Tide Capital: La tendencia alcista principal de BTC puede haber comenzado silenciosamente
En Resumen
El entorno macroeconómico se ha estabilizado, lo que ha llevado a los inversores institucionales a aumentar las criptomonedas, con BTC superando a las acciones estadounidenses y al oro, lo que indica una posible tendencia alcista.
Recientemente, el entorno macroeconómico se ha estabilizado y los inversores institucionales están aumentando sus asignaciones a las criptomonedas. El BTC ha comenzado a superar a las acciones estadounidenses y al oro, lo que indica que puede estar en marcha una nueva tendencia alcista principal. Aunque la temporada de altcoins aún no ha llegado, el sector de los memes merece una atención especial.
Entorno macroeconómico estable, activos de riesgo siguen aumentando
Desde que comenzó el cuarto trimestre, la economía estadounidense ha mostrado un sólido desempeño y resiliencia, con una inflación bajo control efectivo. El mercado en general espera que el escenario base sea un “aterrizaje suave”. Con el respaldo de las políticas fiscales y monetarias, el mercado de valores estadounidense ha alcanzado nuevos máximos, lo que ha beneficiado al aumento general de los activos de riesgo.
Fuente: TradingView
Sin embargo, Estados Unidos ha aumentado significativamente su deuda para impulsar la economía, lo que ha llevado a una rápida expansión del tamaño de su deuda, lo que ha desencadenado una crisis de confianza en el dólar entre los inversores. Para protegerse contra los riesgos potenciales de un colapso del crédito en dólares, los inversores están recurriendo al oro, que tiene una oferta limitada, lo que lo lleva a alcanzar continuamente máximos históricos.
Fuente: TradingView
Al mismo tiempo, Bitcoin, conocido como el “oro digital”, ha vuelto a superar los 70,000 dólares, acercándose a su máximo histórico. A diferencia de hace seis meses, Bitcoin ha experimentado una consolidación sustancial, absorbiendo la presión de venta del aumento anterior y dando como resultado una estructura de chips más saludable.
Fuente: TradingView
En general, el entorno macroeconómico reciente parece estable. Los activos de riesgo se benefician del doble apoyo de las políticas monetaria y fiscal de Estados Unidos y actualmente muestran una tendencia al alza. De cara al futuro, se espera que la Reserva Federal recorte aún más los tipos de interés y que el ajuste cuantitativo concluya el año próximo. La liquidez se tornará más acomodaticia, lo que contribuirá a sostener el aumento de los activos de riesgo.
BTC comienza a superar a las acciones estadounidenses y al oro; la principal tendencia alcista podría haber comenzado
A medida que la capitalización de mercado de Bitcoin continúa creciendo, su correlación con el mercado de valores de EE. UU. se ha fortalecido gradualmente. La liquidez global generalmente fluye primero hacia las acciones estadounidenses antes de extenderse al mercado de criptomonedas. En consecuencia, Bitcoin a veces puede superar o quedarse atrás de las acciones estadounidenses, lo que refleja cambios en el apetito de riesgo de los inversores.
Cabe destacar que recientemente Bitcoin ha superado significativamente el rendimiento del índice Nasdaq, ya que el par BTC/IXIC salió de una tendencia bajista y se estabilizó por encima de la media móvil de 120 días. Esto indica que los inversores institucionales están cambiando gradualmente su enfoque de asignación de activos hacia Bitcoin.
Fuente: TradingView
Además, la acción sombra de Bitcoin, MSTR, ha superado recientemente al propio Bitcoin, alcanzando un máximo histórico. El modelo de negocio de MSTR implica la emisión de bonos para comprar Bitcoin, lo que convierte a sus acciones en un instrumento apalancado para Bitcoin. El continuo aumento de MSTR refleja una fuerte confianza entre los inversores institucionales en el futuro rendimiento de Bitcoin.
Fuente: TradingView
Además, los ETF de Bitcoin han experimentado importantes entradas de capital durante varios días consecutivos, lo que recuerda el aumento sustancial de BTC tras el lanzamiento de los ETF de Bitcoin. El 30 de octubre, la entrada neta de ETF de Bitcoin alcanzó los 900 millones de dólares, lo que marca el segundo total más alto en un solo día de la historia.
Fuente: CoinMarketCap
Además, los datos de CME que reflejan las actividades comerciales institucionales de EE. UU. muestran un aumento significativo en el interés abierto de futuros de BTC, alcanzando un nuevo máximo de $ 12.7 mil millones.
Fuente: Coinglass
Estos datos indican un aumento sustancial del interés institucional en Bitcoin, y los fondos fuera del mercado están acelerando su entrada en Bitcoin. BTC ha comenzado a superar a otras clases de activos importantes y es posible que haya comenzado silenciosamente una nueva tendencia alcista principal.
La temporada de altcoins aún no ha llegado, pero vale la pena seguir de cerca el sector de los memes
Aunque Bitcoin se acerca a su pico histórico, el rendimiento general de las altcoins sigue siendo mediocre. Excluyendo a BTC, la capitalización total del mercado de criptomonedas (TOTAL2) sigue siendo relativamente baja y no logró superar los máximos de septiembre, lo que sugiere un débil sentimiento alcista en el mercado de altcoins.
Fuente: TradingView
Esto indica que las nuevas entradas de capital se dirigen principalmente a Bitcoin, y que hay poco o ningún flujo de capital hacia otras criptomonedas. El predominio de Bitcoin (BTC.D) ha alcanzado recientemente nuevos máximos, superando el 60%. Hasta que Bitcoin supere su pico histórico, es probable que el sentimiento alcista siga concentrado en Bitcoin, lo que dificultará que las altcoins atraigan entradas significativas, y la tendencia bajista general puede persistir.
Fuente: TradingView
Sin embargo, el sector de los memes presenta una notable excepción. Entre los 100 tokens más importantes por capitalización de mercado, 6 de los 10 tokens con los mayores rendimientos en los últimos 30 días son monedas meme.
Fuente: CoinMarketCap
Entre los 500 tokens más importantes por capitalización de mercado, las monedas con mejor desempeño son casi todas las monedas meme. En un contexto en el que los fondos generales no son abundantes, las monedas meme de pequeña capitalización pueden lograr mayores retornos en poco tiempo, captando casi toda la atención y liquidez en el mercado de altcoin.
Fuente: CoinMarketCap
Al mismo tiempo, Solana se está convirtiendo gradualmente en la principal red comercial de tokens meme. Sus bajos costos y su alto rendimiento de TPS son ideales para los comerciantes minoristas que participan en transacciones meme, y la popularidad del sector meme ha traído una cantidad significativa de nuevos usuarios a Solana. En octubre, las direcciones activas de Solana superaron los 100 millones, lo que estableció un nuevo récord histórico.
Fuente: El Bloque
La aparición de nuevas plataformas de emisión y comercialización de tokens también está acelerando la adopción de las monedas meme. Por ejemplo, Pump.fun se lanzó en la red Solana este año, brindando a los usuarios una conveniente emisión de tokens Meme y servicios de comercialización anticipada, con un volumen de comercialización que alguna vez representó más de la mitad de la actividad de la red Solana. En octubre, Pump.fun estableció nuevos récords tanto en implementación de tokens como en ingresos, con ingresos diarios que superaron el millón de dólares.
Fuente: Dune Analytics
Otra plataforma de comercio popular para tokens meme es Moonshot, que es bien recibida por su fácil proceso de depósito y operaciones simples. Moonshot combina las funciones de una billetera y una bolsa, lo que reduce significativamente la barrera de entrada para los usuarios. La plataforma tiene un proceso de registro simplificado, que permite a los usuarios evitar la gestión de claves privadas o frases mnemotécnicas, y admite depósitos en moneda fiduciaria a través de varios métodos de pago, incluidas tarjetas de crédito, PayPal y Apple Pay. Moonshot ha demostrado un notable "efecto de listado", ya que monedas meme conocidas como $GOAT, $MOODENG y $SPX han experimentado múltiples retornos después de ser listadas.
Fuente: Sitio web de Moonshot
En general, la influencia del sector de los memes en el mercado de criptomonedas crece continuamente. A pesar de la inherente falta de utilidad de los tokens meme, la infraestructura subyacente, incluidas las redes blockchain, las plataformas de negociación y las herramientas de pago, se está desarrollando de manera positiva, reduciendo continuamente las barreras y mejorando la experiencia del usuario. A medida que el entorno macroeconómico se vuelve más flexible y aumenta el apetito de riesgo de los inversores, el sector de los memes puede experimentar resultados aún más impresionantes.
Los inversores institucionales están aumentando sus asignaciones a criptomonedas y es posible que haya comenzado silenciosamente una nueva tendencia alcista principal para BTC.
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Tide Capital es una empresa de inversión y comercialización de activos digitales centrada en la investigación y comprometida con la exploración del cambiante panorama de las finanzas digitales. Con una base tanto en el análisis macroeconómico como en la investigación fundamental, la empresa identifica y captura oportunidades tanto beta como alfa, aprovechando los cambios de las olas criptográficas en las tendencias financieras más amplias.
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