Tide Capital: De belangrijkste opwaartse trend voor BTC is mogelijk stilletjes begonnen
In het kort
De macro-economische omgeving is gestabiliseerd, waardoor institutionele beleggers meer in cryptovaluta investeren. BTC presteert daarbij beter dan Amerikaanse aandelen en goud, wat wijst op een mogelijke opwaartse trend.
Onlangs is de macro-economische omgeving gestabiliseerd en institutionele beleggers verhogen hun toewijzingen aan cryptovaluta. BTC is Amerikaanse aandelen en goud gaan overtreffen, wat erop wijst dat er mogelijk een nieuwe opwaartse trend gaande is. Hoewel het altcoinseizoen nog niet is aangebroken, verdient de memesector nauwlettend de aandacht.
Stabiele macro-economische omgeving, risicovolle activa blijven stijgen
Sinds het vierde kwartaal heeft de Amerikaanse economie sterke prestaties en veerkracht laten zien, met inflatie onder effectieve controle. De markt verwacht over het algemeen een "zachte landing" als basisscenario. Ondersteund door zowel fiscaal als monetair beleid heeft de Amerikaanse aandelenmarkt nieuwe hoogtepunten bereikt, wat de algehele stijging van risicovolle activa ten goede komt.
Bron: TradingView
De VS heeft echter haar schulden aanzienlijk verhoogd om de economie te stimuleren, wat heeft geleid tot een snelle uitbreiding van haar schulden, wat een vertrouwenscrisis in de dollar onder investeerders heeft veroorzaakt. Om zich in te dekken tegen de potentiële risico's van een ineenstorting van de dollarkredieten, wenden investeerders zich tot goud, waarvan de voorraad beperkt is, waardoor het voortdurend historische hoogtepunten bereikt.
Bron: TradingView
Tegelijkertijd heeft Bitcoin, bekend als "digitaal goud", opnieuw de $ 70,000 overschreden en nadert daarmee zijn historische piek. In tegenstelling tot zes maanden geleden heeft Bitcoin een substantiële consolidatie ondergaan, waarbij de verkoopdruk van de vorige stijging werd geabsorbeerd en een gezondere chipstructuur ontstond.
Bron: TradingView
Over het geheel genomen lijkt de recente macro-economische omgeving stabiel. Risicovolle activa profiteren van de dubbele steun van het Amerikaanse fiscale en monetaire beleid en ze vertonen momenteel een opwaartse trend. Vooruitkijkend, wordt verwacht dat de Federal Reserve de rentetarieven verder zal verlagen en dat de kwantitatieve verkrapping (QT) volgend jaar zal worden afgerond. Liquiditeit zal meer accommoderend worden, wat helpt de stijging van risicovolle activa te ondersteunen.
BTC begint Amerikaanse aandelen en goud te overtreffen, belangrijkste opwaartse trend is mogelijk begonnen
Naarmate de marktkapitalisatie van Bitcoin blijft groeien, is de correlatie met de Amerikaanse aandelenmarkt geleidelijk sterker geworden. Wereldwijde liquiditeit stroomt doorgaans eerst naar Amerikaanse aandelen voordat het overloopt naar de cryptomarkt. Bijgevolg kan Bitcoin soms beter presteren of achterblijven bij Amerikaanse aandelen, wat veranderingen in de risicobereidheid van beleggers weerspiegelt.
Opvallend is dat Bitcoin de Nasdaq-index recent aanzienlijk heeft overtroffen, waarbij de BTC/IXIC uit een neerwaartse trend is gebroken en zich boven het 120-daags voortschrijdend gemiddelde heeft gestabiliseerd. Dit geeft aan dat institutionele beleggers hun focus op vermogensallocatie geleidelijk aan naar Bitcoin verschuiven.
Bron: TradingView
Bovendien heeft Bitcoins schaduwaandeel, MSTR, onlangs Bitcoin zelf overtroffen en een historisch hoogtepunt bereikt. Het bedrijfsmodel van MSTR omvat het uitgeven van obligaties om Bitcoin te kopen, wat zijn aandeel in feite een hefboominstrument voor Bitcoin maakt. De voortdurende stijging van MSTR weerspiegelt het sterke vertrouwen onder institutionele beleggers in de toekomstige prestaties van Bitcoin.
Bron: TradingView
Bovendien hebben Bitcoin ETF's gedurende meerdere opeenvolgende dagen aanzienlijke instroom gezien, wat doet denken aan de aanzienlijke stijging van BTC na de lancering van Bitcoin ETF's. Op 30 oktober bereikte de netto-instroom voor Bitcoin ETF's $ 900 miljoen, wat het op één na hoogste totaal op één dag in de geschiedenis markeert.
Bron: CoinMarketCap
Bovendien laten CME-gegevens over de institutionele handelsactiviteiten in de VS een aanzienlijke stijging zien in de openstaande BTC-futures, met een nieuw record van 12.7 miljard dollar.
Bron: Coinglass
Deze datapunten geven een substantiële toename in institutionele interesse in Bitcoin aan, waarbij off-market fondsen hun instroom in Bitcoin versnellen. BTC is andere belangrijke activaklassen gaan overtreffen en een nieuwe opwaartse trend is mogelijk stilletjes begonnen.
Het Altcoin-seizoen is nog niet begonnen, maar de memesector is het waard om in de gaten te houden
Hoewel Bitcoin zijn historische piek nadert, blijven de algehele prestaties van altcoins matig. Exclusief BTC blijft de totale marktkapitalisatie van cryptovaluta (TOTAL2) relatief laag en doorbreekt de hoogtepunten van september niet, wat duidt op een zwak opwaarts sentiment in de altcoinmarkt.
Bron: TradingView
Dit geeft aan dat nieuwe marktinstroom voornamelijk gericht is op Bitcoin, met weinig tot geen kapitaal dat naar andere cryptovaluta's stroomt. De dominantie van Bitcoin (BTC.D) heeft onlangs nieuwe hoogten bereikt, meer dan 60%. Totdat Bitcoin zijn historische piek doorbreekt, zal het optimistische sentiment waarschijnlijk geconcentreerd blijven in Bitcoin, waardoor het voor altcoins moeilijk wordt om significante instroom aan te trekken, en de algehele neerwaartse trend kan aanhouden.
Bron: TradingView
De memesector vormt echter een opmerkelijke uitzondering. Van de top 100 tokens op basis van marktkapitalisatie zijn 6 van de 10 tokens met de hoogste rendementen in de afgelopen 30 dagen memecoins.
Bron: CoinMarketCap
In de top 500 tokens op basis van marktkapitalisatie zijn de beste presteerders bijna allemaal memecoins. In een context waarin de totale fondsen niet overvloedig zijn, kunnen small-cap memecoins in korte tijd hogere rendementen behalen, waardoor ze bijna alle aandacht en liquiditeit in de altcoinmarkt vangen.
Bron: CoinMarketCap
Tegelijkertijd wordt Solana geleidelijk het belangrijkste handelsnetwerk voor meme-tokens. De lage kosten en hoge TPS-prestaties zijn zeer geschikt voor retailhandelaren die meme-transacties uitvoeren, en de populariteit van de meme-sector heeft een aanzienlijk aantal nieuwe gebruikers naar Solana gebracht. In oktober passeerde Solana's actieve adressen de 100 miljoen, waarmee een nieuw historisch hoogtepunt werd bereikt.
Bron: The Block
De opkomst van nieuwe tokenuitgifte- en handelsplatformen versnelt ook de acceptatie van meme-munten. Zo werd Pump.fun dit jaar gelanceerd op het Solana-netwerk, waarmee gebruikers handige Meme-tokenuitgifte en vroege handelsdiensten kregen, waarbij het handelsvolume ooit meer dan de helft van de netwerkactiviteit van Solana vertegenwoordigde. In oktober vestigde Pump.fun nieuwe records voor zowel tokenimplementatie als inkomsten, met een dagelijks inkomen van meer dan $ 1 miljoen.
Bron: Dune Analytics
Een ander populair handelsplatform voor meme-tokens is Moonshot, dat goed ontvangen wordt vanwege het eenvoudige stortingsproces en de eenvoudige handelingen. Moonshot combineert de functies van een wallet en een exchange, waardoor de drempel voor gebruikers aanzienlijk wordt verlaagd. Het platform heeft een gestroomlijnd registratieproces, waardoor gebruikers geen privésleutels of mnemonische zinnen hoeven te beheren, en het ondersteunt stortingen in fiat-valuta via verschillende betaalmethoden, waaronder creditcards, PayPal en Apple Pay. Moonshot heeft een merkbaar "listing effect" laten zien, aangezien bekende meme-munten zoals $GOAT, $MOODENG en $SPX veelvouden in rendementen hebben ervaren nadat ze werden genoteerd.
Bron: Moonshot-website
Over het algemeen groeit de invloed van de memesector op de cryptomarkt voortdurend. Ondanks het inherente gebrek aan bruikbaarheid van memetokens, ontwikkelt de onderliggende infrastructuur, waaronder blockchainnetwerken, handelsplatformen en betaaltools, zich positief, waardoor drempels voortdurend worden verlaagd en de gebruikerservaring wordt verbeterd. Naarmate de macro-omgeving accommoderender wordt en de risicobereidheid van investeerders toeneemt, kan de memesector nog indrukwekkendere prestaties laten zien.
Institutionele beleggers verhogen hun allocaties aan cryptovaluta en het lijkt erop dat er in stilte een nieuwe, belangrijke opwaartse trend voor BTC is ontstaan.
Disclaimer
De informatie in dit artikel is afkomstig van openbare bronnen en Tide Capital garandeert niet dat deze correct of volledig is. Meningen en voorspellingen zijn speculatief en kunnen afwijken van de werkelijke uitkomsten vanwege beperkingen in de gegevens en onvoorziene risico's. Dit artikel biedt geen beleggingsadvies, aanbevelingen of verzoeken om digitale activa te kopen of verkopen. Tide Capital is niet verantwoordelijk voor misbruik of verkeerde interpretatie van deze content.
Disclaimer
In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Over de auteur
Tide Capital is een op onderzoek gericht digitaal activa-investerings- en handelsbedrijf dat zich inzet om te navigeren in het veranderende landschap van digitale financiën. Met een basis in zowel macro-economische analyse als fundamenteel onderzoek, identificeert en grijpt het bedrijf zowel bèta- als alfa-kansen, waarbij verschuivingen van cryptogolven naar bredere financiële trends worden benut.
Meer artikelen
Tide Capital is een op onderzoek gericht digitaal activa-investerings- en handelsbedrijf dat zich inzet om te navigeren in het veranderende landschap van digitale financiën. Met een basis in zowel macro-economische analyse als fundamenteel onderzoek, identificeert en grijpt het bedrijf zowel bèta- als alfa-kansen, waarbij verschuivingen van cryptogolven naar bredere financiële trends worden benut.
