ChatGPT Zou Wall Street kunnen veranderen door handel gemakkelijker te maken
In het kort
AI-tools zoals ChatGPT kan financiële markten veranderen, waardoor handelaren transacties snel en efficiënt kunnen uitvoeren.
HFT-algoritmen kunnen echter snel reageren op marktgebeurtenissen en pieken in activaprijzen veroorzaken, wat leidt tot verhoogde volatiliteit.
Hoogfrequente handelaren gebruiken vergelijkbare algoritmen, wat leidt tot verhoogde volatiliteit en het risico van marktfalen.
AI-tools zoals ChatGPT kan een revolutie teweegbrengen op de financiële markten. Dit geldt evenzeer op de financiële markten als in andere sectoren, zoals de gezondheidszorg of de industrie.
Begin jaren tachtig begonnen institutionele beleggers computers te gebruiken om transacties uit te voeren op basis van predefiregels en algoritmen. Dit hielp hen om grote transacties snel en efficiënt te voltooien. Naarmate de technologie vorderde, programma handel werd geavanceerder, analyseerde complexe marktgegevens en voerde transacties uit op basis van een breed scala aan factoren. Hierdoor nam de marktvolatiliteit dramatisch toe.
De beurskrach van 1987 werd veroorzaakt door de populariteit van programmahandel, waardoor handelaren algoritmen konden gebruiken om transacties snel uit te voeren. Als reactie hierop hebben toezichthouders maatregelen genomen, zoals stroomonderbrekers om de handel te stoppen wanneer er grote schommelingen in de markt zijn. Ondanks deze maatregelen bleef programmahandel in populariteit groeien.
Hoogfrequente handel gebruikt computerprogramma's om marktgegevens te analyseren en transacties met hoge snelheden uit te voeren. In tegenstelling tot programmahandelaren die in de loop van de tijd mandjes met effecten kopen en verkopen arbitragemogelijkheden benutten, gebruiken hoogfrequente handelaren krachtige computers en snelle netwerken om marktgegevens te analyseren en razendsnelle transacties uit te voeren. Hoogfrequente handelaren kunnen transacties uitvoeren in ongeveer een 64 miljoenste van een seconde vergeleken met handelaren in de jaren tachtig.
Traditionele handelaren gebruiken menselijke hersenen om marktgegevens te interpreteren. Een AI-gebaseerd handelsplatform kan inzicht geven in het marktsentiment en handelsstrategieën aanpassen overeenkomstig.
Het menselijk brein is traag, onnauwkeurig en vergeetachtig, terwijl computers sneller zijn, met een beter geheugen, perfecte aandacht en grenzeloze mogelijkheden. Handelaren die activa kopen en verkopen tegen de marktprijs brengen geen hoge kosten in rekening bij beleggers, wat ervoor zorgt dat er altijd kopers en verkopers op de markt zijn, wat helpt om prijzen te stabiliseren en de kans op plotselinge prijsschommelingen te verminderen.
Een AI die snel en efficiënt handelt, kan helpen om marktinefficiënties te verminderen door verkeerde prijzen te identificeren en uit te buiten. Dit type handel kan echter schade toebrengen door ervoor te zorgen dat de prijs van een activum onnauwkeurig is.
HFT-algoritmen kunnen snel reageren op marktgebeurtenissen en pieken veroorzaken in activaprijzen. Deze machines kunnen een oneerlijk voordeel over andere handelaren door hun snelheid en technologie te gebruiken om marktsignalen te verstoren. In 2016 bleek uit onderzoek dat de volatiliteit toenam na de introductie van HFT.
Hoogfrequente handelaren kunnen snel en efficiënt handelen omdat ze de gegevens analyseren. Veranderingen in marktomstandigheden kunnen leiden tot een groot aantal transacties, wat leidt tot verhoogde volatiliteit en het risico van marktfalen. Dit bewijs toont aan dat de meeste hoogfrequente handelaren vergelijkbare algoritmen gebruiken, wat het risico op marktfalen vergroot. Dit komt omdat als alle hoogfrequente handelaren proberen te verkopen of kopen in geval van negatief of positief nieuws, de markten kunnen mislukken.
ChatGPT-aangedreven handelsalgoritmen en soortgelijke programma's kunnen het voor mensen moeilijker maken om verschillende beslissingen te nemen. In extreme gevallen zijn consumenten geneigd tot kuddegedrag, waarbij ze dezelfde producten en modellen kiezen. Recensies op Yelp, Amazon enzovoort motiveren consumenten bijvoorbeeld om uit een paar topkeuzes te kiezen.
Generatief AI-gestuurde chatbotbeslissingen zijn waarschijnlijk vergelijkbaar met die gemaakt door mensen als gevolg van eerdere trainingsgegevens. Dit kan leiden tot tekorten in bepaalde producten en diensten, maar ook tot prijspieken. AI-algoritmen dat bestaande vooroordelen versterken wanneer systemen worden getraind op bevooroordeelde gegevens, kan dit marktcrashes veroorzaken. Bovendien maakt een gebrek aan kennis over marktcrashes het waarschijnlijker dat ze plaatsvinden.
De banken hebben hun medewerkers nog geen toestemming gegeven om er gebruik van te maken ChatGPT en andere generatieve AI-tools, daarbij verwijzend naar privacybezorgdheden. Ik geloof dat banken uiteindelijk AI zullen omarmen, wat zou kunnen leiden tot aanzienlijke winst voor investeerders, de wereldeconomie en anderen.
AI, chatbots en machine learning worden snel de nieuwe grens bij financiële handel. We spreken in dit verband over slimme software die patronen kan herkennen, ernaar kan handelen en zelf beslissingen kan nemen.
Lees meer gerelateerde artikelen:
- Het Amerikaanse onderwijssysteem heeft dringend 300 leraren nodig - maar ChatGPT zou het antwoord kunnen zijn
- 5 fantastische dingen waar je mee kunt doen ChatGPT: Van HTML-code tot poëzie
- OpenAI: AI zou mensen in potentie veel schade kunnen berokkenen, maar vooruitgang proberen te stoppen is geen optie
Disclaimer
In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Over de auteur
Damir is de teamleider, productmanager en redacteur bij Metaverse Post, met onderwerpen als AI/ML, AGI, LLM's, Metaverse en Web3-gerelateerde velden. Zijn artikelen trekken maandelijks een enorm publiek van meer dan een miljoen gebruikers. Hij blijkt een expert te zijn met 10 jaar ervaring in SEO en digitale marketing. Damir is genoemd in Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto en andere publicaties. Hij reist als digitale nomade tussen de VAE, Turkije, Rusland en het GOS. Damir behaalde een bachelordiploma in natuurkunde, wat hem volgens hem de kritische denkvaardigheden heeft gegeven die nodig zijn om succesvol te zijn in het steeds veranderende landschap van internet.
Meer artikelen
Damir is de teamleider, productmanager en redacteur bij Metaverse Post, met onderwerpen als AI/ML, AGI, LLM's, Metaverse en Web3-gerelateerde velden. Zijn artikelen trekken maandelijks een enorm publiek van meer dan een miljoen gebruikers. Hij blijkt een expert te zijn met 10 jaar ervaring in SEO en digitale marketing. Damir is genoemd in Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto en andere publicaties. Hij reist als digitale nomade tussen de VAE, Turkije, Rusland en het GOS. Damir behaalde een bachelordiploma in natuurkunde, wat hem volgens hem de kritische denkvaardigheden heeft gegeven die nodig zijn om succesvol te zijn in het steeds veranderende landschap van internet.
