۸۰ درصد معاملات ارزهای دیجیتال خودکار است - پس چرا معاملهگران خرد به آن اعتماد ندارند؟ مدیرعامل آرکانوم در مورد رفع بزرگترین شکاف اعتباری این صنعت میگوید
به طور خلاصه
رباتهای خودکار حدود ۸۰ درصد از معاملات ارزهای دیجیتال را هدایت میکنند، با این حال اعتماد همچنان بزرگترین شکاف است. میخائیل ایوانف از Arcanum توضیح میدهد که چگونه شفافیت، سوابق قابل تأیید و استراتژی - نه هیاهو - اهمیت دارند.defiتجارت خودکار.
رباتهای معاملاتی خودکار اکنون تقریباً ۸۰٪ از کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال را تشکیل میدهند - با این حال، برای اکثر معاملهگران خرد، این فضا همچنان یک جعبه سیاه است، مملو از محصولاتی که بیش از حد وعده میدهند و وقتی بازار علیه آنها میشود، بیسروصدا ناپدید میشوند.
واقعاً پشت این شکاف چیست، و برای ساختن چیزی که اعتماد را جلب کند، نه اینکه صرفاً آن را مطالبه کند، چه چیزی لازم است؟ میخائیل ایوانف، مدیر عامل شرکت بنیاد آرکانوم، سالها دقیقاً به همین موضوع فکر کرده است - و پاسخ این شد نبض آرکانومیک سیستم الگوریتمی محافظهکار با سابقهای قابل تأیید عمومی، معماری امنیتی که در آن از نظر فنی دسترسی به وجوه کاربران غیرممکن است، و فلسفهای که بازارهای نزولی و جانبی را نه به عنوان شرایطی برای بقا، بلکه به عنوان فرصت اصلی برای بهرهبرداری در نظر میگیرد.
در این مصاحبه، ما در مورد وضعیت معاملات خودکار، آنچه که برای ایجاد یکپارچگی در فضایی پر از سر و صدا لازم است - و آنچه در مرحله بعد اتفاق میافتد - صحبت میکنیم.
از چه زمانی معاملات دستی کریپتو دیگر کافی نیست - و چرا اتوماسیون ضروری میشود؟
معاملات دستی به محض اینکه متوجه میشوید استراتژی درست است، دیگر کافی نیستند، اما مشکل اجراست. یک انسان میتواند یک الگوی خوب را شناسایی کند، آن را اعتبارسنجی کند، حتی از آن سود ببرد - اما نمیتواند آن را به طور همزمان، شبانهروزی، بدون احساسات، بدون خستگی، بدون ذرهای تردید، روی ۵۰ یا ۱۰۰ دارایی اجرا کند. در آن مرحله، اتوماسیون دیگر راحت نیست. این تنها راه صادقانه برای تبدیل یک استراتژی به نتیجه است.
برای ما، آن لحظه در سالهای ۲۰۲۱-۲۰۲۲ فرا رسید. ما زمان زیادی را صرف معامله دستی در ارزهای دیجیتال، مطالعه الگوها، گرفتن موقعیتهای واقعی و یادگیری مستقیم نحوه حرکت بازار کردیم. انجام همه کارها با دست واقعاً کار سختی بود. ما یک شرکت فناوری اطلاعات بودیم، بنابراین میدانستیم چگونه سیستم بسازیم. در مقطعی، سوال دیگر این نبود که "آیا میتوانیم خوب معامله کنیم؟" و به این تبدیل شد که "چرا هنوز این کار را با دست انجام میدهیم؟" و اینگونه بود که محصول خود را ساختیم.
توضیح دهید که یک ربات معاملهگر چه کاری انجام میدهد؟ چه چیزی آن را از یک فرد که همان کار را انجام میدهد، متفاوت میکند؟
من ترجیح میدهم آن را یک استراتژی خودکار بنامم تا یک ربات. این یک ... را اجرا میکند. defiمجموعهای از قوانین لازم - چه زمانی وارد شویم، چه زمانی خارج شویم، چه اندازه پوزیشنی داشته باشیم، تحت چه شرایطی. شخصی که همین کار را انجام میدهد، متغیرهایی را معرفی میکند که استراتژی هرگز آنها را در نظر نگرفته است: تردید، حدس دوم، بررسی افت سرمایه و تصمیمگیریهای احساسی. استراتژی خودکار به هیچ یک از این موارد اهمیتی نمیدهد. فقط کاری را که باید انجام دهد، انجام میدهد - و این دلیل اصلی آن است.
اما نکته مهمتر این است که ربات فقط به اندازه استراتژی پشت آن خوب است. اتوماسیون هر آنچه را که وارد میکنید تقویت میکند. اگر استراتژی معتبر باشد، ربات یک ابزار دقیق است - و نه تنها عملکرد خوبی دارد، بلکه با گذشت زمان احساس خوبی هم دارد. اگر استراتژی به اندازه کافی خوب نباشد، هر رباتی سریعتر پول از دست میدهد. بنابراین، از نظر ما، ارزشمندترین چیز، استراتژی و روشی است که قبل از هرگونه اتوماسیونی مطرح میشود.
طبق گزارشها، رباتها ۶۵ تا ۸۰ درصد از حجم معاملات ارزهای دیجیتال را در اختیار دارند، با این حال اکثر معاملهگران خرد هنوز به صورت دستی فعالیت میکنند. از دیدگاه شما، چه چیزی پشت این شکاف وجود دارد؟
عوامل زیادی وجود دارد، اما مهمترین آنها اعتماد است - و این بیدلیل هم نیست. فضای رباتهای کریپتو پر از جعبههای سیاه، کلاهبرداریها و ابزارهایی است که در بک تستها زیبا به نظر میرسند اما به محض اینکه پای سرمایه واقعی در میان باشد، شکست میخورند. کپی معاملات، ابزارهای تبلیغشده توسط صرافیها - معاملهگران خرد به اندازه کافی زمان صرف کردهاند تا شکاک باشند. این شکاف واقعاً مربوط به فناوری یا آموزش نیست. ابزارها وجود دارند. اطلاعات وجود دارد. چیزی که در بیشتر موارد وجود ندارد، سابقهای است که بتوانید واقعاً آن را تأیید کنید.
ما از همان ابتدا تصمیم آگاهانهای گرفتیم که تک تک معاملات را منتشر کنیم - نه اسکرینشاتها، نه خلاصههای ماهانه، بلکه هر معامله از روز اول را در یک پلتفرم عمومی. بیش از 10،000 معامله، قابل مشاهده برای همه. اگر نتوانید کار خود و نحوه عملکرد استراتژی خود را در شرایط واقعی نشان دهید، اعتمادی را که به دست نیاوردهاید، طلب میکنید. و در این فضا، این یک ریسک قابل توجه است.
«هوش مصنوعی» به یکی از پرکاربردترین کلمات در این حوزه تبدیل شده است. در بیشتر موارد، پشت این برچسب واقعاً چه چیزی نهفته است و یک کاربر باید به دنبال چه چیزی باشد؟
راستش را بخواهید، بیشتر رباتهای «مبتنی بر هوش مصنوعی» فقط سیستمهای مبتنی بر قانون با پوشش بازاریابی هستند. Defiبدون چند شرط، برچسب را اضافه کنید، آن را ارسال کنید - اینگونه است که اکثر آنها کار میکنند. آنها ابزارهای تطبیقی واقعاً قدرتمندی در زیر ندارند. و انصافاً، ساختن چیزی شبیه به آن سخت است. حتی با یادگیری ماشین، برای انجام صادقانه این کار به دادههای تاریخی زیادی نیاز دارید.
ما به طور خاص برای محصول خود، به برچسب هوش مصنوعی تکیه نمیکنیم - زیرا فکر میکنیم آنقدر رقیق شده که هیچ معنایی ندارد. چیزی که ما به آن تکیه میکنیم روششناسی است. هر استراتژی که اجرا میکنیم، از طراحی فرضیه، بکتست در کل تاریخچه داراییها، معامله روی کاغذ روی دادههای بازار زنده و سپس اجرای دستی توسط معاملهگران حرفهای با ریسک واقعی عبور میکند. تنها در صورتی که همه این مراحل - بیش از آستانه موفقیت ۵۵٪ - با موفقیت پشت سر گذاشته شوند، استراتژی به اتوماسیون میرود. ما در بکتست خود از یادگیری ماشینی استفاده میکنیم، زیرا آزمایش روی ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ دارایی را نمیتوان با دست انجام داد. اما ما با برچسب هوش مصنوعی پیش نمیرویم، زیرا آنچه در واقع میفروشیم یک فرآیند دقیق است.
چه خلأ خاصی شما را به سمت ساخت Arcanum Pulse سوق داد - ابزارهای موجود در انجام چه کاری ناتوان بودند؟
هر ابزاری که بررسی کردیم یا یک جعبه سیاه بود که اعتمادی را که به دست نیاورده بود، طلب میکرد، یا یک پلتفرم دستی بود که نمودارهای بهتری به شما میداد در حالی که همچنان از شما میخواست هر تصمیمی را خودتان بگیرید. هیچکدام از این مشکلات در شروع کار به خوبی حل نشدند.
ما سابقهی معاملهگری داشتیم - از حدود سال ۲۰۱۷، یعنی تقریباً ده سال، در این بازار فعال بودیم. ما میدانستیم که یک استراتژی محکم چگونه است و میدانستیم چگونه سیستم بسازیم. وقتی نتوانستیم چیزی پیدا کنیم که هر دو را با هم ترکیب کند، پاسخ واضح بود: خودمان آن را بسازیم. ما ابتدا روششناسی را توسعه دادیم - یک فرآیند چهار مرحلهای که تقریباً شش ماه تا یک سال برای هر الگوریتم طول میکشد - و سپس اتوماسیون را حول آن ساختیم. ما از روز اول سرمایه خودمان را در سیستم نگه داشتیم. اگر به محصول با پول خودمان اعتماد نداشتیم، از هیچ کس دیگری هم نمیخواستیم که این کار را انجام دهد.
آرکانوم پالس (Arcanum Pulse) به طور همزمان داراییهای متعددی را پوشش میدهد. دلیلش چیست؟ در برابر چه چیزی محافظت میکند؟
ما در حال حاضر با بیش از ۲۰۰ دارایی در سیستم کار میکنیم و همزمان ربات میتواند تا ۱۶۰ موقعیت را به طور همزمان فعال کند - این رکورد ما در یک روز بود. ریسک تمرکز یک مشکل اساسی در سبد سرمایهگذاری است، نه فقط یک مشکل کریپتو. فعالیت همزمان در حدود ۱۰۰ دارایی به این معنی است که عملکرد ضعیف در هر موقعیت واحد به طور طبیعی توسط کل سبد سرمایهگذاری جذب میشود. وقتی یک، دو یا شاید سه دارایی در وضعیت قرمز دارید، این اتفاق نمیافتد. defiاین عکس مربوط به زمانی است که ۲۰۰ عدد از آنها کار میکنند.
این سیستم همیشه در شرایط مختلف بازار کار میکند - برخی از داراییها در نوسان هستند در حالی که برخی دیگر روند دارند و ربات حرکتی را که وجود دارد پیدا میکند و آن را ثبت میکند. این همان چیزی است که ماههای بد ما را حدود ۳٪ نگه میدارد و نه چیزی فاجعهبار. اکتبر ۲۰۲۴ مثال خوبی است: بازار گستردهتر تنها در دو هفته حدود ۲۰٪ کاهش یافت و کاربران ما پولی از دست ندادند - آنها کمی کاهش یافتند، اما تنوعبخشی، آنچه را که میتوانست یک افت ویرانگر در یک موقعیت متمرکز باشد، جذب کرد.
بیشتر پلتفرمها درون داشبوردها و اپلیکیشنها قرار دارند. آرکانوم پالس درون تلگرام قرار دارد. انتخاب عملگرایانه - یا چیزی عمیقتر؟
هر دو. در عمل: معاملهگران ارزهای دیجیتال همین الان هم در تلگرام زندگی میکنند. جوامع آنها آنجاست، جریان اطلاعات آنها آنجاست، گردش کار موبایلمحور آنها آنجاست. از بین بردن سختی یادگیری یک رابط کاربری جدید چیز کوچکی نیست - اغلب تفاوت بین پذیرش و رها کردن است. ما معیارهای قوی در این زمینه داریم.
اما چیزی عمیقتر هم وجود دارد. ابزارهای مالی سابقهای در پیچیده جلوه دادن خود دارند تا جدی به نظر برسند - داشبوردهایی با ۱۴ یا ۱۵ معیار، رابطهایی که برای پیمایش به آموزش نیاز دارند. من فکر میکنم این یک عقبگرد است. پیچیدگی باید درون سیستم وجود داشته باشد، نه در رابط. آنچه کاربر میبیند باید تا حد امکان ساده باشد. آسان کردن پذیرش، به معنای مصالحه در مورد کیفیت نیست. این بخشی از طراحی است.
آرکانوم پالس (Arcanum Pulse) به تازگی عنوان رسمی کارگزار بورس (Exchange Broker) را در بایبیت (Bybit) دریافت کرده است. این در عمل به چه معناست؟ چرا مهم است؟
این یعنی ما در سطحی از دسترسی به زیرساخت و شناخت پلتفرم فعالیت میکنیم که اکثر رباتها هرگز به آن نمیرسند - پایداری بهتر API، جایگاه نظارتی شفافتر در سمت صرافی و لایهای از ارزیابی شخص ثالث که مجبور به تأیید خودمان نبودیم.
دلیل اهمیت واقعی، اعتماد است. در این فضا، ایجاد اعتماد دشوار و از دست دادن آن آسان است. میتوانید آمار منتشر کنید، میتوانید روش خود را توضیح دهید - اما مشتریان نهادی و معاملهگران جدی اعتبار خارجی میخواهند، چیزی که از بازاریابی خودتان حاصل نشده باشد. وضعیت کارگزاری رسمی از یک صرافی سطح یک دقیقاً همین است. این بدان معناست که Bybit به اندازه کافی دقیق به این محصول نگاه کرده تا به آن جایگاه رسمی بدهد و این جایگاه، وزن واقعی در بازار دارد. تا آنجا که من میدانم، ما جزو اولین محصولاتی هستیم که در Bybit یا Binance در این سطح به این مهم دست یافتهایم. اکثر رباتها به سادگی آن را ندارند.
بیش از ۹۵۰۰ موقعیت بسته شده، نرخ برد ۹۷٪، و بازده تجمعی بیش از ۱۷۰۰۰٪. سیستم شما چگونه این اعداد را تولید میکند؟
نمیتوانم کاملاً در مورد روششناسی شفاف باشم - اگر کل آن را منتشر میکردیم، برای مدت طولانی یک مزیت رقابتی محسوب نمیشد. اما دو اصل اساسی، معاملات با حاشیه سود کم و تنوع داراییها هستند. از آنجا که ما با حاشیه سود کم در تعداد بسیار زیادی از موقعیتها معامله میکنیم، معاملات برنده به طور پیوسته جمع میشوند تا اینکه به چند شرطبندی بزرگ متکی باشند. و از آنجا که این بردها در صدها دارایی پخش میشوند، ثبات آماری به مرور زمان افزایش مییابد. وقتی حجم زیادی از موقعیتهای بسته شده با روند مثبت دارید، تصویر کلی همانطور که اعداد ما نشان میدهند، به نظر میرسد. این یک معامله دراماتیک واحد نیست - این روشی است که به طور مداوم در مقیاس اعمال میشود.
آرکانوم پالس برای عملکرد در شرایط نزولی و خنثی طراحی شده است. آیا این جایی است که فرصت بلندمدت واقعی وجود دارد؟
فکر میکنم اینجا جایی است که فرصتهای پایدار وجود دارند، بله. بازارهای صعودی بخشنده هستند - میتوانید تقریباً روی هر دارایی پول بگذارید و قیمت آن افزایش مییابد. وقتی بازار رو به بالا است، همه چیز شبیه یک سیستم به نظر میرسد. آزمون واقعی این است که وقتی اینطور نیست چه اتفاقی میافتد. آن موقع است که اکثر معاملهگران خرد متوجه میشوند ابزاری که استفاده میکردند فقط منطق بازار صعودی بوده که به عنوان یک استراتژی ظاهر شده است.
ما از ابتدا در این مورد شفاف بودهایم. آمار ما عمومی است و کل دوره از آگوست 2024 را پوشش میدهد - نه بازههای زمانی گزینشی. این شامل بازههای خنثی و ماههای دشوار نیز میشود. رقم 3٪ ماه بد در تمام این شرایط صدق میکند. اگر یک استراتژی فقط زمانی که بازار همکاری میکند، بتواند عمل کند، در واقع یک استراتژی نیست - فقط از شرایط سود میبرد. آنچه ما ساختهایم برای یافتن فرصت در هر بازاری طراحی شده است. این تز اصلی محصول است.
رابطه بین معاملهگران خرد و سیستمهای خودکار را در آینده نزدیک چگونه میبینید؟ جایگاه آرکانوم کجاست؟
سوال تغییر خواهد کرد. در حال حاضر این است که «آیا باید از یک ربات استفاده کنم؟» سه سال دیگر، این خواهد بود که «به کدام ربات اعتماد کنم و چگونه آن را ارزیابی کنم؟» مانع فناوری در حال حاضر کم است. زیرساخت اعتماد و تأیید هنوز وجود ندارد - و این جایی است که Arcanum مناسب است.
ما از ابتدا شفافیت را مبنا قرار دادیم: آمار عمومی، روششناسی باز، مشارکت تیم بنیانگذار در بازی. این فقط یک موقعیت بازار نیست - بلکه زیرساختی برای نوع اعتمادی است که موج بعدی پذیرش خردهفروشی و نهادی به آن نیاز خواهد داشت.
ما همچنین معتقدیم که مدل برچسب سفید به یک کانال توزیع اصلی تبدیل خواهد شد. معتبرترین صداها در حوزه کریپتو، جوامع و تولیدکنندگانی هستند که مخاطبان موجود دارند، نه پلتفرمهایی که سعی در جذب کاربران از ابتدا دارند. همکاری با این افراد - اجازه دادن به آنها برای ارائه محصول تحت برند خودشان، با پشتوانه دادهها و سابقه ما - روشی است که شما بدون به خطر انداختن کیفیت آنچه ارائه میدهید، مقیاسپذیر میشوید.
رفع مسئولیت
در خط با دستورالعمل های پروژه اعتماد، لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات ارائه شده در این صفحه به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا هر شکل دیگری در نظر گرفته نشده است و نباید تفسیر شود. مهم است که فقط در موردی سرمایه گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید و در صورت شک و تردید به دنبال مشاوره مالی مستقل باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر، پیشنهاد می کنیم به شرایط و ضوابط و همچنین صفحات راهنمایی و پشتیبانی ارائه شده توسط صادرکننده یا تبلیغ کننده مراجعه کنید. MetaversePost متعهد به گزارش دقیق و بی طرفانه است، اما شرایط بازار بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کند.
درباره نویسنده
آلیسا، یک روزنامه نگار اختصاصی در MPost، متخصص در ارزهای دیجیتال، هوش مصنوعی، سرمایهگذاری و حوزه گسترده... Web3. او با نگاهی دقیق به روندها و فناوریهای نوظهور، پوشش جامعی را برای اطلاعرسانی و مشارکت خوانندگان در چشمانداز همیشه در حال تحول مالی دیجیتال ارائه میکند.
مقالات بیشتر
آلیسا، یک روزنامه نگار اختصاصی در MPost، متخصص در ارزهای دیجیتال، هوش مصنوعی، سرمایهگذاری و حوزه گسترده... Web3. او با نگاهی دقیق به روندها و فناوریهای نوظهور، پوشش جامعی را برای اطلاعرسانی و مشارکت خوانندگان در چشمانداز همیشه در حال تحول مالی دیجیتال ارائه میکند.
