается для прогнозирования потенциальное влияние на рынок. Сделки выполняются автоматически с целью получения прибыли от ожидаемых ценовые движения вытекающие из значимых событий.

Плюсы:

• Способствует принятию своевременных торговых решений в соответствии с событиями, меняющими рынок.
• Смягчает влияние когнитивных предубеждений человека.
• Эффективно ориентируется в сложной межрыночной динамике.

Минусы:

• Точная интерпретация всей соответствующей информации может оказаться сложной задачей.
• Новости могут быть преждевременно распространены или ожидаемы рынками.
• Большой объем ложных сигналов может возникнуть в результате не относящихся к делу событий.

Рекомендации по внедрению:

• Объедините анализ новостей с техническими индикаторами для повышения точности.
• Расставьте приоритеты в событиях, которые продемонстрировали историческое влияние на рынки.
• Поддерживайте диверсифицированные портфели для управления рисками.
• Настраивайте модели в зависимости от отрасли, компании и типа события.

10. Совместная торговля ИИ и людей

Оперативный механизм:

Эта стратегия объединяет творческий потенциал человека с вычислительным мастерством ИИ. Опытные трейдеры используют ИИ для анализа данных и распознавания закономерностей. Модели искусственного интеллекта улучшают торговые решения человека с помощью автоматических сигналов, оповещений и аналитики. Люди вносят творческий вклад, такой как разработка стратегии, интуиция и знание рынка.

Плюсы:

• Использует сильные стороны человеческой интуиции и моделей искусственного интеллекта, основанных на данных.
• Человеческий надзор снижает риск решений, основанных на искусственном интеллекте, под влиянием ошибочных человеческих предубеждений.
• Улучшает, а не заменяет трейдеров-людей.

Минусы:

• Требует умения синергизировать возможности человека и искусственного интеллекта.
• Возможность вмешательства человека на основе ошибочных предубеждений.
• Поддерживать последовательный совместный рабочий процесс может быть непростой задачей.

Рекомендации по внедрению:

• Сохраняйте человеческий стратегический контроль, используя ИИ для выполнения задач.
• Оставьте окончательные полномочия по принятию решений за людьми-торговцами.
• Используйте искусственный интеллект для быстрого тестирования и уточнения концепций стратегий, созданных человеком.
• Используйте ИИ для изучения обширных наборов данных для расширенного анализа.

Вершина торговых систем с искусственным интеллектом

Успешная реализация этих торговых стратегий искусственного интеллекта требует специальных знаний. Оптимальный подход предполагает сотрудничество с признанными хедж-фонды, собственные торговые фирмы или поставщики финансовых технологий, оснащенные проверенными системами искусственного интеллекта. Превосходство искусственного интеллекта позволяет трейдерам реализовывать стратегии со сверхчеловеческой быстротой, точностью и аналитической проницательностью.

Хотя торговля с использованием ИИ все еще развивается, эти технологии продемонстрировали замечательный потенциал для изменения ландшафта инвестиций и торговли. Поскольку все больше компаний внедряют и внедряют инновации с использованием ИИ, ожидайте его неотъемлемой роли на рынках капитала и управлении портфелем. конкурентное преимущество предоставляемые алгоритмами искусственного интеллекта, подразумевают, что эта технология может стать незаменимой возможностью для всех серьезных участников рынка в будущем.

Сравнение основных характеристик

При рассмотрении вопроса о применении ИИ в трейдинге важно учитывать следующие лучшие практики:

• Начните с малого: Оценивать Инструменты AI на бумажной торговле или изначально с небольшим капиталом.
• Дополняйте, а не заменяйте: Используйте ИИ для улучшения существующих процессов, а не для их полной замены.
• Объедините искусственный интеллект с человеческим пониманием: Алгоритмам не хватает здравого смысла, поэтому человеческий контроль имеет решающее значение.
• Внедрить эффективное управление рисками: ИИ может научиться вредным привычкам, поэтому контроль рисков жизненно важен.
• Обеспечить прозрачность: Сделайте процесс принятия решений с помощью ИИ прозрачным, чтобы укрепить доверие.
• Следите за переоснащением: Чтобы избежать этой ловушки, необходимо тщательное тестирование вне выборки.
• Мониторинг предвзятостей и этических проблем: Помните о потенциальных этических проблемах и скрытых предубеждениях в моделях ИИ.
• Регулярно переобучайте модели: Рынки динамично развиваются, поэтому обновление моделей новыми данными имеет важное значение.

Ключевые преимущества торговли с использованием искусственного интеллекта

Торговля с использованием искусственного интеллекта предлагает несколько преимуществ по сравнению с традиционными торговыми подходами:

• Скорость: ИИ может обрабатывать огромные объемы данных и выявлять возможности за микросекунды, что позволяет использовать кратковременные недостатки.
• Точность: Сложные модели машинного обучения могут выявить сложные закономерности, которые аналитики могут упустить из виду, повышая точность прогнозов.
• Приспособляемость: Системы искусственного интеллекта могут постоянно обновлять свои стратегии в динамичных средах, оставаясь актуальными.
• Масштабируемость: ИИ может управлять торговыми стратегиями для тысяч акций, выполняя их неутомимо и без усталости.
• Экономия: ИИ снижает потребность в больших и дорогостоящих командах аналитиков и снижает транзакционные издержки за счет оптимизации исполнения сделок.

Риски и проблемы торговли с использованием ИИ

Торговля с использованием ИИ также сопряжена со своими рисками и проблемами:

• переобучения: модели искусственного интеллекта могут хорошо работать в бэктестах, но терпят неудачу в реальной торговле, что требует тщательного тестирования вне выборки.
• Скрытые предубеждения: Тренировочные данные предубеждения могут привести к неоптимальным решениям, которые не сразу очевидны.
• Изменение рынков: Рынки развиваются, поэтому модели ИИ нуждаются в периодических обновлениях, чтобы избежать деградации.
• Прозрачность: Сложные модели, такие как глубокое обучение, могут вести себя как «черные ящики» с низкой интерпретируемостью.
• "Регулирование": Торговля ИИ создает проблемы, связанные с управлением, раскрытием информации и подотчетностью, что требует нормативных указаний.

Будущее искусственного интеллекта в трейдинге

ИИ быстро набирает обороты в торговле и инвестиционный ландшафт. По мере того, как алгоритмы становятся более мощными и доступными, ИИ будет продолжать трансформировать работу рынков и участников. Однако ответственный надзор и управление будут иметь решающее значение для укрепления доверия и обеспечения положительных социальных результатов.

Трейдерам, стремящимся использовать ИИ, следует начать с глубокого понимания своей стратегии, данных и рынков, чтобы они могли разумно применять ИИ для повышения своего преимущества. При правильном подходе ИИ может стать ценным дополнением, а не черным ящиком, склонным к чрезмерным обещаниям.

Часто задаваемые вопросы

Алгоритмическая торговля с использованием искусственного интеллекта использует компьютерные программы с автоматизированными правилами и искусственным интеллектом и машинным обучением для принятия торговых решений, размещения заказов и управления сделками с минимальным вмешательством человека.

ИИ обеспечивает скорость и точность анализа данных, распознавания образов, исполнения ордеров, управления рисками и других аспектов, с которыми трейдеры-люди не могут справиться. Это дает преимущество торговым стратегиям ИИ.

Потенциальные риски включают переподгонку моделей к историческим данным, ошибки кодирования в алгоритмах, чрезмерную торговлю, а также подверженность флэш-сбоям и волатильности. Правильная разработка, тестирование и контроль рисков имеют важное значение.

Для успешного развития необходимы знания в области искусственного интеллекта/машинного обучения, количественных торговых стратегий, микроструктуры рынка, наука о данных, бэктестирование, кодирование и прогнозная аналитика. Мультидисциплинарная команда идеальна.

Ответ: Трейдеры могут либо создавать собственные возможности ИИ, приобретать готовые торговые платформы ИИ, либо инвестировать через хедж-фонды и торговые фирмы с развитой торговой инфраструктурой искусственного интеллекта.

Ожидается, что по мере роста внедрения ИИ станет неотъемлемой частью рынков капитала и торговли. Конкурентные преимущества, предоставляемые ИИ, вероятно, станут важными для всех серьезных трейдеров в будущем.

Читайте другие связанные темы:

• Рынки биткойнов: три торговые установки для трейдеров BTC, но 20,000 XNUMX долларов все еще являются разумным прогнозом
• Руководство для начинающих по чтению графиков криптовалют в 2023 году
• Руководство для начинающих по алгоритмическим стейблкоинам (2023 г.)
• Все крупные технологические компании, разрабатывающие LLM, должны отдавать приоритет безопасности моделей