80% криптовалютной торговли автоматизировано — так почему же розничные трейдеры ей не доверяют? Генеральный директор Arcanum о решении самой большой проблемы доверия в отрасли.
Коротко
Автоматизированные боты обеспечивают около 80% криптовалютной торговли, однако доверие остается самым большим препятствием. Михаил Иванов из Arcanum объясняет, как прозрачность, проверяемая история успеха и стратегия, а не ажиотаж, помогают восстановить доверие.defiавтоматическая торговля.
В настоящее время на автоматизированных торговых ботов приходится примерно 80% всего объема криптовалютных торгов — однако для большинства розничных трейдеров эта сфера остается «черным ящиком», переполненным продуктами, которые дают завышенные обещания и тихо исчезают, когда рынок разворачивается против них.
Что же на самом деле стоит за этим разрывом, и что нужно, чтобы построить нечто, что завоевывает доверие, а не просто просит его? Михаил Иванов, Генеральный директор Фонд АрканумОн годами размышлял именно об этом, и ответ стал... Пульс Арканума: консервативная алгоритмическая система с общедоступной, поддающейся проверке историей успеха, архитектура безопасности, в которой технически невозможно получить доступ к средствам пользователей, и философия, которая рассматривает боковые и медвежьи рынки не как условия выживания, а как основную возможность для эксплуатации.
В этом интервью мы обсуждаем текущее состояние автоматизированной торговли, что на самом деле нужно для создания честной системы в условиях информационного шума, а также что нас ждет в будущем.
В какой момент ручная торговля криптовалютой перестает быть достаточной — и почему автоматизация становится необходимой?
Ручная торговля перестаёт быть достаточной в тот момент, когда вы понимаете, что стратегия хороша, но проблема в её исполнении. Человек может выявить удачный паттерн, подтвердить его и даже получить прибыль, но он не может одновременно, круглосуточно, без эмоций, усталости и малейшего колебания, реализовать его на 50 или 100 активах. В этот момент автоматизация перестаёт быть удобством. Это единственный честный способ воплотить стратегию в результаты.
Для нас этот момент наступил в 2021–22 годах. Мы много времени посвятили ручной торговле криптовалютой, изучению закономерностей, открытию реальных позиций, непосредственному пониманию движения рынка. Это была действительно тяжелая работа, все делалось вручную. Мы были IT-компанией, поэтому знали, как создавать системы. В какой-то момент вопрос перестал быть «можем ли мы хорошо торговать?» и стал «зачем мы до сих пор делаем это вручную?». Именно так мы и создали наш продукт.
Объясните, что делает торговый бот? Чем он отличается от человека, выполняющего ту же функцию?
Я предпочитаю называть это автоматической стратегией, а не ботом. Она выполняет... defiАвтоматическая стратегия имеет определенный набор правил — когда входить, когда выходить, какой размер позиции, при каких условиях. Человек, делающий то же самое, вносит переменные, которые стратегия никогда не учитывала: колебания, сомнения, анализ просадки и принятие эмоциональных решений. Автоматической стратегии все это безразлично. Она просто выполняет то, что должна — и в этом ее основная причина.
Но более важный момент заключается в том, что эффективность бота зависит от стратегии, лежащей в его основе. Автоматизация усиливает все, что вы вкладываете. Если стратегия эффективна, бот становится высокоточным инструментом — и он не только хорошо работает, но и со временем кажется правильным. Если же стратегия недостаточно хороша, любой бот будет просто быстрее терять деньги. Поэтому, на наш взгляд, самое ценное — это стратегия и методология, предшествующие любой автоматизации.
По имеющимся данным, боты обеспечивают 65–80% объема криптовалютных торгов, однако большинство розничных трейдеров по-прежнему работают вручную. С вашей точки зрения, в чем причина этого разрыва?
Факторов много, но самый важный — это доверие, и не без оснований. В сфере криптоботов полно «черных ящиков», мошенничества и инструментов, которые прекрасно выглядят на тестах, но терпят неудачу, как только в дело вмешиваются реальные средства. Копитрейдинг, инструменты, продвигаемые биржами — розничные трейдеры уже достаточно обжеглись, чтобы относиться к ним скептически. Проблема не в технологиях или образовании. Инструменты существуют. Информация существует. Чего не существует в большинстве случаев, так это истории успеха, которую можно реально проверить.
Мы с самого начала приняли осознанное решение публиковать каждую сделку — не скриншоты, не ежемесячные отчеты, а каждую сделку с первого дня на общедоступной платформе. Более 10 000 сделок, доступных любому желающему. Если вы не можете показать свою работу и то, как ваша стратегия работает в реальных условиях, вы просите доверия, которого не заслужили. А в этой сфере это существенный риск.
Слово «искусственный интеллект» стало одним из самых часто употребляемых в этой сфере. Что же на самом деле скрывается за этим термином в большинстве случаев, и на что должен обращать внимание пользователь?
Честно говоря, большинство ботов, «работающих на основе ИИ», — это просто системы, основанные на правилах, облеченные в маркетинговую оболочку. DefiВыполните несколько условий, добавьте метку, отправьте — так работает большинство из них. В их основе нет по-настоящему мощных адаптивных инструментов. И, честно говоря, создать что-то подобное сложно. Даже с машинным обучением для честной работы требуется много исторических данных.
В отношении нашего продукта мы не используем термин «искусственный интеллект» — потому что считаем, что он настолько устарел, что потерял всякий смысл. Мы полагаемся на методологию. Каждая наша стратегия проходит через этапы разработки гипотез, тестирования на основе полной истории активов, демо-торговли на реальных рыночных данных, а затем ручного исполнения профессиональными трейдерами, принимающими на себя реальный риск. Только если все эти этапы пройдены успешно — с показателем успеха более 55% — стратегия переходит в автоматизацию. Мы используем машинное обучение в тестировании, потому что тестирование на 2,000–3,000 активах вручную невозможно. Но мы не используем термин «искусственный интеллект» в качестве отправной точки, потому что на самом деле мы продаем строгий процесс.
Какой конкретный пробел побудил вас создать Arcanum Pulse — что не удавалось сделать существующим инструментам?
Каждый инструмент, который мы рассматривали, либо представлял собой «чёрный ящик», требующий незаслуженного доверия, либо ручную платформу, которая предоставляла более качественные графики, но всё равно требовала от пользователя принятия всех решений самостоятельно. Ни одна из этих проблем не была решена должным образом на начальном этапе.
Мы пришли из сферы трейдинга — работали на этом рынке примерно с 2017 года, то есть почти десять лет. Мы понимали, что такое надежная стратегия, и знали, как создавать системы. Когда мы не смогли найти ничего, что сочетало бы в себе и то, и другое, ответ был очевиден: создать это самим. Сначала мы разработали методологию — четырехэтапный процесс, на создание одного алгоритма уходит примерно от шести месяцев до года, — а затем построили вокруг нее автоматизацию. С самого первого дня мы держали в системе собственный капитал. Если бы мы сами не доверили продукту свои деньги, мы бы не стали просить об этом кого-либо еще.
Arcanum Pulse работает одновременно с множеством активов. В чём причина? От чего он защищает?
Сейчас мы работаем с более чем 200 активами в системе, и бот может одновременно обрабатывать до 160 позиций — это наш рекорд за один день. Риск концентрации — это фундаментальная проблема портфеля, а не только криптовалютная. Одновременная работа со 100 или около того активами означает, что плохая доходность по любой отдельной позиции естественным образом компенсируется общим портфелем. Когда у вас один, два или, может быть, три актива в минусе, это не влияет на результат. defiНа картинке видно, что работают 200 человек.
Система постоянно работает в различных рыночных условиях — одни активы колеблются, другие демонстрируют тренд, и бот находит существующее движение и использует его. Именно это позволяет нам удерживать убытки в плохие месяцы на уровне около 3%, а не доводить ситуацию до катастрофы. Октябрь 2024 года — хороший пример: широкий рынок упал примерно на 20% всего за две недели, и наши пользователи не потеряли деньги — их убытки были незначительными, но диверсификация поглотила то, что в случае концентрированной позиции стало бы катастрофическим падением.
Большинство платформ работают внутри панелей управления и приложений. Arcanum Pulse работает внутри Telegram. Прагматичный выбор — или что-то более глубокое?
Это и то, и другое. С практической точки зрения: криптотрейдеры уже живут в Telegram. Там находятся их сообщества, там же происходит обмен информацией, там же работает их мобильный рабочий процесс. Устранение препятствий, связанных с изучением нового интерфейса, — это не мелочь, а зачастую разница между внедрением и отказом от использования. У нас есть убедительные доказательства этого.
Но есть и более глубокий аспект. Финансовые инструменты часто создают впечатление сложности, чтобы казаться серьезными — панели управления с 14 или 15 показателями, интерфейсы, для навигации по которым требуется обучение. Я думаю, это неправильно. Сложность должна быть внутри системы, а не в интерфейсе. То, что видит пользователь, должно быть максимально простым. Упрощение внедрения — это не компромисс в качестве. Это часть проектирования.
Компания Arcanum Pulse получила официальный статус биржевого брокера на платформе Bybit. Что это означает на практике? Почему это важно?
Это означает, что мы работаем на уровне доступа к инфраструктуре и признания платформы, которого большинство ботов никогда не достигают — лучшая стабильность API, более четкий регуляторный статус на стороне биржи и уровень сторонней оценки, который нам не пришлось проходить самостоятельно.
Почему это действительно важно — доверие. В этой сфере доверие трудно завоевать и легко потерять. Вы можете публиковать статистику, объяснять свою методологию, но институциональные клиенты и серьезные трейдеры хотят внешнего подтверждения, чего-то, что не исходит от вашего собственного маркетинга. Официальный статус брокера от биржи первого уровня — это именно то, что нужно. Это означает, что Bybit достаточно внимательно изучил этот продукт, чтобы присвоить ему официальный статус, и это имеет реальный вес на рынке. Насколько мне известно, мы одни из первых продуктов, добившихся этого на Bybit или Binance на таком уровне. Большинство ботов просто не обладают этим.
Более 9,500 закрытых позиций, 97% выигрышных сделок, совокупная прибыль более 17 000%. Как ваша система достигает таких результатов?
Я не могу полностью раскрыть методологию — если бы мы опубликовали её целиком, это не обеспечило бы конкурентного преимущества надолго. Но два основных принципа — это торговля с низкой маржой и диверсификация активов. Поскольку мы торгуем с низкой маржой по очень большому количеству позиций, прибыльные сделки накапливаются постепенно, а не зависят от нескольких крупных ставок. А поскольку эти выигрыши распределены по сотням активов, статистическая стабильность со временем увеличивается. Когда у вас большой объем закрытых позиций с положительным трендом, общая картина выглядит так, как выглядят наши показатели. Это не одна драматическая сделка — это методология, применяемая последовательно в больших масштабах.
Инвестиционная система Arcanum Pulse разработана для эффективной работы в условиях бокового и медленных колебаний. Именно в этом и кроется реальная возможность для долгосрочного роста?
Я думаю, именно здесь кроется долгосрочная возможность. Бычьи рынки снисходительны — вы можете вложить деньги практически в любой актив, и он будет расти. Когда рынок растет, все выглядит как система. Настоящее испытание — это то, что происходит, когда этого не происходит. Именно тогда большинство розничных трейдеров обнаруживают, что инструмент, который они использовали, был всего лишь логикой бычьего рынка, замаскированной под стратегию.
Мы с самого начала были предельно честны в этом вопросе. Наша статистика публична и охватывает весь период с августа 2024 года, а не только отдельные периоды. Это включает в себя периоды стагнации и сложные месяцы. Показатель в 3% плохих месяцев сохраняется при таких условиях. Если стратегия может показывать результаты только тогда, когда рынок ей благоприятствует, это на самом деле не стратегия, а просто бенефициар благоприятных условий. То, что мы создали, предназначено для поиска возможностей на любом рынке. В этом заключается основная идея продукта.
Как, по вашему мнению, будут развиваться отношения между розничными торговцами и автоматизированными системами в ближайшем будущем? Какое место занимает Arcanum?
Вопрос изменится. Сейчас он звучит так: «Стоит ли использовать бота?» Через три года он будет звучать так: «Какому боту я могу доверять и как его оценить?» Технологический барьер уже низок. Инфраструктура доверия и проверки еще не готова — и именно здесь на помощь приходит Arcanum.
Мы с самого начала строили систему на принципах прозрачности: публичная статистика, открытая методология, заинтересованность всей команды основателей. Это не просто рыночная позиция — это инфраструктура для того уровня доверия, который потребуется следующей волне внедрения в розничной торговле и институциональном секторе.
Мы также считаем, что модель white-label станет основным каналом дистрибуции. Наиболее авторитетными голосами в криптоиндустрии являются сообщества и создатели контента с уже существующей аудиторией, а не платформы, пытающиеся привлечь пользователей с нуля. Партнерство с этими людьми — предоставление им возможности предлагать продукт под собственным брендом, опираясь на наши данные и опыт — это способ масштабирования без ущерба для качества предлагаемого продукта.
Условия использования
В соответствии с Руководство трастового проектаОбратите внимание, что информация, представленная на этой странице, не предназначена и не должна интерпретироваться как юридическая, налоговая, инвестиционная, финансовая или любая другая форма консультации. Важно инвестировать только то, что вы можете позволить себе потерять, и обращаться за независимой финансовой консультацией, если у вас есть какие-либо сомнения. Для получения дополнительной информации мы предлагаем обратиться к положениям и условиям, а также к страницам справки и поддержки, предоставленным эмитентом или рекламодателем. MetaversePost стремится предоставлять точную и объективную отчетность, однако рыночные условия могут быть изменены без предварительного уведомления.
Об авторе
Алиса, преданный журналист MPostспециализируется на криптовалютах, искусственном интеллекте, инвестициях и обширной сфере... Web3. Внимательно следя за новыми тенденциями и технологиями, она всесторонне освещает события, информируя и вовлекая читателей в постоянно развивающуюся среду цифровых финансов.
Другие статьи
Алиса, преданный журналист MPostспециализируется на криптовалютах, искусственном интеллекте, инвестициях и обширной сфере... Web3. Внимательно следя за новыми тенденциями и технологиями, она всесторонне освещает события, информируя и вовлекая читателей в постоянно развивающуюся среду цифровых финансов.
