80 % des Kryptohandels sind automatisiert – warum vertrauen Privatanleger ihm dann nicht? Der CEO von Arcanum über die Überbrückung der größten Glaubwürdigkeitslücke der Branche.
In Kürze
Automatisierte Bots wickeln rund 80 % des Kryptohandels ab, doch das größte Vertrauensdefizit bleibt bestehen. Mikhail Ivanov von Arcanum erklärt, wie Transparenz, nachweisbare Erfolgsbilanzen und Strategie – nicht Hype – das Vertrauen zurückgewinnen können.defiAutomatisierter Handel.
Automatisierte Trading-Bots machen mittlerweile rund 80 % des gesamten Krypto-Handelsvolumens aus – dennoch bleibt der Markt für die meisten Privatanleger eine Blackbox, überfüllt mit Produkten, die zu viel versprechen und still und leise verschwinden, wenn sich der Markt gegen sie wendet.
Was steckt eigentlich hinter dieser Kluft, und was braucht es, um etwas aufzubauen, das Vertrauen verdient, anstatt es nur einzufordern? Michail Iwanow, Vorstandsvorsitzende des Arcanum Foundationhat jahrelang genau darüber nachgedacht – und die Antwort wurde Arcanum Pulse: ein konservatives algorithmisches System mit einer öffentlich überprüfbaren Erfolgsbilanz, eine Sicherheitsarchitektur, bei der es technisch unmöglich ist, auf Kundengelder zuzugreifen, und eine Philosophie, die Seitwärts- und Bärenmärkte nicht als Bedingungen zum Überleben, sondern als primäre Gelegenheit zur Ausnutzung betrachtet.
In diesem Interview sprechen wir über den Stand des automatisierten Handels, darüber, was es tatsächlich braucht, um in einem von Lärm geprägten Umfeld integer zu handeln – und darüber, was als Nächstes kommt.
Ab wann ist der manuelle Kryptohandel nicht mehr ausreichend – und warum wird Automatisierung notwendig?
Manuelles Trading reicht nicht mehr aus, sobald man erkennt, dass die Strategie zwar vielversprechend ist, die Umsetzung aber das Problem darstellt. Ein Mensch kann ein gutes Muster erkennen, es bestätigen und sogar davon profitieren – aber er kann es nicht gleichzeitig, rund um die Uhr, emotionslos, ermüdungsfrei und ohne Zögern auf 50 oder 100 Assets anwenden. Ab diesem Punkt ist Automatisierung keine bloße Bequemlichkeit mehr. Sie ist der einzig ehrliche Weg, eine Strategie in Ergebnisse umzusetzen.
Für uns kam dieser Moment 2021/22. Wir haben viel Zeit mit manuellem Kryptohandel verbracht, Muster analysiert, reale Positionen eröffnet und die Marktbewegungen aus erster Hand kennengelernt. Es war wirklich harte Arbeit, alles manuell zu erledigen. Wir waren ein IT-Unternehmen und wussten daher, wie man Systeme entwickelt. Irgendwann lautete die Frage nicht mehr „Können wir gut handeln?“, sondern „Warum machen wir das immer noch manuell?“ Und so haben wir unser Produkt entwickelt.
Erklären Sie, was ein Trading-Bot macht. Worin unterscheidet er sich von einem Menschen, der dasselbe tut?
Ich nenne es lieber eine automatische Strategie als einen Bot. Es führt eine defiEs gibt ein festes Regelwerk – wann man einsteigt, wann man aussteigt, welche Positionsgröße man wählt und unter welchen Bedingungen. Wenn eine Person dasselbe tut, kommen Variablen hinzu, die die Strategie nie berücksichtigt hat: Zögern, Zweifel, die Analyse eines Drawdowns und emotionale Entscheidungen. Die automatische Strategie kümmert sich um all das nicht. Sie führt einfach aus, was sie tun muss – und genau das ist ihr Kern.
Der entscheidende Punkt ist jedoch, dass ein Bot nur so gut ist wie die dahinterstehende Strategie. Automatisierung verstärkt die Wirkung der eingesetzten Mittel. Ist die Strategie schlüssig, arbeitet der Bot präzise – und er funktioniert nicht nur gut, sondern fühlt sich auch langfristig stimmig an. Ist die Strategie unzureichend, wird jeder Bot nur schneller Geld verlieren. Daher ist aus unserer Sicht die Strategie und Methodik, die jeder Automatisierung vorausgeht, von größter Bedeutung.
Berichten zufolge werden 65–80 % des Kryptohandelsvolumens von Bots abgewickelt, dennoch handeln die meisten Privatanleger weiterhin manuell. Woran liegt Ihrer Meinung nach diese Diskrepanz?
Es gibt viele Faktoren, aber der wichtigste ist Vertrauen – und das nicht ohne Grund. Der Markt für Krypto-Bots ist voll von undurchsichtigen Anbietern, Betrugsmaschen und Tools, die in Backtests vielversprechend aussehen, aber versagen, sobald echtes Kapital im Spiel ist. Copy-Trading, von Börsen beworbene Tools – Privatanleger wurden schon oft genug enttäuscht, um skeptisch zu sein. Das Problem liegt nicht wirklich an der Technologie oder der Ausbildung. Die Tools existieren. Die Informationen sind vorhanden. Was in den meisten Fällen fehlt, ist eine nachvollziehbare Erfolgsbilanz.
Wir haben uns von Anfang an bewusst dafür entschieden, jeden einzelnen Trade zu veröffentlichen – nicht nur Screenshots oder Monatsübersichten, sondern jeden einzelnen Trade vom ersten Tag an auf einer öffentlichen Plattform. Über 10,000 Trades, für jeden einsehbar. Wer seine Vorgehensweise und die Performance seiner Strategie unter realen Bedingungen nicht nachweisen kann, verlangt Vertrauen, das er sich nicht verdient hat. Und in diesem Bereich ist das ein erhebliches Risiko.
„KI“ ist zu einem der am häufigsten verwendeten Begriffe in diesem Bereich geworden. Was verbirgt sich in den meisten Fällen eigentlich hinter dieser Bezeichnung, und worauf sollte ein Nutzer achten?
Ehrlich gesagt sind die meisten „KI-gestützten“ Bots nichts anderes als regelbasierte Systeme mit einer Marketingverpackung. DefiEin paar Bedingungen erfüllen, das Etikett hinzufügen, versenden – so funktionieren die meisten. Ihnen fehlen wirklich leistungsstarke adaptive Werkzeuge. Und ehrlich gesagt, ist die Entwicklung solcher Systeme schwierig. Selbst mit maschinellem Lernen benötigt man dafür eine Menge historischer Daten.
Bei unserem Produkt verzichten wir bewusst auf den Begriff „KI“, da dieser unserer Meinung nach so stark verwässert wurde, dass er praktisch bedeutungslos geworden ist. Wir setzen stattdessen auf eine fundierte Methodik. Jede unserer Strategien durchläuft die Phasen Hypothesenentwicklung, Backtesting anhand vollständiger Asset-Historien, Paper-Trading mit Live-Marktdaten und anschließende manuelle Ausführung durch professionelle Händler mit realem Risiko. Nur wenn alle Phasen erfolgreich abgeschlossen werden – also eine Erfolgsquote von über 55 % erreicht wird –, wird die Strategie automatisiert. Wir nutzen maschinelles Lernen im Backtesting, da Tests mit 2,000 bis 3,000 Assets nicht manuell durchgeführt werden können. Wir stellen den Begriff „KI“ jedoch nicht in den Vordergrund, da wir im Kern einen sorgfältig ausgearbeiteten Prozess anbieten.
Welche konkrete Lücke hat Sie dazu veranlasst, Arcanum Pulse zu entwickeln – was konnten die bestehenden Tools nicht leisten?
Alle Tools, die wir uns ansahen, waren entweder eine Blackbox, die unberechtigtes Vertrauen verlangte, oder eine manuelle Plattform, die zwar bessere Diagramme lieferte, aber dennoch von uns verlangte, jede Entscheidung selbst zu treffen. Keines der beiden Probleme war zu Beginn unserer Untersuchung zufriedenstellend gelöst.
Wir kamen aus dem Trading-Bereich und waren seit etwa 2017, also fast zehn Jahren, in diesem Markt aktiv. Wir wussten, wie eine solide Strategie aussieht und wie man Systeme entwickelt. Da wir nichts fanden, was beides vereinte, war die Lösung klar: Wir entwickeln es selbst. Zuerst entwickelten wir die Methodik – einen vierstufigen Prozess, der pro Algorithmus etwa sechs Monate bis ein Jahr dauert – und bauten dann die Automatisierung darauf auf. Wir investierten von Anfang an unser eigenes Kapital in das System. Wenn wir dem Produkt nicht unser eigenes Geld anvertrauen würden, wollten wir es auch niemand anderem anvertrauen.
Arcanum Pulse wirkt gleichzeitig auf zahlreiche Assets. Was ist der Grund dafür? Wovor schützt es?
Wir arbeiten aktuell mit über 200 Assets im System, und der Bot kann gleichzeitig bis zu 160 Positionen verwalten – das war unser Rekord an einem einzigen Tag. Konzentrationsrisiko ist ein grundlegendes Portfolioproblem, nicht nur im Kryptobereich. Die gleichzeitige Verwaltung von rund 100 Assets bedeutet, dass eine schlechte Performance einzelner Positionen naturgemäß vom Gesamtportfolio aufgefangen wird. Wenn ein, zwei oder vielleicht drei Assets im Minus sind, wirkt sich das nicht so stark aus. defiDas Bild zeigt, wenn 200 Personen arbeiten.
Das System arbeitet stets unter verschiedenen Marktbedingungen – manche Assets bewegen sich seitwärts, andere folgen einem Trend, und der Bot erkennt die jeweilige Bewegung und nutzt sie. Dadurch bleiben unsere Verluste in schwachen Monaten bei etwa 3 % und verhindern katastrophale Einbrüche. Oktober 2024 ist ein gutes Beispiel: Der Gesamtmarkt fiel innerhalb von nur zwei Wochen um rund 20 %, und unsere Nutzer verloren kein Geld – sie verzeichneten zwar leichte Verluste, aber die Diversifizierung fing den sonst verheerenden Kursverlust einer konzentrierten Position ab.
Die meisten Plattformen sind in Dashboards und Apps integriert. Arcanum Pulse hingegen ist in Telegram integriert. Eine rein pragmatische Entscheidung – oder steckt mehr dahinter?
Beides trifft zu. Ganz pragmatisch betrachtet: Krypto-Händler sind bereits auf Telegram aktiv. Ihre Communities sind dort, ihr Informationsfluss findet dort statt, ihr mobiler Workflow ist dort etabliert. Die Hürde beim Erlernen einer neuen Benutzeroberfläche zu beseitigen, ist nicht zu unterschätzen – es entscheidet oft über Akzeptanz oder Abbruch. Wir verfügen über aussagekräftige Kennzahlen dazu.
Aber es steckt noch mehr dahinter. Finanztools neigen dazu, sich unnötig komplex darzustellen, um seriös zu wirken – Dashboards mit 14 oder 15 Kennzahlen, Benutzeroberflächen, deren Bedienung Einarbeitung erfordert. Ich halte das für den falschen Ansatz. Die Komplexität sollte im System selbst liegen, nicht in der Benutzeroberfläche. Was der Nutzer sieht, sollte so einfach wie möglich sein. Eine einfache Bedienung ist kein Kompromiss bei der Qualität, sondern integraler Bestandteil des Designs.
Arcanum Pulse hat soeben den offiziellen Exchange-Broker-Status bei Bybit erhalten. Was bedeutet das in der Praxis? Warum ist das wichtig?
Das bedeutet, dass wir über eine Infrastrukturzugangs- und Plattformanerkennungsebene verfügen, die die meisten Bots nie erreichen – bessere API-Stabilität, klarere regulatorische Stellung auf Börsenseite und eine Ebene der Drittanbieterbewertung, die wir nicht selbst zertifizieren mussten.
Der entscheidende Punkt ist Vertrauen. In diesem Bereich ist Vertrauen schwer aufzubauen und leicht zu verlieren. Man kann Statistiken veröffentlichen, seine Methodik erläutern – aber institutionelle Kunden und professionelle Trader wollen eine externe Bestätigung, die nicht aus dem eigenen Marketing stammt. Ein offizieller Brokerstatus einer Tier-1-Börse ist genau das. Er bedeutet, dass Bybit dieses Produkt eingehend geprüft hat, um ihm einen offiziellen Status zu verleihen, und das hat im Markt echtes Gewicht. Soweit ich weiß, gehören wir zu den ersten Produkten, die dies auf Bybit oder Binance auf diesem Niveau erreicht haben. Die meisten Bots haben das einfach nicht.
Über 9,500 geschlossene Positionen, eine Trefferquote von 97 %, über 17,000 % kumulierte Rendite. Wie erzielt Ihr System solche Ergebnisse?
Ich kann die Methodik nicht vollständig offenlegen – würden wir sie komplett veröffentlichen, wäre unser Wettbewerbsvorteil nicht von Dauer. Die beiden Kernprinzipien sind jedoch Handel mit geringen Margen und die Diversifizierung der Vermögenswerte. Da wir mit geringen Margen über eine sehr große Anzahl von Positionen handeln, akkumulieren sich die Gewinne stetig, anstatt von wenigen großen Positionen abzuhängen. Und da sich diese Gewinne auf Hunderte von Vermögenswerten verteilen, verstärkt sich die statistische Konstanz im Laufe der Zeit. Wenn ein großes Volumen geschlossener Positionen einen positiven Trend aufweist, ergibt sich insgesamt das gleiche Bild wie in unseren Zahlen. Es ist kein einzelner spektakulärer Trade – es ist die konsequente Anwendung der Methodik in großem Umfang.
Arcanum Pulse ist für den Einsatz in Seitwärts- und Abwärtsbewegungen konzipiert. Liegt darin vielleicht das wahre langfristige Potenzial?
Ich denke, genau da liegt die langfristige Chance. In Haussemärkten ist man in der Regel gut beraten – man kann in fast jedes Anlagegut investieren, und der Kurs steigt. Solange der Markt steigt, wirkt alles wie ein System. Die wahre Bewährungsprobe kommt aber erst, wenn es nicht mehr so läuft. Dann erkennen die meisten Privatanleger, dass das, was sie verwendet haben, nichts anderes war als die Logik eines Haussemarktes, nur als Strategie verkleidet.
Wir waren von Anfang an transparent. Unsere Statistiken sind öffentlich und decken den gesamten Zeitraum seit August 2024 ab – nicht nur ausgewählte Zeiträume. Das schließt Seitwärtsphasen und schwierige Monate mit ein. Die Quote von 3 % schlechter Monate bleibt unter diesen Bedingungen bestehen. Wenn eine Strategie nur dann funktioniert, wenn der Markt mitspielt, ist sie keine wirkliche Strategie – sie profitiert lediglich von den Marktbedingungen. Unser Produkt ist darauf ausgelegt, in jedem Markt Chancen zu erkennen. Das ist der Kern unseres Produkts.
Wie sehen Sie die Entwicklung der Beziehung zwischen Privatanlegern und automatisierten Systemen in naher Zukunft? Welche Rolle spielt Arcanum dabei?
Die Frage wird sich verändern. Aktuell lautet sie: „Soll ich einen Bot verwenden?“ In drei Jahren wird sie lauten: „Welchem Bot kann ich vertrauen und wie bewerte ich ihn?“ Die technologischen Hürden sind bereits niedrig. Die Infrastruktur für Vertrauen und Verifizierung fehlt jedoch noch – und genau hier setzt Arcanum an.
Wir haben von Anfang an auf Transparenz gesetzt: öffentlich zugängliche Statistiken, offene Methodik, und das Gründerteam ist persönlich beteiligt. Das ist nicht nur eine Marktpositionierung – es ist die Grundlage für das Vertrauen, das die nächste Welle der Akzeptanz im Einzelhandel und bei institutionellen Anlegern erfordern wird.
Wir sind überzeugt, dass das White-Label-Modell zu einem wichtigen Vertriebskanal wird. Die glaubwürdigsten Stimmen im Kryptobereich sind Communities und Kreative mit einer bestehenden Zielgruppe, nicht Plattformen, die versuchen, Nutzer von Grund auf neu zu gewinnen. Die Partnerschaft mit diesen Akteuren – indem wir ihnen ermöglichen, das Produkt unter ihrer eigenen Marke anzubieten, unterstützt durch unsere Daten und unsere Erfolgsbilanz – ist der Schlüssel zu Wachstum, ohne Kompromisse bei der Qualität des Angebots einzugehen.
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Über den Autor
Alisa, eine engagierte Journalistin bei der MPost, ist spezialisiert auf Krypto, KI, Investitionen und das weitreichende Gebiet von Web3. Mit einem scharfen Blick für neue Trends und Technologien liefert sie eine umfassende Berichterstattung, um die Leser über die sich ständig weiterentwickelnde Landschaft des digitalen Finanzwesens zu informieren und einzubeziehen.
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