비트코인, 거시경제적 갈등에 휘말려: 아서 헤이즈, AI 주도 디플레이션 및 유동성 불확실성 경고
요컨대
아서 헤이즈는 인공지능으로 인한 디플레이션과 중동 긴장이 위험 자산에 부담을 주면서 시장이 "무역 금지 구역"이 되었다고 말하는 반면, 장기적인 유동성 확대는 비트코인과 금에 유리하게 작용할 수 있다고 분석했습니다.
아서 헤이즈, 공동 창립자 BitMEX 암호화폐 파생상품 거래소는 최근 분석 보고서에서 현재 시장 환경을 "거래 금지 구역"이라고 표현하며, 인공지능(AI)으로 인한 디플레이션 압력과 중동 지역의 지정학적 불확실성이 복합적으로 작용한 결과라고 지적했습니다.
그의 견해로는, 인공지능의 빠른 도입이 선진국에서 지식 노동자들을 대체하기 시작하면서 신용 여건이 악화되고 금융 시스템 전반에 압력이 가해질 수 있다. 동시에 중동 지역의 불안정은 이미 변동성이 큰 거시 경제 상황에 직면한 투자자들에게 또 다른 위험 요소를 더하고 있다.
이 기업가는 이러한 요인들이 비트코인을 비롯한 위험 자산에 단기적인 매도 압력을 가할 수 있다고 주장했습니다. 그는 현재 시장이 신용에 민감한 경제 부문의 수요 둔화와 에너지 및 원자재 시장의 추가적인 혼란 가능성 사이의 갈등에 의해 좌우되고 있다고 말했습니다. 이러한 상황이 복합적으로 작용하여 단기적으로 명확한 방향성 있는 거래를 하기 어렵다고 그는 지적했습니다.
한편, 아서 헤이즈는 장기적인 관점에서 희소 자산이 유리해질 수 있다고 말했습니다. 그는 에너지 및 원자재 가격 상승과 정부의 재정 지출 확대가 중앙은행의 통화 팽창을 촉진할 수 있는 요인이라고 지적했습니다. 이러한 상황에서 비트코인이나 금처럼 공급이 고정된 자산은 수혜를 입을 가능성이 높은 반면, 현금 흐름 창출과 관련된 자산은 압박을 받을 수 있다고 그는 주장했습니다.
이 암호화폐 사업가는 현재 상황에서 적절한 자세는 공격적인 태도보다는 인내심을 갖는 것이라고 말했습니다. 그는 유동성 신호를 주시하고 정책 대응에 대한 더 명확한 신호가 나타날 때까지 위험을 감수하지 않는 데 집중해야 한다고 강조했습니다. 최근 논평에서 그는 포트폴리오 조정은 최소한으로, 금과 하이퍼리퀴드 생태계와 연관된 토큰인 하이퍼리퀴드에 점진적으로만 추가했다고 밝혔습니다.
글로벌 유동성에 대한 세 가지 시나리오와 인플레이션, 전쟁 위험, 통화 팽창 사이의 취약한 균형
아서 헤이즈는 인플레이션, 유동성, 위험 선호도 사이의 갈등이 어떻게 전개될 수 있는지 설명하기 위해 몇 가지 가능한 지정학적 및 시장 시나리오를 제시했습니다.
한 가지 시나리오는 전쟁 이전 상태로 빠르게 복귀하는 것을 가정하지만, 그 경우에도 인공지능이 노동 시장에 미치는 구조적 영향이 소비자 신용과 은행 안정성에 계속해서 부담을 줄 수 있다고 그는 말했다. 또 다른 시나리오는 호르무즈 해협을 통한 해상 운송이 중단되는 것을 중심으로 하는데, 이는 각국이 대체 결제 방식을 모색하게 만들고 원자재와 비달러 외환보유액의 중요성을 높일 수 있다. 세 번째 시나리오는 직접적인 군사적 충돌을 고려하는데, 이는 해상 운송 접근성을 회복시키겠지만 지역 에너지 생산이 불안정해질 경우 원자재 가격의 급격한 상승을 초래할 수도 있다.
이러한 시나리오 전반에 걸쳐 전 비트멕스 최고경영자는 동일한 핵심 요점을 강조했습니다. 즉, 화폐 가격과 화폐 공급량은 서로 반대 방향으로 움직일 수 있으며, 이러한 긴장 관계가 자산 성과에 영향을 미친다는 것입니다. 그는 자금 조달 비용이 높은 상태로 유지될 경우 주식 및 기타 현금 흐름 기반 자산이 어려움을 겪을 수 있는 반면, 중앙은행이 경제적 스트레스를 흡수하기 위해 대차대조표를 확대할 경우 비트코인과 금이 더 나은 성과를 낼 수 있다고 주장했습니다.
그의 견해로는 비트코인의 다음 주요 움직임은 전통적인 가치 평가 모델보다는 유동성 상황이 완화되기 시작하는지 여부에 더 달려 있을 것이다. 헤이즈는 그때까지 시장은 신중한 전략이 지배적인 영역에 머물러 있을 것이라고 말했다.
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저자에 관하여
전담 저널리스트인 알리사(Alisa) MPost암호화폐, 인공지능, 투자 및 광범위한 분야를 전문으로 합니다. Web3. 새로운 트렌드와 기술에 대한 예리한 안목을 바탕으로 그녀는 끊임없이 진화하는 디지털 금융 환경에 대해 독자들에게 정보를 제공하고 참여시키기 위해 포괄적인 취재를 제공합니다.
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