Tide Capital: il principale trend rialzista per BTC potrebbe essere iniziato silenziosamente
In Breve
Il contesto macroeconomico si è stabilizzato, spingendo gli investitori istituzionali ad aumentare le criptovalute, con BTC che ha sovraperformato le azioni statunitensi e l'oro, indicando un potenziale trend rialzista.
Di recente, l'ambiente macroeconomico si è stabilizzato e gli investitori istituzionali stanno aumentando le loro allocazioni in criptovalute. BTC ha iniziato a sovraperformare le azioni e l'oro statunitensi, segnalando che potrebbe essere in corso un nuovo trend rialzista principale. Sebbene la stagione delle altcoin non sia ancora arrivata, il settore dei meme merita molta attenzione.
Ambiente macroeconomico stabile, le attività rischiose continuano ad aumentare
Dall'inizio del quarto trimestre, l'economia statunitense ha mostrato una solida performance e resilienza, con un'inflazione sotto controllo efficace. Il mercato si aspetta generalmente che un "atterraggio morbido" sia lo scenario di base. Supportato sia dalle politiche fiscali che da quelle monetarie, il mercato azionario statunitense ha raggiunto nuovi massimi, beneficiando dell'aumento complessivo delle attività rischiose.
Fonte: TradingView
Tuttavia, gli Stati Uniti hanno aumentato significativamente il loro debito per dare impulso all'economia, portando a una rapida espansione delle dimensioni del loro debito, che ha innescato una crisi di fiducia nel dollaro tra gli investitori. Per proteggersi dai potenziali rischi di un crollo del credito in dollari, gli investitori si stanno rivolgendo all'oro, che ha una fornitura limitata, spingendolo a raggiungere continuamente massimi storici.
Fonte: TradingView
Allo stesso tempo, Bitcoin, noto come "oro digitale", ha nuovamente superato i 70,000 $, avvicinandosi al suo picco storico. A differenza di sei mesi fa, Bitcoin ha subito un sostanziale consolidamento, assorbendo la pressione di vendita della precedente impennata e determinando una struttura di chip più sana.
Fonte: TradingView
Nel complesso, il recente contesto macroeconomico appare stabile. Gli asset rischiosi stanno beneficiando del duplice supporto delle politiche fiscali e monetarie degli Stati Uniti e sono attualmente in una tendenza al rialzo. Guardando al futuro, si prevede che la Federal Reserve taglierà ulteriormente i tassi di interesse e il quantitative tightening (QT) si concluderà l'anno prossimo. La liquidità diventerà più accomodante, contribuendo a sostenere l'aumento degli asset rischiosi.
BTC inizia a sovraperformare le azioni statunitensi e l'oro, potrebbe essere iniziato il trend rialzista principale
Mentre la capitalizzazione di mercato di Bitcoin continua a crescere, la sua correlazione con il mercato azionario statunitense si è gradualmente rafforzata. La liquidità globale in genere fluisce prima nelle azioni statunitensi prima di riversarsi nel mercato delle criptovalute. Di conseguenza, Bitcoin può talvolta sovraperformare o restare indietro rispetto alle azioni statunitensi, riflettendo i cambiamenti nella propensione al rischio degli investitori.
In particolare, Bitcoin ha recentemente superato significativamente l'indice Nasdaq, con BTC/IXIC che è uscito da un downtrend e si è stabilizzato sopra la media mobile a 120 giorni. Ciò indica che gli investitori istituzionali stanno gradualmente spostando il loro focus di allocazione degli asset verso Bitcoin.
Fonte: TradingView
Inoltre, il titolo ombra di Bitcoin, MSTR, ha recentemente superato Bitcoin stesso, raggiungendo un massimo storico. Il modello di business di MSTR prevede l'emissione di obbligazioni per acquistare Bitcoin, rendendo di fatto il suo titolo uno strumento con leva finanziaria per Bitcoin. La continua crescita di MSTR riflette una forte fiducia tra gli investitori istituzionali nelle future performance di Bitcoin.
Fonte: TradingView
Inoltre, gli ETF Bitcoin hanno registrato afflussi significativi per diversi giorni consecutivi, ricordando il sostanziale aumento di BTC in seguito al lancio degli ETF Bitcoin. Il 30 ottobre, l'afflusso netto per gli ETF Bitcoin ha raggiunto i 900 milioni di $, segnando il secondo totale giornaliero più alto della storia.
Fonte: CoinMarketCap
Inoltre, i dati del CME che riflettono le attività di trading istituzionale negli Stati Uniti mostrano un aumento significativo dell'interesse aperto sui future BTC, che ha raggiunto un nuovo massimo di 12.7 miliardi di dollari.
Fonte: Coinglass
Questi punti dati indicano un aumento sostanziale dell'interesse istituzionale in Bitcoin, con fondi fuori mercato che accelerano il loro afflusso in Bitcoin. BTC ha iniziato a sovraperformare altre classi di attività principali e un nuovo trend rialzista principale potrebbe essere iniziato silenziosamente.
La stagione delle altcoin non è ancora arrivata, ma vale la pena tenere d'occhio il settore dei meme
Sebbene Bitcoin si stia avvicinando al suo picco storico, la performance complessiva delle altcoin rimane fiacca. Escludendo BTC, la capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute (TOTAL2) rimane relativamente bassa, non riuscendo a superare i massimi di settembre, il che suggerisce un debole sentiment al rialzo nel mercato delle altcoin.
Fonte: TradingView
Ciò indica che i nuovi afflussi di mercato sono principalmente diretti verso Bitcoin, con poco o nessun capitale che fluisce verso altre criptovalute. Il predominio di Bitcoin (BTC.D) ha recentemente raggiunto nuovi massimi, superando il 60%. Finché Bitcoin non romperà il suo picco storico, il sentimento rialzista rimarrà probabilmente concentrato in Bitcoin, rendendo difficile per le altcoin attrarre afflussi significativi e il trend ribassista generale potrebbe persistere.
Fonte: TradingView
Tuttavia, il settore dei meme presenta un'eccezione degna di nota. Tra i primi 100 token per capitalizzazione di mercato, 6 dei 10 token con i rendimenti più elevati negli ultimi 30 giorni sono meme coin.
Fonte: CoinMarketCap
Nei primi 500 token per capitalizzazione di mercato, i migliori performer sono quasi tutti meme coin. In un contesto in cui i fondi complessivi non sono abbondanti, le meme coin a piccola capitalizzazione possono ottenere rendimenti più elevati in poco tempo, catturando quasi tutta l'attenzione e la liquidità nel mercato delle altcoin.
Fonte: CoinMarketCap
Allo stesso tempo, Solana sta gradualmente diventando la principale rete di trading per i token meme. I suoi bassi costi e le elevate prestazioni TPS sono adatti ai trader al dettaglio che si impegnano in transazioni meme e la popolarità del settore meme ha portato un numero significativo di nuovi utenti a Solana. A ottobre, gli indirizzi attivi di Solana hanno superato i 100 milioni, stabilendo un nuovo massimo storico.
Fonte: il blocco
L'emergere di nuove piattaforme di emissione e trading di token sta anche accelerando l'adozione di meme coin. Ad esempio, Pump.fun è stato lanciato sulla rete Solana quest'anno, offrendo agli utenti servizi di emissione di token Meme e trading anticipato, con il suo volume di trading che un tempo rappresentava oltre la metà dell'attività di rete di Solana. A ottobre, Pump.fun ha stabilito nuovi record sia per l'implementazione di token che per i ricavi, con un reddito giornaliero superiore a 1 milione di $.
Fonte: Dune Analytics
Un'altra popolare piattaforma di trading per token meme è Moonshot, che è ben accolta per il suo facile processo di deposito e le sue semplici operazioni. Moonshot combina le funzioni di un portafoglio e di un exchange, abbassando significativamente la barriera d'ingresso per gli utenti. La piattaforma ha un processo di registrazione semplificato, che consente agli utenti di evitare di gestire chiavi private o frasi mnemoniche, e supporta depositi in valuta fiat tramite vari metodi di pagamento, tra cui carte di credito, PayPal e Apple Pay. Moonshot ha dimostrato un evidente "effetto quotazione", poiché note monete meme come $GOAT, $MOODENG e $SPX hanno registrato multipli nei rendimenti dopo essere state quotate.
Fonte: Sito web Moonshot
Nel complesso, l'influenza del settore dei meme nel mercato delle criptovalute è in continua crescita. Nonostante la mancanza intrinseca di utilità dei token meme, l'infrastruttura sottostante, tra cui reti blockchain, piattaforme di trading e strumenti di pagamento, si sta sviluppando positivamente, abbassando continuamente le barriere e migliorando l'esperienza utente. Man mano che l'ambiente macro diventa più accomodante e aumenta la propensione al rischio degli investitori, il settore dei meme potrebbe vedere performance ancora più impressionanti.
Gli investitori istituzionali stanno aumentando i loro investimenti in criptovalute e potrebbe essere iniziato silenziosamente un nuovo trend rialzista per BTC.
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Tide Capital si pone come una società di investimento e trading di asset digitali focalizzata sulla ricerca, impegnata a navigare nel panorama in evoluzione della finanza digitale. Con una base sia nell'analisi macroeconomica che nella ricerca fondamentale, la società identifica e cattura sia le opportunità beta che alpha, sfruttando i cambiamenti dalle onde crypto a tendenze finanziarie più ampie.
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