Tide Capital: A principal tendência de alta do BTC pode ter começado silenciosamente
Em Breve
O ambiente macroeconômico se estabilizou, levando investidores institucionais a aumentar as criptomoedas, com o BTC superando as ações dos EUA e o ouro, indicando uma potencial tendência de alta.
Recentemente, o ambiente macroeconômico se estabilizou, e os investidores institucionais estão aumentando suas alocações para criptomoedas. O BTC começou a superar as ações dos EUA e o ouro, sinalizando que uma nova tendência de alta principal pode estar a caminho. Embora a temporada de altcoins ainda não tenha chegado, o setor de memes merece atenção especial.
Ambiente macroeconômico estável, ativos de risco continuam a aumentar
Desde que entrou no quarto trimestre, a economia dos EUA tem mostrado forte desempenho e resiliência, com a inflação sob controle efetivo. O mercado geralmente espera que um “pouso suave” seja o cenário base. Apoiado por políticas fiscais e monetárias, o mercado de ações dos EUA atingiu novas máximas, beneficiando o aumento geral dos ativos de risco.
Fonte: TradingView
No entanto, os EUA aumentaram significativamente sua dívida para impulsionar a economia, levando a uma rápida expansão do tamanho de sua dívida, o que desencadeou uma crise de confiança no dólar entre os investidores. Para se proteger contra os riscos potenciais de um colapso do crédito em dólar, os investidores estão se voltando para o ouro, que tem um suprimento limitado, levando-o a atingir continuamente máximas históricas.
Fonte: TradingView
Ao mesmo tempo, o Bitcoin, conhecido como “ouro digital”, mais uma vez ultrapassou US$ 70,000, aproximando-se de seu pico histórico. Ao contrário de seis meses atrás, o Bitcoin passou por uma consolidação substancial, absorvendo a pressão de venda do aumento anterior e resultando em uma estrutura de chip mais saudável.
Fonte: TradingView
No geral, o ambiente macroeconômico recente parece estável. Os ativos de risco estão se beneficiando do suporte duplo das políticas fiscal e monetária dos EUA, e estão atualmente em uma tendência ascendente. Olhando para o futuro, espera-se que o Federal Reserve corte ainda mais as taxas de juros, e o aperto quantitativo (QT) será concluído no ano que vem. A liquidez se tornará mais acomodatícia, ajudando a sustentar o aumento dos ativos de risco.
BTC começa a superar ações dos EUA e ouro, a principal tendência de alta pode ter começado
À medida que a capitalização de mercado do Bitcoin continua a crescer, sua correlação com o mercado de ações dos EUA se fortaleceu gradualmente. A liquidez global normalmente flui primeiro para as ações dos EUA antes de transbordar para o mercado de criptomoedas. Consequentemente, o Bitcoin pode às vezes superar ou ficar atrás das ações dos EUA, refletindo mudanças no apetite de risco do investidor.
Notavelmente, o Bitcoin recentemente superou significativamente o índice Nasdaq, com o BTC/IXIC saindo de uma tendência de baixa e se estabilizando acima da média móvel de 120 dias. Isso indica que os investidores institucionais estão gradualmente mudando seu foco de alocação de ativos para o Bitcoin.
Fonte: TradingView
Além disso, a ação sombra do Bitcoin, MSTR, recentemente superou o próprio Bitcoin, atingindo uma alta histórica. O modelo de negócios da MSTR envolve a emissão de títulos para comprar Bitcoin, efetivamente tornando suas ações um instrumento alavancado para o Bitcoin. A ascensão contínua da MSTR reflete a forte confiança entre investidores institucionais no desempenho futuro do Bitcoin.
Fonte: TradingView
Além disso, os ETFs de Bitcoin têm visto entradas significativas por vários dias consecutivos, uma reminiscência do aumento substancial no BTC após o lançamento dos ETFs de Bitcoin. Em 30 de outubro, a entrada líquida para ETFs de Bitcoin atingiu US$ 900 milhões, marcando o segundo maior total de um único dia na história.
Fonte: CoinMarketCap
Além disso, os dados da CME que refletem as atividades de negociação institucional dos EUA mostram um aumento significativo no interesse aberto em futuros de BTC, atingindo uma nova máxima de US$ 12.7 bilhões.
Fonte: Coinglass
Esses pontos de dados indicam um aumento substancial no interesse institucional no Bitcoin, com fundos fora do mercado acelerando seu influxo no Bitcoin. O BTC começou a superar outras classes de ativos importantes, e uma nova tendência de alta principal pode ter começado silenciosamente.
A temporada de altcoins ainda não chegou, mas vale a pena ficar de olho no setor de memes
Embora o Bitcoin esteja se aproximando de seu pico histórico, o desempenho geral das altcoins continua sem brilho. Excluindo o BTC, a capitalização total de mercado das criptomoedas (TOTAL2) continua relativamente baixa, falhando em quebrar as máximas de setembro, o que sugere um fraco sentimento ascendente no mercado de altcoins.
Fonte: TradingView
Isso indica que novos fluxos de entrada no mercado são direcionados principalmente para o Bitcoin, com pouco ou nenhum capital fluindo para outras criptomoedas. O domínio do Bitcoin (BTC.D) atingiu recentemente novos máximos, excedendo 60%. Até que o Bitcoin quebre seu pico histórico, o sentimento otimista provavelmente permanecerá concentrado no Bitcoin, dificultando que altcoins atraiam fluxos significativos, e a tendência geral de baixa pode persistir.
Fonte: TradingView
No entanto, o setor de memes apresenta uma exceção notável. Entre os 100 principais tokens por capitalização de mercado, 6 dos 10 tokens com os maiores retornos nos últimos 30 dias são moedas de memes.
Fonte: CoinMarketCap
No top 500 de tokens por capitalização de mercado, os melhores desempenhos são quase todos moedas meme. Em um contexto onde os fundos gerais não são abundantes, moedas meme de pequena capitalização podem atingir retornos maiores em um curto espaço de tempo, capturando quase toda a atenção e liquidez no mercado de altcoins.
Fonte: CoinMarketCap
Ao mesmo tempo, Solana está gradualmente se tornando a principal rede de negociação para tokens de meme. Seus baixos custos e alto desempenho de TPS são adequados para comerciantes de varejo envolvidos em transações de meme, e a popularidade do setor de meme trouxe um número significativo de novos usuários para Solana. Em outubro, os endereços ativos de Solana ultrapassaram 100 milhões, estabelecendo uma nova alta histórica.
Fonte: O Bloco
O surgimento de novas plataformas de emissão e negociação de tokens também está acelerando a adoção de moedas meme. Por exemplo, a Pump.fun foi lançada na rede Solana este ano, fornecendo aos usuários serviços convenientes de emissão de tokens Meme e negociação antecipada, com seu volume de negociação respondendo por mais da metade da atividade de rede da Solana. Em outubro, a Pump.fun estabeleceu novos recordes tanto para implantação de tokens quanto para receita, com renda diária excedendo US$ 1 milhão.
Fonte: Dune Analytics
Outra plataforma de negociação popular para tokens de meme é a Moonshot, que é bem recebida por seu processo de depósito fácil e operações simples. A Moonshot combina as funções de uma carteira e uma exchange, reduzindo significativamente a barreira de entrada para os usuários. A plataforma tem um processo de registro simplificado, permitindo que os usuários evitem gerenciar chaves privadas ou frases mnemônicas, e suporta depósitos em moeda fiduciária por meio de vários métodos de pagamento, incluindo cartões de crédito, PayPal e Apple Pay. A Moonshot demonstrou um "efeito de listagem" notável, já que moedas de meme bem conhecidas como $GOAT, $MOODENG e $SPX experimentaram múltiplos em retornos após serem listadas.
Fonte: Site Moonshot
No geral, a influência do setor de memes no mercado de criptomoedas está crescendo continuamente. Apesar da falta inerente de utilidade dos tokens de memes, a infraestrutura subjacente, incluindo redes de blockchain, plataformas de negociação e ferramentas de pagamento, está se desenvolvendo positivamente, diminuindo continuamente as barreiras e aprimorando a experiência do usuário. À medida que o ambiente macro se torna mais acomodatício e o apetite de risco do investidor aumenta, o setor de memes pode ver desempenhos ainda mais impressionantes.
Investidores institucionais estão aumentando suas alocações em criptomoedas, e uma nova tendência de alta para o BTC pode ter começado discretamente.
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A Tide Capital se destaca como uma empresa de investimento e negociação de ativos digitais focada em pesquisa, comprometida em navegar no cenário em evolução das finanças digitais. Com uma base em análise macroeconômica e pesquisa fundamental, a empresa identifica e captura oportunidades beta e alfa, aproveitando mudanças de ondas cripto para tendências financeiras mais amplas.
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