80% Perdagangan Kripto Diotomatiskan—Jadi Mengapa Pedagang Ritel Tidak Mempercayainya? CEO Arcanum Tentang Memperbaiki Kesenjangan Kredibilitas Terbesar di Industri Ini
Singkatnya
Bot otomatis menggerakkan sekitar 80% perdagangan kripto, namun kepercayaan tetap menjadi celah terbesar. Mikhail Ivanov dari Arcanum menjelaskan bagaimana transparansi, rekam jejak yang dapat diverifikasi, dan strategi—bukan sensasi—adalah kunci keberhasilan.defiperdagangan otomatis ning.
Bot perdagangan otomatis kini mencakup sekitar 80% dari seluruh volume perdagangan kripto — namun bagi sebagian besar pedagang ritel, ruang ini tetap menjadi kotak hitam, penuh sesak dengan produk yang menjanjikan secara berlebihan dan diam-diam menghilang ketika pasar berbalik melawan mereka.
Sebenarnya apa yang ada di balik kesenjangan itu, dan apa yang dibutuhkan untuk membangun sesuatu yang mendapatkan kepercayaan, bukan hanya sekadar memintanya? Mikhail Ivanov, CEO Yayasan Arcanum, telah menghabiskan bertahun-tahun memikirkan hal itu — dan jawabannya menjadi Denyut Arcanum: sebuah sistem algoritma konservatif dengan rekam jejak yang dapat diverifikasi secara publik, arsitektur keamanan di mana secara teknis tidak mungkin untuk menyentuh dana pengguna, dan filosofi yang memperlakukan pasar mendatar dan pasar bearish bukan sebagai kondisi untuk bertahan hidup, tetapi sebagai peluang utama untuk dieksploitasi.
Dalam wawancara ini, kita membahas tentang kondisi perdagangan otomatis, apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk membangun dengan integritas di ruang yang penuh dengan kebisingan — dan apa yang akan terjadi selanjutnya.
Pada titik mana perdagangan kripto manual berhenti menjadi memadai — dan mengapa otomatisasi menjadi perlu?
Trading manual berhenti menjadi cukup efektif saat Anda menyadari bahwa strateginya bagus, tetapi eksekusinya yang menjadi masalah. Manusia dapat mengidentifikasi pola yang baik, memvalidasinya, bahkan mendapatkan keuntungan darinya — tetapi mereka tidak dapat mengeksekusinya di 50 atau 100 aset secara bersamaan, sepanjang waktu, tanpa emosi, tanpa kelelahan, tanpa keraguan sedikit pun. Pada titik itu, otomatisasi bukan lagi sekadar kemudahan. Ini adalah satu-satunya cara jujur untuk menerjemahkan strategi menjadi hasil.
Bagi kami, momen itu datang pada tahun 2021–22. Kami menghabiskan banyak waktu untuk melakukan trading kripto secara manual, mempelajari pola, mengambil posisi nyata, dan mempelajari langsung bagaimana pasar bergerak. Melakukan semuanya secara manual benar-benar kerja keras. Kami adalah perusahaan IT, jadi kami tahu cara membangun sistem. Pada suatu titik, pertanyaannya bukan lagi "bisakah kita melakukan trading dengan baik?" tetapi menjadi "mengapa kita masih melakukan ini secara manual?" Dan itulah bagaimana kami membangun produk kami.
Jelaskan apa yang dilakukan oleh bot perdagangan? Apa yang membedakannya dari seseorang yang melakukan hal yang sama?
Saya lebih suka menyebutnya strategi otomatis daripada bot. Strategi ini menjalankan sebuah defiStrategi otomatis memiliki seperangkat aturan yang jelas — kapan harus masuk, kapan harus keluar, berapa ukuran posisi, dan dalam kondisi apa. Seseorang yang melakukan hal yang sama akan memperkenalkan variabel yang tidak pernah diperhitungkan oleh strategi tersebut: keraguan, pertimbangan ulang, meninjau penurunan nilai investasi, dan membuat keputusan emosional. Strategi otomatis tidak peduli dengan semua itu. Strategi ini hanya menjalankan apa yang harus dilakukan — dan itulah alasan utamanya.
Namun poin yang lebih penting adalah bahwa kinerja bot hanya sebaik strategi yang mendasarinya. Otomatisasi memperkuat apa pun yang Anda masukkan. Jika strateginya valid, bot tersebut menjadi instrumen yang presisi — dan tidak hanya berkinerja baik, tetapi juga terasa tepat dari waktu ke waktu. Jika strateginya tidak cukup baik, bot apa pun hanya akan kehilangan uang lebih cepat. Jadi, menurut pandangan kami, hal yang paling berharga adalah strategi dan metodologi yang mendahului otomatisasi apa pun.
Bot dilaporkan mendorong 65–80% volume perdagangan kripto, namun sebagian besar pedagang ritel masih beroperasi secara manual. Dari perspektif Anda, apa yang menyebabkan kesenjangan tersebut?
Ada banyak faktor, tetapi yang terpenting adalah kepercayaan — dan bukan tanpa alasan. Ruang bot kripto penuh dengan kotak hitam, penipuan, dan alat yang tampak bagus dalam pengujian historis tetapi gagal begitu modal sungguhan terlibat. Copy trading, alat yang dipromosikan bursa — para trader ritel telah cukup sering dirugikan sehingga mereka menjadi skeptis. Kesenjangan sebenarnya bukan tentang teknologi atau pendidikan. Alat-alatnya ada. Informasinya ada. Yang tidak ada, dalam kebanyakan kasus, adalah rekam jejak yang benar-benar dapat Anda verifikasi.
Kami dengan sengaja memutuskan sejak awal untuk mempublikasikan setiap transaksi — bukan tangkapan layar, bukan ringkasan bulanan, tetapi setiap transaksi sejak hari pertama di platform publik. Lebih dari 10,000 transaksi, dapat dilihat oleh siapa pun. Jika Anda tidak dapat menunjukkan pekerjaan Anda dan bagaimana strategi Anda berkinerja dalam kondisi nyata, Anda meminta kepercayaan yang belum Anda peroleh. Dan di bidang ini, itu adalah risiko yang signifikan.
“AI” telah menjadi salah satu kata yang paling sering disalahgunakan di bidang ini. Apa sebenarnya yang ada di balik label itu dalam kebanyakan kasus, dan apa yang harus dicari oleh pengguna?
Sejujurnya, sebagian besar bot "bertenaga AI" hanyalah sistem berbasis aturan dengan balutan pemasaran. DefiMemenuhi beberapa kondisi, menambahkan label, dan mengirimkannya — begitulah cara kerja sebagian besar dari mereka. Mereka tidak memiliki alat adaptif yang benar-benar canggih di baliknya. Dan jujur saja, membangun sesuatu seperti itu sulit. Bahkan dengan pembelajaran mesin, Anda membutuhkan banyak data historis untuk melakukannya dengan jujur.
Khusus untuk produk kami, kami tidak terlalu bergantung pada label AI — karena kami pikir label tersebut telah kehilangan maknanya. Yang kami andalkan adalah metodologi. Setiap strategi yang kami jalankan melalui perancangan hipotesis, pengujian ulang (backtesting) di seluruh riwayat aset, perdagangan simulasi (paper trading) pada data pasar langsung, dan kemudian eksekusi manual oleh trader profesional yang mengambil risiko nyata. Hanya jika semua tahapan tersebut berhasil — dengan ambang batas keberhasilan lebih dari 55% — barulah strategi tersebut diotomatisasi. Kami memang menggunakan pembelajaran mesin dalam pengujian ulang kami, karena pengujian di 2,000 hingga 3,000 aset tidak dapat dilakukan secara manual. Tetapi kami tidak mengedepankan label AI, karena yang sebenarnya kami jual adalah proses yang ketat.
Apa kesenjangan spesifik yang mendorong Anda untuk membangun Arcanum Pulse — apa saja yang gagal dilakukan oleh alat-alat yang sudah ada?
Setiap alat yang kami tinjau, entah itu kotak hitam yang meminta kepercayaan yang belum diperolehnya, atau platform manual yang memberikan grafik yang lebih baik tetapi tetap mengharuskan Anda untuk membuat setiap keputusan sendiri. Kedua masalah tersebut tidak terselesaikan dengan baik ketika kami mulai.
Kami berasal dari latar belakang perdagangan — kami telah aktif di pasar ini sejak sekitar tahun 2017, jadi hampir sepuluh tahun. Kami memahami seperti apa strategi yang solid, dan kami tahu cara membangun sistem. Ketika kami tidak dapat menemukan sesuatu yang menggabungkan keduanya, jawabannya jelas: membangunnya sendiri. Kami mengembangkan metodologinya terlebih dahulu — proses empat tahap yang membutuhkan waktu sekitar enam bulan hingga satu tahun per algoritma — dan kemudian membangun otomatisasi di sekitarnya. Kami menyimpan modal kami sendiri dalam sistem sejak hari pertama. Jika kami tidak akan mempercayai produk tersebut dengan uang kami sendiri, kami tidak akan meminta orang lain untuk melakukannya.
Arcanum Pulse berjalan di berbagai aset secara bersamaan. Apa alasannya? Terhadap apa saja hal itu dilindungi?
Sebenarnya, kami sekarang mengelola lebih dari 200 aset dalam sistem, dan secara bersamaan bot dapat aktif di hingga 160 posisi sekaligus — itu adalah rekor kami dalam satu hari. Risiko konsentrasi adalah masalah portofolio mendasar, bukan hanya masalah kripto. Mengelola sekitar 100 aset secara bersamaan berarti kinerja buruk pada satu posisi secara alami akan diserap oleh portofolio secara keseluruhan. Ketika Anda memiliki satu, dua, atau mungkin tiga aset yang merugi, itu tidak defipada gambar ketika 200 orang sedang bekerja.
Sistem ini selalu beroperasi di berbagai kondisi pasar — beberapa aset bergerak dalam kisaran tertentu sementara yang lain sedang tren, dan bot menemukan pergerakan yang ada dan menangkapnya. Itulah yang membuat kerugian bulanan kami tetap sekitar 3%, bukan sesuatu yang dahsyat. Oktober 2024 adalah contoh yang baik: pasar secara keseluruhan turun sekitar 20% hanya dalam dua minggu, dan pengguna kami tidak kehilangan uang — mereka mengalami sedikit penurunan, tetapi diversifikasi menyerap kerugian yang akan sangat besar jika mereka mengambil posisi terkonsentrasi.
Sebagian besar platform berada di dalam dasbor dan aplikasi. Arcanum Pulse berada di dalam Telegram. Pilihan pragmatis — atau sesuatu yang lebih dalam?
Ini keduanya. Secara pragmatis: para trader kripto sudah menggunakan Telegram. Komunitas mereka ada di sana, aliran informasi mereka ada di sana, alur kerja yang mengutamakan perangkat seluler juga ada di sana. Menghilangkan hambatan dalam mempelajari antarmuka baru bukanlah hal kecil — seringkali ini adalah perbedaan antara adopsi dan pengabaian. Kami memiliki metrik yang kuat mengenai hal ini.
Namun, ada hal yang lebih dalam lagi. Alat-alat keuangan memiliki sejarah membuat diri mereka tampak kompleks agar terlihat serius — dasbor dengan 14 atau 15 metrik, antarmuka yang membutuhkan pelatihan untuk dinavigasi. Saya pikir itu terbalik. Kompleksitas seharusnya berada di dalam sistem, bukan di antarmuka. Apa yang dilihat pengguna harus sesederhana mungkin. Mempermudah adopsi bukanlah kompromi terhadap kualitas. Itu adalah bagian dari desain.
Arcanum Pulse baru saja menerima status Broker Bursa resmi di Bybit. Apa artinya dalam praktiknya? Mengapa ini penting?
Artinya, kami beroperasi pada tingkat akses infrastruktur dan pengakuan platform yang tidak pernah dicapai oleh sebagian besar bot — stabilitas API yang lebih baik, posisi regulasi yang lebih jelas di sisi bursa, dan lapisan evaluasi pihak ketiga yang tidak perlu kami sertifikasi sendiri.
Alasan mengapa ini sangat penting adalah kepercayaan. Di bidang ini, kepercayaan sulit dibangun dan mudah hilang. Anda dapat menerbitkan statistik, Anda dapat menjelaskan metodologi Anda — tetapi klien institusional dan trader serius menginginkan validasi eksternal, sesuatu yang tidak berasal dari pemasaran Anda sendiri. Status broker formal dari bursa tingkat satu adalah hal tersebut. Artinya, Bybit telah meneliti produk ini dengan cukup cermat untuk memberikannya status formal, dan itu memiliki bobot nyata di pasar. Sejauh yang saya ketahui, kami termasuk di antara produk pertama yang mencapai hal ini di Bybit atau Binance pada level ini. Sebagian besar bot tidak memilikinya.
Lebih dari 9,500 posisi tertutup, tingkat kemenangan 97%, dan pengembalian kumulatif lebih dari 17,000%. Bagaimana sistem Anda menghasilkan angka-angka tersebut?
Saya tidak bisa sepenuhnya terbuka tentang metodologinya — jika kami mempublikasikannya secara keseluruhan, itu tidak akan menjadi keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Tetapi dua prinsip intinya adalah perdagangan dengan margin rendah dan diversifikasi aset. Karena kami berdagang dengan margin rendah di sejumlah besar posisi, perdagangan yang menguntungkan terakumulasi secara stabil daripada bergantung pada beberapa taruhan besar. Dan karena kemenangan tersebut tersebar di ratusan aset, konsistensi statistik akan meningkat seiring waktu. Ketika Anda memiliki volume besar posisi tertutup yang trennya positif, gambaran agregatnya akan terlihat seperti angka-angka kami. Ini bukan perdagangan dramatis tunggal — ini adalah metodologi yang diterapkan secara konsisten dalam skala besar.
Arcanum Pulse dirancang untuk berkinerja dalam kondisi angin menyamping dan kondisi beruang. Apakah di situlah peluang jangka panjang yang sesungguhnya berada?
Saya rasa di situlah peluang jangka panjang berada, ya. Pasar bullish itu pemaaf — Anda bisa menanamkan uang ke hampir semua aset dan nilainya akan naik. Semuanya tampak seperti sistem ketika pasar sedang naik. Ujian sebenarnya adalah apa yang terjadi ketika pasar tidak naik. Saat itulah sebagian besar trader ritel menemukan bahwa alat yang mereka gunakan hanyalah logika pasar bullish yang disamarkan sebagai strategi.
Kami telah transparan mengenai hal ini sejak awal. Statistik kami bersifat publik dan mencakup seluruh periode sejak Agustus 2024 — bukan periode yang dipilih-pilih. Itu termasuk periode pergerakan harga yang mendatar dan bulan-bulan yang sulit. Angka 3% bulan buruk tetap berlaku dalam kondisi tersebut. Jika suatu strategi hanya dapat berkinerja baik ketika pasar mendukung, itu bukanlah strategi yang sebenarnya — melainkan hanya penerima manfaat dari kondisi pasar. Apa yang telah kami bangun dirancang untuk menemukan peluang di pasar mana pun. Itulah inti dari produk ini.
Bagaimana Anda melihat perkembangan hubungan antara pedagang ritel dan sistem otomatis dalam waktu dekat? Di mana posisi Arcanum dalam hal ini?
Pertanyaannya akan bergeser. Saat ini pertanyaannya adalah “haruskah saya menggunakan bot?” Dalam tiga tahun, pertanyaannya akan menjadi “bot mana yang dapat saya percayai, dan bagaimana cara saya mengevaluasinya?” Hambatan teknologi sudah rendah. Infrastruktur kepercayaan dan verifikasi belum tersedia — dan di situlah Arcanum berperan.
Kami membangunnya dengan mengedepankan transparansi sejak awal: statistik publik, metodologi terbuka, dan keterlibatan langsung dari tim pendiri. Ini bukan sekadar posisi pasar — ini adalah infrastruktur untuk jenis kepercayaan yang akan dibutuhkan oleh gelombang adopsi ritel dan institusional berikutnya.
Kami juga percaya bahwa model white-label akan menjadi saluran distribusi utama. Suara-suara yang paling kredibel di dunia kripto adalah komunitas dan kreator dengan audiens yang sudah ada, bukan platform yang mencoba mengakuisisi pengguna dari awal. Bermitra dengan orang-orang tersebut — membiarkan mereka menawarkan produk di bawah merek mereka sendiri, yang didukung oleh data dan rekam jejak kami — adalah cara Anda untuk meningkatkan skala tanpa mengorbankan kualitas yang Anda tawarkan.
Penolakan tanggung jawab
Sejalan dengan Percayai pedoman Proyek, harap dicatat bahwa informasi yang diberikan pada halaman ini tidak dimaksudkan untuk dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau bentuk nasihat lainnya. Penting untuk hanya menginvestasikan jumlah yang mampu Anda tanggung kerugiannya dan mencari nasihat keuangan independen jika Anda ragu. Untuk informasi lebih lanjut, kami menyarankan untuk merujuk pada syarat dan ketentuan serta halaman bantuan dan dukungan yang disediakan oleh penerbit atau pengiklan. MetaversePost berkomitmen terhadap pelaporan yang akurat dan tidak memihak, namun kondisi pasar dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Tentang Penulis
Alisa, seorang jurnalis yang berdedikasi di MPost, berspesialisasi dalam kripto, AI, investasi, dan ranah yang luas dari Web3. Dengan ketertarikannya terhadap tren dan teknologi yang sedang berkembang, ia memberikan liputan komprehensif untuk memberikan informasi dan melibatkan pembaca dalam lanskap keuangan digital yang terus berkembang.
lebih artikel
Alisa, seorang jurnalis yang berdedikasi di MPost, berspesialisasi dalam kripto, AI, investasi, dan ranah yang luas dari Web3. Dengan ketertarikannya terhadap tren dan teknologi yang sedang berkembang, ia memberikan liputan komprehensif untuk memberikan informasi dan melibatkan pembaca dalam lanskap keuangan digital yang terus berkembang.
