15 سهام مرتبط با هوش مصنوعی برای تماشای 2023

سر و صدای اخیر پیرامون هوش مصنوعی باعث رونق سهام های مرتبط با هوش مصنوعی شده است. سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای پتانسیل شرکت‌هایی را که بر فناوری‌های GPU، محاسبات ابری، فناوری داده، امنیت سایبری و اتوماسیون طراحی الکترونیکی تمرکز می‌کنند، تشخیص می‌دهند.

تقاضا برای پردازنده‌های گرافیکی به دلیل نقش حیاتی آن‌ها در تسریع آموزش مدل‌های هوش مصنوعی و فرآیندهای استنتاج افزایش یافته است. پذیرش روزافزون هوش مصنوعی در سراسر صنایع دسترسی محدودی به پردازنده‌های گرافیکی ایجاد کرده است و ارزش سهام سازندگان GPU مانند Nvidia را بیشتر می‌کند. رایانش ابری یکی دیگر از محرک های کلیدی رونق هوش مصنوعی است، زیرا الگوریتم های هوش مصنوعی به قدرت محاسباتی و ذخیره سازی قابل توجهی نیاز دارند. غول‌های فناوری مانند آمازون، مایکروسافت و گوگل پلتفرم‌های ابری مقیاس‌پذیر و کارآمد را برای برنامه‌های هوش مصنوعی ارائه می‌کنند که منجر به رشد قابل‌توجهی در سهام آنها می‌شود. آنچه قابل توجه است سرعت سریعی است که دو شرکت اخیر در تلاش برای توسعه و عرضه مولد بوده اند. ابزارهای هوش مصنوعی، با هدف برنده شدن در مسابقه تسلیحاتی هوش مصنوعی.

فناوری داده های قوی و امنیت سایبری نیز برای موفقیت برنامه های کاربردی هوش مصنوعی حیاتی هستند. شرکت های تخصصی قابلیت اطمینان مجموعه داده های با کیفیت بالا را تضمین می کنند و از سیستم های هوش مصنوعی در برابر تهدیدات سایبری محافظت می کنند. این سهام شرکتها فعالیت در این حوزه ها توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است. در این فهرست، ما 15+ سهام مرتبط با هوش مصنوعی را برای تماشای امسال، با در نظر گرفتن این پویایی بازار و پتانسیل رشد، بررسی خواهیم کرد.

انویدیا (NVDA)

Nvidia که به دلیل واحدهای پردازش گرافیکی خود مشهور است، در دنیای هوش مصنوعی به یک نام آشنا تبدیل شده است. عملکرد مالی آن در سه ماهه اول 1 بود قویبا افزایش 19 درصدی درآمد نسبت به سال گذشته به 7.19 میلیارد دلار و سود هر سهم با افزایش 44 درصدی نسبت به سال گذشته به 0.82 دلار. تجارت بازی این شرکت محرک اصلی رشد بود و درآمد آن نسبت به سال گذشته 40 درصد افزایش یافت. کسب و کار مرکز داده نیز با رشد 82 درصدی درآمد نسبت به سال گذشته به شدت رشد کرد.

قیمت سهام انویدیا نیز در ماه‌های اخیر در حال کاهش بوده و از ابتدای سال تاکنون بیش از 50 درصد افزایش یافته است. سهام در حال حاضر با نسبت قیمت به درآمد 60 معامله می شود. با این حال، سرمایه گذاران شرط می بندند که رشد قوی انویدیا در سال های آینده به لطف رونق هوش مصنوعی ادامه خواهد داشت. هوش مصنوعی یک حوزه پررونق است و انویدیا یکی از پیشروترین تامین کنندگان پردازنده های گرافیکی برای کاربردهای هوش مصنوعی است.

رتبه بندی و قیمت هدف تحلیلگران:

• CJ Muse، تحلیلگر Evercore ISI: خرید، قیمت هدف 300 دلاری
• کیتی هابرتی، تحلیلگر مورگان استنلی: اضافه وزن، قیمت هدف 300 دلار.
• آمبریش سریواستاوا، تحلیلگر BMO Capital Markets: عملکرد بهتر، قیمت هدف 300 دلار.

مایکروسافت (MSFT)

در سه ماهه اول 1، مایکروسافت شاهد افزایش 2023 درصدی درآمد نسبت به سال گذشته به 18 میلیارد دلار و سود هر سهم با 50.1 درصد افزایش سالانه به 26 دلار بود. بخش بهره وری و فرآیندهای کسب و کار این شرکت، محرک اصلی رشد بود، با درآمد 2.22 درصدی نسبت به سال گذشته. بخش Intelligent Cloud نیز با رشد 24 درصدی درآمد نسبت به سال گذشته به شدت رشد کرد.

قیمت سهام آن از ابتدای سال 40 درصد افزایش یافته است. سهام در حال حاضر با نسبت قیمت به درآمد 36 معامله می شود. این عملکرد قوی ناشی از رشد بهره وری و فرآیندهای تجاری مایکروسافت و بخش های ابر هوشمند است. برخی از عوامل محرک رشد مایکروسافت عبارتند از رشد بازار رایانش ابری، زیرا مایکروسافت دومین ارائه دهنده بزرگ رایانش ابری پس از خدمات وب آمازون (AWS) است. 

مایکروسافت همچنین سرمایه گذاری زیادی روی هوش مصنوعی انجام داده است، از جمله سرمایه گذاری 13 میلیارد دلاری خود در این زمینه OpenAI و توسعه بیش از 50 ابزار هوش مصنوعی. از 5 ژوئن 2023، هدف قیمت متوسط ​​تحلیلگر برای سهام مایکروسافت 340 دلار است. 

رتبه بندی و قیمت هدف تحلیلگران:

• مورگان استنلی: اضافه وزن، قیمت هدف 360 دلار
• گلدمن ساکس: خرید، قیمت هدف 350 دلار
• بارکلیز: اضافه وزن، 345 دلار هدف قیمت
• جفریز: خرید، 340 دلار هدف قیمت
• Evercore ISI: عملکرد بهتر، هدف قیمت 335 دلار

الفبای (GOOGL)

آلفابت (GOOGL) از افزایش درآمد 2.6 درصدی به 69.79 میلیارد دلار از 68.01 میلیارد دلار در دوره سال قبل خبر داد. سود هر سهم این شرکت نیز با 23 درصد افزایش به 10.68 دلار رسید. سهام GOOGL است حدود 41 درصد YTD افزایش یافته است از 5 ژوئن 2023.

تجارت ابری این شرکت، Google Cloud، به سرعت در حال رشد است. در سه ماهه اول، درآمد Google Cloud نسبت به سال قبل 45 درصد افزایش یافت. آلفابت همچنین سرمایه گذاری زیادی در زمینه های رشد جدید مانند هوش مصنوعی انجام می دهد. امسال، گوگل از مجموعه‌ای از ابزارهای مولد هوش مصنوعی از جمله ابزارهای هوش مصنوعی رونمایی کرد ChatGPT رقیب بارد، و قابلیت های جدید هوش مصنوعی را معرفی کرد در رویداد I/O خود در ماه می.

رتبه بندی و قیمت هدف تحلیلگران:

• لوید والمزلی، تحلیلگر UBS: خرید، قیمت هدف 123 دلار.
• Jefferies: خرید، 130 دلار قیمت هدف.
• گلدمن ساکس: خرید، قیمت هدف 128 دلار.

بایدو (BIDU)

غول فناوری چینی بایدو (BIDU) گزارش نتایج مالی قوی برای سه ماهه اول سال 2023، با افزایش درآمد 10 درصدی به 4.54 میلیارد دلار از 3 میلیارد دلار در سال گذشته. سود هر سهم این شرکت نیز با 20 درصد افزایش به 1.21 دلار رسید. را سهام شرکت در سال گذشته بیش از 50 درصد رشد داشته است.

عوامل متعددی وجود دارد که باعث رشد بایدو می شود. تجارت تبلیغات آنلاین این شرکت به سرعت در حال رشد است. در سه ماهه اول، درآمد تبلیغات آنلاین نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد افزایش یافته است. مانند همتایان فناوری بزرگ خود در ایالات متحده، بایدو نیز سرمایه گذاری زیادی در زمینه های رشد جدید، مانند هوش مصنوعی و سرویس رانندگی خودران آپولو گو انجام می دهد. 

بایدو سال‌هاست که سرمایه‌گذاری هنگفتی روی هوش مصنوعی انجام داده است و پیشرفت چشمگیری در زمینه‌های مختلفی از جمله پردازش زبان طبیعی، بینایی کامپیوتر و یادگیری ماشین داشته است. این شرکت در حال کار بر روی انتشار ربات چت Ernie خود به زودی است گزارش شده است راه اندازی یک صندوق 145 میلیون دلاری VC برای حمایت از شرکت های چینی هوش مصنوعی.

رتبه بندی و قیمت هدف تحلیلگران:

• سیتی گروپ: خرید، قیمت هدف 186 دلار
• HSBC: خرید، 168 دلار هدف قیمت
• UBS: خرید، قیمت هدف 180 دلار

متا (META)

در Q1 2023 ، درآمد متا 28.65 میلیارد دلار بود که نسبت به 3 میلیارد دلار در سال گذشته 27.8 درصد افزایش داشت. تجارت تبلیغاتی این شرکت به سرعت در حال رشد است زیرا درآمد تبلیغات آنلاین آن در سه ماهه اول سال جاری 4.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

از آنجایی که بخش واقعیت مجازی، آزمایشگاه‌های واقعیت، همچنان متحمل ضرر می‌شود، متا تمرکز خود را از متاورس تغییر داده است تا در عوض سرمایه‌گذاری هنگفتی روی هوش مصنوعی داشته باشد. مدیر عامل شرکت مارک زاکربرگ در گزارش درآمد سه ماهه اول گفت که «کار این شرکت با هوش مصنوعی نتایج خوبی را در برنامه‌ها و کسب‌وکار ما به ارمغان می‌آورد». اخیرا متا معرفی ابزارهای تبلیغاتی مبتنی بر هوش مصنوعی و تیم هوش مصنوعی خود را گسترش داد، زیرا این شرکت در حال توسعه یک تراشه محاسباتی است که می تواند مدل های هوش مصنوعی را آموزش دهد.

رتبه بندی و قیمت هدف تحلیلگران:

• Morningstar: خرید، قیمت هدف 280 دلار.
• گلدمن ساکس: خرید، قیمت هدف 300 دلار.
• Credit Suisse: عملکرد بهتر، قیمت هدف 277 دلار.

آی بی ام (IBM)

IBM (IBM) نتایج مالی متفاوتی را برای سه ماهه اول سال 2023 گزارش کرد که درآمد آن با افزایش 0.4 درصدی به 14.3 میلیارد دلار رسید. با این حال، سود هر سهم این شرکت با 27 درصد کاهش به 1.53 دلار رسید. در زمان نوشتن این مطلب، سهام در سال گذشته بیش از 8 درصد کاهش یافته است.

IBM در 40 سال گذشته روی برنامه های هوش مصنوعی کار کرده است. در سال 1997، ابرکامپیوتر این شرکت، دیپ بلو، به طور معروف گری کاسپاروف قهرمان شطرنج جهان را در یک مسابقه شش بازی شکست داد. با وجود دانش عمیق هوش مصنوعی آی‌بی‌ام، سهام این شرکت به دلیل تلاش ناموفق سال‌ها پیش برای مایکروسافت، گوگل و انویدیا عملکرد خوبی نداشته است. سلامت واتسون برای کشف مواد مخدر استفاده شود، با توجه به است بارون.

اخیرا IBM رونمایی کرده است واتسونکس، یک پلت فرم جدید هوش مصنوعی و مدیریت داده برای شرکت ها. برخلاف گوگل و مایکروسافت، IBM در حال ساخت بزرگ نیست مدل های زبان. بر اساس مصاحبه بارون با آرویند کریشنا، مدیرعامل IBM، در عوض، این شرکت می‌خواهد به مشتریان کمک کند تا برنامه‌های هوش مصنوعی خود را ایجاد کنند تا ارزش بیشتری از داده‌های خود استخراج کنند. 

رتبه بندی و قیمت هدف تحلیلگران:

• Morningstar: Hold، قیمت هدف 126 دلار.
• مورگان استنلی: نگه دارید، قیمت هدف 135 دلار.
• Evercore ISI: نگه دارید، قیمت هدف 140 دلار.

فناوری مارول (MRVL)

در 26 می، Marvell Technology شاهد یک افزایش 28 درصدی قیمت ارزش سهام آن در یک روز، پس از انتشار گزارش درآمد سه ماهه اول 63، به 1 دلار رسید. مارول طیف گسترده ای از محصولات و فناوری های نیمه هادی را ارائه می دهد که به صنایع مختلف از جمله ذخیره سازی داده ها، شبکه، رایانش ابری، خودرو و اینترنت اشیا (IoT) پاسخ می دهد.

این سازنده تراشه درآمد خالص سه ماهه اول خود را 1 میلیارد دلار گزارش کرد که 1.447 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است زیرا غول های فناوری در بحبوحه رونق هوش مصنوعی به دنبال راه های بیشتری برای دسترسی به تراشه ها هستند. با این حال، نیکیل اس. گوکلانی، مشاور مالی گفت که مارول فناوری «در واقع در سه ماهه اول 74 232 میلیون دلار در برابر سود 1 میلیون دلاری در سه ماهه اول 2023 متحمل ضرر شده است» و اعداد گزارش شده «منعکس کننده داستان رشد بزرگ نیستند». در حال حاضر، MRVL 39 دلار قیمت دارد.

رتبه بندی و قیمت هدف تحلیلگران:

• Jefferies: خرید، 68 دلار قیمت هدف.
• جی پی مورگان: اضافه وزن، هدف قیمت 70 دلار.
• گلدمن ساکس: خرید، قیمت هدف 60 دلار.

اوراکل (ORCL)

رونق هوش مصنوعی همچنین به رشد اوراکل (ORCL) کمک کرده است. درآمد آن برای سه ماهه اول 1 2023 میلیارد دلار بود که 11.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت و سود هر سهم آن برای سه ماهه اول 18 1 دلار بود که 2023 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت. قیمت سهام اوراکل در 0.56 مارس 23 به 119.75 دلار بسته شد که نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش داشت.

محصولات مرتبط با هوش مصنوعی این شرکت عبارتند از Oracle Cloud Infrastructure (OCI)، Oracle Analytics Cloud و Oracle AI Platform. OCI مجموعه ای از خدمات رایانش ابری است که شامل خدمات رایانه، ذخیره سازی، شبکه و پایگاه داده است. همچنین تعدادی از خدمات مرتبط با هوش مصنوعی را ارائه می دهد، مانند پایگاه داده اوراکل خودکار، که یک سرویس پایگاه داده کاملاً مدیریت شده است که از هوش مصنوعی برای خودکارسازی وظایف مدیریت پایگاه داده استفاده می کند. 

Oracle Analytics Cloud همچنین چندین ویژگی مرتبط با هوش مصنوعی مانند پردازش زبان طبیعی و یادگیری ماشین را ارائه می دهد. پلتفرم هوش مصنوعی اوراکل پلتفرمی است که توسعه دهندگان را قادر می سازد تا برنامه های هوش مصنوعی بسازند و به کار گیرند. این شامل چندین مدل هوش مصنوعی از پیش آموزش دیده و همچنین ابزارهایی برای آماده سازی داده ها، آموزش مدل و استقرار مدل است.

رتبه بندی و قیمت هدف تحلیلگران:

• Jefferies: خرید، 125 دلار قیمت هدف.

C3.ai

C3.ai یک شرکت نرم افزار کاربردی هوش مصنوعی سازمانی نسبتاً جدید است که در سال 2009 توسط تاجر میلیاردر آمریکایی توماس سیبل تأسیس شد. شرکت گزارش درآمد 72.4 میلیون دلاری در سه ماهه چهارم مالی 2023 و سال مالی کامل منتهی به 30 آوریل 2023، کمی بیشتر از 71 میلیون دلار مورد انتظار است. 

از ابتدای سال، سهام این شرکت 252 درصد افزایش یافته است. با این حال، علیرغم درآمد پیش بینی شده C3.ai برای سال مالی 2024 که انتظار می رود بین 295 تا 320 میلیون دلار باشد، تحلیلگران وال استریت تحت تأثیر قرار نگرفته اند. داده های S&P Global Market Intelligence نشان می دهد که تحلیلگران درآمدی نزدیک به 321 میلیون دلار را برای کل سال پیش بینی کرده بودند.

C3.ai تعدادی برنامه کاربردی هوش مصنوعی، از جمله C3 AI Applications برای خدمات مشتری، C3 AI Applications for Finance و C3 AI Applications for Manufacturing ارائه می دهد. این برنامه‌ها برای کمک به کسب‌وکارها برای بهبود عملکرد خود با استفاده از هوش مصنوعی برای خودکارسازی وظایف، تصمیم‌گیری بهتر و بهبود خدمات مشتری طراحی شده‌اند. این شرکت با گوگل، مایکروسافت، AWS همکاری کرده است و آژانس دفاع موشکی ایالات متحده را یکی از مشتریان خود می داند.

رتبه بندی و قیمت هدف تحلیلگران:

• مورگان استنلی: فروش/خرید، قیمت هدف 20 دلار.

Arteris Inc (AIP)

ارائه دهنده IP اتصال شبکه روی تراشه Arteris Inc درآمد سه ماهه اول 1 را گزارش کرد 13.2 میلیون دلار، 12 درصد نسبت به سال قبل. قیمت سهام آرتریس نیز نسبت به سال گذشته بیش از 50 درصد افزایش یافته است.

این شرکت که در سال 1998 تأسیس شد، بر توسعه و بازاریابی راه‌حل‌های اتصال IP متمرکز است که می‌توانند برای تسریع توسعه برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی مورد استفاده قرار گیرند. این چندین راه حل IP اتصال هوش مصنوعی را ارائه می دهد، از جمله FlexNoC AI Interconnect، که یک راه حل IP با کارایی بالا و کم مصرف است که برای رفع نیازهای برنامه های کاربردی هوش مصنوعی طراحی شده است. این شرکت همچنین ابزارهای توسعه هوش مصنوعی از جمله FlexNoC AI Toolkit خود را ارائه می دهد که یک کیت توسعه نرم افزاری است که ابزارهای مورد نیاز برای طراحی و پیاده سازی برنامه های کاربردی هوش مصنوعی را با استفاده از IP اتصال هوش مصنوعی Arteris در اختیار توسعه دهندگان قرار می دهد.

رتبه بندی و قیمت هدف تحلیلگران:

• Northland Capital: خرید متوسط، قیمت هدف 16 دلار

Soundhound (SOUN)

سوند صدا + نوشته شده در درآمد 6.7 میلیون دلاری، افزایش 56 درصدی نسبت به سال گذشته، که به دلیل محبوبیت اخیر هوش مصنوعی و مدل‌های زبان بزرگ تقویت شده است. در طول سه ماهه اول، این شرکت SoundHound Chat AI را راه‌اندازی کرد، یک دستیار صوتی جدید که با ترکیب SoundHound و مدل‌های AI ژنراتیو شخص ثالث، هوش مصنوعی صوتی را ارائه می‌کند. ChatGPT. همچنین اولین تعامل پویا با هوش مصنوعی ژنراتیو را معرفی کرد که یک توسعه از رابط تعامل پویا چندوجهی این شرکت است که می‌تواند با هر وسیله نقلیه یا دستگاه هوشمندی یکپارچه شود.

SoundHound که در سال 2003 تأسیس شد، بر توسعه و بازاریابی فناوری‌های تشخیص صدا و NLP برای برنامه‌های مختلف از جمله برنامه SoundHound، Amazon Echo و Apple CarPlay متمرکز است. فناوری‌های هوش مصنوعی این شرکت برای کمک به کاربران در تعامل با دستگاه‌هایشان به روشی طبیعی‌تر و شهودی‌تر طراحی شده‌اند.

قیمت سهام آن در 1.45 مارس 31 به 2023 دلار بسته شد که تا به امروز 20 درصد کاهش داشت، اما از آن زمان تا 2.75 ژوئن 5 به 2023 دلار افزایش یافته است.

رتبه بندی و قیمت هدف تحلیلگران:

• کریستوفر رولند، تحلیلگر Riley Securities: خرید، قیمت هدف 5 دلار.
• لورا مارتین، تحلیلگر Needham & Company: رتبه خرید، قیمت هدف 4 دلار.
• مایکل واکلی، تحلیلگر Canaccord Genuity: رتبه خرید و قیمت هدف 4 دلاری.

سیستم های طراحی Cadence (CDNS)

Cadence Design Systems یک ارائه دهنده پیشرو در نرم افزار، سخت افزار و محصولات IP اتوماسیون طراحی الکترونیکی (EDA) است تا به شرکت های نیمه هادی کمک کند تا تراشه های خود را طراحی و تأیید کنند. شرکت گزارش درآمد سه ماهه اول 2023 1.022 میلیارد دلار است که 14 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 2022 افزایش یافته است. سود غیر GAAP هر سهم 1.29 دلار است که 23 درصد بیشتر از سال قبل است. این شرکت همچنین راهنمای خود را برای درآمد کامل سال 2023 به محدوده 4.03 میلیارد دلار تا 4.07 میلیارد دلار افزایش داد که نسبت به راهنمای قبلی خود از 3.97 میلیارد دلار به 4.01 میلیارد دلار افزایش یافت.

قیمت سهام CDNS از ابتدای سال روند صعودی داشته است و در تاریخ 232.69 ژوئن 5 با قیمت 2023 دلار به ازای هر سهم معامله می شود. به دلیل افزایش تقاضا برای EDA، سهام از سال تا به امروز 25 درصد افزایش یافته است. راه‌حل‌هایی چون سازندگان تراشه برای توسعه فناوری‌های جدید مانند 5G و هوش مصنوعی رقابت می‌کنند. این ابزار توسط سازندگان تراشه برای طراحی و ساخت تراشه های سریعتر و کارآمدتر استفاده می شود. 

رتبه بندی و قیمت هدف تحلیلگران:

• دویچه بانک: خرید، 222 دلار هدف قیمت.
• Wells Fargo: اضافه وزن، 235 دلار هدف قیمت.
• بیرد: عملکرد بهتر، قیمت هدف 223 دلار.

دانه برف (برف)

برای این سه ماهه اول مالی 2024در پایان 30 آوریل 2023، درآمد Snowflake 623.6 میلیون دلار بود که نشان دهنده رشد 48 درصدی نسبت به سال گذشته است. این شرکت اکنون 373 مشتری دارد که درآمد محصول 12 ماهه آنها بیشتر از 1 میلیون دلار است و 590 مشتری Forbes Global 2000 دارد. قیمت سهام Snowflake تا 180 ژوئن 5 با 2023 درصد افزایش نسبت به سال قبل، 12 دلار به ازای هر سهم معامله می شود.

این شرکت یک پلتفرم انبار داده مبتنی بر ابر ارائه می دهد که برای پشتیبانی از هوش مصنوعی و بارهای کاری یادگیری ماشین طراحی شده است. این پلتفرم بر اساس یک معماری منحصر به فرد ساخته شده است که به آن اجازه می دهد تا به صورت افقی مقیاس بندی شود، که آن را برای ذخیره و پردازش مقادیر زیادی داده ایده آل می کند. شرکت هایی که می خواهند مدل های هوش مصنوعی را بر اساس داده های خود آموزش دهند، به خدمات شرکت هایی مانند Snowflake نیاز دارند که اطلاعات را ذخیره و تجزیه و تحلیل می کند. 

دانه برف اخیراً به دست آورد موتور جستجوی مبتنی بر هوش مصنوعی Neeva، جستجو و مکالمه را در ابر داده خود ارائه می دهد تا مشتریانش بتوانند نقطه داده، دارایی داده یا بینش داده مناسب مورد نیاز خود را بیابند.

رتبه بندی و قیمت هدف تحلیلگران:

• سیتی گروپ: خرید، قیمت هدف 189 دلار.
• سرمایه یک: هم وزن، 160 دلار هدف قیمت.
• Morningstar: خرید، 231 دلار هدف قیمت.

شبکه های پالو آلتو (PANW)

درآمد شرکت Palo Alto Networks رهبر جهانی امنیت سایبری برای سه ماهه سوم مالی 2023 نسبت به سال گذشته 24 درصد رشد داشته است به 1.7 میلیارد دلار، در مقایسه با کل درآمد 1.4 میلیارد دلاری برای سه ماهه سوم مالی 2022. PANW افزایش 55 درصدی نسبت به سال گذشته. در حال حاضر از 227.57 ژوئن 5 با قیمت 2023 دلار معامله می شود.

عملکرد مالی قوی شبکه پالو آلتو ناشی از عوامل متعددی است، از جمله تقاضای فزاینده برای راه‌حل‌های امنیت سایبری و پیچیدگی روزافزون تهدیدات سایبری، زیرا برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی برای آموزش و تصمیم‌گیری به شدت به حجم زیادی از داده‌ها متکی هستند. این داده ها اغلب شامل اطلاعات حساس و محرمانه هستند. سیستم‌های هوش مصنوعی همچنین مستعد تهدیدات سایبری مختلف از جمله بدافزار، فیشینگ و حملات انکار سرویس هستند. 

پورتفولیوی Palo Alto Networks شامل سیستم‌های فایروال پیشرفته، راه‌حل‌های امنیت ابری، هوش تهدید و حفاظت نقطه پایانی و غیره است. این پیشنهادات امنیتی برای صنایع مختلف، از جمله صنایعی که از فناوری‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، قابل اجرا هستند.

رتبه بندی و قیمت هدف تحلیلگران:

• دویچه بانک: خرید، 225 دلار هدف قیمت.
• Credit Suisse: عملکرد بهتر، قیمت هدف 260 دلار.
• Evercore ISI: عملکرد بهتر، هدف قیمت 240 دلار.

ZScaler (ZS)

برای سه ماهه سوم سال مالی 2023، منتهی به 30 آوریل 2023، شرکت امنیت ابری Zscaler درآمد ارسال شده 418.8 میلیون دلار، افزایش 46 درصدی نسبت به سال گذشته. از دست دادن درآمد شرکت از عملیات 55.7 میلیون دلار یا 13 درصد از درآمد، در مقایسه با 86.6 میلیون دلار یا 30 درصد از درآمد، در سه ماهه سوم مالی 2022 بود. از امروز، 5 ژوئن 2023، قیمت سهام Zscaler برابر است. افزایش 27.25 درصدی YTD142.39 دلار معامله شد.

پلت فرم امنیت ابری Zscaler به عنوان یک مدل Security-as-a-Service (SaaS) عمل می کند و دسترسی ایمن به برنامه ها و داده ها را بدون توجه به مکان یا دستگاه کاربر ارائه می دهد. این پلتفرم از یک شبکه توزیع شده جهانی از مراکز داده برای ارائه خدمات امنیتی و بازرسی ترافیک شبکه در زمان واقعی استفاده می کند. رشد این شرکت ممکن است ناشی از تقاضای فزاینده برای راه حل های امنیتی ابری قوی و جامع باشد، از جمله راه حل هایی که به طور خاص برای برنامه های کاربردی هوش مصنوعی طراحی شده اند.

رتبه بندی و قیمت هدف تحلیلگران:

• اوراق بهادار Capital One: Equalweight، 139 دلار هدف قیمت.
• Wells Fargo: خرید، 175 دلار هدف قیمت.
• Evercore ISI: خرید متوسط، هدف قیمت 170 دلار.

پاسخ به برخی سوالات مهم

چندین عامل ارزش در نظر گرفتن دارد. ابتدا موقعیت رقابتی شرکت را در بازار هوش مصنوعی ارزیابی کنید. به دنبال شرکت‌هایی با فناوری‌های خلاقانه هوش مصنوعی، مالکیت معنوی قوی و سابقه اجرای موفق هوش مصنوعی باشید. سلامت مالی، رشد درآمد و سودآوری شرکت را بررسی کنید. تقاضای بازار برای محصولات یا خدمات شرکت، مشارکت با سایر شرکت‌های متمرکز بر هوش مصنوعی و ریسک‌های نظارتی را در نظر بگیرید. در نهایت، تیم مدیریت شرکت و تخصص آنها در فناوری های هوش مصنوعی را ارزیابی کنید.

شرکت‌هایی که در حوزه هوش مصنوعی فعالیت می‌کنند باید از قوانین حفاظت از داده و حریم خصوصی پیروی کنند، که می‌تواند در حوزه‌های قضایی مختلف متفاوت باشد. ملاحظات اخلاقی در مورد تعصب هوش مصنوعی، شفافیت و مسئولیت پذیری در حال برجسته شدن است. نقض یا اختلافات مربوط به این جنبه ها می تواند بر شهرت و شهرت تأثیر منفی بگذارد عملکرد سهام شرکت های هوش مصنوعی. سرمایه گذاران باید تحولات نظارتی و تعهد شرکت به شیوه های اخلاقی هوش مصنوعی را در نظر بگیرند.

فناوری‌های هوش مصنوعی در صنایع مختلف از جمله مراقبت‌های بهداشتی، مالی، خرده‌فروشی، تولید و حمل‌ونقل کاربرد گسترده‌ای دارند. در حالی که هیچ بخشی را نمی توان ذاتاً برای سرمایه گذاری های هوش مصنوعی برتر در نظر گرفت، ارزیابی پتانسیل رشد و تقاضای بازار در یک بخش خاص ضروری است. عواملی مانند پذیرش فعلی هوش مصنوعی در صنعت، پتانسیل هوش مصنوعی برای ایجاد اختلال در شیوه های سنتی و توانایی شرکت برای رسیدگی به نیازها و چالش های خاص آن صنعت را در نظر بگیرید.

یکی از ریسک‌ها سرعت سریع پیشرفت‌های فناوری است که می‌تواند فناوری‌های هوش مصنوعی فعلی را منسوخ یا کمتر رقابتی کند. نوسانات بازار و رکود اقتصادی نیز می تواند تأثیر بگذارد عملکرد سهام همچنین خطر افزایش رقابت با ورود شرکت های بیشتری به فضای هوش مصنوعی وجود دارد. تغییرات مقرراتی، مناقشات اخلاقی، و نقض امنیت داده ها خطرات بیشتری را به همراه دارند. سرمایه گذاران باید به دقت این ریسک ها را ارزیابی کرده و پرتفوی خود را متنوع کنند تا نقاط منفی احتمالی را کاهش دهند.

این بستگی به ریسک پذیری و اهداف سرمایه گذاری شما دارد. شرکت‌های تثبیت‌شده معمولاً ثبات بیشتری را ارائه می‌دهند، و سابقه اثبات شده‌ای دارند، اما پتانسیل رشد آن‌ها ممکن است متوسط ​​باشد. استارت‌آپ‌ها می‌توانند چشم‌انداز رشد بالاتری را ارائه دهند، اما به دلیل عدم قطعیت‌ها و عدم حضور تثبیت‌شده در بازار، ریسک‌های بیشتری را به همراه دارند. مهم است که قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، هر دو گزینه را با در نظر گرفتن عواملی مانند رقابت در بازار، ثبات مالی و پتانسیل نوآوری مخرب به طور کامل بررسی کنید.

نتیجه

در حالی که افزایش ارزش سهام مرتبط با هوش مصنوعی یک فرصت سرمایه گذاری قانع کننده را ارائه می دهد، انجام تحقیقات کامل قبل از هر گونه تصمیم گیری برای سرمایه گذاری بسیار مهم است. چشم انداز هوش مصنوعی در معرض نیروهای مختلف بازار، پیشرفت های تکنولوژیکی و تغییرات نظارتی است که می تواند به طور قابل توجهی بر عملکرد سهام مرتبط با هوش مصنوعی تأثیر بگذارد. 

بنابراین، برای سرمایه‌گذاران ضروری است که از آخرین تحولات صنعت هوش مصنوعی مطلع شوند، عملکرد مالی و چشم‌انداز رشد شرکت‌هایی را که به آنها علاقه‌مند هستند، پیگیری کنند و ریسک‌های مرتبط با انتخاب‌های سرمایه‌گذاری خود را به دقت ارزیابی کنند. سرمایه گذاران همچنین باید توجه داشته باشند که رونق هوش مصنوعی به طور بالقوه حبابی مانند رونق دات کام در اوایل دهه 2000 است.

همچنین مهم است که توجه داشته باشید که رتبه بندی تحلیلگران و اهداف قیمتی فقط نظرات هستند و تضمین نمی کنند که سهام خاصی به قیمت هدف برسد. با این حال، آنها می توانند نقطه شروع مفیدی برای سرمایه گذارانی باشند که قصد خرید یا فروش سهام را دارند.

ادامه مطلب:

• 7 شرکت جهانی در حال ساخت و کاوش در متاورس
• IBM در بحبوحه برنامه‌ای برای جایگزینی 7,800 شغل با هوش مصنوعی، استخدام را متوقف کرد