Главният изпълнителен директор на Aurum за това как изкуственият интелект и машинното обучение се развиватdefiтърговия с криптовалути
Накратко
Aurum използва изкуствен интелект и машинно обучение, за да анализира огромни пазарни данни и да извършва крипто сделки със скорост, прецизност и непрекъсната ефективност.
Изкуственият интелект трансформира търговията, като позволи на системите да обработват огромни количества исторически и пазарни данни в реално време, далеч отвъд човешкия капацитет. Чрез комбиниране на данни за минали цени и обеми, динамика на поръчките, показатели във веригата и сигнали за настроения от новини или социални медии, изкуственият интелект може да открива модели и пазарни неефективности, които на човешките търговци може да им отнемат дни, за да ги забележат, или които хората биха могли да пропуснат напълно.
В разговор с Mpost, Брайън Бенсън, Изпълнителен директор на Aurum, обясни как платформата използва изкуствен интелект и машинно обучение, за да идентифицира възможности за търговия, да управлява риска и да изпълнява сделки със скорости и мащаби, невъзможни за човешки търговци.
Алгоритмите за търговия с изкуствен интелект могат да обработват огромни количества пазарни данни за милисекунди, забелязвайки модели и възможности, които биха отнели на човешките търговци дни. Моделите с изкуствен интелект на Aurum използват както исторически, така и актуални данни за криптовалути, за да идентифицират средносрочни възможности за търговия, които биха могли да се изплъзнат на ръчните търговци.
„Всичко е въпрос на мащаб и скорост“, каза основателят на Aurum. „Един човек-търговец може да проследи пет индикатора за няколко актива. Нашият изкуствен интелект анализира хиляди точки от данни във всяка голяма борса и актуализира позициите за милисекунди.“ Години на историческо ценово движение, дълбочина на портфейла на поръчките, тенденции в обема и показатели във веригата учат моделите кои модели се повтарят през циклите. Но само историята не е достатъчна. „Ние я валидираме спрямо реални сигнали – социални настроения, актуални новини, движения на портфейли с китове, промени в ликвидността на децентрализираните борси. Изкуственият интелект непрекъснато се настройва, така че да може да действа, преди хората дори да забележат възможност.“
Преодоляване на човешките пристрастия и нестабилните пазари
Тъй като търговците на дребно често се поддават на страх и алчност, системите с изкуствен интелект извършват сделки единствено въз основа на данни и предварително зададени правила. Това изисква достатъчно обучение и валидиране на моделите с изкуствен интелект, за да се избегнат човешките пристрастия и да се поддържа дисциплина по време на силно волатилни пазарни колебания.
„Красотата на изкуствения интелект е, че той няма багаж“, обясни основателят на Aurum. „Няма страх, няма его, няма емоционален спомен за минали загуби. Обучаваме го върху най-лошите периоди в историята на криптовалутите – светкавични сривове, каскади от ликвидации, панически разпродажби. Това са точно моментите, в които нашите модели блестят.“ Въз основа на опита си като управляващ директор в Binance, те добавиха: „Виждал съм търговци да изоставят правилата под натиск. Изкуственият интелект не прави това. Той следва дисциплина, а не емоции.“
Отключване на предимствата на ботовете за търговия с изкуствен интелект: арбитраж и предимство при 24/7 търговия
Търговският бот с изкуствен интелект на Aurum е уникален, защото е способен на различни дейности наравно с хората – той прилага арбитраж и други стратегии за търговия в мрежата.
„Да, арбитражът е основен, но ние го правим по различен начин“, каза основателят. „Използваме флаш заемите на AAVE, за да изпълняваме сделки в една атомна транзакция. Изкуственият интелект забелязва ценови несъответствия между DEX, заема средства, купува на ниска цена, продава на висока цена, изплаща заема – и ако нещо се обърка, всичко се връща в първоначалната си стойност. Единствената цена е горивото.“ Чрез директна интеграция с основните DEX и проверка на ликвидността в реално време, системата изпълнява само когато спредът гарантира печалба.
Обръщайки внимание на опасенията, свързани с пазарната волатилност, той допълнително отбеляза: „Традиционните стоп-лосове не са необходими за нашия модел за арбитраж на бързи заеми. Волатилността създава възможности. По-широките спредове между борсите генерират повече арбитраж. Размерът на позициите и ограниченията на риска са адаптивни, вградени в системата.“
Освен това, решението предлага възможности за 24/7 непрекъсната търговия, което е предимство за потребителите.
„Хората се нуждаят от сън, почивни уикенди, време далеч от екраните“, каза основателят. „Пазарът не. Някои от най-резките движения се случват в неделя вечер, когато ликвидността изсъхва, или по време на прехвърляне на часови зони между Азия, Европа и САЩ. Нашият изкуствен интелект никога не спи. Той вижда неефективността, реагира мигновено и улавя възможностите, преди всеки друг да го направи.“
„Нашата философия е нулев стрес за потребителя“, казаха те. „Сложността е от наша страна. Zeus AI Bot работи в Telegram, така че хората управляват портфолиа там, където вече прекарват време – без нови приложения, без крива на обучение. Проверявате, когато искате, а не защото трябва.“
Относно входните данни и функциите, които търговският изкуствен интелект на Aurum използва, за да гарантира качеството и релевантността на сигналите, Брайън Бенсън отбелязва: „Използваме всичко, което има значение – цена, обем, книги с поръчки, показатели във веригата, като портфейли с китове, ликвидност на DEX и курирано социално настроение“, казаха те. „Повечето онлайн разговори са шум. Движение на кит за 50 милиона долара надвишава хиляда туита. Изкуственият интелект претегля сигналите въз основа на историческата надеждност и действа само когато те са в съответствие.“
Напредване с непрекъсната оптимизация на производителността
За да оцени производителността и да постави реалистични очаквания, Aurum прави няколко неща: „Следим възвръщаемостта на инвестициите, коефициента на Шарп, просрочията и други показатели, коригирани спрямо риска“, обясни основателят. „Миналите резултати никога не са гарантирани. Пазарите се развиват. Всяка система, обещаваща безрискова възвръщаемост, не е честна. Ние сме прозрачни с потребителите относно потенциала и ограниченията.“
„Въпреки че запазваме точната архитектура собственост на компанията, нашият екип – от Binance, Morgan Stanley, IBM и OKX – е специализиран в това ниво на работа“, каза основателят. „Моделите се подлагат на стрес тестове при невидими пазарни условия. Доказателството е реалното представяне: бичи трендове, корекции, странични пазари. Те не просто запомнят модели – те се адаптират.“
В бъдеще, главният изпълнителен директор на Aurum очаква търговията, базирана на изкуствен интелект, да стане повсеместна за крипто инвеститорите. „Това е неизбежно“, каза той. „Повечето търговци на дребно губят пари ръчно.“ DeFi ето къде става вълнуващо – бързи заеми, layer-2, по-дълбока ликвидност на DEX, по-богати данни във веригата. Следващата граница? Меки сигнали – социални разговори, гласове в управлението, активност на разработчиците. Изкуственият интелект, който интерпретира тези човешки сигнали, ще има истинско предимство.“
Отказ от отговорност
В съответствие с Доверете се насоките на проекта, моля, имайте предвид, че предоставената на тази страница информация не е предназначена да бъде и не трябва да се тълкува като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или каквато и да е друга форма на съвет. Важно е да инвестирате само това, което можете да си позволите да загубите, и да потърсите независим финансов съвет, ако имате някакви съмнения. За допълнителна информация предлагаме да се обърнете към правилата и условията, както и към страниците за помощ и поддръжка, предоставени от издателя или рекламодателя. MetaversePost се ангажира с точно, безпристрастно отчитане, но пазарните условия подлежат на промяна без предизвестие.
За автора
Алиса, всеотдаен журналист в MPost, специализира в криптовалута, доказателства с нулево знание, инвестиции и обширната сфера на Web3. С остър поглед към нововъзникващите тенденции и технологии, тя предоставя изчерпателно покритие, за да информира и ангажира читателите в непрекъснато развиващия се пейзаж на дигиталните финанси.
Още статии
Алиса, всеотдаен журналист в MPost, специализира в криптовалута, доказателства с нулево знание, инвестиции и обширната сфера на Web3. С остър поглед към нововъзникващите тенденции и технологии, тя предоставя изчерпателно покритие, за да информира и ангажира читателите в непрекъснато развиващия се пейзаж на дигиталните финанси.
