10 geriausių dirbtinio intelekto valdomų prognozavimo įrankių DeFi Likvidumo krizės
Decentralizuotas finansavimas likvidumą pavertė vienu svarbiausių kriptovaliutų rinkų kintamųjų. Protokole gali būti užfiksuota milijardų dolerių bendra vertė, tačiau vis tiek kyla rimtų problemų, jei pablogėjus rinkos sąlygoms negalima greitai pasiekti šio kapitalo.
Būtent čia dirbtinis intelektas, mašininis mokymasis, automatizuotas stebėjimas ir kiekybiniai rizikos modeliai tampa vis naudingesni. Užuot pasikliavusios tik istoriniais rodikliais, tokiais kaip TVL ar prekybos apimtis, naujesnės platformos gali analizuoti piniginės aktyvumą, užstato kokybę, likvidumo gylį, svertą, likvidavimus, rinkos koreliacijas ir kapitalo srautus, kad nustatytų streso požymius.
Verta paminėti, kad ne kiekviena šiame sąraše esanti platforma yra dirbtinio intelekto modelis siaurąja prasme. Kai kurios derina mašininį mokymąsi su kiekybiniais modeliavimais, o kitos naudoja automatizuotus rizikos variklius ir didelio masto grandinės duomenis, kad nustatytų sąlygas, kurios gali lemti likvidumo problemas. Bendra gija yra ta, kad jos padeda vartotojams peržengti statines ribas. DeFi ataskaitų suvestines ir link labiau nuspėjamosios rizikos analizės.
Chaoso laboratorijos
„Chaos Labs“ yra vienas aiškiausių pavyzdžių, kaip dirbtinis intelektas ir kiekybinė rizikos infrastruktūra susilieja. DeFiJos platforma apjungia realaus laiko rinkos duomenis, modeliavimą, rizikos suvestines, parametrų optimizavimą ir automatizuotą stebėjimą, kad padėtų protokolams suprasti, kas gali nutikti pasikeitus rinkos sąlygoms.
Likvidumas platformai yra ypač svarbus, nes staigūs kainų pokyčiai gali sukelti blogas skolas, valiutų poreikių mažėjimą ir kaskadinius likvidavimus. „Chaos Labs“ naudoja scenarijais pagrįstą analizę, kad išbandytų, kaip protokolai ir jų naudotojai galėtų reaguoti į skirtingus rinkos sukrėtimus. Pavyzdžiui, jos rizikos naršyklė gali modeliuoti kainų kritimą ir įvertinti galimus likvidavimus, rizikingas pinigines ir blogas skolas.
Bendrovė taip pat išplėtė savo veiklą į „Chaos AI“, kuri teikia realaus laiko finansinę analitiką, pagrįstą jos rizikos ir protokolų duomenų infrastruktūra. Dėl to ši platforma ypač įdomi komandoms, kurioms reikia dirbtinio intelekto paremtos analizės kartu su tradiciniu kiekybiniu rizikos valdymu.
Gauntlet
„Gauntlet“ savo reputaciją pelnė kiekybinio modeliavimo ir ekonominės rizikos valdymo, o ne vien grandinės statistikos pateikimo dėka. Jos sistemos naudoja modeliavimus ir rinkos duomenis, kad padėtų. DeFi protokolai koreguoja parametrus ir supranta, kaip skirtingi scenarijai gali paveikti jų rinkas.
Tai svarbu likvidumui, nes DeFi Rizika retai pasitaiko atskirai. Užstato kainų kritimas gali sukelti likvidavimą, o tai gali padidinti pardavimo spaudimą, sumažinti turimą likvidumą ir potencialiai sukelti papildomų nuostolių. Šių sąveikų modeliavimas suteikia protokolams geresnę galimybę nustatyti silpnąsias vietas, kol jos tampa matomos rinkos kracho metu.
Gauntlet darbas apima svarbius DeFi protokolus ir apima rizikos valdymą, protokolų optimizavimą ir valdymo tyrimus. 2025 m. tyrimų santraukoje jos metodas aprašytas kaip kriptoekonomikos, mechanizmų projektavimo ir tradicinių finansų derinimas su duomenimis pagrįstomis sistemomis, skirtomis sisteminei rizikai mažinti ir protokolų stabilumui gerinti.
Jos buvimas „Morpho“ ekosistemoje taip pat rodo, kaip tokio tipo rizikos analizė tiesiogiai taikoma skolinimo rinkose, kur turimas likvidumas ir išėmimo sąlygos gali tapti kritinės įtampos laikotarpiais.)
Sentoros rizikos radaras
„Sentora“ rizikos radaras yra ypač aktualus visiems, norintiems nustatyti likvidumo stresą visoje šalyje. DeFi rinkos. Platforma stebi ekonominės rizikos signalus keliuose tinkluose ir prekybos vietose, o jos signalai perskaičiuojami kiekvienam blokui atskirai.
Užuot laikęs likvidumą vienu skaičiumi, „Sentora“ nagrinėja tokius kintamuosius kaip užstato sudėtis, panaudojimas ir likvidumo gylis. Platesnė jos sistema taip pat atsižvelgia į koncentraciją, finansinį svertą, palūkanų normas, trukmę ir koreliaciją, suteikdama vartotojams platesnį vaizdą apie tai, kaip pozicija galėtų elgtis pasikeitus sąlygoms.
Platforma buvo naudojama kapitalo srautams, sveikatos veiksnių pasiskirstymui, likvidavimui ir kitiems rodikliams, kurie gali suteikti ankstyvų užuominų apie rinkos trapumą, stebėti. „Sentora“ taip pat aprašė automatinius atsakus į rinkos stresą, kai rizikos veiksniai paskatino kapitalo perbalansavimą, siekiant išlaikyti sveikesnius užstato buferius.
Įstaigoms „Sentora“ ypač naudinga, nes dėmesys sutelkiamas ne tik į kainų judėjimo numatymą. Tikslas – nustatyti, ar pozicija, skolinimo rinka ar likvidumo fondas gali atlaikyti kintančias sąlygas.
Nansen AI
Nansenas geriau žinomas dėl piniginės išmanumo ir išmaniųjų pinigų sekimo, tačiau jo evoliucija į dirbtinio intelekto valdomą grandinės analizę suteikia jam platesnį vaidmenį. DeFi rizikos stebėsena.
Likvidumo problemos dažnai palieka užuominų piniginės elgesyje, kol jos pasirodo pagrindiniuose rodikliuose. Dideli išėmimai, banginių judėjimai, kapitalo paskirstymo pokyčiai ir aktyvumo perkėlimas tarp protokolų gali suteikti naudingos informacijos apie besikeičiančias rinkos sąlygas. Išsami „Nansen“ piniginių etikečių duomenų bazė suteikia jos dirbtinio intelekto įrankiams galimybę interpretuoti šiuos judėjimus, o ne traktuoti kiekvieną blokų grandinės adresą kaip anoniminius duomenis.
Bendrovė taip pat pristatė „Nansen AI“, leidžiantį vartotojams užduoti klausimus apie grandinės aktyvumą ir gauti analizę tiesiogiai per platformą. Dabartinė sistema sujungia DI tyrimus su piniginės žvalgybos ir prekybos duomenimis, o API gali teikti informaciją apie DeFi pozicijos, likučiai ir turto paskirstymas rizikos valdymo taikymams.
Todėl likvidumo analizei Nanseno metodas gali būti naudingas, kai klausimas yra ne tik „Kiek likvidumo yra?“, bet ir „Kas perkelia kapitalą ir ką su juo daro?“.
Eksponentinis DeFi
Eksponentinis taiko kitokį požiūrį, bandydamas sudėtingą rizikos struktūrą paversti DeFi į suprantamus įvertinimus.
Jos rizikos sistema vertina tūkstančius rizikos vektorių, apimančių turtą, protokolus ir blokų grandines. Likvidumas yra platesnio vertinimo dalis, kurioje taip pat atsižvelgiama į saugumą, valdymą, tokenomiką, išmaniųjų sutarčių dizainą ir priklausomybes, kurias sukuria... DeFikomponuojama architektūra.
Tai svarbu, nes likvidumo fondas gali atrodyti sveikas, kai vertinamas savarankiškai, nors ir patiria riziką, paveldėtą iš kito protokolo ar turto. Eksponentiniai DeFi Grafike šie ryšiai atvaizduojami taip, kad vartotojai galėtų matyti, kaip individualūs pažeidžiamumai gali susilieti platesniame kontekste. DeFi strategija.
Platforma teigia, kad jos sistema naudoja istorinius duomenis, modeliavimus ir tikimybe pagrįstus vertinimus galimiems nuostoliams įvertinti. Tada jos reitingai sutraukia šiuos rezultatus į lengviau suprantamą skalę nuo A iki F.
Investuotojams, lyginantiems pajamingumo galimybes, toks metodas gali palengvinti likvidumo rizikos įtraukimą į platesnį rizikos ir atlygio sprendimą.
Hipernatyvas
„Hypernative“ daug dėmesio skiria rizikos nustatymui realiuoju laiku, o jos likvidumo fondo stebėjimo įrankiai sprendžia šiek tiek kitokią likvidumo rizikos pusę.
Užuot sutelkusi dėmesį vien į tai, ar telkinys turi pakankamai kapitalo, „Hypernative“ gali stebėti į telkinį patenkančio likvidumo kokybę ir kilmę. Jos likvidumo telkinio toksiškumo stebėjimo sistema sukurta siekiant nustatyti sankcionuotų subjektų, pavogtų lėšų ir kitų probleminių kapitalo šaltinių poveikį prieš ir po diegimo.
Tai tampa vis aktualiau, kai institucinis kapitalas giliau juda į DeFiFondas gali turėti didelį likvidumą, tačiau vis tiek sukelti problemų įstaigai, jei reikšminga to likvidumo dalis yra nepriimtinos rizikos.
„Hypernative“ teikia patikras prieš sandorį, vykdymo patikrinimus pagal politiką ir nuolatinę stebėseną po kapitalo panaudojimo. Jos sistema taip pat gali įspėti vartotojus, kai pasikeičia fondo rizikos profilis.
Kitaip tariant, „Hypernative“ žvelgia ne tik į likvidumo kiekį, bet ir klausia, ar tas likvidumas yra saugus konkrečiam dalyviui.
Allium
„Allium“ teikia duomenų infrastruktūrą, kuri gali atlikti dirbtiniu intelektu pagrįstą likvidumo analizę, užuot save pozicionavus vien kaip įprastą įmonę. DeFi rizikos vertinimo paslauga.
Jos platforma apima daugiau nei 150 blokų grandinių ir teikia duomenis apie DEX aktyvumą, stabilias kriptovaliutas, skolinimą, piniginių likučius ir kt. DeFi pozicijos. „Allium AI“ gali natūralios kalbos klausimus paversti užklausomis, diagramomis ir analize.
Tai sukuria įdomų likvidumo rizikos stebėjimo atvejį. Analitikas gali ištirti, iš kur gaunamas likvidumas, ar kapitalas koncentruojasi konkrečiame protokole, kaip keičiasi stabilių monetų srautai, ar veiklą skatina tikri vartotojai, o ne robotai ir dirbtinis kiekis.
Allium netgi išdėstė DeFi rizikos analitiko darbo eiga, kurioje dirbtinio intelekto agentas gali išnagrinėti portfelio skolinimo, statymo ir likvidumo pozicijas bei nustatyti koncentracijos riziką.
Didesnėms įstaigoms šis duomenimis grindžiamas metodas gali būti ypač naudingas, nes komandos gali kurti savo rizikos modelius, o ne visiškai pasikliauti išankstine informacija.defined rezultatas.
Į blokus DeFi Rizikos analizė
Į blokus DeFi rizikos produktai, dabar pristatomi per „Sentora“ platformą, padėjo įtvirtinti idėją, kad ekonominė rizika DeFi galėtų būti sistemingai stebima, o ne traktuojama kaip antraeilis dalykas.
Ankstesnis „Risk Radar“ darbas buvo sutelktas į ekonomines grėsmes, tokias kaip likvidavimas, rinkos vertės svyravimai ir dideli sandoriai su banginiais. Nuo to laiko platforma sukūrė išsamesnius rodiklius, susijusius su užstato likvidumu ir galimybe parduoti turtą be pernelyg didelio nuosmukio.
Viena ypač naudinga koncepcija yra užstato likvidumo dalis. Šis rodiklis lygina turte ar protokole užrakinto užstato sumą su decentralizuotose biržose prekybai prieinama suma. Jei užrakinta suma viršija prieinamą DEX likvidumą, didelės pozicijos uždarymas gali tapti vis sudėtingesnis ir brangesnis.
Tokio tipo analizė yra vertinga, nes vien tik TVL gali sudaryti klaidingą likvidumo įspūdį. Protokole gali būti didelis turtas, o aplinkinėje rinkoje trūksta pakankamo gylio, kad būtų galima absorbuoti didelius išėmimus.
Arkhamas
„Arkham“ yra dar viena platforma, kuri gali prisidėti prie likvidumo rizikos analizės, daugiausia dėmesio skirdama subjektų žvalgybai ir piniginių veiklai.
Likvidumas nejuda atsitiktinai. Į protokolą įeinančios arba iš jo išeinančios lėšos dažnai yra susijusios su atpažįstamomis biržomis, rinkos formuotojais, fondais, banginiais, tiltais ar kitais subjektais. Šių judėjimų stebėjimas gali padėti analitikams suprasti, ar likvidumas tampa koncentruotas, ar pagrindiniai dalyviai ruošiasi sumažinti riziką.
Šio tipo piniginės lygio žvalgyba yra ypač naudinga, kai ji derinama su kitais rizikos rodikliais. Pavyzdžiui, staigus išėmimų iš nedidelės didelių piniginių grupės padidėjimas galėtų būti ankstyvas įspėjimas, kuris nebūtinai būtų matomas vien tik iš TVL rodiklių.
Todėl „Arkham“ geriau laikyti žvalgybos lygmeniu likvidumo rizikos tyrimams, o ne specializuotu likvidumo prognozavimo varikliu. Jo vertė kyla iš to, kad jis padeda analitikams tirti subjektus, slypinčius už grandinės judėjimų, ir susieti kapitalo srautus su realiais dalyviais.
DeFi Rizikos varikliai, sukurti remiantis dirbtinio intelekto duomenimis
Paskutinė kategorija yra ne vienas įprastas prietaisų skydelis, o auganti dirbtinio intelekto valdomų rizikos sistemų klasė, sukurta remiantis grandinės duomenimis.
Tokios platformos kaip „Allium“ leidžia įstaigoms ir kūrėjams kurti pritaikytas stebėjimo sistemas, kurios sujungia blokų grandinės duomenis su jų pačių modeliais. Tai galėtų apimti mašininio mokymosi modelius, skirtus aptikti neįprastus likvidumo išėmimus, skolinimosi elgsenos pokyčius, stabilių monetų nutekėjimą ar didėjančią koncentraciją tam tikruose telkiniuose.
Privalumas yra lankstumas. DeFi keičiasi per greitai, kad vienas universalus rizikos balas apimtų visus galimus nesėkmės režimus. Skolinimo protokolui gali reikėti modelio, orientuoto į panaudojimo ir likvidavimo riziką, o likvidumo teikėjui gali labiau rūpėti fondo gylis, laikini nuostoliai ir didelių akcininkų koncentracija.
Kadangi dirbtinio intelekto sistemoms tampa lengviau užklausti ir interpretuoti blokų grandinės duomenis, tikėtina, kad šis pritaikytas metodas taps vis labiau paplitęs. Allium dirbtinis intelektas ir MCP įrankiai jau parodo, kaip natūralios kalbos klausimus galima paversti grandinės analize ir portfelio lygio rizikos vertinimais.
Kodėl dirbtinis intelektas svarbus DeFi Likvidumo rizika
Likvidumo rizika visada buvo viena iš. DeFiDidžiausios silpnybės yra tai, kad rinka gali keistis daug greičiau, nei spėja reaguoti žmonių analitikai. Fondas, kuris ryte atrodo sveikas, per kelias valandas gali patirti didelius išėmimus, užstato vertės pablogėjimą ar likvidavimo spaudimą.
Dirbtinis intelektas nepašalina šios rizikos ir jokia platforma negali patikimai numatyti kiekvieno rinkos kritimo. Tačiau jis gali apdoroti žymiai daugiau informacijos vienu metu ir nustatyti ryšius, kuriuos rankiniu būdu būtų sunku pastebėti.
Todėl naudingiausios sistemos neapsiriboja paprastomis ataskaitų suvestinėmis. Jose blokų grandinės veikla realiuoju laiku derinama su modeliavimais, piniginės žvalgyba, rinkos duomenimis, rizikos ribomis ir automatiniais įspėjimais. Kai kuriais atvejais jos taip pat gali rekomenduoti arba vykdyti išankstinius veiksmus.defiatsakomąsias priemones, kai sąlygos pablogėja.
Tas pokytis yra svarbus kitam etapui DeFiAugant skolinimo rinkoms, stabilioms monetoms, žetoniniam turtui ir institucinėms strategijoms, likvidumo valdymas mažiau bus susijęs su klausimu, kiek pinigų yra įšaldyta protokole, o daugiau su supratimu, kaip greitai tas kapitalas gali išnykti, kas jį kontroliuoja ir kas nutinka, kai visi bando išeiti vienu metu.
Šį perėjimą vedančios platformos nebūtinai užtikrintai prognozuoja ateitį. Jų didesnis indėlis yra davimas DeFi dalyviams aiškesnį vaizdą, kur likvidumas gali tapti trapus, kol tas silpnumas nevirs visaverte krize.
Atsakomybės neigimas
Remdamasi tuo, Pasitikėjimo projekto gairės, atkreipkite dėmesį, kad šiame puslapyje pateikta informacija nėra skirta ir neturėtų būti aiškinama kaip teisinė, mokesčių, investicinė, finansinė ar bet kokia kita konsultacija. Svarbu investuoti tik tai, ką galite sau leisti prarasti, ir, jei turite kokių nors abejonių, kreiptis į nepriklausomą finansinę konsultaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos, siūlome peržiūrėti taisykles ir nuostatas bei pagalbos ir palaikymo puslapius, kuriuos pateikia išdavėjas arba reklamuotojas. MetaversePost yra įsipareigojusi teikti tikslias, nešališkas ataskaitas, tačiau rinkos sąlygos gali keistis be įspėjimo.
Apie autorių
Alisa, atsidavusi žurnalistė MPost, specializuojasi kriptovaliutų, dirbtinio intelekto, investicijų ir plačios srities srityse Web3. Akylai žvelgdama į naujas tendencijas ir technologijas, ji pateikia išsamią informaciją, kad informuotų ir įtrauktų skaitytojus į nuolat besikeičiančią skaitmeninių finansų aplinką.
Daugiau straipsnių
Alisa, atsidavusi žurnalistė MPost, specializuojasi kriptovaliutų, dirbtinio intelekto, investicijų ir plačios srities srityse Web3. Akylai žvelgdama į naujas tendencijas ir technologijas, ji pateikia išsamią informaciją, kad informuotų ir įtrauktų skaitytojus į nuolat besikeičiančią skaitmeninių finansų aplinką.
