10 המניות המובילות של חברות בינה מלאכותית לפי תשואה שנתית ב-2023

חברות בינה מלאכותית הנסחרות בבורסה ראו עלייה אקספוננציאלית בערך המניות שלהן ככל ששיגעון ה-AI נמשך. ניתן לייחס את הצלחתם של עסקים אלו למספר אלמנטים חשובים שסייעו להם לעלות לפסגת תחום הבינה המלאכותית. יש להם יתרון תחרותי הודות ליכולתם לתת מענה לצרכים ספציפיים לתעשייה וליצור סחורות ושירותים פורצי דרך.

לדוגמה, Nvidia היא כיום היצרנית המובילה של מעבדי מחשב - שהם מרכיבי מפתח לפיתוח יישומי בינה מלאכותית שמגדילים את הפרודוקטיביות בתעשיות - למרות שחברת מוליכים למחצה אמריקאית חברות Advanced Micro Devices מבקש להתחרות. יישומים אלה מצאו מקרי שימוש בתעשיות שונות, בהן הם הופכים משימות מורכבות לאוטומטיות ומייעלות זרימות עבודה.

מייצור שבבים ואבטחת סייבר ועד לגילוי תרופות ושירותים פיננסיים, 10 חברות ה-AI המובילות ברשימה זו ראו ביצועים פיננסיים מרשימים בשל יתרונות מעשיים של יישומי הבינה המלאכותית שלהם. על ידי מתן פתרונות מונעי בינה מלאכותית בין תעשיות, 10 החברות הללו ביצעו את עמדותיהן כ מובילי התעשייה, המניעים את המשך הצמיחה לא רק בתחום הבינה המלאכותית אלא גם במניות שלהם.

Nvidia (NVDA)

בעוד Nvidia ידועה ביחידות העיבוד הגרפי שלה המאפשרות למודלים של AI להתמודד עם מערכי נתונים גדולים ולעבד אלגוריתמים מורכבים, חברת הטכנולוגיה גם משקיעה רבות ביישומי AI כדי להניע את המשך הצמיחה וההתקדמות של בינה מלאכותית.

לאחרונה היא הזרימה 50 מיליון דולר ל-Recursion, חברת ביוטכנולוגיה הנסחרת בבורסה, כדי להאיץ מודלים של גילוי תרופות מבוססות בינה מלאכותית. ביוני, Nvidia הובילה שותפה של Inflection AI's  סבב גיוס של מיליארד דולר והשקיעו בו AI של מסלול 141 מיליון דולר סבב סדרה C. מניית החברה זינקה לאחר מכן רווחים חזקים ברבעון הראשון והתשואה לשנה שלה עולה כעת ב-1% נכון לכתיבת שורות אלו.

דירוג האנליסטים ויעד המחיר:

• ברקליס: 600 דולר למניה, עודף משקל
• Wolfe Research: $570 למניה, קנייה

Upstart Holdings Inc (UPST)

Upstart היא פלטפורמת הלוואות בינה מלאכותית המשותפת עם בנקים ואיגודי אשראי כדי להציע הלוואות צרכניות המשלבות משתנים לא מסורתיים. פלטפורמת ההלוואות בינה מלאכותית מנתחת כמויות עצומות של נתונים, כולל מדדי אשראי מסורתיים ומשתנים לא מסורתיים (כגון מכללות, תחום לימודים, GPA וציוני מבחנים סטנדרטיים והיסטוריית עבודה), כדי להעריך את רמת האשראי של הלווים ולזהות אנשים בעלי זכות אשראי. ייתכן ששיטות ניקוד אשראי מסורתיות התעלמו מהן, ובכך הרחיבה את הגישה לאשראי למגוון רחב יותר של צרכנים.

עם פריחת הבינה המלאכותית, מניית Upstart זינקה ב-317% מתחילת השנה ובמעל 78% בחודש האחרון. התשואה השנתית שלו בשנה האחרונה היא למעלה מ-118% נכון לכתיבת שורות אלו. עם זאת, אנליסטים כן חוזה חיסרון של 65.21%. עבור מניית החברה, עם יעד מחיר של 18.85 דולר.

דירוג האנליסטים ויעד המחיר:

• n / a

C3.ai (AI)

מציע מספר יישומי בינה מלאכותית עבור שירות לקוחות, פיננסים וייצור, C3.ai's המוצרים נועדו לעזור לעסקים להשתפר הפעולות שלהם באמצעות AI כדי להפוך משימות לאוטומטיות, לקבל החלטות טובות יותר ולשפר את שירות הלקוחות. החברה שיתפה פעולה עם Google, Microsoft, AWS, וסופרת את הסוכנות האמריקאית להגנה מפני טילים כאחד מלקוחותיה.

עם זאת, וול סטריט האנליסטים לא מתרשמים למרות ההכנסות החזויות של C3.ai לשנת הכספים 2024, שצפויה לנוע בין 295 ל-320 מיליון דולר. נתונים מ-S&P Global Market Intelligence מצביעים על כך שאנליסטים ציפו להכנסות של קרוב יותר ל-321 מיליון דולר עבור השנה כולה. מאז תחילת 2023, מניית C3.ai זינקה ב-243% מדהימים. התשואה לשנה של החברה עולה כיום ב-1% נכון לכתיבת שורות אלו.

דירוג האנליסטים ויעד המחיר:

• JMP ניירות ערך: 40 דולר למניה, ביצועים טובים יותר 

Recursion Pharmaceuticals Inc (RXRX)

בראש ובראשונה חברת ביוטכנולוגיה, Recursion Pharmaceuticals מפתחת כיום מודלים של בסיס בינה מלאכותית לביולוגיה וכימיה בחודש מאי, רקורסיון רכשה את Valence, מכון למידה עמוקה המונע בינה מלאכותית עבור גילוי תרופות, ו-Cyclica, מנוע למידה עמוקה התומך בינה מלאכותית לכימיה דיגיטלית. באמצעות רכישות אלו, רקורסיון שואפת לספק גישה נרחבת למודלים בקנה מידה גדול שיכולים להשפיע באופן משמעותי על תחום גילוי התרופות.

ב-12 ביולי הודיעה רקורסיון על שותפות עם Nvidia כמו גם השקעה של 50 מיליון דולר מיצרנית השבבים, מה שגרם ל-RXRX להגיע לשיא של 52 שבועות של 14.99 דולר באותה עת. שווי המניה שלה עלה ביותר מ-86% בשנה האחרונה.

דירוג האנליסטים ויעד המחיר:

• Needham: $17 למניה, קנייה

Palantir Technologies (PLTR)

Palantir Technologies ידועה בניתוח הנתונים המתקדם שלה ובפתרונות מונעי בינה מלאכותית, המספקים מגוון רחב של תעשיות, כולל ממשל, פיננסים, שירותי בריאות ואבטחת סייבר. פלטפורמת הדגל של פלנטיר, "יציקה", מסמיכה ארגונים לשלב, לנתח ולהמחיש מערכי נתונים מסיביים ומורכבים ממקורות שונים, מה שמאפשר קבלת החלטות מונעות נתונים ותובנות ניתנות לפעולה.

אחד ההיבטים המרכזיים של ההיצע של פלנטיר הוא יכולות הבינה המלאכותית שלה, שמגבירות את תהליך ניתוח נתונים ושיפור מודלים חזויים. Palantir גם הופכת מודלים של AI/ML לפעולה על ידי פריסתם על גבי בסיס נתונים אמין. מודלים אלה משתכללים ללא הרף באמצעות החלטות משתמשים ומשוב, ומטפחים מחזור איטרטיבי של שיפור. הפלטפורמות של החברה מהוות את הבסיס ל-MLOps מקיף, המניע את AI/ML משלב הניסוי ליישום מעשי בעולם האמיתי. שווי המניה שלה עלה ביותר מ-67% בשנה האחרונה.

דירוג האנליסטים ויעד המחיר:

• BofA: $18 למניה, קנייה

אורקל קורפ (ORCL)

ידועה במגוון הרחב של מוצרי ושירותי תוכנה ארגוניים, אורקל משלבת יכולות בינה מלאכותית בהצעות שלה כדי לספק לעסקים תובנות מונעות נתונים ואוטומציה מתקדמת. הצעות הבינה המלאכותית של החברה מקיפות מגוון יישומים, מחווית לקוח ואוטומציה שיווקית ועד לניהול שרשרת אספקה ​​ומשאבי אנוש.

אחד ממוצרי הדגל של AI של אורקל הוא "Oracle AI Platform", פתרון מקיף המאפשר את הפיתוח והפריסה של מודלים של AI בתעשיות שונות, המאפשר לעסקים לשפר תהליכי קבלת החלטות, לחזות מגמות ולהפוך משימות שחוזרות על עצמן לאוטומטיות. היישומים מונעי הבינה המלאכותית של אורקל, כגון "Oracle Adaptive Intelligent Apps", מאפשרים לעסקים לספק חוויות לקוח מותאמות אישית, לייעל את מאמצי המכירות והשיווק, ולייעל זרימות עבודה תפעוליות. החברה לאחרונה שיתף פעולה עם Cohere לספק שירותי בינה מלאכותית גנרטיבית לארגונים הוספת יכולות AI גנרטיביות לתוכנת משאבי האנוש שלה. מנייתה עלתה ביותר מ-57% בשנה האחרונה.

דירוג האנליסטים ויעד המחיר:

• גולדמן זקס: 120 דולר למניה, ניטרלי
• Evercore ISI: 125 דולר למניה, בשורה

מערכות עיצוב קצב (CDNS)

Cadence Design Systems, שנוסדה בשנת 1988 ומרכזה בסן חוזה, קליפורניה, היא אחד השחקנים המרכזיים בתעשיית המוליכים למחצה. חבילת הכלים והשירותים המקיפה של החברה מכסה שלבים שונים של תהליך התכנון, מהרעיון ועד למוצר הסופי, ועוזרת ליצרני מוליכים למחצה ומעצבי מערכות להביא מכשירים אלקטרוניים חדשניים לשוק ביעילות.

החברה מציעה ממשקי זיכרון מתקדמים הנדרשים על ידי יישומי בינה מלאכותית בשרתים כמו גם מעבדי Tensilica® DSP ומעבדים למיטוב אודיו, ראייה ובינה מלאכותית בקצה הקצה. שווי המניה שלה עלה ב-44.85% בשנה האחרונה.

דירוג האנליסטים ויעד המחיר:

• רוזנבלט: 250 דולר למניה, קנייה
• שטיפל: 300 דולר למניה, קנייה

Palo Alto Networks (PANW)

Palo Alto Networks היא חברת אבטחת סייבר ידועה שבסיסה בסנטה קלרה, קליפורניה. החברה מציעה מגוון רחב של פתרונות אבטחה חדשניים, לרבות שלה אוטומציה של אבטחת ענן פלטפורמה, המיועדת לאבטחת יישומים ונתונים מבוססי ענן. אוטומציית אבטחת הענן של Palo Alto Networks מספקת נראות בזמן אמת, זיהוי איומים ויכולות תגובה אוטומטית.

החברה משתמשת באלגוריתמים של למידת מכונה כדי לנתח כמויות אדירות של נתונים ולזהות דפוסים המעידים על פעילויות זדוניות על מנת להתגונן מפני איומי סייבר מתעוררים המנצלים טכנולוגיות בינה מלאכותית ולמידת מכונה. מניית פאלו אלטו נטוורקס רשמה תשואה שנתית של 42.79% בשנה האחרונה.

דירוג האנליסטים ויעד המחיר:

• KeyBanc: $285 למניה, עודף משקל
• אופנהיימר: 290 דולר למניה, ביצועים טובים יותר
• ניירות ערך JMP: 300 דולר למניה, ביצועים טובים יותר

התקני מיקרו מתקדמים (AMD)

AMD ידועה בטכנולוגיות המעבד וה-GPU החדשניות שלה המניעות מגוון רחב של התקני מחשוב, ממחשבים בעלי ביצועים גבוהים ועד קונסולת משחקים ומרכזי נתונים. בשנים האחרונות, ה-GPUs של AMD צברו אחיזה בתחום ה-AI, במיוחד בתקופה שבה יש ביקוש מוגבר לשבבים.

ביוני, AMD חשף פתרונות מאיץ המעבד וה-AI שלה כשהיא מבקשת להתחרות ב-Nvidia. היא גם השיקה מערכת אקולוגית של תוכנה המורכבת מאוסף של כלי תוכנה ומשאבים המיועדים למאיצי מרכז נתונים. שווי המניה של AMD עלה ב-25.17% בשנה האחרונה.

דירוג האנליסטים ויעד המחיר:

• Wolfe Research: 150 דולר למניה, ביצועים טובים יותר
• ניירות ערך BofA: 130 דולר למניה, ניטרלי

טכנולוגיית מארוול (MRVL)

עם התמקדות חזקה במתן פתרונות חדשניים לאחסון נתונים, רשתות וקישוריות, Marvell מפעילה את התשתית הדיגיטלית של תעשיות שונות. ה תיק ההשקעות של החברה כולל מגוון רחב של מוצרים, כגון פתרונות אחסון במרכזי נתונים וארגונים, התקני רשת, פתרונות Ethernet לרכב ושבבי קישוריות אלחוטיים.

להצעות הטכנולוגיה של Marvell יש השפעה רחבה על פני מגזרים מרובים, כולל מחשוב ענן, בינה מלאכותית, רכב וטכנולוגיית 5G אלחוטית. המומחיות של החברה בפתרונות אחסון נתונים ורשתות מאפשרת העברה ועיבוד נתונים חלקים, קריטיים עבור יישומים מודרניים עתירי נתונים ועומסי עבודה בינה מלאכותית. שווי המניה שלה עלה ב-23.92% בשנה האחרונה.

דירוג האנליסטים ויעד המחיר:

• שטיפל: 80 דולר למניה, קנייה
• Wolfe Research: 80 דולר למניה, ביצועים טובים יותר
• Keybanc: $80 למניה, קנייה

10 המניות המובילות של חברות בינה מלאכותית לפי גיליון רמאות שנתי של תשואה

דַרגָה	חברה	סמל מניות	החזר ל -1 שנים	יעד מחיר	דֵרוּג
1	Nvidia	NVDA	161%	600 דולר למניה	עודף משקל
2	Upstart Holdings Inc.	UPST	117%	$18.85	n / a
3	C3.ai	AI	104%	40 דולר למניה	ביצועים טובים יותר
4	תרופות רקורסיה	RXRX	86%	17 דולר למניה	קנו
5	פלנטיר טכנולוגיות	PLTR	67%	18 דולר למניה	קנו
6	אורקל קורפ	ORCL	57%	120 דולר למניה	נטרל
7	קיידנס מערכות עיצוב	CDNS	42.14%	250 דולר למניה	קנו
8	פאלו אלטו נטוורקס	PANW	42.79%	300 דולר למניה	ביצועים טובים יותר
9	חברות Advanced Micro Devices	AMD	25.17%	150 דולר למניה	ביצועים טובים יותר
10	מארוול טכנולוגיה	MRVL	23.92%	80 דולר למניה	קנו

שאלות נפוצות

סיכום

10 החברות הללו מציגות את ההשפעה המשמעותית של בינה מלאכותית בהנעת צמיחה וחדשנות בתעשיות מגוונות. הם מינפו טכנולוגיות בינה מלאכותית כדי להשיג ביצועים פיננסיים ותשואות מניות יוצאות דופן, וביצעו את עמדותיהם כמובילות בתעשיית הבינה המלאכותית.

מאספקת ניתוח נתונים חדשני ו למידת מכונה פתרונות המאפשרים אוטומציה מתקדמת וחוויות לקוח מותאמות אישית, כל אחת מהחברות הללו הוכיחה את היתרונות המעשיים והיישומים בעולם האמיתי של טכנולוגיות AI.

ככל שתעשיית הבינה המלאכותית ממשיכה להתפתח ולהתרחב, מניות הבינה המלאכותית בעלות הביצועים הטובים הללו משמשות עדות לכוחה הטרנספורמטיבי של בינה מלאכותית. משקיעים המעוניינים לנצל את הפוטנציאל של טכנולוגיות מונעות בינה מלאכותית צריך לפנות בגילוי נאות, תוך התחשבות בסיכוני שוק והתייעצות עם יועצים פיננסיים.

קרא עוד נושאים קשורים:

• 10 המניות המבטיחות ביותר שנחזו על ידי ChatGPT (AI) לעלות על קרנות עולמיות מובילות ב-2023
• 15 מניות הקשורות לבינה מלאכותית לצפייה ב-2023
• גלה את השלבים החיוניים לרכישה ומסחר במטבעות קריפטוגרפיים בשנת 2023