دليل شامل لعقود التشفير الآجلة والخيارات والعقود الدائمة للمبتدئين في عام 2023
في سطور
مشتقات التشفير: دليل المبتدئين حول العقود الآجلة للعملات المشفرة وخيارات التشفير والعقود الدائمة.
العقود الدائمة هي نوع آخر من مشتقات التشفير.
مشتقات العملات المشفرة هي أدوات مالية تستمد قيمتها من أصل أساسي ، مثل العملة المشفرة. تسمح المشتقات للمتداولين بالمضاربة على السعر المستقبلي للأصل أو التحوط ضد التعرض للمخاطر الحالية دون امتلاك الأصل الأساسي نفسه.
سواء كنت مبتدئًا جديدًا في مجال العملات المشفرة أو متداولًا متمرسًا يتطلع إلى توسيع معرفتك واستكشاف طرق جديدة للنمو ، ستجد هذا الدليل موردًا لا يقدر بثمن. سنبدأ باستكشاف أصول العقود الآجلة للعملات المشفرة ، والخيارات ، والعقود الدائمة ، ونستعرض العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع شعبيتها بين المتداولين في جميع أنحاء العالم.
بعد ذلك ، سنغطي الأنواع المختلفة من مشتقات التشفير الموجودة ، بما في ذلك العقود الآجلة والخيارات والعقود الدائمة. لكل من هذه الأدوات ميزات واستخدامات فريدة يمكن أن تساعدك على إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية أو اتباع استراتيجيات تداول أكثر قوة.
أخيرًا ، سنناقش بعض المفاهيم الأساسية وأفضل الممارسات للاستخدام مشتقات التشفير بنجاح في محفظتك. سواء كنت متداولًا متمرسًا أو بدأت للتو ، نأمل أن يساعدك هذا الدليل في التنقل في عالم مشتقات العملات المشفرة المتغير باستمرار وتحقيق أهدافك المالية. على استعداد للبدء؟ دعنا نتعمق!
مع استمرار تزايد شعبية العملات المشفرة ، تزداد أيضًا مجموعة خيارات التداول المتاحة للمتداولين في جميع أنحاء العالم. تعد العقود الآجلة للعملات المشفرة والخيارات والعقود الدائمة من أكثر الأدوات إثارة التي ظهرت في السنوات الأخيرة ، حيث تقدم مزايا ومخاطر فريدة لا مثيل لها في الأسواق المالية التقليدية.
إذا كنت جديدًا في مجال مشتقات العملات المشفرة أو تتطلع إلى توسيع نطاق معرفتك ، فسوف يمنحك هذا الدليل نظرة عامة شاملة على هذه الأدوات المالية الرائعة. سنبدأ باستكشاف أصول وتطور العقود الآجلة للعملات المشفرة والخيارات والعقود الدائمة ، وتجاوز العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع شعبيتها بين المتداولين.
بعد ذلك ، سنغطي الأنواع المختلفة من مشتقات التشفير الموجودة ، بما في ذلك العقود الآجلة والخيارات والعقود الدائمة. كل أداة لها ميزاتها وتطبيقاتها الفريدة ، مما يجعلها مثالية لأنماط التداول المختلفة أو استراتيجيات إدارة المخاطر.
أنواع المشتقات
تأتي مشتقات العملات المشفرة في مجموعة متنوعة من الأشكال ، بما في ذلك العقود الآجلة وعقود الخيارات والعقود الدائمة واتفاقيات المقايضة. فيما يلي نظرة عامة على كل نوع من المشتقات في سوق التشفير.
العقود الآجلة: العقود الآجلة هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل في تاريخ وسعر محددين مسبقًا في المستقبل. يمكن استخدام هذه الأنواع من المشتقات للمضاربة على سعر الأصل أو التحوط ضد التعرض للمخاطر الحالية.
عقود الخيارات: تمنح عقود الخيارات المتداولين الحق في شراء أو بيع أصل أساسي بسعر محدد مسبقًا وضمن إطار زمني معين. هذه الأنواع من المشتقات مفيدة لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستفادة من التحركات قصيرة الأجل في السوق.
العقود الدائمة: يشيع استخدام العقود الدائمة من قبل متداولي الهامش الذين يستخدمون الرافعة المالية لزيادة انكشافهم وأرباحهم. تسمح هذه الأدوات للمتداولين بالمضاربة على كل من اتجاه وحجم تحركات الأسعار دون الحاجة إلى القلق بشأن تواريخ انتهاء الصلاحية.
بغض النظر عن نوع مشتقات العملات الرقمية التي تختارها، فمن المهم فهم المخاطر المرتبطة بتداول هذه الأدوات قبل الدخول في أي مراكز. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتداولين التأكد من أن لديهم إمكانية الوصول إلى بيانات السوق الموثوقة والآمنة منصة التداول لتعظيم فرص نجاحهم.
العقود الآجلة
العقود الآجلة للعملات المشفرة هي أدوات مالية تسمح للمتداولين بالمضاربة على سعر العملة المشفرة دون امتلاكها فعليًا. أصبحت هذه العقود شائعة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة لأنها توفر طريقة فعالة للمتداولين للتحوط من مراكزهم الحالية وتقلبات التجارة والاستفادة من الرافعة المالية دون الحاجة إلى امتلاك الأصل الأساسي. يتم تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة في بورصات العقود الآجلة المنظمة وتخضع لنفس القواعد مثل العقود الآجلة الأخرى. توفر هذه الأدوات عادةً للمتداولين القدرة على شراء أو بيع عملة معماة بسعر محدد مسبقًا في تاريخ محدد في المستقبل.
على عكس الأسواق الفورية التقليدية ، توفر أسواق العقود الآجلة للعملات المشفرة مرونة أكبر لكل من المشترين والبائعين. على سبيل المثال ، يمكن للمشترين تحديد حجم طلباتهم وطول التجارة ، مما يسمح لهم بإدارة مخاطرهم بشكل أفضل. وبالمثل ، يمكن للبائعين وضع حدود للخسائر والتعرض لمجموعة واسعة من ظروف السوق دون امتلاك الأصل الأساسي.
تقدم العقود الآجلة للعملات المشفرة طريقة بديلة للمتداولين للمضاربة على أسعار العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاك الأصول الأساسية. إنها توفر للمتداولين طريقة أكثر فاعلية للتحوط من مراكزهم ، وتقلبات التداول ، والاستفادة من الرافعة المالية. كما أنها توفر مزيدًا من المرونة للمشترين والبائعين لإدارة مخاطرهم.
ومع ذلك ، يجب على المتداولين فهم المخاطر المرتبطة بهذه العقود قبل الدخول في أي صفقات. يمكن أن يكون تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة نشاطًا مربحًا للغاية ، ولكنه ينطوي على مخاطر معينة ويجب أن يقوم به المتداولون المتمرسون فقط مع فهم جيد للأسواق. كما هو الحال مع أي استثمار ، من المهم بذل العناية الواجبة والبحث عن المخاطر قبل الدخول في أي صفقات مستقبلية للعملات المشفرة.
العقود الآجلة للعملات المشفرة
تعد العقود الآجلة للعملات المشفرة أداة قوية للمتداولين والمستثمرين للتعرف على تحركات أسعار الأصول الرقمية دون الحاجة إلى امتلاكها. العقود الآجلة هي العقود التي تنطوي على اتفاق بين طرفين لشراء أو بيع أصل بسعر محدد في تاريخ محدد مسبقًا في المستقبل. توفر العقود الآجلة للعملات المشفرة للمضاربين فرصة للمضاربة في اتجاه أسعار العملات المشفرة دون الحاجة إلى الحصول على الأصل الأساسي.
يمكن تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة في مجموعة متنوعة من البورصات وتقدم للمتداولين مزايا عديدة ، بما في ذلك زيادة السيولة ، وانخفاض تكاليف المعاملات ، ومتطلبات الهامش ، فضلاً عن زيادة دقة الأسعار. يمكن للمتداولين أيضًا الوصول إلى الرافعة المالية عند تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة ، مما يسمح لهم بزيادة أرباحهم المحتملة من خلال تضخيم حجم رهانهم برأس المال المقترض.
تعد العقود الآجلة للعملات المشفرة أيضًا أداة مفيدة للتحوط من المخاطر ، مما يسمح للمتداولين والمستثمرين بحماية محافظهم من تقلبات السوق. من خلال اتخاذ مركز معاكس في سوق العقود الآجلة ، يمكن للمتداولين تعويض أو تقليل الخسائر من ممتلكاتهم في الأصل الأساسي. تقدم العقود الآجلة للعملات المشفرة للمتداولين والمستثمرين طريقة قابلة للتطبيق للتحوط ضد تقلبات أسعار العملات المشفرة والاستفادة من الفرص الفريدة المقدمة في أسواق العملات المشفرة.
تعد العقود الآجلة للعملات المشفرة وسيلة تداول شائعة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعرض للأصول الرقمية دون الحاجة إلى امتلاكها. مع زيادة السيولة ، وانخفاض تكاليف المعاملات ، ومتطلبات الهامش ، بالإضافة إلى الوصول إلى الرافعة المالية ، توفر العقود الآجلة للعملات المشفرة للمتداولين القدرة على المضاربة على حركة الأسعار دون المخاطرة بامتلاك أصل.
بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التحوط من محافظهم المالية ضد تقلبات سوق العملات المشفرة ، تقدم العقود الآجلة للعملات المشفرة طريقة قابلة للتطبيق للحماية من الخسائر والاستفادة من الفرص الفريدة المقدمة في سوق العملات المشفرة. يجب على المستثمرين فهم المخاطر المرتبطة بعقود التشفير الآجلة قبل القيام بأي استثمارات. كما هو الحال دائمًا ، يجب على المستثمرين طلب المشورة من مستشار مالي مرخص قبل الاستثمار في أي منتج.
يمكن أن توفر العقود الآجلة للعملات المشفرة للمتداولين استراتيجيات فعالة للحد من مخاطر الجانب السلبي والاستفادة من تحركات الأسعار الصعودية الكبيرة. من خلال الوصول إلى الرافعة المالية ، يمكن للمتداولين الدخول في صفقات أكبر مما يمكنهم القيام به مع الأصل الأساسي ، مما يؤدي إلى تضخيم أرباحهم المحتملة. في النهاية ، يمكن أن تكون العقود الآجلة للعملات المشفرة أداة قوية للمتداولين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص الفريدة المقدمة في أسواق الأصول الرقمية.
خيارات التشفير
تعد خيارات التشفير طريقة شائعة بشكل متزايد للاستثمار في الأصول الرقمية. إنها شكل من أشكال المشتقات المالية التي تمنح صاحبها الحق ، ولكن ليس الالتزام ، بشراء أو بيع مبلغ معين من العملات المشفرة بسعر محدد مسبقًا في تاريخ معين. يسمح هذا النوع من التداول للمستثمرين بالاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة دون الحاجة إلى امتلاك أي عملات معدنية. كما أنه يوفر للمستثمرين الفرصة لجني المزيد من الأموال في فترة قصيرة من خلال الحصول على رافعة مالية أكبر مما لو اشتروا العملات المشفرة بشكل مباشر. يمكن استخدام خيارات التشفير كشكل من أشكال التحوط ضد الاستثمارات الأخرى وكطريقة للمضاربة على تحركات الأسعار.
اعتمادًا على الوسيط ، هناك أنواع مختلفة من خيارات التشفير المتاحة ، بما في ذلك خيارات النمط الأمريكي والأوروبي. يمكن ممارسة خيارات النمط الأمريكي في أي وقت قبل تاريخ انتهاء الصلاحية ، بينما لا يمكن ممارسة الخيارات ذات النمط الأوروبي إلا في تاريخ انتهاء الصلاحية. هناك أيضًا أنواع أخرى من خيارات العملات المشفرة مثل خيارات التسوية النقدية والثنائية و SPOT (تداول خيارات الدفع البسيطة).
تداول الخيارات هو شكل من أشكال التداول عالي الاستدانة ويمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للمتداولين عديمي الخبرة. قبل الدخول في تداول الخيارات ، من المهم إجراء البحث وفهم شروط التجارة لاتخاذ قرارات مستنيرة. كما هو الحال مع أي استثمار ، يجب استخدام خيارات التشفير بحذر ، ويجب فقط على من لديهم معرفة كافية بالتداول أن يفكروا فيها.
تتمثل إحدى مزايا خيارات التشفير في أنها أصبحت متاحة على نطاق واسع ، مع وجود المزيد والمزيد من الوسطاء الذين يقدمونها. نتيجة لذلك ، يمكن للمستثمرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الخيارات التي يمكن أن تساعد في تنويع محفظتهم ، مع منحهم أيضًا سيطرة أكبر على السعر الذي يدفعونه ومقدار المخاطرة التي يتعرضون لها. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام خيارات التشفير للتحوط من الاستثمارات الأخرى ، مما يسمح للمستثمرين بتقليل تأثير تقلب السوق وعدم اليقين.
أحدثت خيارات العملات المشفرة ثورة في طريقة تداول الأصول الرقمية ، مما يوفر فرصًا جديدة للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية والاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة دون امتلاك أي عملات معدنية فعليًا. ومع ذلك ، من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر المرتبطة بخيارات التداول وأن تتخذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق باستثمارات الفرد.
لأولئك الذين يتطلعون إلى دخول عالم خيارات التشفير ، من المهم إجراء بحث مكثف والعثور على وسيط حسن السمعة يوفر الوصول إلى خيارات الجودة. مع بعض المعرفة والفهم ، يمكن للمستثمرين الاستفادة من أدوات التداول الفريدة هذه لزيادة أرباحهم وتقليل مخاطرهم.
أسباب استخدام مشتقات التشفير
تعد مشتقات العملات المشفرة أداة تداول قوية تتيح للمتداولين زيادة أرباحهم وتخفيف المخاطر في سوق العملات المشفرة. فيما يلي بعض الأسباب التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار المشتقات المشفرة عند تداول العملات المشفرة:
1. زيادة الرافعة المالية - توفر مشتقات العملات المشفرة للمتداولين فرصة لزيادة الرافعة المالية ، مما يسمح لهم بإجراء صفقات أكبر برأس مال أقل. هذا مفيد بشكل خاص للمتداولين الذين يتطلعون إلى تحقيق أرباح كبيرة باستثمارات صغيرة.
2. تقليل المخاطر - يمكن استخدام مشتقات العملات المشفرة للتحوط من تقلبات السوق ، مما يساعد على تقليل الخسائر المحتملة للتداول. من خلال التحوط ، يمكن للمتداولين الحد من مخاطر الجانب السلبي مع تعظيم إمكاناتهم الصعودية في نفس الوقت.
3. زيادة السيولة - يتم تداول مشتقات العملات المشفرة في بورصات ذات سيولة عالية ، مما يسهل على المتداولين فتح وإغلاق الصفقات بسرعة. يتيح ذلك للمتداولين الاستفادة من تحركات السوق السريعة دون الحاجة إلى انتظار تسوية الصفقة.
4. رسوم منخفضة - أخيرًا ، عادةً ما يكون لتداول المشتقات المشفرة رسوم منخفضة مقارنة بأشكال أخرى من تداول العملات المشفرة. هذا يجعل مثل هذا التداول أكثر جاذبية لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات
أصبحت مشتقات العملات المشفرة شائعة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة ، لأنها توفر العديد من المزايا مقارنة بأساليب تداول العملات المشفرة التقليدية. من خلال استراتيجيات إدارة المخاطر الصحيحة ، يمكن للمتداولين استخدام مشتقات العملات المشفرة لزيادة أرباحهم مع تخفيف الخسائر المحتملة. لذلك ، يجب مراعاة مشتقات العملة المشفرة عند إجراء صفقات العملة المشفرة.
الهدف من تداول مشتقات العملات المشفرة
تداول مشتقات العملات المشفرة هو عملية تداول الأدوات المالية التي تستمد قيمتها من عملة معماة أو سلة من العملات المشفرة. يمكن تداول هذه المشتقات في بورصات مماثلة لأسواق الأوراق المالية ، مما يسمح للمتداولين بوضع رهانات ذات رافعة مالية على تحركات الأسعار والاستفادة من المراكز الطويلة والقصيرة. يسمح هذا النوع من التداول للمتداولين بالتعرض لتقلبات سوق العملات المشفرة والتحوط من مخاطرهم في بيئة عالية السيولة.
من خلال تداول المشتقات ، يمكن للمتداولين الوصول إلى رأس مال أكبر مما هو متاح لهم عادة من خلال الاستثمارات التقليدية والاستفادة من الفرص التي تنشأ من تحركات الأسعار قصيرة الأجل. يسمح هذا النوع من التداول أيضًا للمتداولين بالمضاربة على التحركات المستقبلية في أسعار العملات المشفرة بالإضافة إلى إدارة المخاطر والتحوط من الخسائر. مع استمرار نضج سوق العملات المشفرة ، أصبح تداول المشتقات يتمتع بشعبية متزايدة حيث يبحث المزيد من المستثمرين عن طرق للاستفادة من ممتلكاتهم من الأصول الرقمية.
بشكل عام ، الهدف من تداول مشتقات العملة المشفرة هو إجراء صفقات مربحة وزيادة الأرباح مع إدارة المخاطر وفقًا للأهداف والتفضيلات الفردية. من خلال استخدام استراتيجيات الرافعة المالية والاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير ، يمكن للمتداولين تحقيق أرباح كبيرة من تداول مشتقات العملات المشفرة.
ومع ذلك ، يجب استخدام هذه الاستراتيجيات بمسؤولية وحذر ، حيث يمكن أن تتراكم الخسائر بسرعة إذا لم تتم إدارة التداولات بشكل صحيح. ومع ذلك ، مع النهج الصحيح ، يمكن للمتداول المطلع أن يربح عوائد كبيرة من خلال تداول مشتقات العملات المشفرة.
الأسئلة الشائعة
العقود الآجلة والخيارات للعملات المشفرة هي أدوات مالية مشتقة تمكن المتداولين من المضاربة على السعر المستقبلي للأصل الرقمي دون امتلاكه. تسمح العقود الآجلة والخيارات للعملات المشفرة للمتداولين بالشراء أو البيع في سوق العملات المشفرة ، مما يعني أنه يمكنهم المراهنة على ما إذا كان سعر الأصل سيرتفع أو ينخفض.
مشتقات العملات المشفرة هي أدوات مالية تستمد قيمتها من أصل العملة المشفرة الأساسي. يتم استخدامها من قبل المتداولين للمضاربة على تحركات أسعار العملات المشفرة ، وكذلك للتحوط من المخاطر المرتبطة بامتلاك الأصول الرقمية ، مثل التقلبات والسيولة.
أصبح تداول مشتقات العملات المشفرة شائعًا بشكل متزايد بين المستثمرين كشكل من أشكال المضاربة. توفر مشتقات العملات المشفرة فرصة للاستفادة من أسواق التشفير المتقلبة مع الحد من التعرض للمخاطر. من خلال تداول الأدوات المشتقة ، يمكن للمتداولين المضاربة على تحركات الأسعار دون امتلاك الأصل الأساسي.
مشتقات العملات المشفرة هي منتجات مالية تستمد قيمتها من الأدوات الأساسية مثل العملات المشفرة أو الرموز المميزة أو الأصول المستندة إلى blockchain. تسمح المشتقات للمستثمرين بالمضاربة على حركة أسعار الأداة الأساسية دون الحاجة إلى امتلاكها مباشرة. تأتي المشتقات الرقمية في أشكال متنوعة ، بما في ذلك العقود الآجلة وعقود الخيارات وعقود الفروقات.
تعد العقود الآجلة للعملات المشفرة والخيارات والعقود الدائمة منتجات مشتقة تسمح للمتداولين بالمضاربة على سعر الأصل الرقمي دون امتلاكه فعليًا. مستقبل العملات المشفرة هو عقد بين طرفين لشراء أو بيع أصل أساسي بسعر محدد في وقت ما في المستقبل. تمنح الخيارات المتداولين الحق ، ولكن ليس الالتزام ، بشراء أو بيع أصل أساسي بسعر محدد في وقت ما في المستقبل.
وفي الختام
باختصار ، يوفر تداول مشتقات العملة المشفرة للمتداولين فرصة للاستفادة من تقلبات سوق الأصول الرقمية والوصول إلى رأس مال أكبر مما هو متاح من خلال الاستثمارات التقليدية. يسمح هذا النوع من التداول أيضًا بالمضاربة على تحركات الأسعار المستقبلية بالإضافة إلى التحوط من الخسائر. في النهاية ، الهدف من تداول مشتقات العملة المشفرة هو إجراء صفقات مربحة وزيادة الأرباح مع إدارة المخاطر وفقًا للأهداف والتفضيلات الفردية. باستخدام النهج الصحيح ، يمكن للمتداولين تحقيق أرباح كبيرة مع تخفيف مخاطرهم.
مقالات ذات صلة:
- العملات البديلة مقابل العملات المستقرة: شرح الاختلافات الرئيسية
- أسواق البيتكوين: هل ستصل BTC إلى 17,000 دولار أم ستستمر في الانخفاض؟
- تحليل أسعار البيتكوين (BTC) ليوم 18 نوفمبر
إخلاء المسئولية
تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمشروع الثقةيرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة في هذه الصفحة ليس المقصود منها ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة. من المهم أن تستثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته وأن تطلب مشورة مالية مستقلة إذا كانت لديك أي شكوك. لمزيد من المعلومات، نقترح الرجوع إلى الشروط والأحكام بالإضافة إلى صفحات المساعدة والدعم المقدمة من جهة الإصدار أو المعلن. MetaversePost تلتزم بتقارير دقيقة وغير متحيزة، ولكن ظروف السوق عرضة للتغيير دون إشعار.
نبذة عن الكاتب
موسى كاتب ومحلل مستقل ذو خبرة ولديه اهتمام كبير بكيفية تأثير التكنولوجيا على القطاع المالي. لقد كتب على نطاق واسع في موضوع العملات المشفرة من منظور الاستثمار ، وكذلك من وجهة نظر فنية. كما شارك في تداول العملات المشفرة لأكثر من عامين.
المزيد من المقالات
موسى كاتب ومحلل مستقل ذو خبرة ولديه اهتمام كبير بكيفية تأثير التكنولوجيا على القطاع المالي. لقد كتب على نطاق واسع في موضوع العملات المشفرة من منظور الاستثمار ، وكذلك من وجهة نظر فنية. كما شارك في تداول العملات المشفرة لأكثر من عامين.
