15 AI-relaterede aktier at se 2023

Den seneste brummer omkring kunstig intelligens har udløst et boom i AI-relaterede aktier. Investorer anerkender i stigende grad potentialet i virksomheder, der fokuserer på GPU-teknologier, cloud computing, datateknologi, cybersikkerhed og elektronisk designautomatisering.

Efterspørgslen efter GPU'er er steget på grund af deres afgørende rolle i at accelerere AI-modeltræning og inferensprocesser. Den stigende anvendelse af kunstig intelligens på tværs af industrier har skabt begrænset adgang til GPU'er, hvilket yderligere har øget aktieværdien hos GPU-producenter som Nvidia. Cloud computing er en anden vigtig drivkraft bag AI-boomet, da AI-algoritmer kræver betydelig regnekraft og lagring. Tekniske giganter som Amazon, Microsoft og Google leverer skalerbare og effektive cloud-platforme til AI-applikationer, hvilket fører til en bemærkelsesværdig vækst i deres aktier. Det, der er bemærkelsesværdigt, er det hurtige tempo, hvormed de to sidstnævnte virksomheder har stræbt efter at udvikle og frigive generative AI værktøjer, med det formål at vinde AI-våbenkapløbet.

Robust datateknologi og cybersikkerhed er også afgørende for AI-applikationers succes. Specialiserede virksomheder sikrer pålideligheden af ​​datasæt af høj kvalitet og beskytter AI-systemer mod cybertrusler. Det aktier af virksomheder opererer i disse domæner har fået betydelig investor opmærksomhed. I denne liste vil vi udforske 15+ AI-relaterede aktier at se i år, under hensyntagen til denne markedsdynamik og vækstpotentialet.

Nvidia (NVDA)

Nvidia, der er kendt for sine grafikbehandlingsenheder, er blevet et kendt navn i AI-verdenen. Dets økonomiske resultater i 1. kvartal 2023 var stærk, med omsætningen steget 19% år-over-år til $7.19 milliarder og indtjening per aktie steg 44% år-over-år til $0.82. Virksomhedens spilforretning var den primære drivkraft for vækst, med en omsætning på 40% år-til-år. Datacenterforretningen voksede også kraftigt med en omsætning på 82% år-til-år.

Nvidias aktiekurs er også faldet i de seneste måneder og er steget over 50% siden starten af ​​året. Aktien handles i øjeblikket til et pris-til-indtjening-forhold på 60. Investorer satser dog på, at Nvidias stærke vækst vil fortsætte i de kommende år, takket være AI-boomet. Kunstig intelligens er et blomstrende felt, og Nvidia er en førende leverandør af GPU'er til kunstig intelligens-applikationer.

Analytikernes vurdering og prismål:

• Evercore ISI-analytiker CJ Muse: Køb, $300 prismål
• Morgan Stanley-analytiker Katy Huberty: Overvægtig, $300-kursmål.
• BMO Capital Markets-analytiker Ambrish Srivastava: Outperform, $300 kursmål.

Microsoft (MSFT)

I 1. kvartal 2023 oplevede Microsoft en stigning i omsætningen på 18 % år-til-år til 50.1 milliarder dollars, og indtjeningen per aktie steg med 26 % år-til-år til 2.22 dollar. Virksomhedens produktivitets- og forretningsprocesser-segment var den primære drivkraft for vækst, med en omsætning på 24 % år-til-år. Intelligent Cloud-segmentet voksede også kraftigt med en omsætning på 26 % år-til-år.

Dens aktiekurs er steget med 40% siden starten af ​​året. Aktien handles i øjeblikket til et pris-til-indtjening-forhold på 36. Denne stærke præstation var drevet af væksten i Microsofts produktivitets- og forretningsprocesser og Intelligent Cloud-segmenter. Nogle faktorer, der driver Microsofts vækst, omfatter væksten på cloud computing-markedet, da Microsoft er den næststørste cloud computing-udbyder bag Amazon Web Services (AWS). 

Microsoft har også investeret kraftigt i kunstig intelligens, inklusive dens investering på 13 milliarder dollars i OpenAI og udviklingen af over 50 AI-værktøjer. Fra den 5. juni 2023 er median analytiker kursmål for Microsoft-aktier er $340. 

Analytikernes vurdering og prismål:

• Morgan Stanley: Overvægtig, $360 kursmål
• Goldman Sachs: Køb, $350 prismål
• Barclays: Overvægtig, 345 $ prismål
• Jefferies: Køb, 340 $ prismål
• Evercore ISI: Outperform, $335 prismål

Alfabet (GOOGL)

Alphabet (GOOGL) rapporterede en omsætningsstigning på 2.6 % til 69.79 milliarder USD fra 68.01 milliarder USD i samme periode året før. Selskabets indtjening pr. aktie steg også med 23% til $10.68. GOOGL lager er op omkring 41 % YTD fra den 5. juni 2023.

Virksomhedens cloud computing-forretning, Google Cloud, vokser hurtigt. I første kvartal steg Google Cloud-omsætningen med 45 % i forhold til året før. Alphabet investerer også massivt i nye vækstområder, såsom kunstig intelligens. I år afslørede Google et væld af generative AI-værktøjer, inklusive ChatGPT rival Bard, og introduceret nye AI-funktioner ved sit I/O-arrangement i maj.

Analytikernes vurdering og prismål:

• UBS-analytiker Lloyd Walmsley: Køb, kursmål på 123 USD.
• Jefferies: Køb, 130 $ prismål.
• Goldman Sachs: Køb, $128 prismål.

Baidu (BIDU)

Den kinesiske teknologigigant Baidu (BIDU) rapporteret stærke økonomiske resultater for første kvartal af 2023, hvor omsætningen steg 10% til $4.54 milliarder fra $3 milliarder år-til-år. Selskabets indtjening per aktie steg også med 20 % til 1.21 USD. Det selskabets aktie er steget over 50 % det seneste år.

Der er flere faktorer, der driver Baidus vækst. Virksomhedens onlineannoncering vokser hurtigt. I første kvartal steg onlineannonceomsætningen med 15 % i forhold til året før. Ligesom sine store tekniske modstykker i USA, investerer Baidu også massivt i nye vækstområder, såsom kunstig intelligens og dens autonome kørselstjeneste Apollo Go. 

Baidu har investeret massivt i kunstig intelligens i mange år, og det har gjort betydelige fremskridt på en række områder, herunder naturlig sprogbehandling, computersyn og maskinlæring. Virksomheden arbejder på at frigive sin Ernie chatbot snart og er det efter sigende lancering af en VC-fond på $145 millioner til at støtte kinesiske AI-virksomheder.

Analytikernes vurdering og prismål:

• Citigroup: Køb, 186 $ prismål
• HSBC: Køb, 168 $ prismål
• UBS: Køb, $180 prismål

Meta (META)

I Q1 2023, Metas omsætning var $28.65 milliarder, en stigning på 3% fra $27.8 milliarder for et år siden. Virksomhedens reklameforretning vokser hurtigt, da dens onlineannonceomsætning steg med 4.1 % år-over-år i første kvartal af dette år.

Da dens VR-afdeling Reality Labs fortsat lider tab, har Meta flyttet sit fokus væk fra metaverset for i stedet at investere kraftigt i AI. Administrerende direktør Mark Zuckerberg sagde i indtjeningsrapporten for 1. kvartal, at virksomhedens "AI-arbejde fører til gode resultater på tværs af vores apps og forretning." For nylig, Meta introduceret AI-drevne annonceværktøjer og udvidet sit AI-team, da virksomheden er ved at udvikle en computerchip, der kan træne AI-modeller.

Analytikernes vurdering og prismål:

• Morningstar: Køb, 280 $ målpris.
• Goldman Sachs: Køb, $300 målpris.
• Credit Suisse: Outperform, $277 målpris.

IBM (IBM)

IBM (IBM) rapporterede blandede økonomiske resultater for første kvartal af 2023, hvor omsætningen steg 0.4% til $14.3 milliarder. Selskabets indtjening pr. aktie faldt dog med 27 % til 1.53 dollar. I skrivende stund er aktien faldet med mere end 8% det seneste år.

IBM har arbejdet på AI-applikationer i de sidste 40 år. I 1997 slog virksomhedens supercomputer, Deep Blue, verdensskakmesteren Garry Kasparov i en seks-kamps kamp. På trods af IBMs dybe AI-kendskab har virksomhedens aktie ikke præsteret så godt som Microsoft, Google og Nvidia på grund af dets mislykkede fremstød for år siden for Watson Health skal bruges til lægemiddelopdagelse, iflg Barron s.

For nylig afslørede IBM Watsonx, en ny AI- og datastyringsplatform til virksomheder. I modsætning til Google og Microsoft bygger IBM ikke stort sprogmodeller. I stedet ønsker virksomheden at hjælpe kunder med at skabe deres egne AI-apps for at udtrække mere værdi fra deres data, ifølge Barrons interview med IBMs CEO Arvind Krishna. 

Analytikernes vurdering og prismål:

• Morningstar: Hold, 126 $ prismål.
• Morgan Stanley: Hold, $135 prismål.
• Evercore ISI: Hold, $140 prismål.

Marvell Technology (MRVL)

Den 26. maj så Marvell Technology en 28 % prisstigning i sin aktieværdi på en enkelt dag, og toppede på $63 efter at have offentliggjort sin indtjeningsrapport for 1. kvartal 2023. Marvell tilbyder en bred vifte af halvlederprodukter og -teknologier, der henvender sig til forskellige industrier, herunder datalagring, netværk, cloud computing, bilindustrien og Internet of Things (IoT).

Chipproducenten rapporterede en nettoomsætning i 1. kvartal på $1.447 milliarder, en stigning på 74% år-til-år, da teknologigiganter søger yderligere måder at få adgang til chips midt i AI-boomet. Men finanskonsulent Nikhil S. Goklaney sagde, at Marvell Technology "faktisk led et tab på 232 millioner dollars i 1. kvartal 2023 mod et overskud på 39 millioner dollars i 1. kvartal 2022", og de rapporterede tal "afspejler ikke den store væksthistorie." I øjeblikket er MRVL prissat til $57.90.

Analytikernes vurdering og prismål:

• Jefferies: Køb, 68 $ prismål.
• JP Morgan: Overvægtig, $70 kursmål.
• Goldman Sachs: Køb, $60 prismål.

Oracle (ORCL)

AI-boomet har også bidraget til væksten af ​​Oracle (ORCL). Dens omsætning for 1. kvartal 2023 var $11.4 milliarder, en stigning på 18% år-over-år, og dens indtjening per aktie for 1. kvartal 2023 var $0.56, en stigning på 23% år-til-år. Oracles aktiekurs lukkede på $119.75 den 10. marts 2023, en stigning på 15% år-til-dato.

Virksomhedens AI-relaterede produkter omfatter Oracle Cloud Infrastructure (OCI), Oracle Analytics Cloud og Oracle AI Platform. OCI er en suite af cloud computing-tjenester, der inkluderer computer-, storage-, netværks- og databasetjenester. Det tilbyder også en række AI-relaterede tjenester, såsom Oracle Autonomous Database, som er en fuldt administreret databasetjeneste, der bruger AI til at automatisere databasestyringsopgaver. 

Oracle Analytics Cloud tilbyder også flere AI-relaterede funktioner, såsom naturlig sprogbehandling og maskinlæring. Oracle AI Platform er en platform, der gør det muligt for udviklere at bygge og implementere AI-applikationer. Det omfatter flere præ-trænede AI-modeller samt værktøjer til dataforberedelse, modeltræning og modelimplementering.

Analytikernes vurdering og prismål:

• Jefferies: Køb, 125 $ prismål.

C3.ai

C3.ai er et relativt nyt firma AI-applikationssoftware, der blev grundlagt i 2009 af den amerikanske milliardærforretningsmand Thomas Siebel. Virksomheden rapporteret en omsætning på 72.4 millioner dollars i regnskabsårets fjerde kvartal 2023 og hele regnskabsåret sluttede 30. april 2023, lidt mere end de forventede 71 millioner dollars. 

Siden begyndelsen af ​​året er selskabets aktie steget med forbløffende 252%. Wall Street-analytikere er dog stadig ikke imponerede på trods af C3.ai's forventede omsætning for dets regnskabsår 2024, som forventes at ligge mellem $295 millioner og $320 millioner. Data fra S&P Global Market Intelligence indikerer, at analytikere havde forventet en omsætning tættere på $321 millioner for hele året.

C3.ai tilbyder en række AI-applikationer, herunder C3 AI Applications for Customer Service, C3 AI Applications for Finance og C3 AI Applications for Manufacturing. Disse applikationer er designet til at hjælpe virksomheder med at forbedre deres drift ved at bruge AI til at automatisere opgaver, træffe bedre beslutninger og forbedre kundeservicen. Virksomheden har indgået partnerskab med Google, Microsoft, AWS og tæller US Missile Defense Agency som en af ​​sine kunder.

Analytikernes vurdering og prismål:

• Morgan Stanley: Sælg/køb ikke, 20 $ prismål.

Arteris Inc (AIP)

Netværk-på-chip-interconnect IP-udbyder Arteris Inc rapporterede en omsætning i 1. kvartal 2023 på 13.2 millioner dollars, en stigning på 12 % i forhold til året før. Arteris aktiekurs er også steget mere end 50% år-til-dato.

Virksomheden blev grundlagt i 1998 og er fokuseret på at udvikle og markedsføre interconnect IP-løsninger, der kan bruges til at accelerere udviklingen af ​​AI-applikationer. Det tilbyder en række AI-interconnect IP-løsninger, herunder dets FlexNoC AI Interconnect, som er en højtydende, laveffekt-interconnect IP-løsning, der er designet til at opfylde behovene for AI-applikationer. Virksomheden tilbyder også AI-udviklingsværktøjer, herunder dets FlexNoC AI Toolkit, som er et softwareudviklingssæt, der giver udviklere de værktøjer, de har brug for til at designe og implementere AI-applikationer ved hjælp af Arteris' AI interconnect IP.

Analytikernes vurdering og prismål:

• Northland Capital: Moderat køb, kursmål på $16

Soundhound (SOUN)

SoundHound indsendt omsætning på 6.7 millioner dollars, en stigning på 56 % i forhold til året før, drevet af den nylige popularisering af kunstig intelligens og store sprogmodeller. I løbet af 1. kvartal lancerede virksomheden SoundHound Chat AI, en ny stemmeassistent, der leverer stemme-AI ved at kombinere SoundHound og tredjeparts Generative AI-modeller, som f.eks. ChatGPT. Det debuterede også Dynamic Interaction med Generative AI, en udvidelse af virksomhedens multimodale Dynamic Interaction-grænseflade, der kan integreres med ethvert køretøj eller smartenhed.

Grundlagt i 2003, er SoundHound fokuseret på at udvikle og markedsføre stemmegenkendelse og NLP-teknologier til en række forskellige applikationer, herunder SoundHound-appen, Amazon Echo og Apple CarPlay. Virksomhedens AI-teknologier er designet til at hjælpe brugere med at interagere med deres enheder på en mere naturlig og intuitiv måde.

Dens aktiekurs lukkede på $1.45 den 31. marts 2023, et fald på 20% år-til-dato, men den er siden steget til $2.75 pr. 5. juni 2023.

Analytikernes vurdering og prismål:

• B. Riley Securities analytiker Christopher Rolland: Køb, $5 kursmål.
• Needham & Company-analytiker Laura Martin: Købsvurdering, kursmål på $4.
• Canaccord Genuity-analytiker Michael Walkley: Købsvurdering og prismål på $4.

Cadence Design Systems (CDNS)

Cadence Design Systems er en førende leverandør af elektronisk designautomation (EDA) software, hardware og IP-produkter til at hjælpe halvledervirksomheder med at designe og verificere deres chips. Virksomheden rapporteret omsætning i første kvartal 2023 på $1.022 milliarder, en stigning på 14% i forhold til samme periode i 2022. Non-GAAP indtjening pr. aktie var $1.29, en stigning på 23% i forhold til året før. Virksomheden hævede også sin guidance for hele 2023-omsætningen til et interval på $4.03 milliarder til $4.07 milliarder, op fra dets tidligere guidance på $3.97 milliarder til $4.01 milliarder.

CDNS-aktiekursen har været i opadgående trend siden begyndelsen af ​​året og handles til $232.69 pr. aktie, som den 5. juni 2023. Aktien er steget 25% år-til-dato på grund af stigningen i efterspørgslen efter EDA løsninger, mens chipproducenter kapløb om at udvikle nye teknologier, såsom 5G og kunstig intelligens. Disse værktøjer bruges af spånproducenter til at designe og fremstille hurtigere og mere effektive spåner. 

Analytikernes vurdering og prismål:

• Deutsche Bank: Køb, kursmål på 222 USD.
• Wells Fargo: Overvægtig, $235 prismål.
• Baird: Outperform, $223 prismål.

Snefnug (SNE)

For dets første kvartal af regnskabsåret 2024, sluttede den 30. april 2023, var Snowflakes omsætning $623.6 millioner, hvilket repræsenterer en vækst på 48 % år-til-år. Virksomheden har nu 373 kunder med en sidste 12-måneders produktomsætning på mere end $1 million og 590 Forbes Global 2000-kunder. Snowflakes aktiekurs handles til $180 per aktie pr. 5. juni 2023, en stigning på 12% år-til-dato.

Virksomheden tilbyder en cloud-baseret datavarehusplatform, der er designet til at understøtte AI og maskinlærings-arbejdsbelastninger. Platformen er bygget på en unik arkitektur, der gør det muligt at skalere vandret, hvilket gør den ideel til lagring og behandling af store mængder data. Virksomheder, der ønsker at træne AI-modeller på deres egne data, vil kræve tjenester fra virksomheder som Snowflake, der gemmer og analyserer information. 

Snowflake for nylig erhvervet AI-drevet søgemaskine Neeva til at bringe søgning og samtale på tværs af sin datasky, så dens kunder kan finde det rigtige datapunkt, dataaktiv eller dataindsigt, de har brug for.

Analytikernes vurdering og prismål:

• Citigroup: Køb, $189 prismål.
• Capital One: Equalweight, $160 prismål.
• Morningstar: Køb, prismål på 231 USD.

Palo Alto Networks (PANW)

Global cybersikkerhedsleder Palo Alto Networks' omsætning for tredje kvartal 2023 voksede 24% år over år til 1.7 milliarder USD sammenlignet med en samlet omsætning på 1.4 milliarder USD for tredje kvartal 2022. PANW er op 55 % år til dato. Den handles i øjeblikket til $227.57 pr. 5. juni 2023.

Palo Alto Networks stærke økonomiske resultater skyldes en række faktorer, herunder den stigende efterspørgsel efter cybersikkerhedsløsninger og den stigende sofistikerede cybertrusler, da AI-applikationer i høj grad er afhængige af enorme mængder data til træning og beslutningstagning. Disse data omfatter ofte følsomme og fortrolige oplysninger. AI-systemer er også modtagelige for forskellige cybertrusler, herunder malware, phishing og denial-of-service-angreb. 

Palo Alto Networks' portefølje omfatter blandt andet avancerede firewall-systemer, cloud-sikkerhedsløsninger, trusselsintelligens og endpoint-beskyttelse. Disse sikkerhedstilbud gælder for forskellige industrier, herunder dem, der bruger AI-teknologier.

Analytikernes vurdering og prismål:

• Deutsche Bank: Køb, kursmål på 225 USD.
• Credit Suisse: Outperform, $260 prismål.
• Evercore ISI: Outperform, $240 prismål.

ZScaler (ZS)

For dets tredje kvartal af regnskabsåret 2023, afsluttet den 30. april 2023, har cloudsikkerhedsfirmaet Zscaler bogført indtægt på 418.8 millioner dollars, en stigning på 46 % i forhold til året før. Virksomhedens indtægtstab fra driften var $55.7 millioner, eller 13% af omsætningen, sammenlignet med $86.6 millioner, eller 30% af omsætningen, i tredje kvartal af regnskabsåret 2022. Fra i dag, den 5. juni 2023, er Zscalers aktiekurs op 27.25 % YTD, handles til $142.39.

Zscalers cloud-sikkerhedsplatform fungerer som en Security-as-a-Service (SaaS) model, der tilbyder sikker adgang til applikationer og data uanset brugerens placering eller enhed. Platformen bruger et globalt distribueret netværk af datacentre til at levere sikkerhedstjenester og inspicere netværkstrafikken i realtid. Virksomhedens vækst kan være drevet af den stigende efterspørgsel efter robuste og omfattende cloud-sikkerhedsløsninger, herunder dem, der er specielt skræddersyet til AI-applikationer.

Analytikernes vurdering og prismål:

• Capital One Securities: Equalweight, $139 kursmål.
• Wells Fargo: Køb, $175 prismål.
• Evercore ISI: Moderat køb, prismål på $170.

FAQ

Flere faktorer er værd at overveje. Først skal du vurdere virksomhedens konkurrencemæssige position på AI-markedet. Se efter virksomheder med innovative AI-teknologier, stærk intellektuel ejendomsret og en track record for succesfulde AI-implementeringer. Undersøg virksomhedens økonomiske sundhed, omsætningsvækst og rentabilitet. Overvej markedsefterspørgsel efter virksomhedens produkter eller tjenester, partnerskaber med andre AI-fokuserede firmaer og regulatoriske risici. Til sidst skal du evaluere virksomhedens ledelsesteam og deres ekspertise inden for AI-teknologier.

Virksomheder, der opererer i AI-området, skal overholde databeskyttelses- og privatlivsbestemmelserne, som kan variere på tværs af forskellige jurisdiktioner. Etiske overvejelser vedrørende AI-bias, gennemsigtighed og ansvarlighed vinder frem. Overtrædelser eller kontroverser relateret til disse aspekter kan have en negativ indvirkning på omdømmet og aktieudvikling for AI-virksomheder. Investorer bør overveje lovgivningsmæssig udvikling og virksomhedens forpligtelse til etisk AI-praksis.

AI-teknologier har udbredt anvendelighed på tværs af forskellige industrier, herunder sundhedspleje, finans, detailhandel, fremstilling og transport. Selvom ingen sektor i sagens natur kan anses for at være overlegen for AI-investeringer, er det vigtigt at evaluere vækstpotentialet og markedsefterspørgslen inden for en specifik sektor. Overvej faktorer som f.eks. industriens nuværende indførelse af kunstig intelligens, potentialet for kunstig intelligens til at forstyrre traditionel praksis og virksomhedens evne til at imødekomme de specifikke behov og udfordringer i den pågældende industri.

En risiko er det høje tempo i teknologiske fremskridt, som kan gøre nuværende AI-teknologier forældede eller mindre konkurrencedygtige. Markedsvolatilitet og økonomiske nedture kan også påvirke aktieydelse. Der er også risiko for øget konkurrence, efterhånden som flere virksomheder kommer ind på AI-området. Reguleringsændringer, etiske kontroverser og datasikkerhedsbrud udgør yderligere risici. Investorer bør omhyggeligt vurdere disse risici og diversificere deres porteføljer for at afbøde potentielle ulemper.

Det afhænger af din risikovillighed og investeringsmål. Etablerede virksomheder tilbyder ofte mere stabilitet og en dokumenteret track record, men deres vækstpotentiale kan være mere beskedent. Nystartede virksomheder kan tilbyde højere vækstudsigter, men bærer højere risici på grund af usikkerhed og mangel på etableret markedstilstedeværelse. Det er vigtigt at undersøge begge muligheder grundigt under hensyntagen til faktorer som markedskonkurrenceevne, finansiel stabilitet og potentialet for forstyrrende innovation, før der træffes en investeringsbeslutning.

Konklusion

Mens den stigende værdi af AI-relaterede aktier udgør en overbevisende investeringsmulighed, er det afgørende at foretage grundige undersøgelser, før der træffes investeringsbeslutninger. AI-landskabet er underlagt forskellige markedskræfter, teknologiske fremskridt og reguleringsændringer, der kan påvirke præstationen af ​​AI-relaterede aktier markant. 

Derfor er det vigtigt for investorer at holde sig orienteret om den seneste udvikling i AI-industrien, spore de økonomiske resultater og vækstudsigterne for de virksomheder, de er interesserede i, og omhyggeligt vurdere de risici, der er forbundet med deres investeringsvalg. Investorer bør også være opmærksomme på, at AI-boomet potentielt er en boble som dotcom-boomet i begyndelsen af ​​2000'erne.

Det er også vigtigt at bemærke, at analytikervurderinger og kursmål kun er meninger, og de garanterer ikke, at nogen bestemt aktie når målkursen. De kan dog være et nyttigt udgangspunkt for investorer, der overvejer at købe eller sælge aktien.

Læs mere:

• 7 globale virksomheder, der bygger op og udforsker metaverset
• IBM sætter en stopper for ansættelser midt i planer om at erstatte 7,800 job med AI