80% van de cryptohandel is geautomatiseerd – waarom vertrouwen particuliere beleggers het dan niet? De CEO van Arcanum over het dichten van de grootste geloofwaardigheidskloof in de sector.
In het kort
Geautomatiseerde bots zijn verantwoordelijk voor zo'n 80% van de cryptohandel, maar vertrouwen blijft de grootste lacune. Mikhail Ivanov van Arcanum legt uit hoe transparantie, aantoonbare resultaten en strategie – en niet hype – cruciaal zijn.defining geautomatiseerde handel.
Geautomatiseerde handelsbots zijn nu goed voor ongeveer 80% van al het cryptohandelsvolume, maar voor de meeste particuliere beleggers blijft het een ondoorzichtige wereld, vol met producten die te veel beloven en stilletjes verdwijnen wanneer de markt zich tegen hen keert.
Wat zit er nu eigenlijk achter die kloof, en wat is er nodig om iets op te bouwen dat vertrouwen verdient in plaats van er alleen maar om te vragen? Michail Ivanov, CEO van Arcanum Stichtingheeft jarenlang over precies dat nagedacht — en het antwoord werd Arcanum PulseEen conservatief algoritmisch systeem met een publiekelijk verifieerbare staat van dienst, een beveiligingsarchitectuur waarbij het technisch onmogelijk is om aan gebruikersgelden te komen, en een filosofie die zijwaartse en dalende markten niet beschouwt als omstandigheden om te overleven, maar als de belangrijkste kans om te benutten.
In dit interview bespreken we de huidige stand van zaken in de geautomatiseerde handel, wat er daadwerkelijk nodig is om integer te handelen in een markt vol ruis, en wat de toekomst brengt.
Op welk punt is handmatig handelen in cryptovaluta niet meer voldoende en waarom wordt automatisering noodzakelijk?
Handmatig handelen is niet langer voldoende zodra je beseft dat de strategie deugt, maar de uitvoering het probleem is. Een mens kan een goed patroon herkennen, valideren en er zelfs winst mee maken – maar hij of zij kan het niet tegelijkertijd uitvoeren op 50 of 100 activa, 24 uur per dag, zonder emoties, zonder vermoeidheid, zonder enige aarzeling. Op dat moment is automatisering geen gemak meer. Het is de enige eerlijke manier om een strategie in resultaten om te zetten.
Voor ons kwam dat moment in 2021-22. We besteedden veel tijd aan handmatig handelen in crypto, het bestuderen van patronen, het innemen van echte posities en het uit eerste hand leren hoe de markt beweegt. Het was echt hard werken om alles handmatig te doen. We waren een IT-bedrijf, dus we wisten hoe we systemen moesten bouwen. Op een gegeven moment was de vraag niet langer "kunnen we goed handelen?", maar "waarom doen we dit nog steeds handmatig?". En zo hebben we ons product ontwikkeld.
Leg uit wat een trading bot doet. Wat maakt hem anders dan een persoon die hetzelfde doet?
Ik noem het liever een automatische strategie dan een bot. Het voert een defiEen automatische strategie hanteert een set regels: wanneer instappen, wanneer uitstappen, welke positiegrootte, onder welke voorwaarden. Iemand die hetzelfde doet, introduceert variabelen waar de strategie nooit rekening mee heeft gehouden: aarzeling, twijfelen, het analyseren van een verlies en het nemen van emotionele beslissingen. De automatische strategie trekt zich daar niets van aan. Die voert gewoon uit wat er moet gebeuren – en dat is de kern van het bestaan ervan.
Maar het belangrijkste punt is dat een bot alleen zo goed is als de strategie erachter. Automatisering versterkt alles wat je erin stopt. Als de strategie deugt, is de bot een precisie-instrument – en presteert hij niet alleen goed, maar voelt hij na verloop van tijd ook goed aan. Als de strategie niet goed genoeg is, zal elke bot alleen maar sneller geld verliezen. Het meest waardevolle is daarom, naar onze mening, de strategie en methodologie die aan elke vorm van automatisering voorafgaat.
Bots zouden naar verluidt 65-80% van het handelsvolume in cryptovaluta genereren, terwijl de meeste particuliere handelaren nog steeds handmatig handelen. Wat is volgens u de oorzaak van dit verschil?
Er spelen veel factoren mee, maar de belangrijkste is vertrouwen – en niet zonder reden. De cryptobotmarkt zit vol met black boxes, oplichting en tools die er in backtests prachtig uitzien, maar falen zodra er echt geld in het spel is. Copy trading, tools die door beurzen worden gepromoot – particuliere beleggers zijn al zo vaak de dupe geworden dat ze sceptisch zijn. Het probleem zit hem niet zozeer in de technologie of de kennis. De tools bestaan. De informatie bestaat. Wat in de meeste gevallen ontbreekt, is een trackrecord dat je daadwerkelijk kunt verifiëren.
We hebben al vroeg bewust besloten om elke transactie te publiceren – geen screenshots, geen maandelijkse samenvattingen, maar elke transactie vanaf dag één op een openbaar platform. Meer dan 10,000 transacties, voor iedereen zichtbaar. Als je je werk niet kunt laten zien en niet kunt aantonen hoe je strategie presteert onder reële omstandigheden, vraag je om vertrouwen dat je niet hebt verdiend. En in deze sector is dat een aanzienlijk risico.
"AI" is een van de meest gebruikte woorden in deze wereld. Maar wat schuilt er nu eigenlijk achter dat label, en waar moet een gebruiker op letten?
Eerlijk gezegd zijn de meeste "AI-gestuurde" bots niets meer dan op regels gebaseerde systemen met een marketinglaagje. DefiEen paar voorwaarden, label erop, verzenden — zo werken de meeste. Ze hebben geen echt krachtige, adaptieve tools op de achtergrond. En eerlijk gezegd is het bouwen van zoiets moeilijk. Zelfs met machine learning heb je veel historische data nodig om het goed te kunnen doen.
Voor ons product in het bijzonder hechten we niet veel waarde aan het label 'AI', omdat we vinden dat het zo verwaterd is dat het niets meer betekent. Waar we ons op richten, is de methodologie. Elke strategie die we uitvoeren, doorloopt een fase van hypotheseontwerp, backtesting met volledige historische gegevens van activa, papertrading met live marktdata en vervolgens handmatige uitvoering door professionele handelaren die een reëel risico nemen. Pas als al deze fasen succesvol verlopen – met een succespercentage van meer dan 55% – wordt de strategie geautomatiseerd. We gebruiken wel machine learning bij onze backtesting, omdat testen met 2,000 tot 3,000 activa niet handmatig kan worden uitgevoerd. Maar we gebruiken het label 'AI' niet als leidraad, omdat we in feite een rigoureus proces verkopen.
Welke specifieke tekortkoming heeft ertoe geleid dat u Arcanum Pulse hebt ontwikkeld? Wat schoten bestaande tools tekort?
Elk hulpmiddel dat we bekeken was ofwel een black box die om vertrouwen vroeg dat het niet verdiende, ofwel een handmatig platform dat weliswaar betere grafieken leverde, maar waarbij je nog steeds elke beslissing zelf moest nemen. Geen van beide problemen was goed opgelost toen we begonnen.
We hadden een achtergrond in de handel — we waren al sinds ongeveer 2017 actief op deze markt, dus bijna tien jaar. We begrepen hoe een solide strategie eruitzag en we wisten hoe we systemen moesten bouwen. Toen we niets konden vinden dat beide combineerde, was het antwoord duidelijk: bouw het zelf. We ontwikkelden eerst de methodologie — een proces in vier stappen dat ongeveer zes maanden tot een jaar per algoritme duurt — en bouwden vervolgens de automatisering eromheen. We hielden ons eigen kapitaal vanaf dag één in het systeem. Als we het product niet zouden vertrouwen met ons eigen geld, zouden we het ook niemand anders vragen.
Arcanum Pulse wordt gelijktijdig op tal van systemen uitgevoerd. Wat is de reden hiervoor? Waartegen beschermt het?
We werken momenteel met meer dan 200 activa in het systeem, en de bot kan tegelijkertijd actief zijn op maximaal 160 posities – dat was ons record op één dag. Concentratierisico is een fundamenteel portfolioprobleem, niet alleen voor crypto. Doordat de bot tegelijkertijd actief is op zo'n 100 activa, wordt een slechte prestatie op een individuele positie vanzelfsprekend opgevangen door de algehele portefeuille. Als je één, twee of misschien drie activa in de min hebt staan, heeft dat geen gevolgen voor de algehele portefeuille. defizie de afbeelding wanneer er 200 mensen aan het werk zijn.
Het systeem opereert continu onder verschillende marktomstandigheden — sommige activa bewegen zijwaarts, terwijl andere een trend vertonen — en de bot detecteert de aanwezige beweging en benut deze. Dat zorgt ervoor dat onze verliezen in slechte maanden rond de 3% blijven in plaats van catastrofaal. Oktober 2024 is een goed voorbeeld: de bredere markt daalde in slechts twee weken met zo'n 20%, en onze gebruikers verloren geen geld — ze leden weliswaar een lichte daling, maar de diversificatie ving de enorme verliezen op die een geconcentreerde positie anders zou hebben veroorzaakt.
De meeste platforms zijn geïntegreerd in dashboards en apps. Arcanum Pulse is geïntegreerd in Telegram. Een pragmatische keuze, of zit er meer achter?
Het is allebei. Praktisch gezien: cryptohandelaren zitten al in Telegram. Hun communities zijn daar, hun informatiestroom is daar, hun mobielgerichte workflow is daar. Het wegnemen van de drempel om een nieuwe interface te leren is geen kleinigheid – het is vaak het verschil tussen acceptatie en afhaken. We hebben hier sterke cijfers over.
Maar er is meer aan de hand. Financiële tools hebben de neiging om complex te lijken om een serieuze indruk te wekken – dashboards met 14 of 15 statistieken, interfaces die training vereisen om te bedienen. Ik denk dat dat averechts werkt. De complexiteit hoort in het systeem zelf, niet in de interface. Wat de gebruiker ziet, moet zo eenvoudig mogelijk zijn. Gebruiksgemak is geen compromis op het gebied van kwaliteit. Het is onderdeel van het ontwerp.
Arcanum Pulse heeft zojuist de officiële status van Exchange Broker gekregen op Bybit. Wat betekent dat in de praktijk? Waarom is dat belangrijk?
Dit betekent dat we opereren op een niveau van toegang tot infrastructuur en platformerkenning dat de meeste bots nooit bereiken: betere API-stabiliteit, een duidelijkere wettelijke positie aan de kant van de beurs en een laag van externe evaluatie die we niet zelf hoefden te behalen.
Waarom het er echt toe doet, is vertrouwen. In deze sector is vertrouwen moeilijk op te bouwen en makkelijk te verliezen. Je kunt statistieken publiceren, je kunt je methodologie uitleggen, maar institutionele klanten en serieuze handelaren willen externe validatie, iets wat niet uit je eigen marketing komt. Een officiële brokerstatus van een toonaangevende beurs is precies dat. Het betekent dat Bybit dit product grondig genoeg heeft onderzocht om het een officiële status te geven, en dat weegt zwaar in de markt. Voor zover ik weet, behoren we tot de eerste producten die dit op Bybit of Binance op dit niveau hebben bereikt. De meeste bots hebben dit simpelweg niet.
Meer dan 9,500 gesloten posities, een winstpercentage van 97%, een cumulatief rendement van meer dan 17,000%. Hoe behaalt uw systeem deze resultaten?
Ik kan niet volledig open zijn over de methodologie — als we die volledig zouden publiceren, zou het niet lang een concurrentievoordeel opleveren. Maar de twee kernprincipes zijn handelen met lage marges en activaspreiding. Omdat we handelen met lage marges over een zeer groot aantal posities, stapelen de winnende transacties zich gestaag op in plaats van afhankelijk te zijn van een paar grote weddenschappen. En omdat die winsten verspreid zijn over honderden activa, neemt de statistische consistentie in de loop der tijd toe. Wanneer je een groot volume gesloten posities hebt met een positieve trend, ziet het totaalbeeld eruit zoals onze cijfers eruitzien. Het is niet één spectaculaire transactie — het is de methodologie die consistent op grote schaal wordt toegepast.
Arcanum Pulse is ontworpen om te presteren in zijwaartse en neerwaartse bewegingen. Ligt daar de echte kans op de lange termijn?
Ik denk dat daar de duurzame kansen liggen, ja. Een bullmarkt is vergevingsgezind: je kunt in bijna elk actief investeren en de waarde ervan zal stijgen. Alles lijkt een systeem te zijn wanneer de markt stijgt. De echte test is wat er gebeurt wanneer dat niet het geval is. Dan ontdekken de meeste particuliere beleggers dat het instrument dat ze gebruikten niets meer was dan bullmarktlogica vermomd als strategie.
We zijn hier vanaf het begin transparant over geweest. Onze statistieken zijn openbaar en beslaan de volledige periode sinds augustus 2024 – niet slechts een selectie van bepaalde periodes. Dat omvat ook zijwaartse bewegingen en moeilijke maanden. Het percentage van 3% slechte maanden geldt onder die omstandigheden. Als een strategie alleen presteert wanneer de markt meewerkt, is het eigenlijk geen strategie, maar slechts een begunstiger van de marktomstandigheden. Wat wij hebben ontwikkeld, is ontworpen om in elke markt kansen te vinden. Dat is de kern van ons product.
Hoe ziet u de relatie tussen retailhandelaren en geautomatiseerde systemen zich in de nabije toekomst ontwikkelen? Welke rol speelt Arcanum hierin?
De vraag zal veranderen. Nu is het: "Moet ik een bot gebruiken?" Over drie jaar zal het zijn: "Welke bot vertrouw ik, en hoe beoordeel ik hem?" De technologische drempel is nu al laag. De infrastructuur voor vertrouwen en verificatie ontbreekt echter nog – en dat is waar Arcanum een rol speelt.
We hebben vanaf het begin transparantie vooropgesteld: openbare statistieken, open methodologie en een persoonlijke betrokkenheid van het oprichtingsteam. Dat is niet zomaar een marktstrategie, maar de basis voor het soort vertrouwen dat de volgende golf van acceptatie door particulieren en institutionele beleggers zal vereisen.
Wij geloven ook dat het white-labelmodel een belangrijk distributiekanaal zal worden. De meest geloofwaardige stemmen in de cryptowereld zijn communities en creators met een bestaand publiek, niet platforms die gebruikers vanaf nul proberen te werven. Door met deze mensen samen te werken – hen het product onder hun eigen merk te laten aanbieden, ondersteund door onze data en trackrecord – kun je schalen zonder de kwaliteit van je aanbod in gevaar te brengen.
Disclaimer
In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Over de auteur
Alisa, een toegewijd journalist bij de MPostis gespecialiseerd in crypto, AI, investeringen en het brede domein van Web3. Met een scherp oog voor opkomende trends en technologieën levert ze uitgebreide berichtgeving om lezers te informeren en te betrekken bij het steeds evoluerende landschap van digitale financiën.
Meer artikelen
Alisa, een toegewijd journalist bij de MPostis gespecialiseerd in crypto, AI, investeringen en het brede domein van Web3. Met een scherp oog voor opkomende trends en technologieën levert ze uitgebreide berichtgeving om lezers te informeren en te betrekken bij het steeds evoluerende landschap van digitale financiën.
