Tide Capital: основной восходящий тренд BTC, возможно, уже начался
Коротко
Макроэкономическая ситуация стабилизировалась, что побудило институциональных инвесторов увеличить инвестиции в криптовалюты: BTC превзошел американские акции и золото, что указывает на потенциальный восходящий тренд.
В последнее время макроэкономическая ситуация стабилизировалась, и институциональные инвесторы увеличивают свои вложения в криптовалюты. BTC начал опережать американские акции и золото, что сигнализирует о возможном начале нового основного восходящего тренда. Хотя сезон альткоинов еще не наступил, сектор мемов заслуживает пристального внимания.
Стабильная макроэкономическая среда, рисковые активы продолжают расти
С момента вступления в четвертый квартал экономика США продемонстрировала высокие показатели и устойчивость, а инфляция находится под эффективным контролем. Рынок в целом ожидает, что «мягкая посадка» станет базовым сценарием. Поддерживаемый как фискальной, так и денежно-кредитной политикой, фондовый рынок США достиг новых максимумов, что благоприятствует общему росту рисковых активов.
Источник: TradingView
Однако США значительно увеличили свой долг, чтобы стимулировать экономику, что привело к быстрому расширению размера долга, что вызвало кризис доверия к доллару среди инвесторов. Чтобы застраховаться от потенциальных рисков краха долларового кредита, инвесторы обращаются к золоту, предложение которого ограничено, что заставляет его постоянно достигать исторических максимумов.
Источник: TradingView
В то же время биткоин, известный как «цифровое золото», снова превысил $70,000 XNUMX, приблизившись к своему историческому пику. В отличие от ситуации, которая была полгода назад, биткоин претерпел существенную консолидацию, поглотив давление продаж от предыдущего всплеска и приведя к более здоровой структуре чипа.
Источник: TradingView
В целом, недавняя макроэкономическая обстановка выглядит стабильной. Рисковые активы выигрывают от двойной поддержки фискальной и денежно-кредитной политики США, и в настоящее время они находятся на восходящей тенденции. Заглядывая вперед, Федеральный резерв, как ожидается, продолжит снижать процентные ставки, а количественное ужесточение (QT) завершится в следующем году. Ликвидность станет более адаптивной, помогая поддерживать рост рисковых активов.
BTC начинает опережать американские акции и золото, возможно, начался основной восходящий тренд
По мере того, как рыночная капитализация Bitcoin продолжает расти, его корреляция с фондовым рынком США постепенно усиливается. Глобальная ликвидность обычно сначала поступает в американские акции, а затем переливается на рынок криптовалют. Следовательно, Bitcoin может иногда превосходить или отставать от американских акций, отражая изменения в аппетите инвесторов к риску.
Примечательно, что недавно Bitcoin значительно превзошел индекс Nasdaq, при этом BTC/IXIC вырвался из нисходящего тренда и стабилизировался выше 120-дневной скользящей средней. Это указывает на то, что институциональные инвесторы постепенно смещают фокус распределения активов в сторону Bitcoin.
Источник: TradingView
Более того, теневые акции Bitcoin, MSTR, недавно превзошли сам Bitcoin, достигнув исторического максимума. Бизнес-модель MSTR предполагает выпуск облигаций для покупки Bitcoin, что фактически делает ее акции инструментом с кредитным плечом для Bitcoin. Непрерывный рост MSTR отражает сильную уверенность институциональных инвесторов в будущих результатах Bitcoin.
Источник: TradingView
Кроме того, Bitcoin ETF наблюдали значительный приток средств в течение нескольких последовательных дней, что напоминает существенный рост BTC после запуска Bitcoin ETF. 30 октября чистый приток средств для Bitcoin ETF достиг $900 млн, что стало вторым по величине однодневным показателем в истории.
Источник: CoinMarketCap
Кроме того, данные CME, отражающие институциональную торговую активность в США, показывают значительный рост открытого интереса к фьючерсам BTC, достигшего нового максимума в 12.7 млрд долларов.
Источник: Coinglass
Эти данные указывают на существенное увеличение институционального интереса к биткоину, при этом внебиржевые фонды ускоряют приток средств в биткоин. BTC начал превосходить другие основные классы активов, и, возможно, тихо начался новый основной восходящий тренд.
Сезон альткоинов еще не наступил, но сектор мемов стоит того, чтобы за ним следить
Хотя Bitcoin приближается к своему историческому пику, общая производительность альткоинов остается вялой. За исключением BTC, общая рыночная капитализация криптовалют (TOTAL2) остается относительно низкой, не сумев преодолеть сентябрьские максимумы, что говорит о слабых восходящих настроениях на рынке альткоинов.
Источник: TradingView
Это указывает на то, что новые рыночные притоки в первую очередь направлены на Bitcoin, при этом в другие криптовалюты капитал практически не поступает. Доминирование Bitcoin (BTC.D) недавно достигло новых максимумов, превысив 60%. Пока Bitcoin не преодолеет свой исторический пик, бычьи настроения, скорее всего, будут сосредоточены в Bitcoin, что затруднит привлечение альткоинами значительных притоков, и общая тенденция к снижению может сохраниться.
Источник: TradingView
Однако сектор мемов представляет собой примечательное исключение. Среди 100 лучших токенов по рыночной капитализации 6 из 10 токенов с самой высокой доходностью за последние 30 дней являются мем-монетами.
Источник: CoinMarketCap
В топ-500 токенов по рыночной капитализации лучшие показатели почти у всех монет-мемов. В условиях, когда общие фонды не в изобилии, монеты-мемы с малой капитализацией могут достичь более высокой доходности за короткое время, захватывая почти все внимание и ликвидность на рынке альткоинов.
Источник: CoinMarketCap
В то же время Solana постепенно становится основной торговой сетью для мем-токенов. Ее низкие издержки и высокая производительность TPS хорошо подходят для розничных трейдеров, занимающихся мем-транзакциями, а популярность сектора мемов привлекла в Solana значительное количество новых пользователей. В октябре активные адреса Solana превысили 100 миллионов, установив новый исторический максимум.
Источник: Блок
Появление новых платформ для выпуска и торговли токенами также ускоряет принятие монет-мемов. Например, в этом году Pump.fun запустился в сети Solana, предоставив пользователям удобные услуги по выпуску токенов Meme и ранней торговле, а объем торговли когда-то составлял более половины активности сети Solana. В октябре Pump.fun установил новые рекорды как по выпуску токенов, так и по выручке, с ежедневным доходом, превышающим 1 миллион долларов.
Источник: Dune Analytics
Другая популярная торговая платформа для мем-токенов — Moonshot, которая хорошо принята за простой процесс депозита и простые операции. Moonshot сочетает в себе функции кошелька и биржи, значительно снижая входной барьер для пользователей. Платформа имеет оптимизированный процесс регистрации, позволяющий пользователям избегать управления закрытыми ключами или мнемоническими фразами, и поддерживает депозиты в фиатной валюте с помощью различных способов оплаты, включая кредитные карты, PayPal и Apple Pay. Moonshot продемонстрировал заметный «эффект листинга», поскольку известные мем-монеты, такие как $GOAT, $MOODENG и $SPX, показали многократную доходность после листинга.
Источник: Сайт Moonshot
В целом, влияние сектора мемов на рынке криптовалют постоянно растет. Несмотря на изначальное отсутствие полезности токенов мемов, базовая инфраструктура, включая сети блокчейнов, торговые платформы и платежные инструменты, развивается позитивно, постоянно снижая барьеры и улучшая пользовательский опыт. Поскольку макросреда становится более благоприятной, а аппетит инвесторов к риску растет, сектор мемов может увидеть еще более впечатляющие результаты.
Институциональные инвесторы увеличивают свои вложения в криптовалюты, и, возможно, тихо начался новый основной восходящий тренд для BTC.
Условия использования
Информация в этой статье получена из открытых источников, и Tide Capital не гарантирует ее точность или полноту. Мнения и прогнозы являются спекулятивными и могут отличаться от фактических результатов из-за ограничений данных и непредвиденных рисков. Эта статья не содержит инвестиционных советов, рекомендаций или предложений по покупке или продаже цифровых активов. Tide Capital не несет ответственности за любое неправильное использование или неверное толкование этого контента.
Условия использования
В соответствии с Руководство трастового проектаОбратите внимание, что информация, представленная на этой странице, не предназначена и не должна интерпретироваться как юридическая, налоговая, инвестиционная, финансовая или любая другая форма консультации. Важно инвестировать только то, что вы можете позволить себе потерять, и обращаться за независимой финансовой консультацией, если у вас есть какие-либо сомнения. Для получения дополнительной информации мы предлагаем обратиться к положениям и условиям, а также к страницам справки и поддержки, предоставленным эмитентом или рекламодателем. MetaversePost стремится предоставлять точную и объективную отчетность, однако рыночные условия могут быть изменены без предварительного уведомления.
Об авторе
Tide Capital — это ориентированная на исследования фирма по инвестициям в цифровые активы и торговле, которая стремится ориентироваться в меняющемся ландшафте цифровых финансов. Имея основу как в макроэкономическом анализе, так и в фундаментальных исследованиях, фирма выявляет и использует как бета-, так и альфа-возможности, используя сдвиги от криптоволн к более широким финансовым тенденциям.
Другие статьи
Tide Capital — это ориентированная на исследования фирма по инвестициям в цифровые активы и торговле, которая стремится ориентироваться в меняющемся ландшафте цифровых финансов. Имея основу как в макроэкономическом анализе, так и в фундаментальных исследованиях, фирма выявляет и использует как бета-, так и альфа-возможности, используя сдвиги от криптоволн к более широким финансовым тенденциям.
