Bitcoin ETF의 힘을 발견하십시오: 투자자가 2023년 이후에 보상을 얻을 수 있는 방법

개요

비트코인 ETF(교환 거래 펀드)는 비트코인의 가격을 추적하고 전통적인 증권 거래소에서 거래하는 투자 펀드입니다. 최초이자 가장 잘 알려진 비트코인 ​​ETF는 2017년 XNUMX월 Bats Global Markets 거래소에서 거래를 시작한 Winklevoss Bitcoin Trust입니다.

비트코인 ETF는 투자자에게 디지털 통화를 직접 구매하거나 보관하지 않고도 비트코인에 대한 노출을 얻을 수 있는 방법을 제공합니다. 그들은 또한 현재 대부분의 다른 비트코인 ​​투자 수단에서 사용할 수 없는 투명성과 규제 감독을 제공합니다. 그러나 비트코인 ​​ETF는 아직 금융계와 규제 당국으로부터 폭넓은 수용을 받지 못하고 있습니다. SEC 승인을 기다리고 있는 25개의 추가 비트코인 ​​ETF 파일링이 있으며, 그 중 일부는 비트코인을 직접 소유한 펀드를 위한 것입니다. 

비트코인 ETF의 세계가 성장하면 더 큰 BTC 펀드에서 최고를 선택하는 보다 포괄적인 방법론을 제공할 것입니다. SEC는 2023년까지 최종 결정을 내리기 위해 비트코인 ​​ETF에 대한 몇 가지 제안을 검토하고 있습니다.

Bitcoin ETF는 무엇이며 어떻게 작동합니까?

Bitcoin ETF를 사용하면 투자자가 디지털 통화를 구매하거나 저장하지 않고도 Bitcoin에 노출될 수 있습니다. 비트코인 ETF에 투자하면 비트코인 ​​가격을 추적하는 펀드의 주식을 구매하게 됩니다. 귀하의 주식 가치는 Bitcoin의 가격이 오르락 내리락함에 따라 오르거나 내릴 것입니다.

비트코인 ETF는 일반 주식과 마찬가지로 증권 거래소에서 거래되므로 쉽게 사고 팔 수 있습니다. 브로커 또는 온라인 거래 플랫폼을 통해 비트코인 ​​ETF를 구매할 수 있습니다.

비트코인 ETF는 시장, 교환 및 규제 위험이 있습니다. 예를 들어 비트코인 ​​가격이 하락하거나 ETF에 대한 수요가 부족하면 비트코인 ​​ETF 가치가 하락할 수 있습니다.

비트코인 ETF에 어떻게 투자합니까?

비트코인 ETF에 주식을 사면 투자할 수 있습니다. 증권 거래소에 자금. ETF의 가격은 비트코인의 가격을 추적하므로 암호화폐의 시장 움직임을 모니터링해야 합니다.

비트코인 ETF에 투자해야 할까요?

비트코인 ETF는 투자자에게 디지털 통화를 사거나 저장하지 않고도 비트코인에 대한 노출을 얻을 수 있는 방법을 제공합니다. 그러나 시장, 교환 및 규제 위험이 있습니다. Bitcoin ETF에 투자하기 전에 전문적인 재정 조언을 구해야 합니다.

비트코인 ETF는 다른 ETF와 동일한 규정이 적용되며 미국 증권거래위원회(SEC)의 규제 조사를 받습니다.

비트코인 선물 및 비트코인 ​​현물 ETF

비트코인 선물과 현물 ETF는 비트코인 ​​가격에 노출되는 두 가지 방법입니다. 선물 계약은 특정 금액의 비트코인을 미래 날짜에 정해진 가격으로 사거나 파는 계약인 반면 ETF는 비트코인을 포함한 자산 바구니를 보유하는 투자 수단입니다. 둘 다 장단점이 있지만 귀하에게 더 적합한 것은 귀하의 투자 목표에 따라 다릅니다.

비트코인 선물은 CFTC(Commodity Futures Trading Commission)에서 규제하고 증권거래위원회(SEC)는 비트코인 ​​현물 ETF를 규제합니다. 선물 계약은 Chicago Mercantile Exchange(CME)와 같은 거래소에서 거래되는 반면 ETF는 거래소에서 주식처럼 사고팔 수 있습니다.

비트코인 선물을 사용하면 기본 자산을 소유하지 않고도 비트코인 ​​가격을 추측할 수 있습니다. 이익을 내기 위해 비트코인의 미래 가격에 의존하기 때문에 이것은 더 위험한 투자가 될 수 있습니다. 그러나 Bitcoin을 저장하거나 보호하는 것에 대해 걱정할 필요가 없으므로 보다 손쉬운 접근 방식이 될 수도 있습니다.

반면 비트코인 ​​현물 ETF는 선물 계약을 거래하지 않고도 비트코인 ​​가격에 노출됩니다. 이것은 미래 가격에 대해 추측하지 않기 때문에 덜 위험한 투자일 수 있습니다. 비트코인. 그러나 ETF 제공자가 귀하를 대신하여 비트코인을 안전하게 저장하고 관리할 것이라고 신뢰해야 합니다.

자신에게 적합한 옵션을 결정할 때 투자 목표를 고려하는 것이 중요합니다. 비트코인의 미래 가격을 추측하고 싶다면 선물 계약이 좋은 선택이 될 수 있습니다. 그러나 더 손쉬운 접근 방식을 원하거나 덜 위험한 투자를 찾고 있다면 비트코인 ​​현물 ETF가 더 나은 선택일 수 있습니다.

Bitcoin 선물 ETF는 어떻게 작동합니까?

비트코인 선물은 투자자가 비트코인의 미래 가격을 추측할 수 있는 교환 거래 계약입니다. 비트코인 선물 계약 가치의 기초는 미국 달러로 표시된 비트코인의 기본 비용입니다. 

각 선물 계약은 로트 크기로 XNUMX개의 비트코인을 거래하는 XNUMX개의 비트코인을 나타냅니다. CME 및 CFE 계약은 현금으로 결제되며, 이는 계약이 만료될 때 투자자가 비트코인을 받거나 전달하지 않음을 의미합니다. 대신에 계약가격과 정산가격의 차액을 받거나 지불한다.

NYSE 계약의 정산은 물리적입니다. 즉, 계약이 만료되면 투자자가 비트코인을 받거나 전달합니다. 투자자는 비트코인 ​​선물을 사용하여 비트코인의 미래 가격을 추측하거나 잠재적인 가격 변동에 대비할 수 있습니다. 예를 들어, 미래에 비트코인 ​​가격이 상승할 것이라고 믿는 투자자는 비트코인 ​​선물 계약을 구매하여 암호화폐를 구매할 수 있는 가격을 고정할 수 있습니다. 

또는 잠재적인 가격 하락을 걱정하는 투자자는 미래에 암호화폐를 판매할 수 있는 가격을 고정하기 위해 비트코인 ​​선물 계약을 판매할 수 있습니다.

Bitcoin 선물 ETF의 단점

비트코인 선물은 최근 몇 년 동안 가장 인기 있는 상품 중 하나였지만 투자하기 전에 고려해야 할 몇 가지 잠재적인 단점이 있습니다. 

• 중요한 위험 중 하나는 비트코인의 기본 가치가 급격히 하락하여 투자자의 손실로 이어질 수 있다는 것입니다.

• ETF는 실물 상품에 투자하는 상장지수펀드(ETF)와 같은 다른 투자 상품만큼 비트코인 ​​선물의 성과를 면밀히 추적하지 못할 수 있습니다. 
• Bitcoin 및 기타 디지털 통화를 둘러싼 규제 불확실성은 ETF가 계속 운영되는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다.

투자자는 비트코인 ​​선물 ETF에 투자하기 전에 이러한 위험을 신중하게 고려해야 합니다. 

Bitcoin 현물 ETF는 어떻게 작동합니까?

비트코인 현물 가격은 즉시 배송을 위해 비트코인을 사고 팔 수 있는 가격입니다. 따라서 현물 가격을 추적하는 비트코인 ​​ETF를 사용하면 투자자가 기초 자산을 직접 보유하지 않고도 비트코인의 가격 변동에 노출될 수 있습니다.

비트코인 현물 ETF는 다양한 거래소에서 비트코인의 평균 현물 가격을 포착하는 지수를 추적할 가능성이 높습니다. 이러한 지수 중 하나는 현재 15개의 암호화폐 거래소에서 가격 데이터를 제공하는 Bitwise의 Bitcoin Spot Rate Index입니다.

비트코인 현물 ETF는 기본 자산을 구매하고 보관할 필요 없이 비트코인 ​​가격에 대한 익스포저를 제공합니다. 그들은 또한 비트코인에 직접 투자하는 것보다 더 유동적이고 규제된 투자 상품을 제공할 것입니다.

그러나 비트코인은 변동성이 큰 자산이며 가격이 크게 변동될 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 투자자는 결정을 내리기 전에 비트코인 ​​현물 ETF에 투자하는 것과 관련된 위험을 인식해야 합니다.

비트코인 현물 ETF의 단점

비트코인 현물 ETF에는 다음과 같은 몇 가지 잠재적인 단점이 있습니다.

• 가격 발견 부족: ETF의 기능은 기초 자산에 대한 가격 발견을 제공하는 것입니다. 그러나 비트코인의 경우 가격이 있는 중앙 집중식 거래소가 없습니다. 이것은 ETF가 비트코인의 기본 현물 가격을 추적하는 것을 어렵게 만들 수 있습니다.

• 유동성 부족: ETF의 기능은 기초 자산에 유동성을 제공하는 것입니다. 그러나 비트코인 ​​현물 시장은 주식 및 상품과 같은 다른 자산에 비해 여전히 상대적으로 비유동적입니다. 이것은 ETF가 투자자들에게 충분한 유동성을 제공하는 것을 어렵게 만들 수 있습니다.

• 변동성: 비트코인은 변동성으로 잘 알려져 있어 ETF가 기본 현물 가격을 추적하기 어려울 수 있습니다.

• 상대방 위험: 어떤 중앙 기관도 비트코인을 규제하지 않기 때문에 상대방(즉, 자산을 보유한 당사자)이 의무를 이행하지 못할 위험이 있습니다. 이것은 ETF 투자자들에게 손실을 초래할 수 있습니다.

• 보안 위험: 비트코인 ​​거래소는 해킹 및 절도의 대상이 되어 ETF 투자자에게 보안 위험을 초래할 수 있습니다.

• 규제 위험: 비트코인에 대한 규제 환경은 여전히 ​​진화하고 있으며 비트코인 ​​ETF가 규제되는 방식 또는 여부를 명확히 해야 합니다. 이것은 ETF 투자자에게 위험을 초래할 수 있습니다.

• 세금 위험: 비트코인의 세금 처리는 많은 관할권에서 여전히 불분명합니다. 이것은 ETF 투자자들에게 위험을 초래할 수 있는데, 그들이 이익에 대해 세금을 부과받을 수 있기 때문입니다.

• 지리적 위험: 비트코인은 여전히 ​​결제 수단으로 널리 받아들여지지 않아 특정 관할 지역에서의 사용이 제한될 수 있습니다. 이로 인해 ETF가 해당 관할 구역의 기본 현물 가격을 추적하기 어려울 수 있습니다.

• 평판 위험: 비트코인과 과거 범죄 활동의 연관성은 평판을 손상시키고 ETF에 더 높은 비용을 초래할 수 있습니다.

• 기술 위험: 비트코인의 기본 기술은 아직 비교적 새롭고 테스트되지 않았습니다. 이로 인해 기술적 문제 또는 전체 시스템 오류가 발생할 수 있으며 이는 ETF 투자자에게 위험을 초래할 수 있습니다.

비트코인 ETF에 투자

비트코인 ETF는 기본 자산을 구매하고 보관하는 번거로움을 처리하지 않고도 비트코인의 가격 변동에 노출될 수 있는 좋은 방법입니다. BITO는 시장에서 가장 인기 있는 비트코인 ​​ETF 중 하나이며 구매는 Robinhood 또는 Fidelity와 같은 온라인 중개업체를 통해 이루어집니다.

원하는 BITO 주식 수를 결정하려면 먼저 편안하게 구매할 수 있는 가격을 결정하십시오. 그런 다음 아직 계정이 없는 경우 Robinhood 또는 Fidelity와 같은 플랫폼으로 중개 계정을 엽니다. 여기에서 선택한 가격으로 BITO 주식을 주문할 수 있습니다. 주문을 제출하면 BITO ETF의 일부를 소유하게 되며 비트코인 ​​가격과 함께 그 성과를 추적할 수 있습니다.

비트코인 ETF와 비트코인 ​​직접 투자

많은 암호 화폐 커뮤니티 비트코인 상장지수펀드를 성배로 여겼습니다. ETF를 사용하면 투자자는 훨씬 더 쉽고 편리한 방법으로 비트코인에 노출될 수 있습니다. 그러나 비트코인에 직접 투자하는 것이 비트코인 ​​ETF에 투자하는 것보다 더 나은 아이디어인 데에는 몇 가지 이유가 있습니다.

비트코인에 직접 투자하는 주요 이점 중 하나는 투자를 완전히 통제할 수 있다는 것입니다. ETF가 있으면 펀드매니저가 비트코인 ​​구매 및 판매 시점에 대한 모든 중요한 결정을 내리게 됩니다.

여기에는 ETF의 적절한 가격을 설정하고 기본 자산을 적절하게 저장하고 보호하는 것이 포함됩니다. Bitcoin에 직접 투자하면 귀하가 통제권을 갖게 됩니다. 원할 때마다 Bitcoin을 사고 팔 수 있으며 펀드 매니저가 귀하를 대신하여 결정을 내리는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

Bitcoin에 직접 투자하는 또 다른 이점은 ETF와 관련된 일부 수수료를 피할 수 있다는 것입니다. ETF는 일반적으로 높은 관리 수수료 및 기타 비용이 발생하여 수익을 잠식할 수 있습니다. 비트코인에 직접 투자할 때 표준 거래 수수료만 지불하면 됩니다.

마지막으로 비트코인에 대한 직접 투자를 통해 잠재적인 가격 상승으로부터 이익을 얻을 수 있습니다. 비트코인 가격이 오르면 돈을 벌 수 있습니다. 가격이 떨어지면 돈을 잃을 것입니다. ETF를 사용하면 펀드매니저가 돈을 벌어야 수익을 낼 수 있습니다.

전반적으로 Bitcoin에 대한 직접 투자는 Bitcoin ETF에 투자하는 것보다 많은 투자자에게 더 나을 수 있습니다. 당신은 당신의 투자를 더 잘 통제할 수 있고, 높은 수수료를 피할 수 있으며, 비트코인 ​​가격이 오르면 돈을 벌 수 있는 잠재력이 있습니다. 그러나 일부 위험은 비트코인에 대한 직접 투자와도 관련이 있으므로 결정을 내리기 전에 조사하십시오. 

자주 묻는 질문

비트코인 교환 거래 펀드(ETF)는 투자자가 비트코인 ​​가격을 추적하는 펀드의 주식을 사고 거래할 수 있도록 하는 투자 수단입니다. NYSE 및 NASDAQ과 같은 규제 거래소에서 거래되는 기존 ETF와 달리 비트코인 ​​ETF는 전용 거래 플랫폼 또는 장외 시장을 통해 해당 시장 외부에서 판매될 수 있습니다.

비트코인 ETF는 투자자가 기본 자산을 직접 구매하고 관리할 필요 없이 비트코인에 노출되는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 투자자가 현금으로 1,000달러 상당의 비트코인을 구입하려는 경우 먼저 원하는 가격에 비트코인을 팔려는 개인을 찾아야 합니다.

비트코인 ETF는 투자자가 펀드의 주식을 구매하고 비트코인의 가격 변동에 노출될 수 있는 투자 펀드입니다. 그런 다음 주식은 신탁에 저장되므로 개인 투자자는 물리적으로 비트코인을 보유할 필요가 없습니다. 각 주식의 기본 가치는 XNUMX비트코인에 비례하므로 투자자가 특정 주식을 구입한 경우 신탁에 저장된 총 가치의 작은 비율을 소유하게 됩니다.

Bitcoin ETF에 투자하면 몇 가지 이점이 있습니다. 주요 이점 중 하나는 비트코인을 직접 관리하거나 보관할 필요 없이 투자자에게 비트코인의 가격 변동에 대한 노출을 제공한다는 것입니다. ETF는 또한 시장 성과의 일부를 추적하는 경향이 있어 투자자에게 비트코인에만 투자하는 것보다 추가적인 다각화와 잠재적으로 더 높은 수익을 제공합니다.

Bitcoin ETF와 관련된 몇 가지 위험이 있습니다. 주요 위험 중 하나는 비트코인 ​​가격과 비트코인 ​​ETF의 주식 모두에 영향을 미칠 수 있는 시장 변동성과 유동성입니다. 또 다른 잠재적 위험은 거래상대방 위험으로, 투자자는 관리인과 문제가 발생할 경우 펀드에서 자신의 지분이 무효화될 수 있는 가능성에 직면합니다.

Bitcoin ETF에 투자하는 첫 번째 단계는 이러한 유형의 투자 상품을 제공하는 평판이 좋은 브로커 또는 플랫폼을 찾는 것입니다. 일반적으로 플랫폼에서 계정을 생성하고 이름 및 주소와 같은 기본 개인 정보를 제공해야 합니다.

가장 인기 있는 비트코인 ​​ETF로는 비트코인 ​​시장 성과의 일부를 추적하는 비트코인 ​​투자 신탁(GBTC)과 비트코인 ​​가격 하락으로 이익을 얻도록 설계된 ProShares Short Bitcoin ETF(BATS: SBTC)가 있습니다.

결론

비트코인 교환 거래 펀드로 암호화폐 투자자들에게 새로운 가능성의 세계가 열렸습니다. 이러한 제품은 암호 화폐 구매 및 저장의 복잡성을 처리하지 않고도 디지털 자산 시장에 노출될 수 있는 간단하고 편리한 방법을 제공합니다.

그러나 비트코인 ​​ETF는 여전히 여러 위험이 ​​있는 상대적으로 새로운 상품이라는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 여기에는 사기 또는 조작의 가능성과 기본 자산의 변동성이 여전히 높다는 사실이 포함됩니다.

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