Tide Capital: Основният възходящ тренд за BTC може да е започнал тихо
Накратко
Макроикономическата среда се стабилизира, което накара институционалните инвеститори да увеличат криптовалутите, като BTC надминава американските акции и златото, което показва потенциален възходящ тренд.
Напоследък макроикономическата среда се стабилизира и институционалните инвеститори увеличават средствата си за криптовалути. BTC започна да се представя по-добре от акциите и златото в САЩ, сигнализирайки, че може да е в ход нов основен възходящ тренд. Въпреки че сезонът на алткойните все още не е настъпил, секторът на мемовете заслужава голямо внимание.
Стабилна макроикономическа среда, рисковите активи продължават да нарастват
От навлизането в четвъртото тримесечие икономиката на САЩ показа силно представяне и устойчивост, като инфлацията е под ефективен контрол. Пазарът обикновено очаква „меко кацане“ да бъде основният сценарий. Подкрепен както от фискалната, така и от паричната политика, американският фондов пазар достигна нови върхове, благоприятствайки общото нарастване на рисковите активи.
Източник: TradingView
Въпреки това САЩ значително увеличиха дълга си, за да стимулират икономиката, което доведе до бързо разширяване на размера на дълга, което предизвика криза на доверието в долара сред инвеститорите. За да се предпазят от потенциалните рискове от колапс на доларовия кредит, инвеститорите се обръщат към златото, което има ограничено предлагане, което го кара непрекъснато да достига исторически върхове.
Източник: TradingView
В същото време биткойнът, известен като „дигиталното злато“, отново надхвърли 70,000 XNUMX долара, доближавайки своя исторически връх. За разлика от преди шест месеца, биткойнът претърпя значителна консолидация, абсорбирайки натиска върху продажбите от предишния скок и довеждайки до по-здрава структура на чиповете.
Източник: TradingView
Като цяло настоящата макроикономическа среда изглежда стабилна. Рисковите активи се възползват от двойната подкрепа на фискалната и паричната политика на САЩ и в момента са във възходяща тенденция. В бъдеще се очаква Федералният резерв да намали допълнително лихвените проценти, а количественото затягане (QT) ще приключи през следващата година. Ликвидността ще стане по-приспособима, помагайки за поддържане на нарастването на рисковите активи.
BTC започва да се представя по-добре от американските акции и злато, основният възходящ тренд може да е започнал
Тъй като пазарната капитализация на биткойн продължава да расте, корелацията му с американския фондов пазар постепенно се засили. Глобалната ликвидност обикновено първо се влива в американските акции, преди да се разлее на пазара на криптовалута. Следователно биткойнът може понякога да превъзхожда или изостава от американските акции, отразявайки промените в склонността на инвеститорите към риск.
Трябва да се отбележи, че биткойн наскоро надмина значително индекса Nasdaq, като BTC/IXIC излезе от низходящ тренд и се стабилизира над 120-дневната пълзяща средна. Това показва, че институционалните инвеститори постепенно изместват фокуса си върху разпределението на активите към биткойн.
Източник: TradingView
Освен това сенчестите акции на биткойн, MSTR, наскоро надминаха самия биткойн, достигайки исторически връх. Бизнес моделът на MSTR включва издаване на облигации за закупуване на биткойн, което на практика превръща акциите му в инструмент с ливъридж за биткойн. Непрекъснатото нарастване на MSTR отразява силното доверие сред институционалните инвеститори в бъдещото представяне на биткойн.
Източник: TradingView
В допълнение, биткойн ETF регистрираха значителни притоци в продължение на няколко последователни дни, напомняйки за значителното покачване на BTC след пускането на биткойн ETF. На 30 октомври нетният приток на биткойн ETF достигна 900 милиона долара, отбелязвайки втората най-висока сума за един ден в историята.
Източник: CoinMarketCap
Освен това данните на CME, отразяващи институционалните търговски дейности в САЩ, показват значително увеличение на открития интерес към фючърсите на BTC, достигайки нов връх от 12.7 милиарда долара.
Източник: Coingglass
Тези данни показват значително увеличение на институционалния интерес към биткойн, като извънпазарните фондове ускоряват притока си в биткойн. BTC започна да превъзхожда други основни класове активи и може тихо да е започнал нов основен възходящ тренд.
Сезонът на алткойните все още не е настъпил, но секторът на мемовете си заслужава да бъде гледан
Въпреки че биткойнът наближава своя исторически връх, цялостното представяне на алткойните остава слабо. С изключение на BTC, общата пазарна капитализация на криптовалутите (TOTAL2) остава сравнително ниска, не успявайки да преодолее върховете през септември, което предполага слабо възходящо настроение на пазара на алткойн.
Източник: TradingView
Това показва, че новите пазарни потоци са насочени предимно към биткойн, като малко или никакъв капитал не се влива в други криптовалути. Доминирането на биткойн (BTC.D) наскоро достигна нови върхове, надхвърляйки 60%. Докато биткойнът не достигне историческия си връх, възходящото настроение вероятно ще остане концентрирано в биткойн, което ще затрудни алткойните да привлекат значителни притоци и общият низходящ тренд може да се запази.
Източник: TradingView
Секторът на мемовете обаче представлява забележително изключение. Сред първите 100 токена по пазарна капитализация, 6 от 10-те токена с най-висока възвръщаемост през последните 30 дни са мем монети.
Източник: CoinMarketCap
В топ 500 токена по пазарна капитализация най-добре се представят почти всички мем монети. В контекст, в който общите средства не са изобилни, мем монетите с малка капитализация могат да постигнат по-висока възвръщаемост за кратко време, привличайки почти цялото внимание и ликвидност на пазара на алткойни.
Източник: CoinMarketCap
В същото време Solana постепенно се превръща в основната мрежа за търговия с мем токени. Неговите ниски разходи и висока TPS производителност са много подходящи за търговци на дребно, участващи в мем транзакции, а популярността на мем сектора доведе значителен брой нови потребители на Solana. През октомври активните адреси на Solana надхвърлиха 100 милиона, поставяйки нов исторически връх.
Източник: Блокът
Появата на нови платформи за издаване на токени и търговия също ускорява приемането на мем монети. Например Pump.fun стартира в мрежата на Solana тази година, предоставяйки на потребителите удобно издаване на Meme токени и услуги за ранна търговия, като неговият обем на търговия някога представляваше над половината от мрежовата активност на Solana. През октомври Pump.fun постави нови рекорди както за внедряване на токени, така и за приходи, с дневен доход над 1 милион долара.
Източник: Dune Analytics
Друга популярна платформа за търговия с мем токени е Moonshot, която е добре приета заради лесния си процес на депозиране и лесни операции. Moonshot съчетава функциите на портфейл и борса, като значително намалява бариерата за влизане на потребителите. Платформата има рационализиран процес на регистрация, позволяващ на потребителите да избягват управлението на лични ключове или мнемонични фрази, и поддържа депозити във фиатна валута чрез различни методи на плащане, включително кредитни карти, PayPal и Apple Pay. Moonshot демонстрира забележим „ефект на листване“, тъй като добре познати мем монети като $GOAT, $MOODENG и $SPX са имали многократна възвръщаемост след като са били листвани.
Източник: уебсайт Moonshot
Като цяло влиянието на сектора на мемовете на пазара на криптовалути непрекъснато нараства. Въпреки присъщата липса на полезност на мем токените, основната инфраструктура, включително блокчейн мрежи, платформи за търговия и инструменти за плащане, се развива положително, като непрекъснато намалява бариерите и подобрява потребителското изживяване. Тъй като макросредата става по-приспособима и апетитът на инвеститорите към риск се увеличава, секторът на мемовете може да види още по-впечатляващи резултати.
Институционалните инвеститори увеличават средствата си за криптовалути и нова основна възходяща тенденция за BTC може тихо да е започнала.
Отказ от отговорност
Информацията в тази статия е от публични източници и Tide Capital не гарантира нейната точност или пълнота. Мненията и прогнозите са спекулативни и може да се различават от действителните резултати поради ограничения на данните и непредвидени рискове. Тази статия не предоставя инвестиционни съвети, препоръки или покани за покупка или продажба на цифрови активи. Tide Capital не носи отговорност за злоупотреба или неправилно тълкуване на това съдържание.
Отказ от отговорност
В съответствие с Доверете се насоките на проекта, моля, имайте предвид, че предоставената на тази страница информация не е предназначена да бъде и не трябва да се тълкува като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или каквато и да е друга форма на съвет. Важно е да инвестирате само това, което можете да си позволите да загубите, и да потърсите независим финансов съвет, ако имате някакви съмнения. За допълнителна информация предлагаме да се обърнете към правилата и условията, както и към страниците за помощ и поддръжка, предоставени от издателя или рекламодателя. MetaversePost се ангажира с точно, безпристрастно отчитане, но пазарните условия подлежат на промяна без предизвестие.
За автора
Tide Capital е фокусирана върху научните изследвания компания за инвестиции и търговия с цифрови активи, ангажирана с навигирането в развиващия се пейзаж на цифровите финанси. С основа както в макроикономически анализи, така и в фундаментални изследвания, фирмата идентифицира и улавя както бета, така и алфа възможности, като използва преходите от крипто вълни към по-широки финансови тенденции.
Още статии
Tide Capital е фокусирана върху научните изследвания компания за инвестиции и търговия с цифрови активи, ангажирана с навигирането в развиващия се пейзаж на цифровите финанси. С основа както в макроикономически анализи, така и в фундаментални изследвания, фирмата идентифицира и улавя както бета, така и алфа възможности, като използва преходите от крипто вълни към по-широки финансови тенденции.
