A kriptovaluta-kereskedés 80%-a automatizált – miért nem bíznak benne a kiskereskedők? Az Arcanum vezérigazgatója az iparág legnagyobb hitelességi hiányának áthidalásáról
Röviden
Az automatizált botok a kriptokereskedés ~80%-át irányítják, mégis a bizalom továbbra is a legnagyobb hiányosság. Az Arcanum munkatársa, Mihail Ivanov elmagyarázza, hogyan váltják újra az átláthatóságot, az ellenőrizhető eredményeket és a stratégiát – nem a felhajtást.defining automatizált kereskedés.
Az automatizált kereskedési botok ma már a kriptovaluta-kereskedési volumen nagyjából 80%-át teszik ki – a legtöbb kiskereskedő számára azonban ez a tér továbbra is egy fekete doboz, túlzsúfolt olyan termékekkel, amelyek túl sokat ígérnek, és csendben eltűnnek, amikor a piac ellenük fordul.
Mi áll valójában a szakadék mögött, és mit kell tenni ahhoz, hogy olyasmit építsünk, amivel bizalmat érdemelünk ki, ahelyett, hogy csak kérnénk azt? Mihail Ivanov, Vezérigazgatója Arcanum Alapítvány, éveket töltött pontosan ezen gondolkodva – és a válasz az lett Arcanum Pulzusegy konzervatív algoritmikus rendszer nyilvánosan ellenőrizhető eredményekkel, olyan biztonsági architektúrával, ahol technikailag lehetetlen a felhasználói pénzeszközökhöz hozzáférni, és egy olyan filozófiával, amely a stagnáló és medvepiacokat nem a túlélés feltételeinek, hanem az elsődleges kiaknázási lehetőségnek tekinti.
Ebben az interjúban az automatizált kereskedés állapotáról beszélünk, arról, hogy mit jelent valójában integritással építkezni egy zajos térben – és mi következik ezután.
Mikortól kezd el szűnni a manuális kriptokereskedés elegendő lenni – és miért válik szükségessé az automatizálás?
A manuális kereskedés már nem elegendő abban a pillanatban, amikor rájössz, hogy a stratégia jó, de a végrehajtás a probléma. Egy ember képes azonosítani egy jó mintát, validálni azt, sőt profitálni is belőle – de nem tudja végrehajtani 50 vagy 100 eszközön egyszerre, a nap 24 órájában, érzelmek, fáradtság, egyetlen habozás nélkül. Ezen a ponton az automatizálás már nem kényelmes. Ez az egyetlen őszinte módja annak, hogy egy stratégiát eredményekké alakítsunk.
Számunkra ez a pillanat 2021–22-ben jött el. Sok időt töltöttünk kriptovaluták manuális kereskedésével, mintázatok tanulmányozásával, valós pozíciók felvételével, és azzal, hogy első kézből tanultuk meg, hogyan mozog a piac. Nagyon kemény munka volt mindent kézzel csinálni. IT cég lévén tudtuk, hogyan kell rendszereket építeni. Egy bizonyos ponton a kérdés már nem az volt, hogy „jól tudunk-e kereskedni?”, hanem az lett, hogy „miért csináljuk ezt még mindig kézzel?”. És így építettük fel a termékünket.
Magyarázd el, mit csinál egy kereskedési bot? Miben különbözik attól, hogy egy személy ugyanezt csinálja?
Inkább automatikus stratégiának nevezem, mint botnak. Végrehajt egy defiegy sor szabály – mikor kell belépni, mikor kell kilépni, mekkora pozíció, milyen feltételek mellett. Ha valaki ugyanezt teszi, olyan változókat vezet be, amelyeket a stratégia soha nem vett figyelembe: habozás, második találgatás, egy visszaesés áttekintése és érzelmi döntések meghozatala. Az automatikus stratégiát ezek egyike sem érdekli. Csak végrehajtja, amit kell – és ez a fő oka.
De a fontosabb az, hogy a bot csak annyira jó, mint a mögötte álló stratégia. Az automatizálás felerősíti mindazt, amit beleteszel. Ha a stratégia érvényes, a bot egy precíziós műszer – és nemcsak jól teljesít, hanem idővel megfelelőnek is tűnik. Ha a stratégia nem elég jó, bármelyik bot csak gyorsabban veszít pénzt. Tehát véleményünk szerint a legértékesebb dolog a stratégia és a módszertan, amely megelőzi az automatizálást.
A botok állítólag a kriptovaluta-kereskedési volumen 65–80%-át teszik ki, mégis a legtöbb kiskereskedő továbbra is manuálisan dolgozik. Az Ön szemszögéből mi áll e különbség mögött?
Sok tényező van, de a legfontosabb a bizalom – és nem is ok nélkül. A kriptobotok világa tele van fekete dobozokkal, átverésekkel és olyan eszközökkel, amelyek a visszatesztelésekben gyönyörűnek tűnnek, de abban a pillanatban kudarcot vallanak, amikor valódi tőkét vonnak be. Másolásalapú kereskedés, tőzsdén népszerűsített eszközök – a kiskereskedők már eleget kudarcot vallottak ahhoz, hogy szkeptikusak legyenek. A különbség nem igazán a technológiáról vagy az oktatásról szól. Az eszközök léteznek. Az információ létezik. Ami a legtöbb esetben nem létezik, az egy olyan múltbeli teljesítmény, amelyet ténylegesen ellenőrizni lehetne.
Tudatosan döntöttünk úgy már a kezdetektől fogva, hogy minden egyes kereskedést közzéteszünk – nem képernyőképeket, nem havi összefoglalókat, hanem minden kereskedést az első naptól kezdve egy nyilvános platformon. Több mint 10 000 kereskedés, bárki számára látható. Ha nem tudod megmutatni a munkádat és azt, hogy a stratégiád hogyan teljesít valós körülmények között, akkor olyan bizalmat kérsz, amit nem érdemeltél ki. És ebben a helyzetben ez jelentős kockázatot jelent.
A „mesterséges intelligencia” (MI) az egyik leggyakrabban használt szóvá vált ezen a területen. Mi rejlik valójában a címke mögött a legtöbb esetben, és mire kell figyelnie a felhasználónak?
Őszintén szólva, a legtöbb „mesterséges intelligencia által vezérelt” bot csak szabályokon alapuló rendszer marketing külsővel. DefiNéhány feltétel, a címke hozzáadása, szállítás – a legtöbbjük így működik. Nincsenek igazán hatékony adaptív eszközeik mögöttük. És igazság szerint nehéz ilyesmit felépíteni. Még gépi tanulással is sok historikus adatra van szükség ahhoz, hogy őszintén megcsináljuk.
Ami konkrétan a termékünket illeti, nem a mesterséges intelligencia címkéjére támaszkodunk – mert úgy gondoljuk, hogy azt annyira felhígították, hogy semmit sem jelent. Amire támaszkodunk, az a módszertan. Minden általunk futtatott stratégia hipotézistervezésen, teljes eszköztörténetre kiterjedő visszatesztelésen, élő piaci adatokon történő papíralapú kereskedésen, majd professzionális kereskedők általi manuális végrehajtáson megy keresztül, akik valódi kockázatot vállalnak. Csak akkor kerül automatizálásra a stratégia, ha ezek a szakaszok mind átmennek – meghaladva az 55%-os sikerességi küszöböt. Gépi tanulást használunk a visszatesztelésünk során, mert a 2,000-3,000 eszközön végzett tesztelés nem végezhető el kézzel. De nem a mesterséges intelligencia címkével kezdünk, mert amit valójában eladunk, az egy szigorú folyamat.
Milyen konkrét hiányosság vezetett az Arcanum Pulse megalkotásához – mit nem tudtak a meglévő eszközök?
Minden eszköz, amit megvizsgáltunk, vagy egy fekete doboz volt, ami olyan bizalmat kért, amit nem érdemelt ki, vagy egy manuális platform, ami jobb grafikonokat adott, miközben továbbra is minden döntést magadnak kellett meghoznod. Egyik problémát sem oldottuk meg jól, amikor elkezdtük.
Kereskedői háttérrel rendelkezünk – 2017 óta, tehát majdnem tíz éve voltunk aktívak ezen a piacon. Értettük, hogy néz ki egy stabil stratégia, és tudtuk, hogyan kell rendszereket építeni. Amikor nem találtunk semmit, ami mindkettőt ötvözte, a válasz nyilvánvaló volt: építsük meg magunk. Először a módszertant fejlesztettük ki – egy négylépcsős folyamatot, amely algoritmusonként nagyjából hat hónaptól egy évig tart –, majd erre építettük fel az automatizálást. Az első naptól kezdve a saját tőkénket tartottuk a rendszerben. Ha nem bíznánk a saját pénzünket a termékre, akkor nem kérnénk meg senki mást, hogy ezt tegye.
Az Arcanum Pulse számos eszközön fut egyszerre. Mi az indoklása? Mi ellen véd?
Jelenleg több mint 200 eszközzel dolgozunk a rendszerben, és a bot egyszerre akár 160 pozícióban is aktív lehet – ez volt a rekordunk egyetlen nap alatt. A koncentrációs kockázat alapvető portfólióprobléma, nem csak kriptovalutákkal kapcsolatos. Ha egyszerre 100 vagy több eszközt futtatunk, az azt jelenti, hogy bármely pozíció gyenge teljesítményét természetes módon elnyeli a teljes portfólió. Amikor egy, kettő vagy akár három eszközünk is veszteséges, az nem... defia képen, amikor 200-an dolgoznak.
A rendszer mindig különböző piaci körülmények között működik – egyes eszközök árfolyama ingadozik, míg mások trendben vannak, és a bot megkeresi a fennálló mozgást, és rögzíti azt. Ez az, ami miatt a rossz hónapjaink 3% körül maradnak, ahelyett, hogy valami katasztrofálisat jelentenének. 2024 októbere jó példa erre: a szélesebb piac mindössze két hét alatt körülbelül 20%-ot esett, és a felhasználóink nem veszítettek pénzt – kismértékben, de a diverzifikáció elnyelte azt, ami egy koncentrált pozíció esetében pusztító csökkenést jelentett volna.
A legtöbb platform irányítópultokon és alkalmazásokban található. Az Arcanum Pulse a Telegramban található. Pragmatikus választás – vagy valami mélyebb?
Mindkettő. Pragmatikusan nézve: a kriptokereskedők már a Telegramban élnek. Ott vannak a közösségeik, ott van az információáramlásuk, ott van a mobilközpontú munkafolyamatuk. Egy új felület elsajátításának súrlódásainak megszüntetése nem kis dolog – gyakran ez a különbség az elfogadás és az elhagyás között. Erős mutatóink vannak erre vonatkozóan.
De van valami mélyebb is. A pénzügyi eszközöknek megvan a maguk története arról, hogy bonyolultnak tűnjenek, hogy komolynak tűnjenek – 14 vagy 15 mutatóval rendelkező műszerfalak, olyan felületek, amelyek navigálásához képzés szükséges. Szerintem ez fordított. A komplexitásnak a rendszeren belül kell lennie, nem a felületen. Amit a felhasználó lát, annak a lehető legegyszerűbbnek kell lennie. Az egyszerű elsajátítás nem a minőség feláldozása. Ez a tervezés része.
Az Arcanum Pulse hivatalos Exchange Broker státuszt kapott a Bybit-en. Mit jelent ez a gyakorlatban? Miért fontos?
Ez azt jelenti, hogy az infrastruktúra-hozzáférés és a platformfelismerés olyan szintjén működünk, amelyet a legtöbb bot soha nem ér el – jobb API-stabilitás, egyértelműbb szabályozási helyzet a tőzsde oldalán, és egy olyan harmadik fél általi értékelési réteg, amelyet nem kellett öntanúsítanunk.
Ami igazán számít, az a bizalom. Ebben a térben a bizalmat nehéz megteremteni és könnyű elveszíteni. Publikálhatsz statisztikákat, elmagyarázhatod a módszertanodat – de az intézményi ügyfelek és a komoly kereskedők külső megerősítést szeretnének, olyasmit, ami nem a saját marketingedből származik. Egy hivatalos bróker státusz egy első osztályú tőzsdétől pontosan ezt jelenti. Ez azt jelenti, hogy a Bybit elég alaposan megvizsgálta ezt a terméket ahhoz, hogy hivatalos státuszt adjon neki, és ennek valódi súlya van a piacon. Tudomásom szerint mi vagyunk az elsők között a Bybiten vagy a Binance-en, amelyek ezt ezen a szinten elérték. A legtöbb botnak egyszerűen nincs ilyen lehetősége.
Több mint 9,500 lezárt pozíció, 97%-os nyerési arány, 17 000%+ kumulatív hozam. Hogyan állítja elő a rendszer ezeket a számokat?
Nem lehetek teljesen őszinte a módszertannal kapcsolatban – ha teljes egészében közzétennénk, nem sokáig jelentene versenyelőnyt. De a két alapelv az alacsony haszonkulcsú kereskedés és az eszközdiverzifikáció. Mivel alacsony haszonkulcsokkal kereskedünk nagyon nagyszámú pozíción keresztül, a nyerő ügyletek folyamatosan halmozódnak, ahelyett, hogy néhány nagy tétre támaszkodnánk. És mivel ezek a nyeremények több száz eszköz között oszlanak meg, a statisztikai konzisztencia idővel összeadódik. Amikor nagyszámú lezárt pozíciónk van pozitív trenddel, az összesített kép úgy néz ki, ahogy a számaink is. Nem egyetlen drámai ügyletről van szó – hanem a módszertanról, amelyet következetesen, nagy léptékben alkalmaznak.
Az Arcanum Pulse-t oldalirányú és medveirányú körülményekre tervezték. Vajon itt rejlik az igazi hosszú távú lehetőség?
Szerintem igen, itt rejlik a tartós lehetőség. A bikapiacok megbocsátóak – szinte bármilyen eszközbe be lehet fektetni pénzt, és az emelkedni fog. Minden rendszernek tűnik, amikor a piac emelkedik. Az igazi próbatétel az, hogy mi történik, amikor nem. Ekkor jön rá a legtöbb kiskereskedő, hogy az általuk használt eszköz csak egy stratégiaként álcázott bikapiaci logika volt.
A kezdetektől fogva átláthatóak voltunk ezzel kapcsolatban. Statisztikáink nyilvánosak, és a 2024 augusztusa óta eltelt teljes időszakot lefedik – nem csak a kiválasztott időszakokat. Ez magában foglalja a kedvezőtlen időszakokat és a nehéz hónapokat is. A 3%-os rossz hónapra vonatkozó érték ezekre a körülményekre is igaz. Ha egy stratégia csak akkor tud teljesíteni, ha a piac együttműködik, akkor az nem igazán stratégia – csak a körülmények haszonélvezője. Amit felépítettünk, az arra szolgál, hogy bármilyen piacon lehetőséget találjunk. Ez a termékünk fő tézise.
Hogyan látja a kiskereskedők és az automatizált rendszerek kapcsolatának alakulását a közeljövőben? Hova illeszkedik az Arcanum?
A kérdés át fog változni. Jelenleg az a kérdés, hogy „használjak-e botot?”. Három év múlva az lesz, hogy „melyik botban bízzak meg, és hogyan értékeljem ki?”. A technológiai korlát már most is alacsony. A bizalmi és ellenőrzési infrastruktúra még nem áll rendelkezésre – és az Arcanum ide illik.
A kezdetektől fogva az átláthatóságra építettünk: nyilvános statisztikák, nyílt módszertan, az alapító csapat hozzájárulása a játékhoz. Ez nem csupán egy piaci pozíció – ez az infrastruktúra ahhoz a fajta bizalomhoz, amelyet a kiskereskedelmi és intézményi elterjedés következő hulláma megkövetel.
Azt is hisszük, hogy a white-label modell elsődleges terjesztési csatornává válik. A kriptovalutákban a leghitelesebb hangok a meglévő közönséggel rendelkező közösségek és alkotók, nem pedig olyan platformok, amelyek a nulláról próbálnak felhasználókat szerezni. Az ilyen emberekkel való partnerség – azaz a termék saját márkájuk alatti, adatainkra és eredményeinkre támaszkodó kínálása – az a módja annak, hogy a kínálat minőségének feláldozása nélkül skálázzon.
Jogi nyilatkozat
Összhangban a A Trust Project irányelvei, kérjük, vegye figyelembe, hogy az ezen az oldalon közölt információk nem minősülnek jogi, adózási, befektetési, pénzügyi vagy bármilyen más formájú tanácsnak, és nem is értelmezhetők. Fontos, hogy csak annyit fektessen be, amennyit megengedhet magának, hogy elveszítsen, és kérjen független pénzügyi tanácsot, ha kétségei vannak. További információkért javasoljuk, hogy tekintse meg a szerződési feltételeket, valamint a kibocsátó vagy hirdető által biztosított súgó- és támogatási oldalakat. MetaversePost elkötelezett a pontos, elfogulatlan jelentéstétel mellett, de a piaci feltételek előzetes értesítés nélkül változhatnak.
A szerzőről
Alisa, a The MPost, kriptovalutákra, mesterséges intelligenciára, befektetésekre és a világ kiterjedt területére specializálódott Web3. Élénk szemmel figyeli a feltörekvő trendeket és technológiákat, ezért átfogó tájékoztatást nyújt, hogy tájékoztassa és bevonja olvasóit a digitális pénzügyek folyamatosan fejlődő világába.
További cikkek
Alisa, a The MPost, kriptovalutákra, mesterséges intelligenciára, befektetésekre és a világ kiterjedt területére specializálódott Web3. Élénk szemmel figyeli a feltörekvő trendeket és technológiákat, ezért átfogó tájékoztatást nyújt, hogy tájékoztassa és bevonja olvasóit a digitális pénzügyek folyamatosan fejlődő világába.
