11월 중순 시장 요약: 비트코인 10만 달러 유지, ETH 잔액 회복, TON 결제 시장 진출
요컨대
암호화폐는 10월 폭락에서 회복세를 보이고 있으며, 비트코인은 10만 달러를 유지하고, 이더리움은 3,500달러로 반등했으며, 톤코인은 2달러를 넘어섰지만, 전반적인 시장 심리는 여전히 취약합니다.
이제 11월이 깊어지고 있으며, 마침내 시장이 어느 정도 안정세를 찾은 것 같습니다. 자신감 넘치는 모습이라기보다는 빙판길에서 미끄러졌지만 어떻게든 떨어지지 않은 것처럼 불안정한 자세를 취하는 것처럼 보입니다. 비트코인은 10만 달러라는 큰 폭의 저항선을 방어했고, 이더리움은 3천 달러 아래로 떨어지지 않았으며, 톤(TON)은 바닥에서 1.8달러 부근까지 힘겹게 올라왔습니다. 이 글을 쓰는 동안에도 가격은 조금씩 상승하고 있지만, 10월에서 11월 초까지의 폭락으로 인한 상처는 여전히 곳곳에 남아 있습니다. 진짜 질문은 이번 반등이 무언가의 시작인지, 아니면 모든 사람을 다시 끌어들인 후 다시 사라지게 하는 지루한 약세장 반사신경의 일종인지입니다.
비트코인 (BTC)
BTC는 이번 주 대부분을 그 불투명한 100만 달러 선에서 보냈습니다. 이 선은 이제 심리적, 기술적 지표가 되었습니다. 약간 하락했다가 약간 상승했고, 금요일에는 차트가 폭락보다는 횡보 국면에 가까워 보이기 시작했습니다. 감정이 얼마나 빨리 바뀌는지 참 재밌습니다. 주 초에는 데스크로스 관련 뉴스와 "새로운 약세장 확인" 차트가 넘쳐났지만, 주말에는 "어쩌면 지금이 바닥일지도 모른다"는 분위기가 조성되었습니다.
BTC/USD 차트, 코인베이스. 출처: TradingView
평온함의 일부는 ETF 자금 흐름이 마침내 다시 녹색으로 바뀌면서 나타났습니다.
10월 29일부터 목요일까지 비트코인 현물 ETF 자금 유입. 출처: Farside Investors
거의 일주일 동안 자금이 빠져나간 후, 시장은 2억 4천만 달러의 유입을 기록했습니다. 물론 엄청난 규모는 아니었지만, 상징적으로는 여전히 중요한 의미를 지녔습니다. 기관 투자자들이 아직 완전히 떠나지 않았다는 점을 모두에게 일깨워준 순간이었습니다.
JP모건이 비트코인이 "금 옆에 비하면 저렴해 보인다"고 언급한 내용과 함께 보면, 투자자들이 집단적으로 어느 정도 긴장을 풀고 있음을 느낄 수 있습니다. 하지만 표면적으로는 전반적으로 피로감이 분명히 드러납니다. 채굴 마진은 줄어들고, 유동성은 감소하며, 고래들은 자산을 줄이고 있다는 보도가 있습니다. 따라서 이는 위험 감수에 대한 열광이라기보다는 매수자와 매도자 사이의 위태로운 휴전 상태에 가깝습니다.
변동성을 감안한 BTC 가격과 금 가격 차이. 출처: JP Morgan
만약 당신이 강세로 판단한다면, 저는 비트코인이 아마도 바닥을 찍었지만, 여전히 폭락 후 박스권 안에 있다고 말할 것입니다. 10만 5천 달러에서 10만 9천 달러 사이가 기준선입니다. 이 선이 뒤집히면 사람들은 다시 믿기 시작할 것입니다. 10만 달러를 과감하게 잃으면, "매수 국면"이라는 이야기는 하룻밤 사이에 사라집니다.
이더리움 (ETH)
이번 주 ETH는 거시경제적 흐름이 지배할 때 항상 그렇듯 비트코인과 거의 비슷한 모습을 보였습니다. 초반에는 3,000달러까지 폭락하며 레버리지 투자자들을 겁먹게 했지만, 이후 천천히 3,500달러까지 회복했습니다. 나쁘지 않은 회복세지만, 자세히 살펴보면 10월에 아직 손대지 않은 심지들이 얼마나 많은 여유를 가지고 있는지 알 수 있습니다. 아직 다시 상승할 기회가 남아 있기 때문입니다.
ETH/USD 차트, 코인베이스. 출처: TradingView
흥미로운 점은 감정의 분열입니다. 파생상품 데이터는 거래자들이 여전히 주저하고 있음을 보여주는 반면, 소셜 미디어에서는 조용히 다시 강세로 돌아섰습니다.
ETH 월간 선물 연간 프리미엄. 출처: laevitas.ch
일부 분석가는 이를 "거대한 하락장"이라고 부르며 ETH의 기본은 변하지 않았으며 이번 하락은 대부분 레버리지 포지셔닝이 해소된 것이라고 주장했습니다.
그들의 요점을 어느 정도 알 수 있습니다. 2계층 처리량이 최고 기록을 달성하고 있습니다. DeFi 거래량이 안정화되고 있습니다. 또한, 이더리움 재단의 새로운 자금 조달 모델은 한동안 부족했던 구조적 안정감을 더해줍니다.
출처: Anthony Sassano
하지만 현물 ETH ETF에 대한 수요가 약하고 비트코인이 여전히 주도권을 쥐고 있는 상황에서 ETH의 랠리는 조건부로 느껴집니다. 비트코인이 견조한 흐름을 유지한다면 ETH는 3.8~3.9달러까지 충분히 상승할 가능성이 있습니다. 그렇지 않다면 "펀딩 플리핑"이라고 말하기도 전에 3.1달러로 바로 돌아갈 것입니다.
톤코인(TON)
톤코인
TON은 이번 주에 놀랍게도 수면 아래에서 활기를 띠었습니다. 1.8달러 근처에서 저점을 찍은 후 천천히 2.1달러 위로 회복했고, 이번에는 이러한 움직임 뒤에 실제 뉴스 흐름이 있었습니다.
TON/USD 차트. 출처: TradingView
AlphaTON Capital은 TON에 대한 투자를 확대하여 300,000만 TON을 추가로 확보했고, 더 중요한 것은 PagoPay 및 ALT5 Sigma와의 합작 투자를 통해 TON 기반 마스터카드 출시를 발표했습니다. 이는 이번 주 TON 생태계에서 가격에 가장 큰 영향을 미친 주요 뉴스 중 하나일 것입니다. 보유자가 토큰을 직접 사용할 수 있는 실제 사용 사례이기 때문입니다. 이를 통해 TON은 대부분의 네트워크에서 언급만 하는 실질적인 결제 통합이라는 새로운 가치를 얻게 되었습니다.
출처: Alphaton Capital
게다가 검증인들은 11월 12일을 USDC로 알려진 규제된 스테이블코인 도입을 위한 업그레이드 투표일로 정했습니다. USDC는 유동성을 확보하고 새로운 온체인 금융 활용 사례의 문을 열어줄 수 있습니다. 텔레그램조차도 앱 내에서 선물 경매 베타 테스트를 진행하며 디지털 수집품을 시장 중심적으로 거래할 수 있도록 했습니다. 이는 텔레그램 생태계 내에서 TON의 역할이 점차 커지고 있음을 다시 한번 보여주는 예입니다.
출처: TON 상태
결론적으로, 최근 비트코인의 분위기를 반영하는 것 이상의 성과를 내지 못했던 코인에 대한 상당히 건설적인 촉매제입니다. 2.2달러를 돌파하면 진정한 상승세로 보일 수 있지만, 1.95달러 미만에서는 원점으로 돌아가는 것입니다.
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