Изчерпателно ръководство за крипто фючърси, опции и безсрочни договори за начинаещи през 2023 г.
Накратко
Крипто деривати: Ръководство за начинаещи за крипто фючърси, крипто опции и безсрочни договори.
Безсрочните договори са друг вид крипто деривати.
Крипто дериватите са финансови инструменти, които извличат стойността си от базов актив, като например криптовалута. Дериватите позволяват на търговците да спекулират с бъдещата цена на даден актив или да хеджират срещу съществуваща рискова експозиция, без да притежават самия базов актив.
Независимо дали сте начинаещ, който е нов в криптовалутите, или опитен търговец, който иска да разшири познанията си и да проучи нови пътища за растеж, ще откриете, че това ръководство е безценен ресурс. Ще започнем с изследване на произхода на крипто фючърсите, опциите и постоянните договори, като разгледаме ключовите фактори, които са довели до повишаване на популярността им сред търговците по целия свят.
След това ще разгледаме различните видове крипто деривати, които съществуват, включително фючърси, опции и безсрочни договори. Всеки от тези инструменти има уникални функции и приложения, които могат да ви помогнат да управлявате риска по-ефективно или да следвате по-агресивни стратегии за търговия.
Накрая ще обсъдим някои от ключовите концепции и най-добрите практики за използване крипто деривати успешно във вашето портфолио. Независимо дали сте опитен търговец или току що започвате, ние се надяваме, че това ръководство ще ви помогне да се ориентирате в постоянно променящия се свят на крипто деривати и да постигнете финансовите си цели. Готови ли сте да започнете? Нека се потопим!
Тъй като популярността на криптовалутите продължава да расте, расте и наборът от опции за търговия, достъпни за търговците по целия свят. Крипто фючърсите, опциите и безсрочните договори са едни от най-вълнуващите инструменти, появили се през последните години, предлагащи уникални предимства и рискове, които не приличат на нищо, виждано досега на традиционните финансови пазари.
Ако не сте запознати с крипто дериватите или искате да разширите знанията си, това ръководство ще ви даде изчерпателен преглед на тези завладяващи финансови инструменти. Ще започнем с изследване на произхода и еволюцията на крипто фючърсите, опциите и постоянните договори, като ще разгледаме ключовите фактори, които са довели до нарастването на тяхната популярност сред търговците.
След това ще разгледаме различните видове крипто деривати, които съществуват, включително фючърси, опции и безсрочни договори. Всеки инструмент има свои собствени уникални функции и приложения, което го прави идеален за различни стилове на търговия или стратегии за управление на риска.
Видове деривати
Крипто дериватите се предлагат в различни форми, включително фючърсни договори, опционни договори, безсрочни договори и суап споразумения. Ето преглед на всеки тип дериват на крипто пазара.
Фючърсни договори: Фючърсните договори са споразумения за покупка или продажба на актив на предварително определена дата и цена в бъдеще. Тези видове деривати могат да се използват за спекулиране на цената на актив или хеджиране срещу съществуваща рискова експозиция.
Опционни договори: Договорите за опции дават на търговците правото да купуват или продават базов актив на предварително определена цена и в рамките на даден период от време. Тези видове деривати са полезни за онези, които искат да се възползват от краткосрочните движения на пазара.
Вечни договори: Безсрочните договори обикновено се използват от маржин търговци, които използват ливъридж, за да увеличат своята експозиция и печалби. Тези инструменти позволяват на търговците да спекулират както с посоката, така и с величината на движението на цените, без да е необходимо да се тревожат за датите на изтичане.
Без значение кой тип крипто дериват изберете, важно е да разберете рисковете, свързани с търговията с тези инструменти, преди да влезете в каквито и да е позиции. Освен това търговците трябва да гарантират, че имат достъп до надеждни пазарни данни и сигурна платформа за търговия за да увеличат максимално шансовете си за успех.
Фючърсни договори
Крипто фючърсните договори са финансови инструменти, които позволяват на търговците да спекулират с цената на дадена криптовалута, без всъщност да я притежават. Тези договори стават все по-популярни през последните години, тъй като осигуряват ефективен начин за търговците да хеджират текущите си позиции и нестабилността на търговията и да се възползват от ливъридж, без да се налага да притежават базовия актив. Крипто фючърсните договори се търгуват на регулирани фючърсни борси и са предмет на същите правила като другите фючърсни договори. Тези инструменти обикновено предоставят на търговците възможността да купуват или продават криптовалута на предварително определена цена на определена дата в бъдеще.
За разлика от традиционните спот пазари, крипто фючърсните пазари предлагат повече гъвкавост както за купувачите, така и за продавачите. Например купувачите могат да задават размера на поръчката си и продължителността на търговията, което им позволява да управляват по-добре рисковете си. По същия начин продавачите могат да определят лимити на загубите и да се излагат на широк спектър от пазарни условия, без да притежават базовия актив.
Крипто фючърсните договори предлагат алтернативен начин за търговците да спекулират с цените на криптовалутите, без да се налага да притежават базовите активи. Те предоставят на търговците по-ефективен метод за хеджиране на техните позиции, търгуване на волатилност и възползване от ливъридж. Те също така предлагат повече гъвкавост за купувачите и продавачите да управляват своите рискове.
Търговците обаче трябва да разбират рисковете, свързани с тези договори, преди да сключват каквито и да е сделки. Търговията с крипто фючърси може да бъде изключително печеливша дейност, но идва с определени рискове и трябва да се предприема само от опитни търговци с добро разбиране на пазарите. Както при всяка инвестиция, важно е да извършите надлежна проверка и да проучите рисковете, преди да влезете в сделки с крипто фючърси.
Крипто фючърси
Крипто фючърсите са мощен инструмент за търговци и инвеститори, за да се изложат на движението на цените на цифровите активи, без да се налага да ги притежават. Фючърси са договори, които включват споразумение между две страни за покупка или продажба на актив на определена цена на предварително определена дата в бъдеще. Крипто фючърсите предоставят на спекулантите възможност да спекулират с посоката на крипто цените, без да се налага да придобиват основния актив.
Крипто фючърсите могат да се търгуват на различни борси и предлагат на търговците множество предимства, включително повишена ликвидност, по-ниски транзакционни разходи и изисквания за маржин, както и по-голяма точност на цените. Търговците също имат достъп до ливъридж, когато търгуват крипто фючърси, което им позволява да увеличат потенциалните си печалби чрез увеличаване на размера на залога си със заемен капитал.
Крипто фючърсите също са полезен инструмент за хеджиране на риска, позволявайки на търговците и инвеститорите да защитят своите портфейли от нестабилност на пазара. Като заемат противоположна позиция на фючърсния пазар, търговците могат да компенсират или намалят загубите от притежанията си в базовия актив. Крипто фючърсите предлагат на търговците и инвеститорите жизнеспособен начин за хеджиране срещу промени в цените на крипто и да се възползват от уникалните възможности, представени на крипто пазарите.
Крипто фючърсите са популярно търговско средство за тези, които искат да получат достъп до цифрови активи, без да се налага да ги притежават. С по-голяма ликвидност, по-ниски транзакционни разходи и изисквания за маржин, както и достъп до ливъридж, крипто фючърсите предлагат на търговците възможността да спекулират с движението на цените, без да поемат риска от притежаването на актив.
За инвеститорите, които искат да хеджират своите портфейли срещу нестабилността на крипто пазара, крипто фючърсите предлагат жизнеспособен начин за защита срещу загуби и да се възползват от уникалните възможности, представени на крипто пазара, крипто фючърсите са сложни инструменти и имат потенциал да бъдат силно променливи. Инвеститорите трябва да разбират рисковете, свързани с крипто фючърсите, преди да направят каквито и да било инвестиции. Както винаги, инвеститорите трябва да потърсят съвет от лицензиран финансов съветник, преди да инвестират в който и да е продукт.
Крипто фючърсите могат да осигурят на търговците ефективни стратегии за ограничаване на риска от спад и възползване от големите движения на цените нагоре. С достъп до ливъридж търговците могат да заемат по-големи позиции, отколкото биха могли с базовия актив, увеличавайки своите потенциални печалби. В крайна сметка крипто фючърсите могат да бъдат мощен инструмент за търговци и инвеститори, които искат да се възползват от уникалните възможности, представени на пазарите на цифрови активи.
Крипто опции
Крипто опциите са все по-популярен начин за инвестиране в цифрови активи. Те са форма на финансов дериват, който дава на притежателя правото, но не и задължението, да купи или продаде определено количество криптовалута на предварително определена цена до определена дата. Този тип търговия позволява на инвеститорите да се възползват както от нарастващите, така и от падащите пазари, без да се налага да притежават монети. Той също така предоставя на инвеститорите възможност потенциално да направят повече пари за кратък период от време, като имат по-голям ливъридж, отколкото биха направили, ако закупят крипто направо. Крипто опциите могат да се използват както като форма на хеджиране срещу други инвестиции, така и като начин за спекулации с движенията на цените.
В зависимост от брокера има различни видове налични крипто опции, включително опции в американски и европейски стил. Опциите в американски стил могат да се упражняват по всяко време преди датата на изтичане, докато опциите в европейски стил могат да се упражняват само на датата на изтичане. Има и други видове крипто опции, като парични, двоични и SPOT (търговия с прости опции за плащане).
Търговията с опции е форма на търговия със силен ливъридж и може да бъде рискована за неопитни търговци. Преди да влезете в търговия с опции, е важно да направите проучване и да разберете условията на търговията, за да вземете информирани решения. Както при всяка инвестиция, крипто опциите трябва да се използват с повишено внимание и само тези с подходящи познания за търговия трябва да ги обмислят.
Едно от предимствата на крипто опциите е, че те стават все по-широко достъпни, като все повече и повече брокери ги предлагат. В резултат на това инвеститорите имат достъп до по-широка гама от опции, които могат да помогнат за разнообразяване на тяхното портфолио, като същевременно им предоставят по-голям контрол върху цената, която плащат, и размера на риска, който поемат. Освен това крипто опциите могат да се използват за хеджиране срещу други инвестиции, което позволява на инвеститорите потенциално да намалят въздействието на пазарната нестабилност и несигурност
Крипто опциите революционизираха начина, по който се търгуват дигиталните активи, предоставяйки нови възможности на инвеститорите да диверсифицират своите портфейли и да се възползват както от нарастващите, така и от падащите пазари, без всъщност да притежават монети. Въпреки това е важно да сте наясно с рисковете, свързани с опциите за търговия, и да вземате информирани решения относно своите инвестиции.
За тези, които искат да навлязат в света на крипто опциите, е важно да направят задълбочено проучване и да намерят реномиран брокер, който предоставя достъп до качествени опции. С известни познания и разбиране, инвеститорите могат да се възползват от тези уникални инструменти за търговия, за да увеличат максимално печалбите си и да намалят рисковете си.
Причини да използвате крипто деривати
Крипто дериватите са мощен инструмент за търговия, който позволява на търговците да увеличат максимално своите печалби и да намалят рисковете на пазара на криптовалута. Ето някои от причините, поради които трябва да се имат предвид крипто дериватите при търговия с криптовалути:
1. Повишен ливъридж — Крипто дериватите предоставят на търговците възможност да увеличат своя ливъридж, което им позволява да правят по-големи сделки с по-малко капитал. Това е особено полезно за търговци, които искат да направят големи печалби с малки инвестиции.
2. Намален риск — Крипто дериватите могат да се използват за хеджиране срещу нестабилността на пазара, което помага за намаляване на потенциалните загуби от сделка. Чрез хеджиране търговците могат да ограничат своя риск от спад, като същевременно максимизират потенциала си нагоре.
3. Повишена ликвидност — Крипто дериватите се търгуват на борси с висока ликвидност, което улеснява търговците да отварят и затварят бързо позиции. Това позволява на търговците да се възползват от бързите движения на пазара, без да се налага да чакат търговията да се уреди.
4. Ниски такси — И накрая, търговията с крипто деривати обикновено има ниски такси в сравнение с други форми на търговия с криптовалута. Това прави такава търговия по-привлекателна както за инвеститорите на дребно, така и за институционалните инвеститори
Крипто дериватите стават все по-популярни през последните години, тъй като предлагат няколко предимства пред традиционните методи за търговия с криптовалута. С правилните стратегии за управление на риска търговците могат да използват крипто деривати, за да увеличат максимално своите печалби, като същевременно смекчат потенциалните загуби. Следователно крипто дериватите трябва да се имат предвид, когато се правят сделки с криптовалута.
Целта на търговията с деривати на криптовалута
Търговията с деривати на криптовалута е акт на търговия с финансови инструменти, които извличат стойността си от криптовалута или кошница от криптовалути. Тези деривати могат да се търгуват на борси, подобни на фондовите пазари, което позволява на търговците да правят залози с ливъридж върху движенията на цените и да се възползват както от дълги, така и от къси позиции. Този тип търговия позволява на търговците да се изложат на нестабилността на пазара на криптовалута и да хеджират своите рискове в силно ликвидна среда.
Чрез търговията с деривати търговците могат да получат достъп до повече капитал, отколкото обикновено им е достъпен чрез традиционните инвестиции, и да се възползват от възможностите, които възникват от краткосрочните движения на цените. Този тип търговия също позволява на търговците да спекулират с бъдещи движения в цените на криптовалутите, както и да управляват риска и да се хеджират срещу загуби. Тъй като пазарът на криптовалута продължава да се развива, търговията с деривати става все по-популярна, тъй като все повече инвеститори търсят начини да капитализират своите цифрови активи.
Като цяло, целта на търговията с деривати на криптовалута е да се правят печеливши сделки и да се максимизират печалбите, като същевременно се управлява рискът според индивидуалните цели и предпочитания. Като използват стратегии за ливъридж и се възползват от краткосрочните движения на цените, търговците могат да направят значителни печалби от търговията с деривати на криптовалута.
Въпреки това, тези стратегии трябва да се използват отговорно и предпазливо, тъй като загубите могат бързо да се натрупат, ако сделките не се управляват правилно. С правилния подход обаче един добре информиран търговец може да спечели значителна възвръщаемост чрез търговия с деривати на криптовалута.
Въпроси и Отговори
Крипто фючърсите и опциите са деривативни финансови инструменти, които позволяват на търговците да спекулират с бъдещата цена на цифров актив, без да поемат собственост върху него. Крипто фючърсите и опциите позволяват на търговците да отидат на дълга или къса позиция на крипто пазара, което означава, че могат да залагат дали цената на даден актив ще се покачи или падне.
Крипто дериватите са финансови инструменти, които извличат стойността си от основния актив на криптовалута. Те се използват от търговците за спекулации с движенията на цените на криптовалутите, както и за хеджиране срещу рискове, свързани с притежаването на цифрови активи, като променливост и ликвидност.
Търговията с крипто деривати става все по-популярна сред инвеститорите като форма на спекулация. Крипто дериватите предоставят възможност да се възползвате от нестабилните крипто пазари, като същевременно ограничавате излагането на риск. Като търгуват деривативни инструменти, търговците могат да спекулират с движенията на цените, без да притежават основния актив.
Крипто дериватите са финансови продукти, които извличат стойността си от базови инструменти като криптовалути, токени или базирани на блокчейн активи. Дериватите позволяват на инвеститорите да спекулират с движението на цената на основния инструмент, без да се налага да го притежават директно. Крипто дериватите се предлагат в различни форми, включително фючърсни договори, договори за опции и CFD.
Крипто фючърсите, опциите и постоянните договори са производни продукти, които позволяват на търговците да спекулират с цената на цифров актив, без всъщност да го притежават. Крипто фючърсът е договор между две страни за покупка или продажба на базов актив на определена цена някъде в бъдеще. Опциите дават на търговците правото, но не и задължението, да купуват или продават базов актив на определена цена в бъдеще.
Заключение
В обобщение, търговията с деривати на криптовалута предоставя на търговците възможност да се възползват от нестабилността на пазара на цифрови активи и да получат достъп до повече капитал от този, който би бил наличен чрез традиционните инвестиции. Този тип търговия също така позволява спекулации относно бъдещи движения на цените, както и хеджиране срещу загуби. В крайна сметка целта на търговията с деривати на криптовалута е да се правят печеливши сделки и да се максимизират печалбите, като същевременно се управлява рискът според индивидуалните цели и предпочитания. С правилния подход търговците могат да реализират значителни печалби, като същевременно намалят риска си.
Свързани статии:
- Алткойни срещу стабилни монети: Обяснени ключови разлики
- Биткойн пазари: Ще достигне ли BTC $17,000 XNUMX или ще продължи да се движи надолу?
- Анализ на цените на биткойн (BTC) за 18 ноември
Отказ от отговорност
В съответствие с Доверете се насоките на проекта, моля, имайте предвид, че предоставената на тази страница информация не е предназначена да бъде и не трябва да се тълкува като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или каквато и да е друга форма на съвет. Важно е да инвестирате само това, което можете да си позволите да загубите, и да потърсите независим финансов съвет, ако имате някакви съмнения. За допълнителна информация предлагаме да се обърнете към правилата и условията, както и към страниците за помощ и поддръжка, предоставени от издателя или рекламодателя. MetaversePost се ангажира с точно, безпристрастно отчитане, но пазарните условия подлежат на промяна без предизвестие.
За автора
Моузес е опитен писател на свободна практика и анализатор с силен интерес към това как технологиите нарушават финансовия сектор. Той е писал обширно по темата за криптовалутите от инвестиционна гледна точка, както и от техническа гледна точка. Той също така се занимава с търговия с криптовалути повече от две години.
Още статии
Моузес е опитен писател на свободна практика и анализатор с силен интерес към това как технологиите нарушават финансовия сектор. Той е писал обширно по темата за криптовалутите от инвестиционна гледна точка, както и от техническа гледна точка. Той също така се занимава с търговия с криптовалути повече от две години.
