Az OKX delta-semleges stratégiát vezet be a VIP kereskedők fejlett arbitrázs- és kockázatkezelésének támogatására
Röviden
Az OKX elindított egy kizárólag VIP-ekre vonatkozó delta-semleges stratégiát, amely lehetővé teszi a piacsemleges kereskedést magasabb USDT hitelfelvételi limitekkel, fedezeti előnyökkel és fokozott kockázatkezeléssel.
Cryptocurrency csere Okx bejelentette egy delta-semleges stratégia bevezetését, amelynek célja kereskedési kínálatának bővítése és a piaci szereplők sokszínű igényeinek kielégítése. A stratégia olyan kereskedők számára készült, akik delta-semleges indexarbitrázs módszereket alkalmaznak, és amelyek célja a finanszírozási díjak és a bázislehetőségek megragadása.
E keretrendszer keretében a felhasználók magasabb USDT főszámla-hitelkeretet élveznek, míg a fedezett pozíciók alacsonyabb prioritást kapnak az automatikus tőkeáttétel-csökkentési (ADL) sorban az általános kockázatkezelés javítása érdekében. Az ezt a stratégiát használó számlákra azonban specifikus delta kockázatkezelési intézkedések és bizonyos funkciókorlátozások is vonatkoznak.
A delta semleges stratégia jelenleg kizárólag VIP felhasználók számára érhető el. Alapértelmezés szerint minden számla az általános stratégia szerint működik, kivéve, ha manuálisan delta semlegesre állítják át. Az általános stratégiát használó számláknak továbbra is meg kell felelniük a standard kezdeti és fenntartási fedezeti követelményeknek, és nem vonatkoznak rájuk a delta-specifikus kockázati korlátozások.
Az OKX új hitelfelvételi limiteket és fokozott kockázatkezelést vezet be a VIP kereskedők számára
Az OKX részletesen ismertette a stratégia technikai keretrendszerét és korlátait. A tőzsde tisztázta, hogy bizonyos funkciók – beleértve az opciókereskedést, a grid stratégiákat, a DCA eszközöket és a hiteltermékeket – nem támogatottak ebben a módban, és csak a VIP felhasználók férhetnek hozzá a funkcióhoz.
A felhasználók a delta-semleges stratégiát az alszámla létrehozásakor vagy egy meglévő számláról való váltáskor aktiválhatják, a jogosultság ellenőrzésétől függően. A stratégia külön hitelfelvételi limitstruktúrát vezet be az USDT esetében, amely eltér az általános számláktól, és amelynek módosításai október 29-től lépnek életbe.
Az OKX azt is felvázolta, hogyan számítják ki a deltát a spot, határidős és örökös pozíciók esetében, hangsúlyozva, hogy csak az azonos mögöttes eszközzel rendelkező pozíciók minősülnek fedezettnek. A meghatározott delta/saját tőke küszöbértékeket meghaladó számlákra korlátozások vonatkoznak, például átutalási korlátozások vagy csökkentett kereskedési lehetőségek, amíg a kockázati szintek normalizálódnak.
Ezenkívül a platform megerősítette, hogy a fedezett pozíciók prioritása csökken az automatikus tőkeáttétel-csökkentési (ADL) sorban, hogy csökkentsék a likvidációs kockázatot volatilis körülmények között. A delta semleges stratégia végső soron az összetett arbitrázs és piacsemleges kereskedési stratégiák támogatását célozza, miközben erősíti a platform általános stabilitását és tőkehatékonyságát.
Delta-semleges stratégia: Piacsemleges megközelítés a kockázatkezelésre és a hozam elérésére volatilis piacokon
A delta-semleges stratégia egy kereskedési vagy fedezési megközelítés, amelyet elsősorban opciós és származtatott kereskedők használnak mind a hagyományos, mind a kriptopiacokon. Lényegében az ötlet az, hogy long és short pozíciókból álló portfóliót építsenek fel oly módon, hogy a nettó delta – amely azt méri, hogy a pozíció értéke várhatóan mennyit változik, amikor az alapul szolgáló eszköz ára 1 dollárral elmozdul – közel legyen a nullához.
Ez azt jelenti, hogy az alapul szolgáló eszköz kis ármozgásainak kevés közvetlen hatása van a portfólió értékére, így a kereskedők más változókra, például a volatilitásra, az időbeli bomlásra (théta), a finanszírozási rátákra (különösen a kriptovaluták esetében), a báziskülönbségekre vagy az arbitrázsra koncentrálhatnak, ahelyett, hogy egyszerűen arra, hogy az eszköz árfolyama emelkedik vagy csökken.
Gyakran használják professzionális vagy intézményi piaci szereplők, például opciós árjegyzők, arbitrázs kereskedési irodák vagy azok, akik tőkehatékony stratégiákat alkalmaznak kriptoderivatívákban. Ezek a kereskedők delta-semleges beállításokat használnak az iránykockázat kezelésére, a kitettség fedezésére, a finanszírozási kamatlábakból való hozamnyerésre vagy a volatilitásból való profitálásra az árirány helyett.
Jogi nyilatkozat
Összhangban a A Trust Project irányelvei, kérjük, vegye figyelembe, hogy az ezen az oldalon közölt információk nem minősülnek jogi, adózási, befektetési, pénzügyi vagy bármilyen más formájú tanácsnak, és nem is értelmezhetők. Fontos, hogy csak annyit fektessen be, amennyit megengedhet magának, hogy elveszítsen, és kérjen független pénzügyi tanácsot, ha kétségei vannak. További információkért javasoljuk, hogy tekintse meg a szerződési feltételeket, valamint a kibocsátó vagy hirdető által biztosított súgó- és támogatási oldalakat. MetaversePost elkötelezett a pontos, elfogulatlan jelentéstétel mellett, de a piaci feltételek előzetes értesítés nélkül változhatnak.
A szerzőről
Alisa, a The MPost, a kriptovalutákra, a nulla tudásalapú bizonyítékokra, a befektetésekre és a Web3. Élénk szemmel figyeli a feltörekvő trendeket és technológiákat, ezért átfogó tájékoztatást nyújt, hogy tájékoztassa és bevonja olvasóit a digitális pénzügyek folyamatosan fejlődő világába.
További cikkek
Alisa, a The MPost, a kriptovalutákra, a nulla tudásalapú bizonyítékokra, a befektetésekre és a Web3. Élénk szemmel figyeli a feltörekvő trendeket és technológiákat, ezért átfogó tájékoztatást nyújt, hogy tájékoztassa és bevonja olvasóit a digitális pénzügyek folyamatosan fejlődő világába.
