Tide Capital: Der Hauptaufwärtstrend für BTC hat möglicherweise still und leise begonnen
In Kürze
Das makroökonomische Umfeld hat sich stabilisiert, was institutionelle Anleger zu einer Erhöhung ihrer Kryptowährungen veranlasst hat. Dabei hat BTC US-Aktien und Gold übertroffen, was auf einen möglichen Aufwärtstrend hindeutet.
In letzter Zeit hat sich das makroökonomische Umfeld stabilisiert und institutionelle Anleger erhöhen ihre Allokationen in Kryptowährungen. BTC hat begonnen, US-Aktien und Gold zu übertreffen, was darauf hindeutet, dass ein neuer Hauptaufwärtstrend im Gange sein könnte. Obwohl die Altcoin-Saison noch nicht begonnen hat, verdient der Meme-Sektor besondere Aufmerksamkeit.
Stabiles makroökonomisches Umfeld, risikoreiche Anlagen steigen weiter
Seit Beginn des vierten Quartals hat die US-Wirtschaft eine starke Leistung und Widerstandsfähigkeit gezeigt, und die Inflation ist wirksam unter Kontrolle. Der Markt geht im Allgemeinen davon aus, dass eine „sanfte Landung“ das Basisszenario sein wird. Unterstützt durch die Fiskal- und Geldpolitik hat der US-Aktienmarkt neue Höchststände erreicht und profitierte vom allgemeinen Anstieg der Risikoanlagen.
Quelle: TradingView
Um die Wirtschaft anzukurbeln, haben die USA jedoch ihre Schulden deutlich erhöht, was zu einem raschen Anstieg ihrer Schuldenlast führte und bei den Anlegern eine Vertrauenskrise in den Dollar auslöste. Um sich gegen die potenziellen Risiken eines Dollar-Kreditkollapses abzusichern, greifen die Anleger auf Gold zurück, das nur begrenzt verfügbar ist und deshalb immer wieder historische Höchststände erreicht.
Quelle: TradingView
Gleichzeitig hat Bitcoin, bekannt als „digitales Gold“, erneut die 70,000-Dollar-Marke überschritten und nähert sich damit seinem historischen Höchststand. Anders als vor sechs Monaten hat Bitcoin eine erhebliche Konsolidierung durchlaufen, wodurch der Verkaufsdruck des vorherigen Anstiegs absorbiert wurde und eine gesündere Chipstruktur entstanden ist.
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Insgesamt erscheint das makroökonomische Umfeld aktuell stabil. Risikoanlagen profitieren von der doppelten Unterstützung der US-Finanz- und Geldpolitik und befinden sich derzeit im Aufwärtstrend. Für die Zukunft ist zu erwarten, dass die Federal Reserve die Zinsen weiter senkt und die quantitative Straffung (QT) im nächsten Jahr abgeschlossen wird. Die Liquidität wird lockerer, was dazu beiträgt, den Anstieg der Risikoanlagen aufrechtzuerhalten.
BTC beginnt, US-Aktien und Gold zu übertreffen, der Hauptaufwärtstrend könnte begonnen haben
Da die Marktkapitalisierung von Bitcoin weiter wächst, hat sich seine Korrelation mit dem US-Aktienmarkt allmählich verstärkt. Globale Liquidität fließt typischerweise zuerst in US-Aktien, bevor sie auf den Kryptowährungsmarkt überschwappt. Folglich kann Bitcoin manchmal besser abschneiden als US-Aktien oder hinterherhinken, was Veränderungen in der Risikobereitschaft der Anleger widerspiegelt.
Insbesondere hat Bitcoin den Nasdaq-Index in letzter Zeit deutlich übertroffen, wobei der BTC/IXIC aus einem Abwärtstrend ausbrach und sich über dem gleitenden 120-Tage-Durchschnitt stabilisierte. Dies deutet darauf hin, dass institutionelle Anleger ihren Fokus bei der Vermögensallokation allmählich auf Bitcoin verlagern.
Quelle: TradingView
Darüber hinaus hat Bitcoins Schattenaktie MSTR kürzlich Bitcoin selbst übertroffen und einen historischen Höchststand erreicht. Das Geschäftsmodell von MSTR besteht darin, Anleihen auszugeben, um Bitcoin zu kaufen, wodurch seine Aktie effektiv zu einem Hebelinstrument für Bitcoin wird. Der kontinuierliche Anstieg von MSTR spiegelt das starke Vertrauen institutioneller Anleger in die zukünftige Entwicklung von Bitcoin wider.
Quelle: TradingView
Darüber hinaus verzeichneten Bitcoin-ETFs mehrere Tage in Folge erhebliche Zuflüsse, was an den deutlichen Anstieg von BTC nach der Einführung von Bitcoin-ETFs erinnert. Am 30. Oktober erreichte der Nettozufluss für Bitcoin-ETFs 900 Millionen US-Dollar und markierte damit den zweithöchsten Tageszufluss in der Geschichte.
Quelle: CoinMarketCap
Darüber hinaus zeigen CME-Daten, die die institutionellen Handelsaktivitäten in den USA widerspiegeln, einen deutlichen Anstieg des offenen Interesses an BTC-Futures und erreichten einen neuen Höchststand von 12.7 Milliarden US-Dollar.
Quelle: Coinglass
Diese Datenpunkte deuten auf einen deutlichen Anstieg des institutionellen Interesses an Bitcoin hin, wobei außerbörsliche Fonds ihren Zufluss in Bitcoin beschleunigen. BTC hat begonnen, andere wichtige Anlageklassen zu übertreffen, und ein neuer Hauptaufwärtstrend könnte still und leise begonnen haben.
Die Altcoin-Saison hat noch nicht begonnen, aber der Meme-Sektor ist es wert, beobachtet zu werden
Obwohl Bitcoin sich seinem historischen Höchststand nähert, bleibt die Gesamtperformance der Altcoins glanzlos. Ohne BTC bleibt die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen (TOTAL2) relativ niedrig und konnte die Höchststände vom September nicht durchbrechen, was auf eine schwache Aufwärtsstimmung auf dem Altcoin-Markt hindeutet.
Quelle: TradingView
Dies deutet darauf hin, dass neue Marktzuflüsse hauptsächlich auf Bitcoin ausgerichtet sind und wenig bis gar kein Kapital in andere Kryptowährungen fließt. Die Dominanz von Bitcoin (BTC.D) hat kürzlich neue Höchststände erreicht und liegt bei über 60 %. Bis Bitcoin seinen historischen Höchststand durchbricht, wird die optimistische Stimmung wahrscheinlich auf Bitcoin konzentriert bleiben, was es für Altcoins schwierig macht, signifikante Zuflüsse anzuziehen, und der allgemeine Abwärtstrend könnte anhalten.
Quelle: TradingView
Der Meme-Sektor stellt jedoch eine bemerkenswerte Ausnahme dar. Unter den Top 100 Token nach Marktkapitalisierung sind 6 der 10 Token mit den höchsten Renditen in den letzten 30 Tagen Meme-Münzen.
Quelle: CoinMarketCap
In den Top 500 Token nach Marktkapitalisierung sind fast alle Meme-Coins die besten Performer. In einem Kontext, in dem insgesamt nicht reichlich Mittel vorhanden sind, können Small-Cap-Meme-Coins in kurzer Zeit höhere Renditen erzielen und so fast die gesamte Aufmerksamkeit und Liquidität auf dem Altcoin-Markt auf sich ziehen.
Quelle: CoinMarketCap
Gleichzeitig entwickelt sich Solana allmählich zum wichtigsten Handelsnetzwerk für Meme-Token. Seine niedrigen Kosten und die hohe TPS-Leistung eignen sich gut für Einzelhändler, die Meme-Transaktionen durchführen, und die Popularität des Meme-Sektors hat Solana eine beträchtliche Anzahl neuer Benutzer beschert. Im Oktober überstieg die Zahl der aktiven Adressen von Solana 100 Millionen und erreichte damit einen neuen historischen Höchststand.
Quelle: Der Block
Auch das Aufkommen neuer Token-Ausgabe- und Handelsplattformen beschleunigt die Einführung von Meme-Coins. So wurde beispielsweise Pump.fun dieses Jahr im Solana-Netzwerk eingeführt und bietet Benutzern bequeme Meme-Token-Ausgabe- und Frühhandelsdienste. Sein Handelsvolumen machte einst über die Hälfte der Netzwerkaktivität von Solana aus. Im Oktober stellte Pump.fun neue Rekorde sowohl bei der Token-Bereitstellung als auch beim Umsatz auf und erzielte ein Tageseinkommen von über 1 Million US-Dollar.
Quelle: Dune Analytics
Eine weitere beliebte Handelsplattform für Meme-Token ist Moonshot, die für ihren unkomplizierten Einzahlungsprozess und ihre einfache Bedienung gut angenommen wird. Moonshot kombiniert die Funktionen einer Wallet und einer Börse und senkt so die Einstiegshürde für Benutzer erheblich. Die Plattform verfügt über einen optimierten Registrierungsprozess, sodass Benutzer keine privaten Schlüssel oder Merksätze verwalten müssen, und unterstützt Einzahlungen in Fiat-Währungen über verschiedene Zahlungsmethoden, darunter Kreditkarten, PayPal und Apple Pay. Moonshot hat einen spürbaren „Listing-Effekt“ gezeigt, da bekannte Meme-Coins wie $GOAT, $MOODENG und $SPX nach ihrer Listung ein Vielfaches ihrer Rendite erzielt haben.
Quelle: Moonshot-Website
Insgesamt wächst der Einfluss des Meme-Sektors auf dem Kryptowährungsmarkt kontinuierlich. Trotz des inhärenten Mangels an Nutzen von Meme-Token entwickelt sich die zugrunde liegende Infrastruktur, einschließlich Blockchain-Netzwerken, Handelsplattformen und Zahlungstools, positiv, senkt kontinuierlich die Barrieren und verbessert die Benutzererfahrung. Da das Makroumfeld entgegenkommender wird und die Risikobereitschaft der Anleger steigt, könnte der Meme-Sektor noch beeindruckendere Leistungen erzielen.
Institutionelle Anleger erhöhen ihre Zuteilungen in Kryptowährungen, und für BTC könnte still und leise ein neuer Hauptaufwärtstrend begonnen haben.
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Über den Autor
Tide Capital ist ein forschungsorientiertes Investment- und Handelsunternehmen für digitale Vermögenswerte, das sich der Navigation durch die sich entwickelnde Landschaft des digitalen Finanzwesens verschrieben hat. Mit einer Grundlage sowohl in der makroökonomischen Analyse als auch in der Grundlagenforschung identifiziert und nutzt das Unternehmen sowohl Beta- als auch Alpha-Chancen und nutzt Verschiebungen von Kryptowellen zu breiteren Finanztrends.
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