Što je kriza likvidnosti i što ona znači za kripto ulagače u 2023.?
Uvod
Kriptovaluta je uzbudljivo i nestabilno tržište koje može predstavljati neke jedinstvene rizike. Iako su mnogi ulagači svjesni volatilnosti cijena, ne shvaćaju svi potencijalnu opasnost koju predstavlja rizik likvidnosti - vrlo stvarna mogućnost da ulagač ne može prodati svoje udjele kada je to potrebno. U ovom vodiču, detaljnije ćemo raspravljati o riziku kripto likvidnosti i navesti neke strategije za njegovo ublažavanje.
Kripto ulagači trebali bi predvidjeti moguću krizu likvidnosti koja dolazi 2023. kako kripto tržište sazrijeva, a propisi postaju stroži. Sve veća potražnja za kriptovalutama od strane institucionalnih ulagača, u kombinaciji s novim propisima koji povećavaju transparentnost na tržištima, mogli bi uzrokovati presušivanje likvidnosti.
Očekuje se da će institucije zahtijevati strože KYC/AML postupke prije ulaganja, što bi moglo dodatno smanjiti likvidnost. Nadalje, sa strožim propisima, manjim bi ulagačima moglo postati teže iskoristiti tržišne promjene zbog povećanih poteškoća u brzom ulasku i izlasku iz pozicija. Stoga bi kripto ulagači trebali biti spremni na moguću krizu likvidnosti koja dolazi 2023. godine.
Također je važno da kripto ulagači razumiju rizike povezane s ulaganjem u kripto tržište, kao i da prate sve nadolazeće propise. Kako industrija nastavlja rasti i razvijati se, ulagači bi trebali biti informirani o najnovijim događanjima u prostoru kako bi bili sigurni da donose dobre investicijske odluke. Proaktivnim pristupom ulagači mogu zaštititi svoja ulaganja od potencijalne krize likvidnosti u 2023.
Konačno, važno je imati raznoliku ponudu portfelj s fiat i kripto imovinom. To će pomoći u upravljanju rizikom u slučaju bilo kakve kolebljivosti unutar tržišta i osigurati da ulagači iskoriste sve potencijalne zarade dostupne u različitim valutama. S dobro diverzificiranim portfeljem, ulagači mogu ostati otporni na sve tržišne fluktuacije ili krizu likvidnosti do koje bi moglo doći 2023.
Što znači likvidnost u kriptovaluti?
U svijetu kriptovaluta i digitalne imovine, likvidnost se odnosi na lakoću s kojom investitor može kupiti ili prodati određenu imovinu. Likvidnost je važna jer pomaže trgovcima u upravljanju rizikom dopuštajući im da brzo ulaze i izlaze s pozicija. Ulagači također mogu koristiti likvidnost kako bi minimizirali gubitke tijekom razdoblja nestabilnosti tržišta.
Jedan uobičajeni pokazatelj likvidnosti na kripto tržištu je obujam trgovanja. Visoke razine obujma trgovanja pokazuju da postoji visoka razina interesa i potražnje za određenom imovinom, čime se povećava likvidnost. Kako sve više ulagača ulazi na tržište, cijene mogu rasti zbog većeg pritiska kupnje.
Nasuprot tome, niske razine obujma trgovanja mogu ukazivati na nedostatak likvidnosti, što može dovesti do veće volatilnosti i ekstremnijih oscilacija cijena. Na primjer, ako nema puno kupaca ili prodavača na tržištu, investitor može biti prisiljen prodavati s gubitkom tijekom nestabilnog događaja na tržištu kako bi se izvukao iz svoje pozicije.
Nekoliko čimbenika može utjecati na likvidnost na tržištu kriptovaluta, uključujući regulatorne promjene, tokove ulaganja i raspoloženje na tržištu. Ulagači bi trebali biti svjesni ovih čimbenika i pažljivo pratiti količine trgovanja kako bi bili sigurni da učinkovito upravljaju svojim rizikom i iskorištavaju prilike na tržištu.
Sve u svemu, likvidnost je važan čimbenik koji svi kripto ulagači moraju uzeti u obzir pri donošenju odluka o ulaganju. Razumijevajući kako funkcionira likvidnost na kripto tržištu, trgovci mogu bolje upravljati svojim pozicijama i iskoristiti prilike u ovom prostoru koji se brzo razvija.
Zašto je likvidnost toliko važna u kripto?
U području kriptovaluta likvidnost je jedan od najvažnijih čimbenika koje treba uzeti u obzir. To je zato što, bez dovoljne likvidnosti, trgovcima može biti teško premjestiti svoja sredstva na razmjenu i izvan nje kada je to potrebno. Nadalje, ako postoji niska likvidnost na određenoj burzi ili trgovinskom paru, to može dovesti do povećane volatilnosti i rizika za trgovce.
Nekoliko čimbenika može utjecati na likvidnost u prostoru kriptovaluta, uključujući tehnološke probleme i regulatornu nesigurnost. Na primjer, mnoge prve burze izgrađene su na starijoj tehnologiji koja nije mogla podnijeti velike količine trgovinskih aktivnosti. Kako je potražnja za tim burzama rasla, postajalo im je sve teže proširiti svoje sustave, što je dovelo do smanjene likvidnosti.
Osim toga, brzi rast trgovanja kriptovalutama također je doveo do povećanog regulatornog nadzora, posebno u Kini i Južnoj Koreji. Zbog toga su neke burze ograničile ili obustavile određene vrste aktivnosti trgovanja, što može utjecati na likvidnost na tim platformama.
Srećom, postoje brojni načini na koje trgovci i burze mogu povećati likvidnost u prostoru kriptovaluta. Neki od njih uključuju profesionalizaciju prakse trgovanja, partnerstvo s većim financijskim institucijama i korištenje novih tehnologija poput automatiziranih algoritama trgovanja.
Općenito, bilo da ste trgovac ili burza koja želi poboljšati likvidnost, važno je biti informiran o najnovijim trendovima i razvoju u ovom prostoru koji se brzo mijenja. Ako ste proaktivni i koristite prave alate, možete osigurati da vaše aktivnosti budu što likvidnije.
Što je kriza kripto likvidnosti?
Kriza kripto likvidnosti je razdoblje u kojem potražnja za određenom kriptovalutom raste znatno brže od ponude. To može uzrokovati značajne skokove cijena, kao i druge učinke na tržište. Kako se sve više i više ljudi zanima za kriptovalute, prirodno je da će neki više vjerovati određenim kovanicama nego drugima. Kada je potražnja za određenim novčićem dovoljno velika, cijena tog novčića može dramatično porasti.
Kriptovalutama se trguje na burzama i oslanjaju se na likvidnost kako bi se novac mogao brzo kretati. To ih čini posebno osjetljivima na krize likvidnosti jer mogu tako brzo mijenjati vrijednost. Kako bi se to ublažilo, mnoge kripto mjenjačnice zahtijevaju da se određena količina novca drži u rezervi, poznata kao margina likvidnosti, kako bi mjenjačnica održala operativnu čak i tijekom razdoblja velike potražnje.
Mnogi stručnjaci vjeruju da trenutno prolazimo kroz krizu kripto likvidnosti djelomično zbog sve veće popularnosti kriptovaluta i blockchain tehnologije. Ako razmišljate o ulaganju u određenu kriptovalutu, dobro je prvo istražiti kako biste utvrdili postoji li kriza likvidnosti na tom tržištu ili ne. To vam može pomoći da izbjegnete ulaganje kada su cijene posebno visoke i nadate se još boljem povratu kasnije.
Postoje i određene mjere koje burze mogu poduzeti kako bi se zaštitile od kriza likvidnosti. Na primjer, mnogi ograničavaju količinu nove valute koja se može dodati određenom novčiću u bilo kojem trenutku. To pomaže u sprječavanju prekomjernog zaduženja i osigurava održavanje likvidnosti čak i tijekom razdoblja velike potražnje. Kako kripto tržišta postaju zrelija, možemo očekivati da će burze nastaviti razvijati bolje mehanizme za suočavanje s krizama likvidnosti. U konačnici, to će pomoći da ulaganje u kriptovalute postane sigurnija i predvidljivija aktivnost.
Razlozi iza krize kripto likvidnosti
Nekoliko različitih čimbenika može pridonijeti krizi kripto likvidnosti. Jedan od najvažnijih je jednostavno povećanje interesa i potražnje za kriptovalutom u cjelini. Kako sve više ljudi postaje svjesno blockchain tehnologije i njezinih potencijalnih primjena, mnogi se okreću kriptovalutama kao načinu da iskoriste ovu novu inovaciju. Taj povećani interes dovodi do povećanja potražnje, a time i do viših cijena i manje likvidnosti.
Drugi važan čimbenik je broj novih kovanica ili tokena koji se puštaju na tržište. Ako postoji veliki broj novih kovanica ili tokena koji se odjednom pojavljuju na mreži, to može preplaviti tržište i stvoriti neizvjesnost oko toga koji će biti uspješni. Time se smanjuje povjerenje u prostor u cjelini, što također može pridonijeti manjoj likvidnosti.
Osim ovih čimbenika, neki stručnjaci smatraju da postoji nedostatak talenta i stručnosti u kripto prostoru. Zbog toga je burzama i drugim igračima u industriji teško pratiti promjene u potražnji, što dovodi do problema s likvidnošću.
Unatoč ovim problemima, mnogi stručnjaci vjeruju da će blockchain tehnologija nastaviti rasti u popularnosti i važnosti u nadolazećim godinama. Kao rezultat toga, možemo očekivati da će krize kripto likvidnosti postati manje uobičajene kako burze i sudionici na tržištu uče kako učinkovitije upravljati tim situacijama. To bi trebalo pomoći da ulaganje u kriptovalute ostane održiva opcija u godinama koje dolaze.
Što uzrokuje probleme s likvidnošću?
Problemi s likvidnošću u kripto industriji uzrokovani su nekoliko stvari. Pogledajmo tri najčešća i najremetilačka čimbenika problema s likvidnošću.
Jedan od glavnih uzroka problema s likvidnošću u kripto je regulatorna nesigurnost. Budući da su kriptovalute još uvijek relativno nova tehnologija, vlade i financijski regulatori diljem svijeta sporo su se prilagodili ovoj novoj paradigmi. Kao rezultat toga, još uvijek se donose neke ključne regulatorne odluke koje utječu na kripto poslovanja i razmjene, što može stvoriti zabunu i nesigurnost oko toga kako bi te tvrtke trebale poslovati.
Još jedan faktor koji doprinosi pitanja likvidnosti u kripto je nedostatak institucionalnih ulaganja. Dok su neke velike institucije počele zaranjati u kripto prostor, mnogi glavni igrači i dalje oklijevaju izdvojiti značajna sredstva zbog zabrinutosti oko sigurnosti, volatilnosti i regulacije. Bez priljeva institucionalnih ulaganja, mnoga bi kripto tržišta mogla ostati fragmentirana i nelikvidna, povećavajući troškove poslovanja u ovom prostoru.
Naposljetku, jedan od najremetijnijih čimbenika koji utječu na likvidnost unutar kripto industrije je manipulacija tržištem. Zbog nedovoljnih propisa, određeni igrači u prostoru mogu koristiti taktike kao što su pranje ili algoritmi za manipuliranje cijenama kako bi umjetno napuhali ili smanjili cijene. To može stvoriti nestabilnost cijena i neizvjesnost te otežati pojedincima i institucijama procjenu stvarne vrijednosti kriptovaluta.
Iako su ovo samo neki od čimbenika koji pridonose problemima s likvidnošću u kripto industriji, postoje koraci koje sudionici na tržištu mogu poduzeti kako bi minimizirali njihove učinke. Na primjer, burze i tvrtke mogu nastaviti zagovarati povećanu regulaciju i veća institucionalna ulaganja, što može pomoći u stabilizaciji kripto tržišta i smanjiti rizik od tržišne manipulacije.
Osim toga, pojedinci mogu pažljivo istražiti sve kovanice ili žetone koje razmišljaju o kupnji kako bi bili sigurni da njihova vrijednost nije umjetno napuhana taktikom manipulacije. U konačnici, iako problemi s likvidnošću mogu postojati u kripto industriji neko vrijeme, važno je da nastavimo raditi zajedno na rješavanju tih problema i utrti put stabilnijem i likvidnijem kripto krajoliku.
Kako kriza likvidnosti utječe na kripto ulagače?
Kriza likvidnosti može imati veliki negativan učinak na kripto ulagače. Kada tržištima nedostaje likvidnosti, cijene imovine mogu postati nestabilne i teško ih je predvidjeti. Zbog toga je ulagačima teško procijeniti omjer rizika i dobitka bilo koje investicije koju ulože, što otežava planiranje njihovih strategija portfelja.
Glavni problem izazvan krizom likvidnosti jest to što trgovcima može biti teško pristupiti sredstvima potrebnim za trgovanje, a kamoli po cijenama koje žele. Na primjer, ako pokušavate trgovati velikom količinom kriptovalute, ali ne možete pristupiti sredstvima koja su vam potrebna zbog niske likvidnosti na tom tržištu, možda ćete biti prisiljeni prodati svoje tokene po stopama mnogo nižim od idealnih.
Ovaj se problem također može odnositi na investitore koji žele dugoročno ulagati u kriptovalute. Ako dođe do krize likvidnosti tijekom medvjeđeg tržišta, tada ulagači možda neće moći ući na tržišta po cijenama koje žele i teško će prodati svoje postojeće udjele kada zatrebaju.
Postoji nekoliko načina na koje se krize likvidnosti mogu izbjeći ili ublažiti na kripto tržištima. Jedan pristup je korištenje većeg broja manjih burzi za trgovanje kriptovalutama, jer to obično rezultira uravnoteženijim tržištima između kupaca i prodavača.
Market makeri mogu osigurati likvidnost na određenoj burzi automatskom kupnjom ili prodajom tokena kada cijena dosegne određenu razinu. To pomaže osigurati da trgovanje ostane aktivno čak i tijekom razdoblja niske likvidnosti, što može pomoći u sprječavanju panične prodaje i drugih negativnih učinaka.
Konačno, automatizirani trgovački bot može se programirati za kupnju ili prodaju tokena po postavljenim cijenama kako bi se ublažili učinci kriza likvidnosti. Međutim, važno je da ulagači zauzmu strateški pristup pri korištenju ovih robota jer oni možda neće uvijek moći točno predvidjeti tržišna kretanja.
Općenito, kripto ulagači trebali bi biti svjesni mogućih učinaka koje kriza likvidnosti može imati na tržišta i poduzeti korake za ublažavanje tih učinaka korištenjem niza različitih strategija.
Kako povećati likvidnost u kripto?
Najbolji način za povećanje likvidnosti u kriptovaluti je izgradnja alata i platformi koje korisnicima olakšavaju kupnju, prodaju, potrošnju i razmjenu cryptocurrencies. To se može učiniti putem stvari kao što su mjenjačnice, procesori plaćanja, bankomati i kartične tvrtke. Dodatno, ulagači također mogu povećati likvidnost na kripto tržištu stvaranjem investicijskih sredstava kao što su terminski ugovori i indeksni fondovi koji ulagačima omogućuju diverzifikaciju svojih posjeda kriptovaluta. Konačno, više trgovaca može potrošačima pružiti mnogo različitih načina da troše svoje kriptovalute i tokene, što će korisnicima olakšati njihovo trgovanje u zamjenu za drugu robu i usluge koje su im potrebne.
Iako postoji niz strategija koje se mogu koristiti za povećanje likvidnosti kriptovaluta, važno je upamtiti da je likvidnost u konačnici funkcija tržišne potražnje. Kako bi kripto tržište postalo likvidnije, mora postojati snažan i održiv interes i ulagača i potrošača za korištenje kriptovaluta za svakodnevne transakcije.
Unatoč tome, kako se kripto prostor nastavlja razvijati i razvijati nove alate i platforme, trebali bismo očekivati sve veći broj načina za kupnju i prodaju kripto imovine, što bi u konačnici trebalo povećati likvidnost tržišta. I kako sve više ljudi počinje koristiti kriptovalute za svakodnevne transakcije, tržište bi trebalo nastaviti bilježiti porast potražnje i interesa ulagača, što će dodatno povećati razine likvidnosti. U konačnici, ovaj će uspješan ciklus nastaviti poticati rast kripto tržišta i učiniti ga dostupnijim i potrošačima i ulagačima.
Dakle, ako ste zainteresirani za povećanje likvidnosti na kripto tržištu, razmislite o istraživanju nekih od alata i platformi koje su već dostupne, kao i o trošenju vremena na istraživanje novih kriptoulagačkih sredstava i trgovačkih usluga koje bi uskoro mogle biti dostupne. Prateći razvoj događaja u prostoru, možete iskoristiti prilike za povećanje likvidnosti i pružanje vrijednosti rastućem ekosustavu kriptovaluta.
PITANJA I ODGOVORI
Najjednostavnije rečeno, likvidnost je mjera koliko brzo se imovina može pretvoriti u gotovinu. Na financijskim tržištima to znači da možete lako kupiti ili prodati vrijednosne papire kao što su dionice i obveznice u velikim količinama.
Rizik likvidnosti odnosi se na mogućnost da tržišna cijena imovine padne ispod njezine stvarne vrijednosti, što ulagačima otežava ili onemogućava prodaju njihovih udjela. Na primjer, ako cijena dionice iznenada padne zbog negativnih vijesti o tvrtki, možda nećete moći prodati svoje dionice dok se cijena ne oporavi.
Jedna od glavnih posljedica rizika likvidnosti je mogućnost značajnih financijskih gubitaka. Ako ulagač ne može brzo prodati svoje udjele, može biti prisiljen prodati po znatno nižoj cijeni od one koju je planirao. Osim toga, čak i manji rizici likvidnosti mogu dovesti do značajnijih posljedica tijekom vremena jer vrijednost imovine nastavlja padati.
Nekoliko različitih čimbenika može odrediti likvidnost imovine, uključujući tržišnu kapitalizaciju, obujam trgovanja i volatilnost cijena. Tržišna kapitalizacija je mjera ukupne vrijednosti kripto imovine u optjecaju u bilo kojem trenutku, obično izražena kao vrijednost svih kovanica X u dolarima s trenutnom cijenom P pomnožena s brojem tokena u optjecaju.
Jedan rizik ulaganja u kriptovalute tijekom krize likvidnosti je da bi tržište moglo postati prezasićeno nalozima za prodaju, što može stvoriti velike oscilacije cijena i volatilnost. To otežava ulagačima točnu procjenu vrijednosti svojih udjela ili donošenje racionalnih odluka o ulaganju.
Tijekom krize likvidnosti, ulagači imaju brojne mogućnosti da se zaštite. Jedna od takvih opcija je pretvaranje svojih sredstava u kriptovalutu, koja se zatim može koristiti za kupnju imovine ili plaćanje dugova tijekom krize. Ova strategija ulagačima pruža fleksibilnost u pogledu njihovog investicijskog portfelja, a istovremeno umanjuje neke rizike povezane s problemima likvidnosti.
Zaključak
Zaključno, kripto ulagači trebali bi predvidjeti potencijalnu krizu likvidnosti koja dolazi 2023. godine. Informiranjem i diverzificiranim portfeljem ulagači mogu nastaviti ubirati prednosti kripto tržišta dok ostaju otporni tijekom bilo kakvih turbulencija na tržištu ili krize likvidnosti. Kripto ulaganje nije bez rizika, ali s pravim strategijama i znanjem ulagači se mogu zaštititi od potencijalnih gubitaka.
Povezani članci:
- Vodič za početnike za razumijevanje zamotanih tokena i zamotanog Bitcoina
- Obujam na lancu u odnosu na obujam trgovanja: objašnjene razlike
- Vodič za početnike kroz BNB lanac: evolucija Binance Smart Chaina
Izjava o odricanju od odgovornosti
U skladu s Smjernice projekta povjerenja, imajte na umu da informacije navedene na ovoj stranici nemaju namjeru i ne smiju se tumačiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili bilo koji drugi oblik savjeta. Važno je ulagati samo ono što si možete priuštiti izgubiti i potražiti neovisni financijski savjet ako imate bilo kakvih nedoumica. Za dodatne informacije predlažemo da pogledate odredbe i uvjete, kao i stranice za pomoć i podršku koje pruža izdavatelj ili oglašivač. MetaversePost je predan točnom, nepristranom izvješćivanju, ali tržišni uvjeti podložni su promjenama bez prethodne najave.
O autoru
Moses je iskusni slobodni pisac i analitičar koji se jako zanima za to kako tehnologija remeti financijski sektor. Opsežno je pisao o kriptovalutama iz investicijske perspektive, kao i s tehničkog stajališta. Također se više od dvije godine bavi trgovanjem kriptovalutama.
Više članaka
Moses je iskusni slobodni pisac i analitičar koji se jako zanima za to kako tehnologija remeti financijski sektor. Opsežno je pisao o kriptovalutama iz investicijske perspektive, kao i s tehničkog stajališta. Također se više od dvije godine bavi trgovanjem kriptovalutama.
