Tide Capital: Den vigtigste optrend for BTC er muligvis stille og roligt begyndt
Kort sagt
Det makroøkonomiske miljø har stabiliseret sig, hvilket har fået institutionelle investorer til at øge kryptovalutaerne, hvor BTC klarer sig bedre end amerikanske aktier og guld, hvilket indikerer en potentiel optrend.
For nylig er det makroøkonomiske miljø stabiliseret, og institutionelle investorer øger deres allokeringer til kryptovalutaer. BTC er begyndt at overgå amerikanske aktier og guld, hvilket signalerer, at en ny hovedtrend kan være på vej. Selvom altcoin-sæsonen endnu ikke er ankommet, fortjener meme-sektoren stor opmærksomhed.
Stabilt makroøkonomisk miljø, risikoaktiverne fortsætter med at stige
Siden indgangen til fjerde kvartal har den amerikanske økonomi vist stærk præstation og robusthed, med inflationen under effektiv kontrol. Markedet forventer generelt, at en "blød landing" er basisscenariet. Støttet af både finans- og pengepolitik har det amerikanske aktiemarked nået nye højder, hvilket gavner den samlede stigning i risikoaktiver.
Kilde: TradingView
Men USA har øget sin gæld betydeligt for at sætte skub i økonomien, hvilket har ført til en hurtig udvidelse af dets gældsstørrelse, hvilket har udløst en tillidskrise til dollaren blandt investorer. For at sikre sig mod de potentielle risici for et dollarkreditkollaps, vender investorerne sig til guld, som har et begrænset udbud, hvilket driver det til konstant at nå historiske højder.
Kilde: TradingView
Samtidig har Bitcoin, kendt som "digitalt guld", igen overgået 70,000 $ og nærmer sig sit historiske højdepunkt. I modsætning til for seks måneder siden har Bitcoin gennemgået en betydelig konsolidering, der har absorberet salgspresset fra den tidligere stigning og resulteret i en sundere chipstruktur.
Kilde: TradingView
Samlet set ser det seneste makroøkonomiske miljø ud til at være stabilt. Risikoaktiver nyder godt af den dobbelte støtte fra amerikanske finans- og pengepolitik, og de er i øjeblikket på en opadgående tendens. Ser man fremad, forventes Federal Reserve at sænke renten yderligere, og kvantitative stramninger (QT) afsluttes næste år. Likviditeten bliver mere imødekommende og hjælper med at opretholde stigningen i risikoaktiver.
BTC begynder at klare sig bedre end amerikanske aktier og guld, hovedoptrend kan være startet
Efterhånden som Bitcoins markedsværdi fortsætter med at vokse, er dens korrelation med det amerikanske aktiemarked gradvist styrket. Global likviditet flyder typisk først ind i amerikanske aktier, før den smitter over på kryptovalutamarkedet. Som følge heraf kan Bitcoin nogle gange overgå eller halte bagefter amerikanske aktier, hvilket afspejler ændringer i investorernes risikoappetit.
Navnlig har Bitcoin for nylig klaret sig betydeligt bedre end Nasdaq-indekset, hvor BTC/IXIC brød ud af en nedadgående trend og stabiliserede sig over det 120-dages glidende gennemsnit. Dette indikerer, at institutionelle investorer gradvist flytter deres fokus på aktivallokering mod Bitcoin.
Kilde: TradingView
Desuden har Bitcoins skyggeaktie, MSTR, for nylig overgået Bitcoin selv og nået et historisk højdepunkt. MSTRs forretningsmodel involverer udstedelse af obligationer for at købe Bitcoin, hvilket effektivt gør aktien til et gearet instrument for Bitcoin. Den fortsatte stigning i MSTR afspejler stærk tillid blandt institutionelle investorer til Bitcoins fremtidige præstation.
Kilde: TradingView
Derudover har Bitcoin ETF'er set betydelige indstrømninger i flere på hinanden følgende dage, hvilket minder om den betydelige stigning i BTC efter lanceringen af Bitcoin ETF'er. Den 30. oktober nåede nettotilførslen for Bitcoin ETF'er $900 millioner, hvilket markerer den næsthøjeste endagstotal i historien.
Kilde: CoinMarketCap
Ydermere viser CME-data, der afspejler amerikanske institutionelle handelsaktiviteter, en betydelig stigning i BTC-futures åben interesse og når et nyt højdepunkt på $12.7 milliarder.
Kilde: Coinglass
Disse datapunkter indikerer en væsentlig stigning i institutionel interesse for Bitcoin, hvor off-market fonde accelererer deres tilgang til Bitcoin. BTC er begyndt at udkonkurrere andre større aktivklasser, og en ny hovedoptrend kan stille og roligt være begyndt.
Altcoin-sæsonen er endnu ikke ankommet, men memesektoren er værd at se
Selvom Bitcoin nærmer sig sit historiske højdepunkt, forbliver den overordnede ydeevne af altcoins mangelfuld. Eksklusive BTC forbliver den samlede markedsværdi af kryptovalutaer (TOTAL2) relativt lav, og den formår ikke at bryde toppene i september, hvilket tyder på en svag opadgående stemning på altcoin-markedet.
Kilde: TradingView
Dette indikerer, at nye markedstilstrømninger primært er rettet mod Bitcoin, hvor lidt eller ingen kapital flyder ind i andre kryptovalutaer. Dominansen af Bitcoin (BTC.D) har for nylig nået nye højder, der overstiger 60%. Indtil Bitcoin bryder sit historiske højdepunkt, vil den bullish sentiment sandsynligvis forblive koncentreret i Bitcoin, hvilket gør det vanskeligt for altcoins at tiltrække betydelige indstrømninger, og den overordnede nedadgående tendens kan fortsætte.
Kilde: TradingView
Imidlertid udgør meme-sektoren en bemærkelsesværdig undtagelse. Blandt de 100 bedste tokens efter markedsværdi er 6 af de 10 tokens med det højeste afkast i løbet af de sidste 30 dage meme-mønter.
Kilde: CoinMarketCap
I de 500 bedste tokens efter markedsværdi er de bedste resultater næsten alle meme-mønter. I en sammenhæng, hvor overordnede midler ikke er rigelige, kan small-cap meme-mønter opnå højere afkast på kort tid, hvilket fanger næsten al opmærksomhed og likviditet på altcoin-markedet.
Kilde: CoinMarketCap
Samtidig er Solana gradvist ved at blive det vigtigste handelsnetværk for meme-tokens. Dens lave omkostninger og høje TPS-ydelse er velegnet til detailhandlere, der deltager i meme-transaktioner, og meme-sektorens popularitet har bragt et betydeligt antal nye brugere til Solana. I oktober oversteg Solanas aktive adresser 100 millioner, hvilket satte et nyt historisk højdepunkt.
Kilde: Blokken
Fremkomsten af nye token-udstedelse og handelsplatforme fremskynder også vedtagelsen af meme-mønter. For eksempel lancerede Pump.fun på Solana-netværket i år, hvilket giver brugerne praktisk udstedelse af Meme-tokener og tidlige handelstjenester, hvor dets handelsvolumen engang tegnede sig for over halvdelen af Solanas netværksaktivitet. I oktober satte Pump.fun nye rekorder for både token-implementering og indtjening, med en daglig indkomst på over $1 million.
Kilde: Dune Analytics
En anden populær handelsplatform for meme-tokens er Moonshot, som er godt modtaget for sin nemme indbetalingsproces og enkle operationer. Moonshot kombinerer funktionerne i en tegnebog og en børs, hvilket sænker adgangsbarrieren for brugere markant. Platformen har en strømlinet registreringsproces, der giver brugerne mulighed for at undgå at administrere private nøgler eller mnemoniske sætninger, og den understøtter fiat-valutaindskud gennem forskellige betalingsmetoder, herunder kreditkort, PayPal og Apple Pay. Moonshot har vist en mærkbar "noteringseffekt", da velkendte meme-mønter som $GOAT, $MOODENG og $SPX har oplevet multiple afkast efter at være blevet noteret.
Kilde: Moonshot Website
Samlet set vokser meme-sektorens indflydelse på kryptovalutamarkedet konstant. På trods af den iboende mangel på anvendelighed af meme-tokens, udvikler den underliggende infrastruktur, herunder blockchain-netværk, handelsplatforme og betalingsværktøjer, sig positivt, sænker konstant barrierer og forbedrer brugeroplevelsen. Efterhånden som makromiljøet bliver mere imødekommende og investorernes risikoappetit øges, kan meme-sektoren opleve endnu mere imponerende præstationer.
Institutionelle investorer øger deres allokeringer til kryptovalutaer, og en ny hovedoptrend for BTC kan stille og roligt være begyndt.
Ansvarsfraskrivelse
Oplysningerne i denne artikel er fra offentlige kilder, og Tide Capital garanterer ikke dens nøjagtighed eller fuldstændighed. Meninger og prognoser er spekulative og kan afvige fra faktiske resultater på grund af databegrænsninger og uforudsete risici. Denne artikel giver ikke investeringsrådgivning, anbefalinger eller opfordringer til at købe eller sælge digitale aktiver. Tide Capital påtager sig intet ansvar for misbrug eller fejlfortolkning af dette indhold.
Ansvarsfraskrivelse
I tråd med den Trust Project retningslinjer, bemærk venligst, at oplysningerne på denne side ikke er beregnet til at være og ikke skal fortolkes som juridiske, skattemæssige, investeringsmæssige, finansielle eller nogen anden form for rådgivning. Det er vigtigt kun at investere, hvad du har råd til at tabe, og at søge uafhængig finansiel rådgivning, hvis du er i tvivl. For yderligere information foreslår vi at henvise til vilkårene og betingelserne samt hjælpe- og supportsiderne fra udstederen eller annoncøren. MetaversePost er forpligtet til nøjagtig, objektiv rapportering, men markedsforholdene kan ændres uden varsel.
Om forfatteren
Tide Capital står som et forskningsfokuseret investerings- og handelsfirma for digitale aktiver, der er forpligtet til at navigere i det udviklende landskab inden for digital finansiering. Med et fundament i både makroøkonomisk analyse og fundamental forskning identificerer og fanger firmaet både beta- og alfa-muligheder og udnytter skift fra kryptobølger til bredere finansielle tendenser.
Flere artikler
Tide Capital står som et forskningsfokuseret investerings- og handelsfirma for digitale aktiver, der er forpligtet til at navigere i det udviklende landskab inden for digital finansiering. Med et fundament i både makroøkonomisk analyse og fundamental forskning identificerer og fanger firmaet både beta- og alfa-muligheder og udnytter skift fra kryptobølger til bredere finansielle tendenser.
