80 % kryptovaluuttojen kaupasta on automatisoitua – miksi vähittäiskauppiaat eivät luota siihen? Arcanumin toimitusjohtaja kertoo alan suurimman uskottavuuskuilun korjaamisesta.
Lyhyesti
Automatisoidut botit ohjaavat noin 80 % kryptokaupankäynnistä, mutta luottamus on edelleen suurin kuilu. Arcanumin Mikhail Ivanov selittää, miten läpinäkyvyys, todennettavat tulokset ja strategia – ei hype – ovat uudelleenmääriteltävissä.defiautomatisoitu kaupankäynti.
Automatisoidut kaupankäyntibotit kattavat nyt noin 80 % kaikesta kryptokaupankäynnistä – useimmille vähittäiskauppiaille tämä tila on kuitenkin edelleen musta laatikko, joka on täynnä tuotteita, jotka lupaavat liikaa ja katoavat hiljaa, kun markkinat kääntyvät niitä vastaan.
Mikä tuon kuilun takana oikeastaan on, ja mitä vaaditaan sellaisen rakentamiseen, joka ansaitsee luottamuksen sen sijaan, että vain pyytäisi sitä? Mihail IvanovToimitusjohtaja Arcanum-säätiö, on miettinyt juuri sitä vuosia – ja vastaukseksi muodostui Arcanum-pulssi: konservatiivinen algoritmijärjestelmä, jolla on julkisesti todennettavissa oleva toimintahistoria, turvallisuusarkkitehtuuri, jossa käyttäjien varoihin on teknisesti mahdotonta koskea, ja filosofia, joka ei kohtele sivuraiteisia ja laskusuuntaisia markkinoita selviytymisedellytyksinä, vaan ensisijaisena hyödyntämismahdollisuutena.
Tässä haastattelussa puhumme automatisoidun kaupankäynnin tilasta, siitä, mitä rehellinen rakentaminen meluisassa tilassa oikeastaan vaatii – ja mitä seuraavaksi.
Missä vaiheessa manuaalinen kryptokaupankäynti lakkaa olemasta riittävä – ja miksi automaatiosta tulee välttämätöntä?
Manuaalinen kaupankäynti lakkaa olemasta riittävä heti, kun tajuat strategian olevan järkevä, mutta toteutus on ongelma. Ihminen voi tunnistaa hyvän kuvion, validoida sen ja jopa hyötyä siitä – mutta hän ei voi toteuttaa sitä 50 tai 100 omaisuuserälle samanaikaisesti, kellon ympäri, ilman tunteita, ilman väsymystä, ilman epäröintiä. Siinä vaiheessa automaatio ei ole enää kätevä. Se on ainoa rehellinen tapa muuttaa strategia tuloksiksi.
Meille tuo hetki koitti vuosina 2021–22. Käytimme paljon aikaa kryptovaluuttojen manuaaliseen kauppaan, tutkimme kuvioita, otimme oikeita positioita ja opimme omin silmin, miten markkinat liikkuvat. Kaiken tekeminen käsin oli todella kovaa työtä. Olimme IT-yritys, joten tiesimme, miten järjestelmiä rakennetaan. Jossain vaiheessa kysymys "pystymmekö käymään kauppaa hyvin?" lakkasi kysymästä "miksi teemme tätä edelleen käsin?". Ja näin rakensimme tuotteemme.
Selitä, mitä kaupankäyntibotti tekee? Mikä erottaa sen samaa asiaa tekevästä ihmisestä?
Mieluummin kutsun sitä automaattiseksi strategiaksi kuin botiksi. Se suorittaa defijoukko sääntöjä – milloin sijoittaa, milloin poistua, mikä on position koko ja millä ehdoilla. Samaa asiaa tekevä henkilö tuo mukanaan muuttujia, joita strategia ei ole koskaan ottanut huomioon: epäröintiä, uudelleen arvailua, laskun tarkastelua ja tunnepitoisia päätöksiä. Automaattinen strategia ei välitä mistään näistä. Se vain suorittaa sen, mitä sen on tehtävä – ja se on sen perimmäinen syy.
Mutta tärkeämpää on, että botti on vain niin hyvä kuin sen taustalla oleva strategia. Automaatio vahvistaa kaikkea, mitä siihen panostat. Jos strategia on pätevä, botti on tarkkuusinstrumentti – ja se ei ainoastaan toimi hyvin, vaan se tuntuu oikealta ajan myötä. Jos strategia ei ole tarpeeksi hyvä, mikä tahansa botti vain menettää rahaa nopeammin. Joten mielestämme arvokkainta on strategia ja metodologia, jotka tulevat ennen kaikkea automaatiota.
Bottien kerrotaan hoitavan 65–80 % kryptokaupankäynnistä, mutta useimmat vähittäiskauppiaat toimivat edelleen manuaalisesti. Mikä sinun näkökulmastasi on tämän kuilun takana?
Tekijöitä on paljon, mutta tärkein on luottamus – eikä suotta. Kryptobottien maailma on täynnä mustia laatikoita, huijauksia ja työkaluja, jotka näyttävät kauniilta takatesteissä, mutta epäonnistuvat heti, kun mukana on oikeaa pääomaa. Kopiokauppa, pörssien mainostamat työkalut – yksityissijoittajia on poltettu tarpeeksi monta kertaa ollakseen skeptisiä. Kuilu ei oikeastaan johdu teknologiasta tai koulutuksesta. Työkalut ovat olemassa. Tieto on olemassa. Useimmissa tapauksissa ei ole olemassa näyttöä, jonka voisit itse asiassa varmistaa.
Teimme jo varhaisessa vaiheessa tietoisen päätöksen julkaista jokainen kauppa – emme kuvakaappauksia, emme kuukausittaisia yhteenvetoja, vaan jokainen kauppa ensimmäisestä päivästä lähtien julkisella alustalla. Yli 10 000 kauppaa, kaikkien nähtävillä. Jos et pysty näyttämään työtäsi ja sitä, miten strategiasi toimii todellisissa olosuhteissa, pyydät luottamusta, jota et ole ansainnut. Ja tässä tilanteessa se on merkittävä riski.
”Tekoäly” on yksi alan käytetyimmistä sanoista. Mitä tuon nimikkeen takana useimmissa tapauksissa oikeastaan on, ja mitä käyttäjän tulisi etsiä?
Rehellisesti sanottuna useimmat "tekoälyllä toimivat" botit ovat vain sääntöpohjaisia järjestelmiä, joissa on markkinointikääre. DefiMuutama ehto, lisää etiketti, lähetä se – näin useimmat niistä toimivat. Niillä ei ole aidosti tehokkaita mukautuvia työkaluja pohjalla. Ja rehellisyyden nimissä, sellaisen rakentaminen on vaikeaa. Jopa koneoppimisen avulla tarvitset paljon historiallista dataa tehdäksesi sen rehellisesti.
Emme erityisesti tuotteemme kohdalla nojaa tekoälyleimaan – koska mielestämme sitä on laimennettu niin paljon, ettei sillä ole enää mitään merkitystä. Luotamme metodologiaan. Jokainen käyttämämme strategia käy läpi hypoteesien suunnittelun, takautuvan testauksen koko omaisuuserän historian kattaen, paperikaupankäynnin reaaliaikaisilla markkinatiedoilla ja sitten manuaalisen toteutuksen ammattimaisten kauppiaiden toimesta, jotka ottavat todellista riskiä. Vasta jos kaikki nämä vaiheet läpäisevät – yli 55 %:n onnistumiskynnyksen – strategia siirtyy automatisointiin. Käytämme koneoppimista takautuvassa testauksessamme, koska 2 000–3 000 omaisuuserän testaamista ei voida tehdä manuaalisesti. Mutta emme johda tekoälyleimaan, koska se, mitä itse asiassa myymme, on vaativa prosessi.
Mikä erityinen aukko johti sinut Arcanum Pulsen rakentamiseen – mitä olemassa olevat työkalut eivät tehneet?
Jokainen tarkastelemamme työkalu oli joko musta laatikko, joka pyysi ansaitsematonta luottamusta, tai manuaalinen alusta, joka antoi parempia kaavioita, mutta vaati silti kaikkia päätöksiä itse. Kumpaakaan ongelmaa ei ratkaistu hyvin alussa.
Meillä oli kaupankäyntitausta – olimme olleet aktiivisia näillä markkinoilla noin vuodesta 2017 lähtien, eli lähes kymmenen vuotta. Ymmärsimme, miltä vankka strategia näyttää, ja tiesimme, miten järjestelmiä rakennetaan. Kun emme löytäneet mitään, joka yhdistäisi molemmat, vastaus oli ilmeinen: rakentaa se itse. Kehitimme ensin menetelmän – nelivaiheisen prosessin, joka kestää noin kuudesta kuukaudesta vuoteen algoritmia kohden – ja rakensimme sitten automaation sen ympärille. Pidimme omaa pääomaamme järjestelmässä ensimmäisestä päivästä lähtien. Jos emme luottaisi tuotteeseen omilla rahoillamme, emme aio pyytää ketään muutakaan tekemään niin.
Arcanum Pulse suojaa useita resursseja samanaikaisesti. Mikä on sen tarkoitus? Miltä se suojaa?
Työskentelemme järjestelmässä nyt yli 200 omaisuuserän kanssa, ja samanaikaisesti botti voi olla aktiivinen jopa 160 positiossa – se oli ennätyksemme yhden päivän aikana. Keskittymisriski on perustavanlaatuinen salkun ongelma, ei vain krypto-ongelma. Noin 100 omaisuuserän samanaikainen käsittely tarkoittaa, että minkä tahansa yksittäisen position heikko suorituskyky absorboituu luonnollisesti koko salkkuun. Kun sinulla on yksi, kaksi tai ehkä kolme omaisuuserää tappiolla, se ei... defikuvassa, kun 200 työskentelee.
Järjestelmä toimii aina erilaisissa markkinaolosuhteissa – jotkut omaisuuserät vaihtelevat, kun taas toiset ovat trendissä, ja botti löytää olemassa olevan liikkeen ja tallentaa sen. Tämä pitää huonot kuukautemme noin 3 prosentissa katastrofaalisen tilanteen sijaan. Lokakuu 2024 on hyvä esimerkki: laajemmat markkinat laskivat noin 20 prosenttia vain kahdessa viikossa, eivätkä käyttäjämme menettäneet rahaa – he laskivat hieman, mutta hajauttaminen kompensoi sitä, mikä olisi ollut tuhoisa lasku keskittyneessä positiossa.
Useimmat alustat sijaitsevat kojelaudoissa ja sovelluksissa. Arcanum Pulse sijaitsee Telegramin sisällä. Käytännönläheinen valinta – vai jotain syvällisempää?
Se on molempia. Käytännössä: kryptokauppiaat asuvat jo Telegramissa. Heidän yhteisönsä ovat siellä, heidän tiedonkulkunsa on siellä, heidän mobiilikeskeinen työnkulkunsa on siellä. Uuden käyttöliittymän oppimisen kitkan poistaminen ei ole pieni asia – se on usein ero omaksumisen ja hylkäämisen välillä. Meillä on tästä vahvat mittarit.
Mutta asiaan liittyy myös syvempää. Taloustyökaluilla on tapana tehdä itsestään monimutkaisia, jotta ne tuntuisivat vakavissaan olevilta – kojelaudat, joissa on 14 tai 15 mittaria, käyttöliittymät, joiden navigointi vaatii harjoittelua. Mielestäni se on päinvastaista. Monimutkaisuuden tulisi olla järjestelmän sisällä, ei käyttöliittymässä. Käyttäjän näkemän tulisi olla mahdollisimman yksinkertaista. Käyttöönoton helpottaminen ei ole laadun heikkeneminen. Se on osa suunnittelua.
Arcanum Pulse sai juuri virallisen Exchange Broker -statuksen Bybitissä. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Miksi sillä on väliä?
Se tarkoittaa, että toimimme infrastruktuurin käyttöoikeuden ja alustatunnistuksen tasolla, jota useimmat botit eivät koskaan saavuta – parempi API-vakaus, selkeämpi sääntelyasema pörssin puolella ja kolmannen osapuolen arviointikerros, jota meidän ei tarvinnut itse sertifioida.
Sillä on todella merkitystä, koska luottamus on tärkeää. Tässä tilassa luottamusta on vaikea rakentaa ja helppo menettää. Voit julkaista tilastoja, voit selittää menetelmiäsi – mutta institutionaaliset asiakkaat ja vakavasti otettavat kauppiaat haluavat ulkoista validointia, jotakin, joka ei tule omasta markkinoinnistasi. Virallinen välittäjästatus ykköstason pörssiltä on juuri sitä. Se tarkoittaa, että Bybit on tutkinut tätä tuotetta riittävän tarkasti antaakseen sille virallisen aseman, ja sillä on todellista painoarvoa markkinoilla. Sikäli kuin tiedän, olemme ensimmäisten tuotteiden joukossa, jotka saavuttavat tämän Bybitillä tai Binancella tällä tasolla. Useimmilla boteilla sitä ei yksinkertaisesti ole.
Yli 9 500 suljettua positiota, 97 %:n voittoprosentti, yli 17 000 % kumulatiivisia tuottoja. Miten järjestelmäsi tuottaa nämä luvut?
En voi olla täysin avoin menetelmästä – jos julkaisisimme sen kokonaan, se ei olisi kilpailuetu pitkään. Mutta kaksi keskeistä periaatetta ovat matalakatteinen kaupankäynti ja omaisuuserien hajauttaminen. Koska käymme kauppaa pienillä katteilla erittäin suuressa määrässä positioita, voittavat kaupat kertyvät tasaisesti sen sijaan, että ne olisivat riippuvaisia muutamasta suuresta panoksesta. Ja koska nämä voitot jakautuvat satoihin omaisuuseriin, tilastollinen johdonmukaisuus paranee ajan myötä. Kun sinulla on suuri määrä suljettuja positioita, jotka trendaavat positiivisesti, kokonaiskuva näyttää samalta kuin lukumme. Kyse ei ole yhdestä dramaattisesta kaupasta – kyse on menetelmästä, jota sovelletaan johdonmukaisesti ja laajasti.
Arcanum Pulse on suunniteltu toimimaan sivuttais- ja karhuolosuhteissa. Pitääkö se todellisen pitkän aikavälin potentiaalin juuri siinä?
Mielestäni siinä piilee kestävä tilaisuus, kyllä. Härkämarkkinat ovat anteeksiantavaisia – voit sijoittaa rahaa lähes mihin tahansa omaisuuserään ja sen arvo nousee. Kaikki näyttää järjestelmältä, kun markkinat nousevat. Todellinen testi on se, mitä tapahtuu, kun se ei nouse. Silloin useimmat vähittäiskauppiaat huomaavat, että heidän käyttämänsä työkalu oli vain strategiaksi naamioitua härkämarkkinalogiikkaa.
Olemme olleet tästä läpinäkyviä alusta asti. Tilastomme ovat julkisia ja ne kattavat koko ajanjakson elokuusta 2024 lähtien – eivät valikoituja ikkunoita. Tämä sisältää sekä heikot että vaikeat kuukaudet. 3 prosentin huonojen kuukausien luku pätee kaikissa näissä olosuhteissa. Jos strategia voi toimia vain markkinoiden yhteistyön rajoissa, se ei oikeastaan ole strategia – se on vain olosuhteiden hyötyjä. Olemme rakentaneet ratkaisun, jonka tarkoituksena on löytää mahdollisuuksia kaikilta markkinoilta. Se on tuotteen ydinajatus.
Miten näet vähittäiskauppiaiden ja automatisoitujen järjestelmien välisen suhteen kehittyvän lähitulevaisuudessa? Mihin Arcanum sopii?
Kysymys tulee muuttumaan. Tällä hetkellä se on "pitäisikö minun käyttää bottia?". Kolmen vuoden kuluttua se on "mihin bottiin luotan ja miten arvioin sitä?". Teknologinen kynnys on jo matala. Luottamus- ja varmennusinfrastruktuuria ei ole vielä olemassa – ja siihen Arcanum sopii.
Olemme rakentaneet läpinäkyvyyttä alusta alkaen: julkisia tilastoja, avointa menetelmää ja perustajatiimin panosta peliin. Kyse ei ole vain markkina-asemasta – se on infrastruktuuri luottamukselle, jota seuraava vähittäiskaupan ja institutionaalisen käyttöönoton aalto vaatii.
Uskomme myös, että white-label-mallista tulee ensisijainen jakelukanava. Kryptovaluuttojen uskottavimmat äänet ovat yhteisöt ja sisällöntuottajat, joilla on olemassa oleva yleisö, eivätkä alustat, jotka yrittävät hankkia käyttäjiä tyhjästä. Yhteistyö näiden ihmisten kanssa – antamalla heidän tarjota tuotetta omalla brändillään, datamme ja näyttöjemme tuella – on tapa skaalata tinkimättä tarjonnan laadusta.
Vastuun kieltäminen
Mukaisesti Luottamusprojektin ohjeetHuomaa, että tällä sivulla annettuja tietoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule tulkita oikeudellisiksi, verotukselliseksi, sijoitus-, rahoitus- tai minkään muun muodon neuvoiksi. On tärkeää sijoittaa vain sen verran, mitä sinulla on varaa menettää, ja pyytää riippumatonta talousneuvontaa, jos sinulla on epäilyksiä. Lisätietoja saat käyttöehdoista sekä myöntäjän tai mainostajan tarjoamista ohje- ja tukisivuista. MetaversePost on sitoutunut tarkkaan, puolueettomaan raportointiin, mutta markkinaolosuhteet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Author
Alisa, omistautunut toimittaja MPost, erikoistunut kryptoon, tekoälyyn, sijoituksiin ja laajaan maailmaan Web3. Hän tarkkailee tarkasti nousevia trendejä ja teknologioita, ja hän tarjoaa kattavan kattavuuden tiedottaakseen ja saadakseen lukijat mukaan digitaalisen rahoituksen jatkuvasti kehittyvään maisemaan.
lisää artikkeleita
Alisa, omistautunut toimittaja MPost, erikoistunut kryptoon, tekoälyyn, sijoituksiin ja laajaan maailmaan Web3. Hän tarkkailee tarkasti nousevia trendejä ja teknologioita, ja hän tarjoaa kattavan kattavuuden tiedottaakseen ja saadakseen lukijat mukaan digitaalisen rahoituksen jatkuvasti kehittyvään maisemaan.
