Tide Capital: Hlavní vzestupný trend pro BTC může tiše začít
Stručně
Makroekonomické prostředí se stabilizovalo, což vede institucionální investory k nárůstu kryptoměn, přičemž BTC překonává americké akcie a zlato, což naznačuje potenciální vzestupný trend.
V poslední době se makroekonomické prostředí stabilizovalo a institucionální investoři zvyšují své alokace do kryptoměn. BTC začal překonávat výkony amerických akcií a zlata, což signalizuje, že může probíhat nový hlavní vzestupný trend. Přestože sezóna altcoinů ještě nepřišla, sektor meme si zaslouží velkou pozornost.
Stabilní makroekonomické prostředí, riziková aktiva nadále rostou
Od vstupu do čtvrtého čtvrtletí vykazuje americká ekonomika silný výkon a odolnost, přičemž inflace je pod účinnou kontrolou. Trh obecně očekává, že základní scénář bude „měkké přistání“. Za podpory fiskální i měnové politiky dosáhl americký akciový trh nových maxim, z čehož těží celkový nárůst rizikových aktiv.
Zdroj: TradingView
USA však výrazně zvýšily svůj dluh, aby podpořily ekonomiku, což vedlo k rychlému rozšíření velikosti jejich dluhu, což vyvolalo krizi důvěry v dolar mezi investory. Aby se investoři zajistili před potenciálními riziky kolapsu dolarových úvěrů, obracejí se ke zlatu, jehož nabídka je omezená, což jej neustále pohání k historickým maximům.
Zdroj: TradingView
Ve stejné době bitcoin, známý jako „digitální zlato“, opět překonal 70,000 XNUMX $ a přiblížil se tak ke svému historickému vrcholu. Na rozdíl od doby před šesti měsíci prošel bitcoin značnou konsolidací, absorboval prodejní tlak z předchozího nárůstu a výsledkem je zdravější struktura čipu.
Zdroj: TradingView
Celkově se současné makroekonomické prostředí jeví jako stabilní. Riziková aktiva těží z dvojí podpory americké fiskální a měnové politiky a v současnosti mají vzestupnou tendenci. Výhledově se očekává, že Federální rezervní systém dále sníží úrokové sazby a příští rok skončí kvantitativní zpřísnění (QT). Likvidita se stane vstřícnější a pomůže udržet nárůst rizikových aktiv.
BTC začíná překonávat americké akcie a zlato, hlavní vzestupný trend mohl začít
Jak tržní kapitalizace bitcoinu stále roste, jeho korelace s americkým akciovým trhem se postupně posiluje. Globální likvidita obvykle nejprve proudí do amerických akcií, než se přelije na trh s kryptoměnami. V důsledku toho může bitcoin někdy překonat nebo zaostávat za americkými akciemi, což odráží změny v ochotě investorů riskovat.
Je pozoruhodné, že bitcoin nedávno výrazně překonal index Nasdaq, přičemž BTC/IXIC se vymanil z klesajícího trendu a stabilizoval se nad 120denním klouzavým průměrem. To naznačuje, že institucionální investoři postupně přesouvají své zaměření na alokaci aktiv směrem k bitcoinu.
Zdroj: TradingView
Stínová akcie bitcoinu, MSTR, navíc nedávno překonala samotný bitcoin a dosáhla historického maxima. Obchodní model MSTR zahrnuje vydávání dluhopisů na nákup bitcoinů, čímž se jeho akcie efektivně stávají nástrojem pro bitcoiny. Neustálý nárůst MSTR odráží silnou důvěru mezi institucionálními investory v budoucí výkon bitcoinu.
Zdroj: TradingView
Navíc bitcoinové ETF zaznamenaly významný příliv po několik po sobě jdoucích dní, což připomíná podstatný nárůst BTC po spuštění bitcoinových ETF. Dne 30. října čistý příliv bitcoinových ETF dosáhl 900 milionů dolarů, což je druhý nejvyšší jednodenní součet v historii.
Zdroj: CoinMarketCap
Kromě toho data CME odrážející americké institucionální obchodní aktivity ukazují významný nárůst otevřeného zájmu o BTC futures, který dosáhl nového maxima 12.7 miliardy USD.
Zdroj: Coinglass
Tyto datové body naznačují podstatný nárůst institucionálního zájmu o bitcoiny, přičemž mimotržní fondy zrychlují svůj příliv do bitcoinů. BTC začal překonávat ostatní hlavní třídy aktiv a mohl v tichosti začít nový hlavní vzestupný trend.
Sezóna altcoinů ještě nedorazila, ale sektor meme stojí za zhlédnutí
Přestože se bitcoin blíží svému historickému vrcholu, celkový výkon altcoinů zůstává nevýrazný. S vyloučením BTC zůstává celková tržní kapitalizace kryptoměn (TOTAL2) relativně nízká a nepodařilo se jí překonat zářijová maxima, což naznačuje slabý vzestupný sentiment na trhu s altcoiny.
Zdroj: TradingView
To naznačuje, že nové přílivy trhu směřují primárně k bitcoinu, přičemž do jiných kryptoměn proudí malý nebo žádný kapitál. Dominance bitcoinu (BTC.D) nedávno dosáhla nových maxim a přesáhla 60 %. Dokud bitcoin nezlomí svůj historický vrchol, býčí nálada pravděpodobně zůstane soustředěna v bitcoinu, což znesnadní altcoiny přitahovat významné přílivy a celkový klesající trend může přetrvávat.
Zdroj: TradingView
Sektor memů však představuje pozoruhodnou výjimku. Mezi 100 nejlepšími tokeny podle tržní kapitalizace je 6 z 10 tokenů s nejvyššími výnosy za posledních 30 dní meme coiny.
Zdroj: CoinMarketCap
V top 500 tokenech podle tržní kapitalizace mají nejlepší výsledky téměř všechny meme coiny. V kontextu, kde celkové finanční prostředky nejsou bohaté, mohou meme coiny s malou kapitalizací dosáhnout v krátké době vyšších výnosů a upoutat téměř veškerou pozornost a likviditu na trhu s altcoiny.
Zdroj: CoinMarketCap
Solana se zároveň postupně stává hlavní obchodní sítí pro meme tokeny. Jeho nízké náklady a vysoký výkon TPS se dobře hodí pro maloobchodníky zabývající se meme transakcemi a popularita meme sektoru přivedla do Solana značný počet nových uživatelů. V říjnu Solanovy aktivní adresy přesáhly 100 milionů a stanovily tak nové historické maximum.
Zdroj: Blok
Vznik nových platforem pro vydávání tokenů a obchodování také urychluje přijetí meme coinů. Například Pump.fun byl letos spuštěn v síti Solana a poskytoval uživatelům pohodlné vydávání tokenů Meme a služby včasného obchodování, přičemž objem obchodů kdysi tvořil více než polovinu aktivity sítě Solana. V říjnu Pump.fun nastavil nové rekordy jak v nasazení tokenů, tak v příjmech, přičemž denní příjem přesahuje 1 milion dolarů.
Zdroj: Dune Analytics
Další oblíbenou obchodní platformou pro meme tokeny je Moonshot, která je dobře přijímána pro svůj snadný proces vkladu a jednoduché operace. Moonshot kombinuje funkce peněženky a směnárny, čímž výrazně snižuje vstupní bariéru pro uživatele. Platforma má zjednodušený registrační proces, který uživatelům umožňuje vyhnout se správě soukromých klíčů nebo mnemotechnických frází, a podporuje vklady ve fiat měně prostřednictvím různých platebních metod, včetně kreditních karet, PayPal a Apple Pay. Moonshot prokázal znatelný „výpisový efekt“, protože známé meme coiny jako $GOAT, $MOODENG a $SPX zaznamenaly po uvedení na burzu násobky výnosů.
Zdroj: web Moonshot
Celkově vliv sektoru meme na trhu s kryptoměnami neustále roste. Navzdory přirozenému nedostatku užitečnosti memových tokenů se základní infrastruktura, včetně blockchainových sítí, obchodních platforem a platebních nástrojů, vyvíjí pozitivně, neustále snižuje překážky a zlepšuje uživatelskou zkušenost. Vzhledem k tomu, že makroprostředí se stává vstřícnějším a investorům se zvyšuje chuť riskovat, může sektor memů zaznamenat ještě působivější výkony.
Institucionální investoři zvyšují své alokace do kryptoměn a nový hlavní vzestupný trend pro BTC možná v tichosti začal.
Odmítnutí odpovědnosti
Informace v tomto článku pocházejí z veřejných zdrojů a Tide Capital neručí za jejich přesnost ani úplnost. Názory a prognózy jsou spekulativní a mohou se lišit od skutečných výsledků kvůli datovým omezením a nepředvídatelným rizikům. Tento článek neposkytuje investiční rady, doporučení ani výzvy k nákupu nebo prodeji digitálních aktiv. Tide Capital nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití nebo nesprávnou interpretaci tohoto obsahu.
Odmítnutí odpovědnosti
V souladu s Pokyny k projektu Trust, prosím vezměte na vědomí, že informace uvedené na této stránce nejsou určeny a neměly by být vykládány jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jakékoli jiné formy poradenství. Je důležité investovat jen to, co si můžete dovolit ztratit, a v případě pochybností vyhledat nezávislé finanční poradenství. Pro další informace doporučujeme nahlédnout do smluvních podmínek a také na stránky nápovědy a podpory poskytnuté vydavatelem nebo inzerentem. MetaversePost se zavázala poskytovat přesné a nezaujaté zprávy, ale podmínky na trhu se mohou bez upozornění změnit.
O autorovi
Tide Capital je investiční a obchodní společnost zaměřená na výzkum digitálních aktiv, která se zavázala orientovat se ve vyvíjejícím se prostředí digitálního financování. Díky základům v makroekonomické analýze a základním výzkumu společnost identifikuje a zachycuje beta i alfa příležitosti a využívá posuny od kryptografických vln k širším finančním trendům.
Další články
Tide Capital je investiční a obchodní společnost zaměřená na výzkum digitálních aktiv, která se zavázala orientovat se ve vyvíjejícím se prostředí digitálního financování. Díky základům v makroekonomické analýze a základním výzkumu společnost identifikuje a zachycuje beta i alfa příležitosti a využívá posuny od kryptografických vln k širším finančním trendům.
